&|&&|&&|&&|&&|&&|&
太行水泥(600553)公告正文
河北太行水泥股份有限公司首次公开发行5000万股人民币普通股上市公告书
&&&&&&&&&&&&河北太行水泥股份有限公司首次公开发行5000万股人民币普通股上市公告书&
&
&&&&股票简称：太行股份
&&&&上市日期：日
&&&&上市地点：上海证券交易所
&&&&股本总额：19,000万股
&&&&可流通股本：5,000万股
&&&&上市推荐人
&&&&国信证券有限责任公司中国华融资产管理公司河北证券有限责任公司
&&&&沪市股票代码：600553
&&&&深市代理股票代码：003553本次上市流通股本：5,000万股
&&&&股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
&&&&
&&&&第一节&&&&重要声明与提示&
&&&&本公司董事会保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
&&&&根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定,本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。上海证券交易所、中国证监会、其它政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。
&&&&本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的本公司招股说明书摘要,以及刊载于上海证券交易所网站（http：//.cn）的本公司招股说明书全文。
&&&&本上市公告书刊登网址：http：//.cn。
&&&&第二节&&&&概览
&&&&股票简称：&&&&&&&太行股份
&&&&沪市股票代码：&&&&&600553
&&&&深市代理股票代码：&&&&003553
&&&&股本总额：&&&&&&&19,000万股
&&&&可流通股本：&&&&&&5,000万股&
&&&&本次上市流通股本：&&&5,000万股
&&&&上市地点：&&&&&&上海证券交易所
&&&&上市日期：&&&&&&日
&&&&股票登记机构：&&&&中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
&&&&上市推荐人：&&&&&国信证券有限责任公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中国华融资产管理公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&河北证券有限责任公司
&&&&本公司首次公开发行股票前股东所持股份的流通限制及期限：根据国家有关法律、法规规定和中国证监会证监发行字&2002&78号《关于核准河北太行水泥股份有限公司公开发行股票的通知》,本公司的国有法人股、法人股暂不上市流通,根据有关规定,本公司内部职工股在本次发行上市后3年内不准上市。
&&&&本公司第一大股东河北太行华信建材有限责任公司承诺：自本公司股票上市之日起12个月内,不转让所持有本公司的股份,也不由本公司回购其所持有的股份。
&&&&第三节&&&&&&绪言&
&&&&本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定,并按照中国证监会公开发行股票信息披露内容与格式准则第7号--股票上市公告书》而编制的,旨在向投资者提供有关河北太行水泥股份有限公司（以下简称″太行股份″、″本公司″或″发行人″）和本次股票上市的基本情况。
&&&&经中国证监会证监发行字&2002&78号文批准,本公司于日利用上海证券交易所系统,以向沪市、深市二级市场投资者定价配售的方式成功发行了5,000万股每股面值1.00元的人民币普通股,发行价为每股人民币5.73元。
&&&&经上海证券交易所上证上字&号《关于河北太行水泥股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》批准,本公司公开发行5,000万股社会公众股将于日起在上海证券交易所挂牌交易。股票简称″太行股份″,沪市股票代码″600553″,深市代理股票代码″003553″。
&&&&本公司已于日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登了《招股说明书摘要》,招股说明书正文及其附录在上海证券交易所网站（http：//.cn）上网,距今不足三个月,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。
&&&&第四节&&&&发行人概况
&&&&一、发行人的基本情况
&&&&1、发行人名称：河北太行水泥股份有限公司
&&&&2、英文名称：HEBEI&TAIHANG&CEMENT&CO.,LTD.
&&&&3、注册资本：19,000万元
&&&&4、法定代表人：邱承玉
&&&&5、注册地址：河北省邯郸市峰峰矿区建国路2号
&&&&6、邮政编码：056200
&&&&7、主营业务：普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥及熟料的制造与销售
&&&&8、所属行业：水泥行业
&&&&9、联系电话：
&&&&10、传真：
&&&&11、电子信箱：thgf＠.cn&
&&&&12、董事会秘书：臧志宪&
&&&&二、发行人的历史沿革&
&&&&1、公司设立
&&&&为适应企业发展需要,改善企业资本结构,日经河北省体改委冀体改委股字&号文《关于同意河北省邯郸水泥厂设立河北太行水泥股份有限公司的批复》批准,由河北省邯郸水泥厂以独家发起、定向募集方式设立本公司。河北省邯郸水泥厂将其经评估确认的10,118万元经营性资产投入本公司,按1.26∶1的比例折为8,000万股,占总股本的80%,同时以1.26元/股的价格发行内部职工股2,000万股,占总股本的20%。经邯郸会计师事务所验证并出具（93）邯会事字第61号验资报告,河北省邯郸水泥厂出资及内部职工出资均已全额到位。日经河北省体改委冀体改委股字&1993&43号文《关于同意河北太行水泥股份有限公司募集法人股并挂牌上市的批复》批准,本公司以1.98元/股的价格定向募集社会法人股4,000万股。
&&&&&日,经国务院证券委证券发&1996&80号文批准,本公司被选定为第四批境外上市预选企业。为保证国有股东在太行股份境外发行后仍然占控股地位,经原太行集团&1997&43号文申请,邯郸市经济体制改革委员会邯政体改&1997&14号文及邯郸市国有资产管理局邯国资企字&1997&第20号文批准并经河北省财政厅确认,原太行集团以协议转让方式与33家社会法人股股东分别签定了《股份转让协议》,合计共受让本公司社会法人股1,686万股。
&&&&经中国证监会证监发行字&2002&78号文核准,本公司于日在上海证券交易所以向二级市场投资者定价配售方式成功地发行了人民币普通股5,000万股,每股面值1.00元,每股发行价5.73元。此次发行完成后,本公司的总股本为19,000万股,注册资本为19,000万元。&
&&&&此次发行完成后,本公司的股本结构如下表：&
&&&&股&&&份&&&&&&&&&&&&&本次发行前&&&&&&&&&&&&&&&本次发行后
&&&&&&&&&&&&&&&&&股数（万股）&&&比例&&&股数（万股）&&&&比例
&&&&总股本&&&&&&&&&14,000&&&&&&&100%&&&&&19,000&&&&&&&&100%
&&&&发起人持股&&&&&&9,686&&&&&&69.18%&&&&&&9,686&&&&&&50.98%
&&&&社会法人持股&&&&2,314&&&&&&16.53%&&&&&&2,314&&&&&&12.18%
&&&&社会公众股&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&0&&&&&&5,000&&&&&&26.32%
&&&&内部职工股&&&&&&2,000&&&&&&14.29%&&&&&&2,000&&&&&&10.52%
&&&&三、发行人的主要经营情况&
&&&&1、主要业务
&&&&普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥及熟料的制造与销售
&&&&2、自身的竞争优势及劣势&
&&&&（1）质量优势。本公司产品具有性能稳定、色泽纯正、凝结硬化快、早期强度及富余强度足、和易性好、适应性强等特点,曾荣获省、部优质产品称号,其中525＃早强型普通硅酸盐水泥还荣获国家优质产品金牌奖和外贸部优质产品奖,在本公司销售市场拥有良好的市场声誉。
&&&&（2）原材料优势。本公司地处矿产资源丰富的河北省南部峰峰矿区,生产水泥所需的矿产资源丰富、品位高、价格低,同时还具有含碱量低的特点,具备生产低碱水泥优势。
&&&&（3）技术优势。本公司生产技术手段较为先进,拥有一条日产2,000吨熟料的新型干法窑外分解生产线。拥有的三条立波尔窑生产线虽然已投入生产超过30年,但通过本公司不断的技术投入和维护,仍然保持了较高的设备完好运转率和综合生产效率。
&&&&（4）管理优势。本公司投产30多年来,积累了丰富的管理经验,拥有一支实力较强的技术队伍,具有对外工程承包资质,在东南亚承包经营了一条日产2,000吨熟料的水泥生产线。
&&&&（5）市场优势。本公司主营产品主要销售市场之一的北京市已成功获得2008年奥运会举办权,预计北京市将投入巨资用于基础设施建设,这对于扩大本公司产品销售将起积极作用。
&&&&（6）运输手段优势。本公司具有完备的散装水泥发运能力,拥有240辆散装水泥罐车,可以满足客户多方面的需求。
&&&&（7）品牌优势。本公司拥有的″太行山″牌商标为河北省著名商标,在市场享有较高知名度。
&&&&2、本公司竞争劣势
&&&&本公司目前主要竞争劣势是距产品销售市场较远,运输费用相对较高。本公司水泥产品主要销往北京、天津、山西、河北等地,其中2000年北京、天津两地水泥销售量占本公司总销售量超过30%。但由于本公司距两地较远,因此运输费用相对较高。
&&&&3、主要财务指标
&&&&请参阅本上市公告书＂财务会计资料＂部分的相关内容。
&&&&4、主要知识产权和非专利技术情况
&&&&（1）注册商标
&&&&根据国家商标局日签发的《核准转让注册商标证明》,本公司水泥产品使用注册商标″太行山″（注册号1254854）已从原太行集团无偿转让予本公司持有,该注册商标上存在的一切权利均由本公司享有。
&&&&（2）非专利技术
&&&&本公司具有数十年水泥生产经验,掌握了水泥生产过程中一系列关键技术,该等关键技术是本公司优质、高产、低耗生产水泥的基础,主要包括如下：
&&&&1、立波尔窑强化预烧技术,获得河北省建材行业科技进步一等奖。
&&&&2、低碱水泥的开发、研制、生产,获得河北省优秀项目奖。
&&&&3、生料颗粒级配与易烧性的研究,获得河北省青年科技成果三等奖。
&&&&4、气温对水泥质量的影响及应用研究,获得河北省青年科技成果三等奖。
&&&&5、HD型手动弹性压盖阀门的开发,获得河北省科技成果三等奖。
&&&&6、钢球筛选机的运用,获得国家建材局科技大会成果奖。
&&&&7、利用平板车装运袋装水泥,获得全国优秀QC小组一等奖。
&&&&8、利用优选法优化水泥磨配球方案,获得河北省现代化管理成果二等奖。
&&&&另外本公司还掌握有大型进口减速机维修技术、KS-95型回转钻机制造技术、交流毫秒微差爆破仪开发技术、新型干法窑尾弹簧密封技术、耐磨耐热皮带秤技术、选粉机特型风叶生产技术、处理预热器堵塞水炮技术、高速链式提升机断链检查技术、预均化库的边料处理技术等。
&&&&5、所得税优惠
&&&&由于本公司部分水泥产品属三废利用产品,根据财政部、国家税务总局颁发的&1994&财税字第001号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》文件规定,本公司目前生产的部分水泥产品享有免征相应所得税优惠政策。1999年度42.5水泥免征额为3,445,618.79元,2000年度42.5水泥免征额为5,936,618.98元,2001年度42.5水泥免征额为689万元。按文件规定该项优惠政策期限为5年。
&&&&第五节&&&&股票发行与股本结构
&&&&一、本次股票上市前首次公开发行股票的情况
&&&&1、社会公众股发行数量：5,000万股
&&&&2、股票发行价格：5.73元
&&&&3、募集资金总额（扣除承销费用及上网发行手续费用）：277,627,453.75元
&&&&4、发行方式：向沪市、深市二级市场投资者定价配售
&&&&5、发行费用总额及项目：本次股票发行费用共10,765,372.25元,包括承销费用、审计费用、验资费用、律师费用、上网发行费用、股份登记费用、审核费等。
&&&&6、每股发行费用：0.215元
&&&&二、本次股票上市前首次公开发行股票的承销情况&
&&&&沪市、深市二级市场投资者的配号总数为72,571,977个,本次股票发行的中签率为0.%。其中二级市场投资者认购49,546,233股,其余453,767股由主承销商包销。
&&&&三、本次股票上市前首次公开发行股票所募集资金的验资报告
&&&&验&&资&&报&&告
&&&&中喜验字&2002&第00357号
&&&&河北太行水泥股份有限公司全体股东：
&&&&我们接受委托,审验了贵公司截至日的新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《独立审计实务公告第1号-验资》进行的,在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。
&&&&贵公司本次变更前的注册资本为人民币140,000,000.00元。根据贵公司股东大会决议和公司修改后章程的规定,贵公司申请通过向社会公开发行人民币普通股（A股）增加注册资本人民币50,000,000.00元。经中国证券监督管理委员会证监发行字&2002&78号文件核准,贵公司于日向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股,每股面值1.00元。经我们审验,截至2002&年8月14日止,贵公司已实际发行人民币普通股（A股）5,000万股,收到社会公众股股东认缴的新增注册资本人民币50,000,000.00元,社会公众股股东均以货币资金出资。
&&&&同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本为人民币140,000,000.00元,业经北京会计师事务所审验,并于日出具（93）京会师字第3243号验资报告。截至日止,变更后的累计注册资本实收金额为人民币190,000,000.00元。
&&&&本验资报告仅供贵公司申请变更登记及据以向出资者签发出资证明时使用,不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全,偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。
&&&&附件：1、注册资本变更情况明细表
&&&&&1&新增注册资本实收情况明细表&表1&
&&&&&2&注册资本变更前后对照表&表2&
&&&&2、验资事项说明
&&&&中国注册会计师：高明来
&&&&中国注册会计师：吕小云
&&&&报告日期：日
&&&&中喜会计师事务所有限责任公司
&&&&四、募股资金入帐情况
&&&&1、入帐时间：日&
&&&&2、入帐金额：277,627,453.75元（募集资金扣除承销费和上网发行手续费之余额）
&&&&3、入帐帐号：
&&&&4、开户银行：中国建设银行邯郸峰峰办事处太行分理处
&&&&五、发行人上市前股权结构及各类股东的持股情况
&&&&1、&&&本次上市前公司股权结构&
&&&&&股份类别&&&&股数（万股）&&&&比例（%）
&&&&非流通股&&&&&&&14000&&&&&&&&&&&73.68
&&&&流通A股&&&&&&&&5,000&&&&&&&&&&&26.32
&&&&2、前十名股东持股情况&
&&&&股&&&东&&&名&&&称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&持股数量（万股）&&持股比例（%）
&&&&河北太行华信建材有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,686&&&&&&&69.18
&&&&邯郸太行实业股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&472.5&&&&&&&&3.37
&&&&山海关开发区金蹄房地产投资公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&410&&&&&&&&2.92
&&&&河北太行集团青年综合利用厂&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&235&&&&&&&&1.67
&&&&河北冀铁集团公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&150&&&&&&&&1.07
&&&&中国银河证券有限责任公司上海东方路证券营业部&&&&115&&&&&&&&0.82
&&&&中国金谷国际信托投资有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100&&&&&&&&0.71
&&&&中国宝安集团股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&90&&&&&&&&0.64
&&&&北京市大地科技实业总公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&82.5&&&&&&&&0.58
&&&&华通国际招商集团股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&50&&&&&&&&0.35
&&&&第六节&&&&董事、监事、高级管理人员及核心技术人员&
&&&&一、本公司董事介绍
&&&&邱承玉先生,中国籍,本公司董事,59岁,大专学历,高级工程师。1989年至1993年任河北省邯郸水泥厂副厂长,1993年至1998年任原太行集团副总经理,1998年至2000年任原太行集团总经理并兼任本公司总经理,2000年5月至今任本公司董事长。
&&&&王里顺先生,中国籍,本公司董事,54岁,大专学历,高级工程师。1984年至1993年任河北省邯郸水泥厂副厂长,年5月任本公司副总经理,2000年5月至今任本公司总经理。
&&&&李安飞先生,中国籍,本公司董事,由原太行集团委派,56岁,大专学历,经济师。1998年3月至2000年5月任原太行集团副总经理,2000年5月至今任原太行集团董事长兼总经理。
&&&&孙新民先生,中国籍,本公司董事,50岁,大专学历。1998年3月至今任太行股份副总经理。
&&&&范国良先生,中国籍,本公司董事,42岁,大专学历,工程师。1995年至1996年任原太行集团总经理助理,1996年至今任太行股份副总经理。
&&&&史国林先生,中国籍,本公司董事,50岁,大专学历,经济师。1995年至1996年任原太行集团总经理助理,1996年至今任太行股份副总经理。
&&&&李怀江先生,中国籍,本公司董事,由原太行集团委派,44岁,硕士学历。1995年至1996年任原太行集团总经理助理、企管处处长,1996年至今任原太行集团工会主席。
&&&&臧志宪先生,中国籍,本公司董事,47岁,大专学历,经济师。1993年至1998年任原太行集团组织部部长、总经理助理,1998年至今任太行股份总经理助理、证券部部长、董事会秘书。
&&&&郑宝金先生,中国籍,本公司董事,35岁,大专学历,经济师。1994年至2000年任太行股份资金证券部副主任、主任,2000年5月至今任太行股份总经理助理、财务负责人。
&&&&冯志宏先生,中国籍,本公司董事,40岁,大专学历,工程师。1994年至1999年任太行股份熟料分厂厂长,1999年至今任太行股份总经理助理。
&&&&杨广林先生,中国籍,本公司董事,由原太行集团委派,49岁,中专学历。1994年至2000年5月任太行股份水泥制成分厂副厂长、生产处处长,2000年5月至今任原太行集团公司总经理助理。
&&&&二、本公司监事情况介绍
&&&&王维民先生,中国籍,本公司监事会主席,由原太行集团委派,54岁,大专学历,高级政工师。1996年至2000年5月任原太行集团监事会主席、纪委书记,2000年5月至今任太行股份监事会主席。
&&&&韩宝林先生,中国籍,本公司监事,由原太行集团委派,54岁,大专学历,政工师。现任原太行集团公司组织部部长。
&&&&徐景阳先生,中国籍,本公司监事,43岁,大专学历。现任太行股份审计监察部副部长。
&&&&王卫平先生,中国籍,本公司监事,38岁,大专学历,经济师。现任本公司企业管理部副部长。
&&&&李平先生,中国籍,本公司监事,由本公司职工代表出任,44岁。现任本公司监事会监事。
&&&&三、本公司主要技术负责人介绍
&&&&贾华平先生,中国籍,本公司技术负责人,43岁,大学学历,高级工程师。历任河北省邯郸水泥厂技术处工程师,太行股份熟料制备分厂厂长。现任技术质量部部长兼副总工程师。
&&&&上述人员之间不存在配偶关系、三代以内直系和旁系亲属关系。&
&&&&四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的持股情况&
&&&&姓&&&名&&&&&个人持股&&发行前持股&&&发行后持股
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&比例（%）&&&&比例（%）
&&&&邱承玉&&&&&&20,000&&&&&&&&0.014&&&&&&0.0105
&&&&王里顺&&&&&&20,000&&&&&&&&0.014&&&&&&0.0105
&&&&李安飞&&&&&&&8,000&&&&&&&0.0057&&&&&&0.0042
&&&&孙新民&&&&&&&8,000&&&&&&&0.0057&&&&&&0.0042
&&&&范国良&&&&&&&5,000&&&&&&&0.0036&&&&&&0.0026
&&&&史国林&&&&&&&8,000&&&&&&&0.0057&&&&&&0.0042
&&&&李怀江&&&&&&&8,000&&&&&&&0.0057&&&&&&0.0042
&&&&臧志宪&&&&&&&6,000&&&&&&&0.0043&&&&&&0.0032
&&&&郑宝金&&&&&&&6,000&&&&&&&0.0043&&&&&&0.0032
&&&&冯志宏&&&&&&&5,000&&&&&&&0.0036&&&&&&0.0026
&&&&杨广林&&&&&&&6,000&&&&&&&0.0043&&&&&&0.0032
&&&&王维民&&&&&&&8,000&&&&&&&0.0057&&&&&&0.0042
&&&&韩宝林&&&&&&&5,000&&&&&&&0.0036&&&&&&0.0026
&&&&徐景阳&&&&&&&6,000&&&&&&&0.0043&&&&&&0.0032
&&&&王卫平&&&&&&&5,000&&&&&&&0.0036&&&&&&0.0026
&&&&李&&平&&&&&&&9,000&&&&&&&0.0064&&&&&&0.0047
&&&&贾华平&&&&&&&7,000&&&&&&&&0.005&&&&&&0.0037
&&&&第七节&同业竞争与关联交易&
&&&&一、关于同业竞争&
&&&&1、同业竞争情况介绍
&&&&目前本公司控股股东河北太行华信建材有限责任公司（以下简称太行华信或原太行集团）及其控制的下属企业不存在与本公司同业竞争的情况。
&&&&2、关于避免同业竞争的承诺
&&&&本公司与控股股东原太行集团签署了《关于承诺不竞争的协议》,在该协议中原太行集团承诺其负有不通过其自身或通过其控制的下属公司或者通过由其直接或间接控制的任何企业从事与本公司构成竞争业务的持续性义务。
&&&&二、关联方及关联关系
&&&&1、太行华信,系本公司的控股股东。
&&&&2、河北太行集团青年综合利用厂,由原太行集团职工家属出资设立,主要业务为利用太行股份的窑灰为其加工熟料。与本公司同被原太行集团控制。
&&&&3、河北太行集团职工技术交流站,系原太行集团在为外单位水泥厂提供技术服务时的特设机构,由原太行集团出资设立。与本公司同被原太行集团控制。
&&&&4、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在关联方任职情况&
&&&&太行华信作为本公司的控股股东向本公司派出3名董事及2名监事,除此以外本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均未在关联方任职。
&&&&三、关联交易
&&&&1、关联交易占同类交易的比例
&&&&本公司成立后,与原太行集团在生产经营、后勤服务、商标及土地使用等方面存在关联交易,因此双方签定了《关于″太行山″牌水泥商标许可使用协议》、《土地租用协议书》等一系列合同及协议；同时与其他关联公司也存在一定的关联交易。
&&&&（一）采购货物
&&&&本公司向关联方采购货物有关明细资料如下：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：人民币元
&&&&单位名称&&&&&&&&&&品种&&月&&&&&&&&2001年度&&&&&2000年度&&&&1999年度
&&&&太行华信&&&&&&&&&&矿石&&3,673,622.70&&&&6,949,430.40&&&
&&&&河北太行集团青年&&&&电&&&&258,466.92&&&&&&915,725.35&&1,114,342.44&&1,390,863.72
&&&&综合利用厂&&&&&&&&材料&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,296,861.95&&&&962,209.87
&&&&定价政策：本公司与关联公司之间的交易价格按同类产品的市场价格确定。
&&&&日本公司与原太行集团订立《矿石合作开采与供应协议》。原太行集团以其合法拥有的位于邯郸市峰峰矿区的矿山开采设备、运输设备、铁路专用线和地面设施、石灰石采矿权、管理人员投入,本公司以人员劳务和监督管理人员投入,合作开采位于邯郸市峰峰矿区矿山的石灰岩矿石,本公司以每吨矿石3.30元向原太行集团支付矿石供应费,用于原太行集团支付资源税、补偿矿山资产及设施的折旧费等。据此,2001年本公司向原太行集团采购石灰岩矿石2,105,888吨,价款6,949,430元。考虑到开采石灰石所需的火工品、动力用电、员工工资及附加均由本公司支付等因素,本公司2001年度石灰石综合实际成本为每吨8.83元。
&&&&（二）销售货物
&&&&本公司向关联方销售货物有关明细资料如下：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：人民币元
&&&&单位名称&&&&&&&&品种&&月&&&&&&2001年度&&&&&&&&2000年度&&&&&1999年度
&&&&太行华信&&&&&&&&材料&&&&734,656.19&&&2,096,929.07&&&&&388,918.38&&&&798,319.04
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&煤&&&&&443,379.81&&&&&421,026.87&&&&&390,093.85&&&&606,762.99
&&&&河北太行集团&&&&材料&&&&676,209.91&&&1,220,507.72&&&&&879,171.19&&&1,384,115.82
&&&&青年综合利用厂&&&煤&&&1,948,560.06&&&2,479,376.77&&&1,880,803.19&&&2,403,500.32
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&生料&&&&&&&&&&&&&&&&&&&530,722.07&&&1,894,962.02&&&2,845,573.88
&&&&定价政策：本公司与关联公司之间的交易价格按同类产品的市场价格确定。
&&&&（三）租赁与许可协议
&&&&1、日本公司与原太行集团订立《土地租用协议书》。本公司有偿使用原太行集团用地873亩。本公司每年付给原太行集团土地租用费人民币40万元。日双方对此协议予以规范,订立《国有土地使用权租赁合同》,原太行集团将其拥有合法使用权的国有土地39.50万平方米出租给本公司使用,按每年每平米1.02元人民币计收,年租金40万元人民币。各期土地租赁费用如下：&单位：人民币元&
&&&&&2001年度&&&&2000年度&&&&1999年度
&&&&400,000.00&&&&400,000.00&&&&400,000.00
&&&&2、日本公司与原太行集团订立《关于″太行山″牌水泥商标许可使用的协议》。原太行集团许可本公司有偿使用″太行山″牌水泥商标。本公司每年向原太行集团支付商标使用费人民币15万元。日,双方订立《注册商标权转让协议》,原太行集团将其合法拥有的″太行山牌″水泥注册商标的商标权无偿转让于本公司,相关手续已经办理完毕,本公司已合法取得该商标所有权。
&&&&（四）资产转让协议
&&&&1、日本公司与原太行集团订立《资产转让协议》,本公司将所属摄、录像等非经营性资产产权转让给原太行集团,资产转让价格为本公司截止日的账面净值441,299.25元。双方同意本次转让的价金以债权债务抵销的方式结清。
&&&&2、日本公司与原太行集团订立《资产转让协议》,本公司将所属电话室的非经营性资产产权转让给原太行集团,资产转让价格为本公司截止日的账面净值915,932.93元。双方同意本次转让的价金以债权债务抵销的方式结清。
&&&&3、2000年&10月31&日本公司与原太行集团订立《关于修改《一期工程产权转让协议》解除胡峪砂岩矿资产转让事项的补充协议》,双方自愿解除于1997年6月双方达成的关于转让胡峪砂岩矿资产的一切协议、合同或约定。本公司按2000年&10月31日的砂岩矿资产净值22,511,450.98元返还于原太行集团。资产转让款返还采取将原太行集团对本公司的其他应收款等额债权抵销的方式进行。
&&&&4、日本公司与原太行集团订立《资产转让协议》,本公司将部分固定资产产权转让给原太行集团,资产转让价格为本公司2000年&10月31日该部分资产的评估净值27,224,112.00元。双方同意本次转让的价金以债权债务抵销的方式结清。
&&&&（五）提供劳务
&&&&1、1997&年&12月20日本公司与原太行集团签订《关于劳务输出协作的协议书》。根据原太行集团与中国建筑材料及设备进出口公司签定的《马来西亚沙捞越水泥熟料厂选派人员合同》,需每年向马来西亚选派水泥生产的管理人员和技术人员约101人,原太行集团同意根据本公司的整体安排从本公司的在编管理人员和技术人员中选派该全部劳务输出人员约101人,协作期限自日起至日止,双方确认,在本公司完全履行本协议项下义务的条件下,原太行集团向本公司支付协作费用每年共计404万元人民币。
&&&&2、日本公司与原太行集团签订《关于劳务输出协作的协议书》,双方继续劳务输出协作,自日起至日止。原太行集团按协议约定向本公司支付劳务费用共计450万元人民币,其中：2000年支付150万元,日前支付150万元,日前支付150万元。
&&&&（六）综合服务协议
&&&&日本公司与原太行集团订立《综合服务协议》,原太行集团向本公司提供以下服务：
&&&&1、供暖服务：原太行集团向本公司提供生产和办公所需的集中供暖服务,每年收取供暖服务费512,000.00元人民币。
&&&&2、电话通讯服务：原太行集团向本公司提供生产经营工作所需的电话通讯服务,每年收取电话服务费200,000.00元人民币。
&&&&3、员工生活服务：原太行集团保证在后勤服务方面向本公司的职工提供等同于其自己职工收费标准的非歧视待遇。
&&&&4、窑灰处理与委托再加工服务：原太行集团的附属企业为本公司水泥生产过程中产生的窑灰提供清理、运输、收集和处理服务,每年收取窑灰清理和处理费用260,000.00元人民币；本公司委托原太行集团的附属企业对其清理的窑灰进行再加工或深加工利用,在其生产的窑灰再制熟料符合标准的情况下,按每吨60.00元支付委托加工费,年加工量预计为6万吨窑灰再制熟料,年加工费预计为360万元人民币。2001年本公司向原太行集团的附属企业河北太行集团青年综合利用厂支付窑灰清理和处理费用260万元；2001年委托其加工窑灰再制熟料支付委托加工费2,662,131元。月支付窑灰清理和处理费用130,000.00元；月委托其加工窑灰再制熟料42,306.00吨,支付委托加工费2,538,360.00元。
&&&&四、发行人避免同业竞争和规范关联交易的措施
&&&&本公司章程对关联交易决策权利与程序做了如下规定：
&&&&1、股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。如有特殊情况关联股东无法回避时,公司在征得有权部门的同意后,可以按照正常程序进行表决,并在股东大会决议公告中作出详细说明。
&&&&2、董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外）,不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意,均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。
&&&&3、除非有关联关系的董事按照本条前款的要求向董事会作了披露,并且董事会在不将其计入法定人数,该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项,公司有权撤消该合同、交易或者安排,但在对方是善意第三人的情况下除外。
&&&&4、如果公司董事在公司首次考虑订立有关联合同、交易、安排前以书面形式通知董事会,声明由于通知所列的内容,公司日后达成的合同、交易、安排与其有利益关系,则在通知阐明的范围内,有关董事视为做了本章前款所规定的披露。
&&&&五、本公司减少并规范关联交易的措施
&&&&1、在本公司设立时,原太行集团已将包括烧成、机修、动力在内的生产经营性资产全部投入本公司,本公司相应拥有完整的产、供、销系统。
&&&&2、1997年底,本公司通过实施资产重组,收购了原太行集团新建成的日产2000吨水泥生产线,解决了可能出现的关联交易和同业竞争。
&&&&3、对既为本公司服务也为原太行集团服务的机构,本公司也已按照市场化原则与其签定了公平合理的交易协议。在审议该等关联协议时候,关联股东均按照《公司章程》要求进行了回避,以确保该关联交易的公平合理。
&&&&4、本公司今后如与关联企业发生交易行为时,将严格依照《公司章程》及证券监管部门发布的相关法律、法规执行,确保投资者利益。
&&&&第八节&&&&&财务会计资料
&&&&本公司截止日的财务会计资料已于日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》、《证券日报》刊登的《招股说明书摘要》中进行了详细披露。
&&&&投资者欲了解详细内容,请查阅上述报纸或刊登于上海证券交易所网站（http：//.cn）的本公司招股说明书全文。
&&&&一、注册会计师意见
&&&&本公司已聘请中喜会计师事务所有限责任公司对本公司日、日、日、日的资产负债表以及分别截至上述日期为止2002年上半年、2001年度、2000年度、1999年度的利润表、利润分配表和2001年度现金流量表进行了审计。会计师已出具了标准无保留意见的审计报告。
&&&&二、简要会计报表（见附表）
&&&&三、会计报表注释
&&&&本公司主要会计报表注释等内容请查阅日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《招股说明书摘要》,本公司招股说明书全文请查阅上海证券交易所网站（http：//.cn）。&
&&&&四、主要财务指标
&&&&财务指标&&&&&&&&&&&&&&&&月&&&&&&&&2001年&&&&2000年&&&&&1999年
&&&&流动比率&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.61&&&&&&&&&&1.70&&&&&&1.27&&&&&&&&0.61
&&&&速动比率&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.40&&&&&&&&&&1.41&&&&&&1.06&&&&&&&&0.52
&&&&应收账款周转率&次&&&&&&&&&&&&&1.24&&&&&&&&&&2.50&&&&&&2.40&&&&&&&&2.79
&&&&存货周转率&次&&&&&&&&&&&&&&&&&2.94&&&&&&&&&&4.86&&&&&&4.72&&&&&&&&4.58
&&&&无形资产占总资产的比例&%&&&&&&2.19&&&&&&&&&&2.56&&&&&&2.83&&&&&&&&2.91
&&&&无形资产占净资产的比例&%&&&&&&3.91&&&&&&&&&&4.60&&&&&&5.68&&&&&&&&6.60
&&&&资产负债率&%&&&&&&&&&&&&&&&&&43.92&&&&&&&&&44.25&&&&&50.15&&&&&&&55.82
&&&&每股净资产&元&&&&&&&&&&&&&&&&&2.72&&&&&&&&&&2.57&&&&&&2.37&&&&&&&&2.26
&&&&研究与开发费用占主营业务&&&&&&0.01&&&&&&&&&&0.08&&&&&&0.30&&&&&&&&0.05
&&&&收入比例&%&&
&&&&每股经营活动的现金流量&元&&&&&0.25&&&&&&&&&&0.36&&&&&0.46&&&&&&&&0.51
&&&&前述指标计算公式如下：&
&&&&（1）流动比率＝流动资产/流动负债
&&&&（2）速动比率＝速动资产/流动负债
&&&&（3）应收帐款周转率＝主营业务收入/应收帐款平均余额
&&&&（4）存货周转率＝主营业务成本/存货平均余额
&&&&（5）无形资产占总（净）资产的比例＝无形资产/总（净）资产
&&&&（6）资产负债率＝总负债/总资产
&&&&（7）每股净资产＝期末净资产/期末股本总额
&&&&（8）研究与开发费用占主营业务收入比例＝研究与开发费用/主营业务收入
&&&&（9）每股经营活动产生的现金流量净额＝经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数&
&&&&2、本公司按《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算的2001年净资产收益率和每股收益如下：&
&&&&&&&年度&&&&报告期利润&元&&&&&&&&净资产收益率&%&&&&&&&每股收益&元&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&全面摊薄&&&加权平均&&全面摊薄&&加权平均
&&&&月&主营业务利润&&&&&&&17.39&&&&&17.92&&&&&&0.47&&&&&&0.47
&&&&&&&&&&&&&&&&营业利润&&&&&&&&&&&&7.00&&&&&&7.21&&&&&&0.19&&&&&&0.19
&&&&&&&&&&&&&&&&净利润&&&&&&&&&&&&&&5.60&&&&&&5.77&&&&&&0.15&&&&&&0.15
&&&&&&&&&&&&&&&&扣除非经常性损益&&&&5.63&&&&&&5.80&&&&&&0.15&&&&&&0.15
&&&&&&&&&&&&&&&&后的净利润
&&&&2001年度&&&&主营业务利润&&&&&&&39.28&&&&&40.04&&&&&&1.01&&&&&&1.01
&&&&&&&&&&&&&&&&营业利润&&&&&&&&&&&13.24&&&&&13.50&&&&&&0.34&&&&&&0.34
&&&&&&&&&&&&&&&&净利润&&&&&&&&&&&&&11.17&&&&&11.39&&&&&&0.29&&&&&&0.29
&&&&&&&&&&&&&&&&扣除非经常性损益&&&11.41&&&&&11.63&&&&&&0.29&&&&&&0.29
&&&&&&&&&&&&&&&&后的净利润
&&&&2000年度&&&&主营业务利润&&&&&&&44.27&&&&&44.02&&&&&&1.05&&&&&&1.05
&&&&&&&&&&&&&&&&营业利润&&&&&&&&&&&13.47&&&&&13.40&&&&&&0.32&&&&&&0.32
&&&&&&&&&&&&&&&&净利润&&&&&&&&&&&&&11.10&&&&&11.03&&&&&&0.26&&&&&&0.26
&&&&&&&&&&&&&&&&扣除非经常性损益&&&11.44&&&&&11.38&&&&&&0.27&&&&&&0.27
&&&&&&&&&&&&&&&&后的净利润
&&&&1999年度&&&&主营业务利润&&&&&&&40.26&&&&&41.39&&&&&&0.91&&&&&&0.91
&&&&&&&&&&&&&&&&营业利润&&&&&&&&&&&&7.94&&&&&&8.17&&&&&&0.18&&&&&&0.18
&&&&&&&&&&&&&&&&净利润&&&&&&&&&&&&&&5.50&&&&&&5.65&&&&&&0.12&&&&&&0.12
&&&&&&&&&&&&&&&&扣除非经常性损益&&&&5.39&&&&&&5.55&&&&&&0.12&&&&&&0.12
&&&&&&&&&&&&&&&&后的净利润
&&&&五、本公司预期利润率
&&&&本公司招股说明书未披露2002年盈利预测报告。
&&&&本公司承诺：保证预期2002年净资产收益率将超过同期银行存款利率水平,并对此预期结果负责。
&&&&本公司律师事务所北京市地石律师事务所在《补充法律意见书》中对本公司预期利润率发表了相关肯定意见,本公司本次新股发行的主承销商中国华融资产管理公司对此也出具了专项意见。
&&&&第九节&&&&其他重要事项
&&&&一、本公司本次股票发行后至本公司上市公告书公告之日,本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,规范运行、生产经营情况正常；所处行业、市场无重大变化；主要投入产出物供求及价格无重大变化。&
&&&&二、本公司本次股票发行后至本公司上市公告书公告之日,本公司无重大对外投资、重大资产（股权）收购或出售行为；住所未发生变更。
&&&&三、本公司本次股票发行后至本公司上市公告书公告之日,本公司重大会计政策和会计师事务所没有发生变化。
&&&&四、本公司本次股票发行后至本公司上市公告书公告之日,本公司未发生新的重大负债或重大债项发生变化。
&&&&五、本公司本次股票发行后至本公司上市公告书公告之日,本公司董事、监事、高级管理人员没有尚未了结或可能发生的刑事诉讼事项。
&&&&六、本公司本次股票发行后至本公司上市公告书公告之日,不存在以本公司作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项,亦无任何尚未了结或可能面临的重大诉讼或索赔要求。
&&&&七、本公司本次股票发行完成前的滚存利润由本公司新老股东共享。本次股票发行后预计在2003年上半年分配股利,具体时间由股东大会审议后确定。
&&&&八、本公司第一大股东河北太行华信建材有限责任公司承诺：自本公司股票上市之日起12个月内,不转让所持有本公司的股份,也不由本公司回购其所持有的股份。
&&&&九、本公司本次股票发行后至本公司上市公告书公告之日,没有其他应披露而未披露之重大事项。
&&&&第十节&&&&董事会上市承诺
&&&&本公司董事会承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等国家法律、法规和有关规定,并自股票上市之日起作到：
&&&&（一）承诺真实、准确、完整、公允和及时地公布定期报告,披露所有对投资者有重大影响的信息,并接受中国证监会、证券交易所的监督管理；
&&&&（二）承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒介中出现的消息后,将及时予以公开澄清；
&&&&（三）本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的意见和批评,不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动；&
&&&&（四）本公司没有无记录的负债。
&&&&第十一节&&&上市推荐人及其意见
&&&&一、&&上市推荐人情况
&&&&名称：国信证券有限责任公司
&&&&地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦
&&&&电话：3
&&&&传真：0
&&&&联系人：&林郁松&
&&&&名称：中国华融资产管理公司
&&&&地址：北京市西城区白云路10号
&&&&电话：010-2、5091
&&&&传真：010-
&&&&联系人：司颖&&刘存义&
&&&&名称：河北证券有限责任公司
&&&&住所：河北省石家庄市裕华东路81号
&&&&电话：
&&&&传真：
&&&&联系人：崔胜朝&&&&武海南
&&&&二、上市推荐人意见&
&&&&国信证券有责任公司、中国华融资产管理公司、河北证券有限责任公司均认为河北太行水泥股份有限公司的上市完全符合《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的上市条件。
&&&&国信证券有责任公司、中国华融资产管理公司、河北证券有限责任公司保证河北太行水泥股份有限公司的董事了解法律、法规、上海证券交易所上市规则及股票上市协议规定的董事的义务与责任,并协助河北太行水泥股份有限公司健全了法人治理结构、制定了严格的信息披露制度与保密制度。国信证券有责任公司、中国华融资产管理公司、河北证券有限责任公司已对上市文件所载的资料进行了核实,认为上市文件真实、准确、完整,符合规定要求。国信证券有责任公司、中国华融资产管理公司、河北证券有限责任公司保证河北太行水泥股份有限公司的上市申请材料、上市公告书没有虚假、严重误导性陈述或者重大遗漏,并保证对其承担连带责任,并保证不利用在上市过程中获得的内幕信息进行内幕交易,为自己或他人谋取利益。
&&&&作为河北太行水泥股份有限公司首次公开发行股票之上市推荐人,国信证券有责任公司、中国华融资产管理公司、河北证券有限责任公司推荐河北太行水泥股份有限公司首次公开发行的股票在上海证券交易所上市交易。&
&&&&河北太行水泥股份有限公司
&&&&二00二年八月十七日
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资产负债表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：人民币元
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日&&&&&日
流动资产：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&货币资金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&短期投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&减：短期投资跌价准备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&短期投资净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&应收票据&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&应收股利&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&应收利息&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&应收帐款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&其它应收款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&减：坏帐准备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&应收帐款净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&预付帐款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&应收补贴款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&存货&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&减：存货跌价准备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&存货净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&待摊费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&待处理流动资产净损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&一年内到期的长期债权投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5439&&&&&&&&&&&&&&5180
&&其它流动资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&流动资产合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
长期投资：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&长期股权投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&长期债权投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&其它长期投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&长期投资合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&减：长期投资减值准备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&长期投资净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&其中：合并价差&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&股权投资差额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
固定资产：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&固定资产原值&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&减：累计折旧&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&固定资产净值&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&工程物资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&在建工程&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&固定资产清理&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&待处理固定资产净损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&固定资产合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
无形及其它资产：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&无形资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&开办费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&长期待摊费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&其它长期资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&无形资产及其它资产合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
递延税项：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&递延税款借项&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
资产总计：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&资产总计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
流动负债：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&短期借款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&应付票据&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&应付帐款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&预收帐款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&代销商品款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&应付工资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&应付福利费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&应付股利&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5914500
&&应付税金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&-
&&其它应交款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&其它应付款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&应付短期债券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&预提费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&一年内到期的长期负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&500000&&&&&&&&&&
&&其它流动负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&职工奖励及福利基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&流动负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
长期负债：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&长期借款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&应付债券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&长期应付款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&住房周转金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&其它长期负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&长期负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
递延税项：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&递延税项贷款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
负债合计：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
少数股东权益：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&少数股东权益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
股东权益：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&股本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&资本公积金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&盈余公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&其中：公益金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&未确认的外资损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&未分配利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&外币报表折算差额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&股东权益合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
负债和股东权益总计：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&负债和股东权益总计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日&&&&&日
流动资产：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&货币资金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&短期投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&减：短期投资跌价准备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&短期投资净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&应收票据&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2500000&&&&&&&&&&&6200000
&&应收股利&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&应收利息&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&应收帐款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&其它应收款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&减：坏帐准备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&应收帐款净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&预付帐款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&应收补贴款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&存货&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&减：存货跌价准备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&存货净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&待摊费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&待处理流动资产净损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&一年内到期的长期债权投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5180&&&&&&&&&&&&&&5439
&&其它流动资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&流动资产合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
长期投资：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&长期股权投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&长期债权投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&其它长期投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&长期投资合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&减：长期投资减值准备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&长期投资净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&其中：合并价差&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&股权投资差额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
固定资产：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&固定资产原值&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&减：累计折旧&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&固定资产净值&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&工程物资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&在建工程&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&固定资产清理&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&待处理固定资产净损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&固定资产合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
无形及其它资产：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&无形资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&开办费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&长期待摊费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&其它长期资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&无形资产及其它资产合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
递延税项：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&递延税款借项&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
资产总计：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&资产总计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
流动负债：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&短期借款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&应付票据&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&应付帐款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&预收帐款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&代销商品款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&应付工资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&应付福利费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&应付股利&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2683500&&&&&&&&&&
&&应付税金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&其它应交款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&
&&其它应付款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&应付短期债券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&预提费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&一年内到期的长期负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&500000&&&&&&&&&&&&500000
&&其它流动负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&职工奖励及福利基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&流动负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
长期负债：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&长期借款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&应付债券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&长期应付款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&住房周转金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&其它长期负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&长期负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&
递延税项：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&递延税项贷款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
负债合计：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
少数股东权益：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&少数股东权益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
股东权益：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&股本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&资本公积金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&盈余公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&其中：公益金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&未确认的外资损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&未分配利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&外币报表折算差额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&股东权益合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
负债和股东权益总计：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&负债和股东权益总计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&利润表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：人民币元
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2001年度&&&&&&&&月
一、主营业务收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&减：折扣与折让&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&主营业务收入净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&减：主营业务成本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&主营业务税金及附加&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
二、主营业务利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&加：其他业务利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&减：存货跌价损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&营业费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&管理费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&财务费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
三、营业利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&加：投资收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&55862.3&&&&&&&&-
&&&&&&&&期货损益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&补贴收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4600000&&&&&&&&
&&&&&&&&营业外收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6563.64&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&以前年度损益调整&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&减：营业外支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&分给外单位利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
四、利润总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&减：所得税&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&少数股东损益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&职工奖励及福利基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&购并利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&加：未确认的投资损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&所得税返还&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
五、净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1999年&&&&&&&&&&&&2000年
一、主营业务收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&减：折扣与折让&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&主营业务收入净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&减：主营业务成本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&主营业务税金及附加&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
二、主营业务利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&加：其他业务利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&减：存货跌价损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&营业费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&管理费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&财务费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
三、营业利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&加：投资收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&&&&期货损益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&补贴收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3730000&&&&&&&&&&&4970000
&&&&&&&&营业外收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&21226.86
&&&&&&&&以前年度损益调整&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&减：营业外支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&分给外单位利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
四、利润总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&减：所得税&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&少数股东损益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&职工奖励及福利基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&购并利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&加：未确认的投资损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&所得税返还&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
五、净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&现金流量表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：人民币元
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2001年&&&&&&&&&&月
一、经营活动产生的现金流量：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&销售商品、提供劳务收到的现
&&&&金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&收取的租金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&收到的增值税销项税款和退回
&&&&的增值税款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&收到的除增值税以外的其它税
&&&&费返还&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&收到的其它与经营活动有关的
&&&&现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5154976&&&&&&&
&&&&经营活动产生的现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&
&&&&购买商品、接受劳务支付的现
&&&&金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&经营租赁所支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&支付给职工以及为职工支付的
&&&&现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&支付的增值税款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&支付的所得税款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&支付的除增值税、所得税以外
&&&&的其它税费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&支付的其它与经营活动有关的
&&&&现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&经营活动产生的现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&
&&&&经营活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&
二、投资活动产生的现金流量：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&收回投资所收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&90000&&&&&&&&&&&&&&&259
&&&&分得股利或利润所收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&43.2
&&&&取得债券利息收入所收到的现
&&&&金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&处置固定资产、无形资产和其
&&&&它长期资产而收回的现金净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7000
&&&&收到的其它与投资活动有关的
&&&&现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&投资活动产生的现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&90000&&&&&&&&&&&&7302.2
&&&&购建固定资产、无形资产和其
&&&&它长期资产所支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&权益性投资所支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&债权性投资所支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&支付的其它与投资活动有关的
&&&&现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&投资活动产生的现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&投资活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&-&&&&&&&&-
三、筹资活动产生的现金流量：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&吸收权益性投资所收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&其中：子公司吸收少数股东权
&&&&益性投资收到的现金&&&&&&&&&&}