日升天信:2014年半年度报告_日升天信(430317)_公告正文
日升天信:2014年半年度报告
公告日期：
北京日升天信科技股份有限公司
Technology
半年度报告
本批次股票解除限
源自《北京日升天
售数量总额为2，
信科技股份有限公
500，000股，占公
司首批股票解除限
司总股本的25%
售公告》公告编号
， 源自《北京日升天
公司完成对圣通天
信科技股份有限公
宇51%股权的收购。
司收购股权公告》
公告编号：
公司完成对圣通天
收购北京圣
宇剩余49%股权的收
通天宇信息
通过本次收购，有利
技术有限公
于完善公司的业务
司100%股权
布局，提升公司在通
信产业的整体实力
和市场竞争优势，优
化资源配置，提升公
司的盈利潜力。
2014年4月，公司
“落户”首
正式成为耀中心―
央企高端品质保证
的5A甲级写字楼的
统一通信服务提供
日，楼宇运营中心召
楼宇运营中
开了楼宇部门第一
季度工作总结会，在
心召开第一
会议上，各项目负责
季度总结会
人对第一季度的工
作进行了工作总结。
1 公司概览
2 主要会计数据与关键指标
3 管理层讨论与分析
4 财务报表
5 财务报表附注
非财务信息
6 重要事项
7 股本变动及股东情况
8 董事、监事、高管及核心员工情况
声明与提示
公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员是否保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。是
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机 构负责人（会计主管人员）是否保证半年度
报告中财务信息的真实、完整。是
法定代表人
北京市东城区后永康胡同17号1-758A
北京朝阳区西大望路3号蓝堡国际中心1
国信证券股份有限公司
董事会秘书或信息披露事务负责人
北京朝阳区西大望路3号蓝堡国际中心1
股份公司成立时间
信息传输、软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目
互联网信息服务；因特网接入服务业务；
因特网数据中心业务。
10,000,000.00
无限售条件的股份数量
2,500,000.00
控股股东、实际控制人及持股比例
方伟持股47.00%，舒浩江持股31.00%，两
人合计持股78%
截至报告期末的股东人数
员工人数（包含子公司）
是否拥有高新技术企业资格
公司拥有的重要经营资质
中关村高新技术企业中华人民共和国电信
与信息服务业务经营许可证
中华人民共和国增值电信业务经营许可证
报告期内，公司凭借强大的技术支持、丰富的驻地运营经验和雄厚的公司综合实
力击败了所有竞争对手，获得了与多家地标性楼宇合作的机会，如中国铁建?耀
中心，汉威国际广场四期，北京诺德中心二期等。
2主要会计数据与关键指标
增减比例（%）
59,436,893.47
50,831,388.82
归属于挂牌公司股东的净利润
-9,544,581.64
2,148,850.36
加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股）
上年度期末
增减比例（%）
60,866,000.59
56,546,168.00
归属于挂牌公司股东的每股净资产
资产负债率
利息保障倍数
增减比例（%）
经营活动产生的现金流量净额
-10,207,645.63
-1,980,633.46
应收账款周转率
存货周转率
增减比例（%）
总资产增长率
营业收入增长率
净利润增长率
-229,941.67
3管理层讨论与分析
本公司是高端商业楼宇的高品质通信管理机构，拥有所有应取得的批准、许可
证及相关备案登记手续，包括：中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证、
中华人民共和国增值电信业务经营许可证；拥有自主技术，主要包括NGN网络平台，
网络的冗余设计，CACHE技术等；拥有自己的核心管理和研发团队。我司主要为高端
楼宇内的商户和职员提供包括基础通信服务、通信增值服务和商务服务、生活服务
等在内的多种服务，并针对不同客户的特点和需求提供定制的个性化服务，最大程
度地满足客户的需求。公司通过直销的模式来开拓业务。在实际业务拓展过程中主
要分为两个层面，在楼宇开拓层面，公司通过与开发商、物业公司建立合作实现开
拓，以增加公司业务覆盖的范围；在企业和个人用户开拓层面，公司通过提供驻地
的增值电信服务吸引用户，与用户建立长期稳定的合作关系。公司的收入来源主要
由通信服务费用和其他增值费用两部分构成。
报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大的变化。
报告期内，公司经营情况与去年同期基本持平。报告期内公司实现营业收入
59,436,893.47
元，较同期增长16.93%。公司总资产实现
60,866,000.59
上期期末增长7.64%。净利润实现-9,704,540.10元，经营活动产生的现金流量净
额为-10,207,645.63，主要系公司扩大经营规模，成本费用增大所致。
中国写字楼研究中心（CORC）调查显示，
2014年，北京将有二十个甲级写字
楼项目入市，总建筑面积超过140万平方米。高品质写字楼的快速增长为公司的楼
宇通信业务带来了巨大的市场空间，同时也造成了各方面成本费用相应的增加。
自日起，中国电信业开始实施营业税改征增值税（“营改增”）试点。
随着“营改增”政策的全面实施，本公司收入增速面临了一定的压力，盈利的增速
也受到了一定的影响。
公司的竞争区域目前仍集中于北京地区，竞争对手的整体实力、技术水平、服务
质量与去年相比没有明显变化，对于公司经营没有重大影响。公司的商业模式、主
要产品或服务，核心团队与关键技术，供应商和客户，销售渠道，成本结构，收入
模式等没有发生重大变化，对于公司经营没有重大影响。
一、政策风险
目前,国家大力倡导新一代信息技术的发展，并将其列入了优先发展的七大新兴战略
产业中，提出对通信行业的重点培育，要求积极发展云计算服务，加快物联网进程，推
进三网融合的全面展开。同时，当前国家积极鼓励民营资本进入电信行业，以促进增值
电信服务业的发展。但是国家政策有一定的不确定性，如果政策导向发生变化，将对行
业的发展产生极大的不利影响。
日升天信将稳健的发展业务，重视技术的开发与应用，同时审时度势，把握前沿的
发展趋势，保持技术的先进性和成熟度，不断开拓新的市场，满足客户不断变化的需求，
使得公司能够引导行业的发展，从而尽量规避国家政策变化的风险，以技术应对挑战，
以实力突破壁垒。
二、资源风险
日升天信目前面临三方面的资源风险。一方面来自于上游的基础运营商。日升天信
主要与中国联通和中国联通合作，依托其相应基础电信资源开展业务，存在因电信运营
商经营策略变化而导致停止提供基础资源的风险或单方面提高基础资源价格的风险。另
一方面来自下游的相关设备及服务供应商。日升天信与相关设备及服务供应商合作，为
客户提供全面的服务，因而存在因相关设备和服务供应商提供的设备和服务问题导致的
服务质量下降的风险。此外，由于业务特点，日升天信还面临与楼宇开发商或物业服务
公司的合作风险。
公司自成立以来与基础运营商、相关设备及服务供应商、楼宇开发商或物业服务公
司等合作方建立并保持了良好的合作关系，未来将继续加强与相关合作方的交流与沟通,
进一步加大合作力度，保持互利互惠的紧密合作关系。同时，公司将加强自主品牌产品
的开发，以降低这三方面的经营风险。
三、拓展风险
未来几年，日升天信将逐步把业务拓展到北京之外的其他地区，实现业务的全国覆
盖。在这一过程中，日升天信将面临一定的业务扩张风险。
首先，我国电信业务市场实行市场准入制度，在本地从事通信运营服务的企业必须
取得《增值电信业务经营许可证》，经营跨区域业务需要取得《跨地区增值电信业务经营
许可证》，该资质必须经过工业和信息化部审批核准，对企业资本和技术实力有较高要求，
并且审批的门槛趋于严格。日升天信发展战略规划将在未来两年逐步在其它地区设立分
支机构，如果无法或未能及时取得相关资质，则会对公司的业务拓展产生不利影响。
其次，由于行业的快速发展，各地都将出现一些和日升天信商业模式相似的企业。
因此，日升天信在其他地区拓展业务的过程中，将面临当地类似商业模式的竞争压力。
如果当地类似企业受当地政策保护，则日升天信在当地的业务拓展将遭遇阻碍。
第三，随着日升天信在各地区的业务布局，加之日升天信本身商业模式的分散管理，
公司人员、资源等都将分散在全国各地及各个项目，公司的标准化管理和管控存在较大
难度。因此，在未来的扩张过程中，将存在多地区多项目的管理管控风险。
最后，由于各地资源数量和质量不同，在未来的多区域经营中，如何实现公司各项
技术和各地不同资源的整合将成为制约日升天信业务扩张和品牌提升不可忽略的因素。
日升天信定期收集、研究政府公布的各项政策、法规，产品预研阶段的法规审核，
严格按照国家相关法律法规进行各项业务的经营，从业务设计开始，就严格控制业务形
式，规范经营从而不断树立公司的良好品牌，为资质的取得奠定基础。同时，日升天信
不断优化服务、提高技术水平、挖掘增值亮点、加强管理管控，提高业务的独特性和个
性化，提升竞争优势和技术优势，实现严格的标准化管理管控，将业务扩张风险降到最
四、竞争风险
目前国内增值电信服务行业的市场竞争正在加剧，日升天信面临的竞争压力日
益增大。这一方面是由于基础运营商直接的业务下探，从传统的基础运营服务向增
值电信服务发展，另一方面是由于传统宽带服务商开始关注楼宇通信服务市场，并
不断将业务切入这一领域。此外，日升
天信商业模式的核心在于服务，尽管有较强
的独特性，但并非完全无法模仿，因此，未来市场上将出现一些商业模式类似的竞
争者。竞争者之间的竞争整合会带来价格的下滑和服务质量的提高。如果日升天信
不能紧跟行业发展的步伐，不能根据客户需求及时进行技术创新和服务模式创新，
则存在因竞争优势减弱而导致市场份额下降的风险。
日升天信在增值电信服务行业中已
经具有一定知名度，依靠准确的市场定位、
丰富的运营经验累积，在通信服务领域，特别是北京地区有扎实的市场基础和较强
的竞争力。同时，日升天信将不断进行技术创新，在满足自身管理应用的基础上，
增加对外承揽能力，增强公司的服务能力，不断适应市场需求。
五、团队风险
作为信息技术领域的高科技企业及以通信服务为核心的通信服务企业，拥有稳
定、高素质的研发队伍、营销团队和服务团队对公司的发展壮大至关重要。在多年
的发展过程中，日升天信在业务渠道拓展、工程建设实施、技术研究开发、后期运
营维护及营业厅服务等方面培养了一批
高技术水准的技术人员团队、营销精英和高
水平的服务团队。因此核心技术人员、重要营销人员和优秀服务人员的流失，可能
会给公司经营带来一定的风险。
中层管理人员是企业的中坚力量，其管理能力和管理水平决定着公司整体的发
展。目前，日升天信管理团队的管理水平有待提高，否则，公司将面临一定的管理
日升天信将加强人力资源建设，储备相应的管理、技术和营销人员，并建立有
效的人才引进、培养、考核等制度，加强对人员团队特别是管理团队的培训。同时
制定有效的激励政策调动工作积极性，完善对公司核心技术人员、重要营销人员和
优秀服务人员的激励措施，保证公司的健康发展。
六、技术风险
日升天信的核心技术主要是结合公司业务和商业模式、对三大运营商的技术进
行整合和衍生而形成的，如公司的计费系统和营帐系统，缺乏独立研发的技术。随
着日升天信业务的扩张和规模的扩大，现有技术可能无法支撑公司的运营、服务和
管理团队及规模，因此存在技术水平不足而影响服务质量和业务扩张的风险。
日升天信将不断进行技术创新，加强技术团队建设，提高独立研发能力，进一
步增加技术优势，为公司的业务扩张和运营服务提供强有力的技术支持，为客户提
供更好的技术服务。
4-1资产负债表（未经审计）
合并及公司资产负债表
单位：人民币元
流动资产：
5-3-2（一）
20,851,587.49
18,779,499.77
34,125,978.54
34,125,978.54
交易性金融资产
5-3-2（二）
5,151,861.93
2,456,746.54
475,389.39
475,389.39
5-3-2（三）
6,084,288.45
1,534,011.00
1,104,114.07
1,104,114.07
其他应收款
5-3-2（四）
5,896,409.12
6,261,742.02
5,230,941.09
5,230,941.09
5-3-2（五）
700,821.39
700,821.39
477,244.70
477,244.70
一年内到期的非流动资
其他流动资产
5-3-2（六）
1,348,722.80
1,351,816.96
流动资产合计
40,033,691.18
31,084,637.68
41,413,667.79
41,413,667.79
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
1,500,000.00
投资性房地产
5-3-2（七）
13,193,485.40
12,920,149.78
9,708,879.52
9,708,879.52
5-3-2（八）
2,990,189.51
2,990,189.51
1,584,266.13
1,584,266.13
固定资产清理
生产性生物资产
5-3-2（九）
658,986.18
658,986.18
693,638.18
693,638.18
5-3-2（十）
349,464.08
长期待摊费用
5-3-2（十一）
3,562,776.00
3,562,776.00
3,092,965.10
3,092,965.10
递延所得税资产
5-3-2（十二）
其他非流动资产
非流动资产合计
20,832,309.41
21,651,668.51
15,132,500.21
15,132,500.21
60,866,000.59
52,736,306.19
56,546,168.00
56,546,168.00
合并及公司资产负债表（续）
单位：人民币元
流动负债：
5-3-2（十三）
32,000,000.00
30,000,000.00
27,000,000.00
27,000,000.00
交易性金融负债
5-3-2（十四）
6,874,475.30
3,240,346.61
1,349,182.07
1,349,182.07
5-3-2（十五）
13,118,902.62
13,088,902.62
16,424,142.37
16,424,142.37
应付职工薪酬
5-3-2（十六）
190,217.53
-120,799.47
-120,799.47
5-3-2（十七）
-1,029,248.16
-1,029,248.16
其他应付款
5-3-2（十八）
6,133,533.32
4,637,156.19
1,820,099.96
1,820,099.96
一年内到期的非流动负
其他流动负债
流动负债合计
58,362,332.59
51,011,609.24
45,443,376.77
45,443,376.77
非流动负债：
长期应付款
专项应付款
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
58,362,332.59
51,011,609.24
45,443,376.77
45,443,376.77
5-3-2（十九）
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
5-3-2（二十）
1,147,072.09
1,147,072.09
1,147,072.09
1,147,072.09
减：库存股
5-3-2（二十一）
未分配利润
5-3-2（二十二）
-9,604,157.00
-9,437,669.64
-59,575.36
-59,575.36
外币报表折算差额
归属于母公司股东权益
1,558,209.59
1,724,696.95
11,102,791.23
11,102,791.23
少数股东权益
945,458.41
股东权益合计
2,503,668.00
1,724,696.95
11,102,791.23
11,102,791.23
负债和股东权益总计
60,866,000.59
52,736,306.19
56,546,168.00
56,546,168.00
公司法定代表人：方伟主管会计工作的公司负责人：张学静公司会计机构负责人：张学静
4-2利润表（未经审计）
合并及公司利润表
单位：人民币元
一、营业收入
5-3-2（二十三）
59,436,893.47
58,478,014.27
50,831,388.82
50,831,388.82
减：营业成本
5-3-2（二十三）
46,164,687.64
45,939,024.12
31,640,759.03
31,640,759.03
营业税金及附加
5-3-2（二十四）
310,840.28
304,796.60
707,567.88
707,567.88
5-3-2（二十五）
13,093,741.93
13,093,741.93
8,682,235.58
8,682,235.58
5-3-2（二十六）
8,412,525.77
7,793,540.29
6,632,131.35
6,632,131.35
5-3-2（二十七）
1,178,260.45
1,140,613.64
357,946.30
357,946.30
资产减值损失
5-3-2（二十八）
471,462.88
314,542.38
314,542.38
加：公允价值变动收益(损失以“-”
投资收益(损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润(损失以“-”号填列）
-10,194,625.48
-9,879,557.22
2,496,206.30
2,496,206.30
加：营业外收入
5-3-2（二十九）
600,000.00
600,000.00
减：营业外支出
5-3-2（三十）
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额(损失以“-”号填列）
-9,659,978.30
-9,344,910.04
2,496,206.30
2,496,206.30
减：所得税费用
5-3-2（三十一）
347,355.94
347,355.94
四、净利润(损失以“-”号填列）
-9,704,540.10
-9,378,094.28
2,148,850.36
2,148,850.36
归属于母公司股东的净利润
-9,544,581.64
2,148,850.36
少数股东损益
-159,958.46
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
-9,704,540.10
-9,378,094.28
2,148,850.36
2,148,850.36
归属于母公司股东的综合收益总额
-9,544,581.64
2,148,850.36
归属于少数股东的综合收益总额
-159,958.46
公司法定代表人：方伟
主管会计工作的公司负责人：张学静
公司会计机构负责人：张学静
4-3现金流量表（未经审计）
合并及公司现金流量表
单位：人民币元
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
54,287,205.59
53,956,805.59
52,283,351.61
52,283,351.61
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
5-3-2（三十二）
16,414,192.25
16,280,778.62
3,311,460.98
3,311,460.98
经营活动现金流入小计
70,701,397.84
70,237,584.21
55,594,812.59
55,594,812.59
购买商品、接受劳务支付的现金
46,167,200.78
45,637,850.78
32,533,217.47
32,533,217.47
支付给职工以及为职工支付的现金
10,284,207.78
10,085,928.02
7,702,492.52
7,702,492.52
支付的各项税费
893,941.90
748,787.29
1,181,132.20
1,181,132.20
支付其他与经营活动有关的现金
5-3-2（三十二）
23,563,693.01
23,282,488.63
16,158,603.86
16,158,603.86
经营活动现金流出小计
80,909,043.47
79,755,054.72
57,575,446.05
57,575,446.05
经营活动产生的现金流量净额
-10,207,645.63
-9,517,470.51
-1,980,633.46
-1,980,633.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
处置子公司及其他营业单位收到的现金
收到其他与投资活动有关的现金
5-3-2（三十二）
2,802,129.51
投资活动现金流入小计
2,802,129.51
购置固定资产、无形资产和其他长期资产
7,723,486.06
7,723,486.06
3,453,349.85
3,453,349.85
支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
7,723,486.06
7,723,486.06
3,453,349.85
3,453,349.85
投资活动产生的现金流量净额
-4,921,356.55
-7,723,486.06
-3,453,349.85
-3,453,349.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收
取得借款收到的现金
13,000,000.00
13,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
13,000,000.00
13,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
偿还债务支付的现金
10,000,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1,145,388.87
1,105,522.20
440,775.00
440,775.00
其中：子公司支付少数股东的现金股利
支付其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计
11,145,388.87
11,105,522.20
5,440,775.00
5,440,775.00
筹资活动产生的现金流量净额
1,854,611.13
1,894,477.80
4,559,225.00
4,559,225.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
现金及现金等价物净增加额
-13,274,391.05
-15,346,478.77
-874,758.31
-874,758.31
加：期初现金及现金等价物余额
31,125,978.54
31,125,978.54
22,313,470.61
22,313,470.61
六、期末现金及现金等价物余额
17,851,587.49
15,779,499.77
21,438,712.30
21,438,712.30
公司法定代表人：方伟主管会计工作的公司负责人：张学静公司会计机构负责人：张学静
5财务报表附注
5-1财务报表附注详情索引
半年度报告所采用的会计政策与上年度
财务报表是否变化
半年度报告所采用的会计估计与上年度
财务报表是否变化
是否存在前期差错更正
企业经营是否存在季节性或者周期性特
合并财务报表的合并范围是否发生变化
是否存在需要根据规定披露分部报告的
是否存在半年度资产负债表日至半年度
财务报告批准报出日之间的非调整事项
上年度资产负债表日以后所发生的或有
负债和或有资产是否发生变化
重大的长期资产是否转让或者出售
重大的固定资产和无形资产是否发生变
是否存在重大的研究和开发支出
是否存在重大的资产减值损失
5-2财务报表附注详情
5-2-1会计政策变更
报告期内，公司无会计政策变更事项。
5-2-2会计估计变更
报告期内，公司无会计估计变更事项。
5-2-3前期差错更正
报告期内，公司无前期差错更正。
5-2-4企业经营季节性或者周期性特征
报告期内，企业无经营季节性或者周期性特征。
5-2-5合并报表的合并范围
报告期内,公司将北京圣通天宇信息技术有限公司纳入合并范围。
5-2-6分部报告
报告期内,公司无需要根据《企业会计准则第35号――分部报告》规定披露
分部报告的信息。
5-2-7非调整事项
资产负债表日后，北京日升天信科技有限公司与自然人股东朱强、舒云江共同
出资设立公司控股子公司北京锐金网络技术有限公司。
公司向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请贷款，该银行要求公司三大
股东持有的公司1000万股股票作为质押。
5-2-8或有负债与或有资产
日，北京日升天信科技有限公司与宁波银行股份有限公司北京中关村支
行签订质押合同，合同编号为005，为北京星联永盛房地产经纪有限公司的270
万的短期流动资金贷款提供质押担保，质押物为编号为的人民币300万的定期存
5-2-9长期资产
报告期内,公司无重大的长期资产转让或者出售。
5-2-10固定资产与无形资产
本报告期内,公司无重大的固定资产与无形资产发生变化。
5-2-11研究与开发支出
本报告期内，公司不存在重大的研究和开发支出。
5-2-12资产减值损失
报告期内,公司不存在重大的资产减值损失。
5-3财务报表项目注释
（金额单位：人民币元）
5-3-1企业合并及合并财务报表
（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明年初余额的均为期末余额。）
5-3-1-1子公司情况
非同一控制下企业合并取得的子公司
组织机构代
子公司全称
实际出资额
技术开发，技
北京圣通天宇信
有限责任公
5,000,000.00
术咨询，技术
5,000,000.00
息技术有限公司
司(法人独资)
从母公司股东权益冲减
子公司少数股东分担的
少数股东权益中
是否纳入合并报
本年亏损超过少数股东
子公司全称
表决权比例
少数股东权益
用于冲减少数股
在该子公司年初股东权
东损益的金额
益中所享有份额后的余
北京圣通天宇信息
技术有限公司
2014年度半年报（除特别注明外，金额单位为人民币元）
合并范围变更说明
本期，将北京圣通天宇信息技术有限公司51%的股权纳入合并范围。
报告期发生的非同一控制下企业合并
日，公司第一届董事会第四次会议以5票同意、0票反对、0票
弃权审议通过了《关于收购北京圣通天宇信息技术有限公司51%股权的议案》。
日，转受让双方签署了《股权转让协议》。该次交易金额共计
人民币150万元整。日,公司第一届董事会第六次会议以以5票
同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于收购王云持有的北京圣通天宇信息
技术有限公司49%股权的议案》。该次交易金额共计人民币10万元整。转受让
双方将于日签署了《股权转让协议》。
鉴于公司同时满足下列条件，即公司实现了控制权的转移，日为
实际购买日。
合并合同已获得董事会通过；
合并事项已经过北京市工商行政管理局审批并获得批准;
双方已办理必要的财产权转移手续；
公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项；
公司已经控制了圣通天宇的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相
应的风险。
公司考虑到财务结账等因素，使用3月31日作为合并日
5-3-2合并财务报表主要项目注释
人民币金额
人民币金额
其中：人民币
20,828,050.49
20,828,050.49
34,103,518.44
34,103,518.44
其中：人民
20,828,050.49
20,828,050.49
34,103,518.44
34,103,518.44
其他货币资金
20,851,587.49
20,851,587.49
34,125,978.54
34,125,978.54
其中受限制的货币资金明细如下：
用于担保的定期存款或通知存款
3,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
银行定期存单为对北京星联永盛房地产经纪有限公司的短期流动资金贷款270万元做的质
押担保，质押合同编号为：005，本存单期限为日-2014年11
月7日，存单编号为：。
2014年度半年报（除特别注明外，金额单位为人民币元）
1、应收账款按种类披露：
单项金额重大并单项
计提坏账准备的应收
按组合计提坏账准备的应收账款
组合1―关联方
组合2―非关联方
5,568,946.01
417,084.08
500,541.22
5,568,946.01
417,084.08
500,541.22
单项金额虽不重大但
单项计提坏账准备的
5,568,946.01
417,084.08
500,541.22
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
2,797,170.40
139,858.52
498,974.21
2,771,295.61
277,129.56
5,568,946.01
417,084.08
500,541.22
2、期末应收账款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
3、期末应收账款中欠款金额前五名
与本公司关
占应收账款总额的比例
应收账款期末余额
沈阳国信信息技术
1,633,187.50
开发有限公司
宇信易诚科技有限
695,400.00
北京龙图智库科技
330,000.00
北京中科鸿基网络
282,689.00
技术有限公司
首都信息发展股份
239,338.60
3,180,615.10
1、账龄分析
占总额比例（%）
占总额比例（%）
2014年度半年报（除特别注明外，金额单位为人民币元）
1,530,455.00
1,100,558.07
4,550,277.45
6,084,288.45
1,104,114.07
2、预付款项金额前五名单位情况
与本公司关
未结算原因
北京云宇龙办公设备经营有限公司
1,918,885.00
合同执行期内
北京传真情办公设备经营有限公司
1,200,000.00
合同执行期内
北京网聚无限通信技术有限公司
990,000.00
合同执行期内
北京云方舟科技有限公司
300,000.00
合同执行期内
北京利远同创机电设备有限公司
111,000.00
合同执行期内
4,519,885.00
3、本报告期无预付持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位款项。
其他应收款
1、其他应收款按种类披露：
单项金额重大并单
项计提坏账准备的
其他应收款
按组合计提坏账准备的其他应收款
组合1―关联方
1,428,082.21
组合2―押金备用金
3,567,499.03
组合3―账龄组合
999,798.73
5,557,314.47
326,523.38
5,995,379.97
5,557,464.47
326,523.38
单项金额虽不重大
但单项计提坏账准
备的其他应收款
5,995,379.97
5,557,464.47
326,523.38
组合中，组合3―账龄组合按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：
5,159,902.02
258,137.60
979,618.16
320,873.15
999,798.73
5,557,314.47
326,523.38
2、期末其他应收账款中欠款金额前五名
2014年度半年报（除特别注明外，金额单位为人民币元）
其他应收账款期末
占其他应收账款总额的
与本公司关系
国贸物业酒店
2,135,669.67
管理有限公司
739,000.00
667,864.98
230,000.00
中国联合网络
通信集团有限
205,500.00
3,978,034.65
3、其他应收关联方账款情况
占其他应收账款总额的比
与本公司关系
1,428,082.21
178,576.74
178,576.74
低值易耗品
522,244.65
522,244.65
474,774.77
474,774.77
700,821.39
700,821.39
477,244.70
477,244.70
其他流动资产
预缴职工薪酬
待抵扣进项税
1,286,490.85
1,348,722.80
本期将应付职工薪酬借方余额，待抵扣进项税借方余额重分类至一年内到期的非流动资产。
1、固定资产情况
（1）固定资产账面原值：
电子设备及家具
16,270,038.71
6,921,113.30
23,191,152.01
504,700.00
504,700.00
16,774,738.71
6,921,113.30
23,695,852.01
本期由在建工程转入固定资产原价为1,619,733.31元。
（2）累计折旧：
其中：本期计
电子设备及家具
6,866,337.42
3,376,574.29
10,242,911.71
199,521.77
259,454.90
7,065,859.19
3,436,507.42
10,502,366.61
2014年度半年报（除特别注明外，金额单位为人民币元）
（3）固定资产账面净值：
电子设备及家具
12,948,240.30
9,403,701.29
245,245.10
305,178.23
13,193,485.40
9,708,879.52
（4）固定资产账面价值：
电子设备及家具
12,948,240.30
9,403,701.29
245,245.10
305,178.23
13,193,485.40
9,708,879.52
1、在建工程项目
164,077.67
164,077.67
164,077.67
164,077.67
远洋万和城
1,010,850.54
-- 1,010,850.54
841,850.54
841,850.54
481,564.40
481,564.40
578,337.92
578,337.92
577,073.27
577,073.27
743,235.60
743,235.60
金辰生态园
通信技术部
2,990,189.51
-- 2,990,189.51
1,584,266.13
1,584,266.13
2、在建工程项目变动情况
转入固定资产
164,077.67
114,279.62
114,279.62
164,077.67
远洋万和城
841,850.54
481,000.00
312,000.00
1,010,850.54
578,337.92
528,642.29
625,415.81
481,564.40
577,073.27
577,073.27
743,235.60
743,235.60
金辰生态园
257,500.00
257,500.00
通信技术部
1,584,266.13
3,025,656.69
1,619,733.31
2,990,189.51
2014年度半年报（除特别注明外，金额单位为人民币元）
1、无形资产情况
一、账面原值合计
791,321.78
797,841.78
购IDC域名及关键字监控软件1
101,780.00
101,780.00
购IDC域名及关键字监控软件2
资产管理系统
电话计费综合管理系统V1.0
Verisign代码签名证书
视频会议软件
209,780.00
209,780.00
273,504.28
280,024.28
二、累计摊销合计
138,855.60
购IDC域名及关键字监控软件1
购IDC域名及关键字监控软件2
资产管理系统
电话计费综合管理系统V1.0
Verisign代码签名证书
视频会议软件
三、无形资产账面净值合计
693,638.18
658,986.18
购IDC域名及关键字监控软件1
购IDC域名及关键字监控软件2
资产管理系统
电话计费综合管理系统V1.0
Verisign代码签名证书
视频会议软件
191,760.00
180,948.00
264,387.48
257,232.28
四、减值准备合计
购IDC域名及关键字监控软件1
购IDC域名及关键字监控软件2
资产管理系统
电话计费综合管理系统V1.0
Verisign代码签名证书
视频会议软件
无形资产账面价值合计
693,638.18
658,986.18
购IDC域名及关键字监控软件1
购IDC域名及关键字监控软件2
资产管理系统
电话计费综合管理系统V1.0
Verisign代码签名证书
视频会议软件
191,760.00
180,948.00
2014年度半年报（除特别注明外，金额单位为人民币元）
264,387.48
257,232.28
本期摊销额41,172.00元。
被投资单位名称
或形成商誉的事
非同一控制下的企
349,464.08
349,464.08
说明：本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。公司管理层依
据谨慎性原则，根据圣通天宇过往表现及其对市场发展的预期预测未来现金流量，估计未来
现金流量现值时所采用的折现率为10.02%。商誉减值的测试已考虑了相关资产组有关的风
险。根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值。
长期待摊费用
1,045,424.41
434,009.04
648,912.00
1,949,974.13
830,521.45
1,710,653.50
1,515,537.76
606,258.00
1,744,463.00
2,619,933.26
336,887.19
104,234.23
328,800.13
2,364,284.46
112,321.29
3,092,965.10
2,053,781.03
1,583,970.13
6,058,721.59
3,562,776.00
递延所得税资产/递延所得税负债
已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
递延所得税资产：
资产减值准备,
应纳税差异和可抵扣差异项目明细
可抵扣差异项目
资产减值损失
471,462.88
471,462.88
资产减值准备
本期计提额
351,675.21
471,462.88
307,083.16
516,054.93
17,000,000.00
15,000,000.00
27,000,000.00
2014年度半年报（除特别注明外，金额单位为人民币元）
32,000,000.00
27,000,000.00
注：1.日,北京日升天信科技股份有限公司与招商银行股份有限公司北京
分行签订授信协议，授信金额1000万元，授信期间为一年即从日起到2014
年3月21日止，授信协议编号为2013-授-030。本授信协议项下北京日升天信科技股份有限
公司所欠招商银行股份有限公司北京分行的一切债务由方伟、舒浩江作为连带责任保证人，
其须向招商银行股份有限公司北京分行出具最高额度不可撤销担保书。报告期内，借款已归
2.日，北京日升天信科技有限公司与北京银行九龙山支行签订授信协议，
授信期间为364天，授信金额1500万元，授信协议编号为0170458，由北京中关村科技融
资担保有限公司提供担保。
3.日，北京日升天信科技有限公司与北京银行九龙山支行签订借款合同，
向北京银行贷款200万元，期限为一年，合同号为0193381，方伟、舒浩江提供连带担保。
4.北京日升天信科技有限公司2014年1月与华夏银行股份有限公司北京中关村支行签
订流动资金借款合同，借款500万元整，期限为日-日，合同
编号为：BJZX0，由方伟、张婷、舒浩江、陈红做为最高额连带责任保证人。
5.日,北京日升天信科技股份有限公司与招商银行股份有限公司北京分行
签订授信协议，授信金额1000万元，授信期间为一年即从日起到2015年6
月18日止，授信协议编号为2014-授-074。本授信协议项下北京日升天信科技股份有限公司
所欠招商银行股份有限公司北京分行的一切债务由方伟、舒浩江作为连带责任保证人，其须
向招商银行股份有限公司北京分行出具最高额度不可撤销担保书。
1、应付账款明细如下：
3,709,416.61
1,349,182.07
3,165,058.69
6,874,475.30
1,349,182.07
2、期末数中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位款项。
3、期末数中无欠关联方款项。
4、截止日金额较大应付款的具体内容
2014年度半年报（除特别注明外，金额单位为人民币元）
北京奥黛惠联科技有限公司
1,140,000.00
北京达利盛通科技有限公司
1,096,965.69
北京合纵网联科技有限公司
656,309.68
北京兴益鸿程信息技术有限公司
623,980.00
北京利安新圣通信科技有限公司
371,546.50
1、预收款项情况：
12,883,229.22
16,163,694.28
235,673.40
122,016.09
117,900.00
13,118,902.62
16,424,142.37
2、期末数中无预收持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位款项。
3、期末数中无欠关联方款项。
4、截止日金额较大预收款的具体内容
北京创锐文化传媒有限公司
806,563.00
北京罗麦科技有限公司
311,662.00
中国光大控股有限公司
229,000.00
中国能源建设集团有限公司
218,400.00
北京市德力东方商务服务有限公司
215,000.00
应付职工薪酬
工资、奖金、津贴和补贴
184,300.94
社会保险费
其中：医疗保险
基本养老保险
失业保险费
工伤保险费
生育保险费
住房公积金
工会经费和职工教育经费
补充医疗保险
-120,799.47
-120,799.47
190,217.53
注：期末应付职工薪酬借方余额主要为公司预缴下月保险费，按月计入当期费用。并在
报表中重分类至其他流动资产,即
169,309.47
2014年度半年报（除特别注明外，金额单位为人民币元）
-875,157.56
城市维护建设税
教育费附加
个人所得税
企业所得税
-373,160.85
-1,029,248.16
注：期末应交税费-应交增值税借方余额为待抵扣进项税，并在报表中重分类至其他
流动资产。
其他应付款
1、其他应付款情况：
3,928,960.70
1,111,904.47
2,057,428.41
561,051.28
6,133,533.32
1,820,099.96
2、期末数中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位款项。
3、期末数中无欠关联方款项。
4、金额较大其他应付款的具体内容
性质或内容
北京网聚无限通信技术有限公司
990,000.00
北京云方舟科技有限公司
300,000.00
利安达会计师事务所
290,000.00
北京远联建筑装饰工程有限公司
279,089.00
127,800.00
本期增减变动
比例（%） 本期
4,700,000.00
4,700,000.00
3,100,000.00
3,100,000.00
2,200,000.00
2,200,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
1,147,072.09
1,147,072.09
资本公积的说明：股本溢价为2012年股改，净资产折股所形成的溢价。
（二十一）
法定盈余公积金
2014年度半年报（除特别注明外，金额单位为人民币元）
盈余公积说明：此盈余公积是12年计提，13年税后利润亏损，不予计提。
（二十二）
未分配利润
提取或分配比例
调整前上年末未分配利润
-59,575.36
138,269.27
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后年初未分配利润
-59,575.36
137,650.53
加：净利润
-9,544,581.64
-197,225.89
减：提取法定盈余公积
按照弥补亏损后的
净利润的10%提取
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
净资产折股
期末未分配利润
-9,604,157.00
-59,575.36
（二十三）
营业收入、营业成本
1、营业收入和营业成本
主营业务收入
59,436,893.47
50,831,388.82
其他业务收入
46,164,687.64
31,640,759.03
2、主营业务（分行业）
主营业务收入
主营业务成本
主营业务收入
主营业务成本
通信服务收入
57,321,047.84
45,972,736.68
49,803,121.40
31,509,197.99
2,115,845.63
191,950.96
1,028,267.42
131,561.04
59,436,893.47
46,164,687.64
50,831,388.82
31,640,759.03
3、公司前五名客户的营业收入情况
占公司全部营业收入的比例
北京国信金证网络有限公司
3,571,935.02
北京星缘新动力科技有限公司
933,745.02
北京中科鸿基网络技术有限公司
904,545.36
114,333.80
5,596,559.20
（二十四）
营业税金及附加
277,535.95
629,656.29
教育费附加
2014年度半年报（除特别注明外，金额单位为人民币元）
地方教育费附加
310,840.28
707,567.88
（二十五）
13,093,741.93
8,682,235.58
（二十六）
8,412,525.77
6,632,131.35
（二十七）
1,145,388.87
440,775.00
减：利息收入
手续费支出
106,030.02
1,178,260.45
357,946.30
（二十八）
资产减值损失
471,462.88
314,542.38
（二十九）
营业外收入
4、营业外收入分项目情况
计入当期非经常性
本期发生额
上期发生额
损益的金额
600,000.00
600,000.00
5、政府补助明细
具体性质和内
中关村科技中关村科技
园管理委员园管理委员货币资金发放
600,000.00
会支持资金
会支持资金
营业外支出
计入当期非经常性
本期发生额
上期发生额
损益的金额
（三十一）
所得税费用
按税法及相关规定计算的当期所得
394,537.30
递延所得税调整
-24,656.96
-47,181.36
2014年度半年报（除特别注明外，金额单位为人民币元）
347,355.94
（三十二）
现金流量表项目注释
6、收到的其他与经营活动有关的现金
收中关村科技园管理委员会支持资
600,000.00
15,741,083.50
3,227,373.46
16,414,192.25
3,311,460.98
7、支付的其他与经营活动有关的现金
12,365,654.06
7,158,603.86
11,198,038.95
9,000,000.00
23,563,693.01
16,158,603.86
8、收到其他与投资活动有关的现金
合并范围子公司期末货币资金
2,802,129.51
（三十三）
现金流量表补充资料
9、采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量
1、将净利润调节为经营活动现金流量
-9,704,540.10
2,148,850.36
加：资产减值准备
471,462.88
414,542.38
固定资产折旧
3,436,507.42
1,208,751.66
油气资产折耗
生产性生物资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
1,583,970.13
1,239,503.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失
固定资产报废损失
公允价值变动损失
1,145,388.87
357,946.30
递延所得税资产减少
-24,656.96
-47,181.36
递延所得税负债增加
存货的减少
-223,576.69
-816,670.26
经营性应收项目的减少
-10,089,141.55
-6,522,374.01
经营性应付项目的增加
3,155,768.37
经营活动产生的现金流量净额
-10,207,645.63
-1,980,633.46
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
2014年度半年报（除特别注明外，金额单位为人民币元）
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的年末余额
17,851,587.49
21,338,712.30
减：现金的年初余额
31,125,978.54
22,313,470.61
加：现金等价物的年末余额
减：现金等价物的年初余额
现金及现金等价物净增加额
-13,274,391.05
-974,758.31
现金和现金等价物
17,851,587.49
31,125,978.54
其中：库存现金
可随时用于支付的银行存款
17,828,050.49
31,103,518.44
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、年末现金及现金等价物余额
17,851,587.49
31,125,978.54
5-3-3关联方及关联交易
本公司的其他关联方情况
其他关联方名称
其他关联方与本公司关系
持股47%股东；董事
持股31%股东；董事
持股5%以上股东；董事
董事；财务负责人；董事会秘书
监事会主席
北京九鼎恒通商贸有限公司
北京燕翔世纪商贸有限公司
北京雅阁家美房地产咨询有限责任公司
北京欢颜文化传播有限公司
北京圣通天宇信息技术有限公司
本公司的其他关联方情况说明：
注1：北京九鼎恒通商贸有限公司成立于日，法定代表人为季刚，注册地址
为北京市丰台区长辛店镇太子峪村紫峪嘉园一层，注册资本为人民币50万元，经营范围：
销售工程机械及矿用支护产品、仪器仪表、电动工具、机电设备、金属材料、电线电缆、压
缩机及配件、轴承阀门、五金交电、电子产品、汽车配件【经营范围中未取得专项许可的项
目除外】。本公司股东及董事季刚持有该公司70%股权，与本公司构成关联方。
注2：北京燕翔世纪商贸有限公司成立于日，法定代表人为季刚，注册地址
为北京市丰台区长辛店太子峪紫峪家园一层，注册资本为人民币500万元，经营范围：销售
2014年度半年报（除特别注明外，金额单位为人民币元）
机械设备、电器设备、五金交电、建筑材料、金属材料、金属制品、焦碳、汽车配件；技术
开发；技术服务；技术转让；技术咨询；技术进出口；代理进出口；货物进出口。本公司股
东及董事季刚持有该公司100%股权，与本公司构成关联方。
注3：雅阁家美现持北京市工商行政管理局海淀分局核发的注册号为080的《企
业法人营业执照》。该执照登记的公司主要信息如下：住所为北京市海淀区青云里满庭芳园
小区9号楼青云当代大厦二十层2007室，法定代表人为高永山，注册资本与实收资本均为
10万元，公司类型为有限责任公司（自然人独资），经营范围为房地产咨询。营业期限自
日至日。雅阁家美前任唯一股东郭玉琴为公司现任董事长方伟
的母亲，其已将该公司股权全部转让给无关联第三方。
注4：北京欢颜文化传播有限公司现持北京市工商行政管理局朝阳分局核发的注册号为
719的《企业法人营业执照》。该执照登记的公司主要信息如下：住所为北京
市朝阳区西坝河168号北京恒川酒店内1层H05室，法定代表人为季刚，注册资本与实收资
本均为50万元，公司类型为有限责任公司，经营范围为：许可经营项目：无，一般经营项
目：组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业形象策划；市场调查；产品设计；包装服务；
企业管理咨询；电脑图文设计；会议及展览服务；设计、制作、代理、发布广告。营业期限
自日至日。本公司股东及董事季刚持有该公司70%股权，与
本公司构成关联方。
注5：北京圣通天宇信息技术有限公司现持北京市工商行政管理局海淀分局核发的注册号为
020的《企业法人营业执照》。该执照登记的公司主要信息如下：住所为北京
市海淀区上地三街9号D座812室，法定代表人为方伟，注册资本与实收资本均为500万，
公司类型为有限责任公司（法人独资），经营范围为技术开发、技术咨询、技术服务；计算
机系统服务；计算机技术培训；销售机械设备、服装、五金交电、建筑材料、计算机、软件
及辅助设备、文化用品、体育用品、玩具、灯具、日用杂货；会议服务；维修办公设备；家
庭劳务服务。（未取得行政许可的项目除外）。营业期限自日至2027年
10月09日。圣通天宇是本公司的全资子公司，与本公司构成关联方。
关联方交易
1、关联担保
日,北京日升天信科技股份有限公司与招商银行股份有限公司北京分行
签订授信协议,授信金额1000万元，授信期间为一年即从日起到2014年3
月21日止,授信协议编号为2013-授-030。本授信协议项下北京日升天信科技股份有限公司
所欠招商银行股份有限公司北京分行的一切债务由方伟、舒浩江作为连带责任保证人，其须
向招商银行股份有限公司北京分行出具最高额度不可撤销担保书。
日，北京日升天信科技有限公司与北京银行九龙山支行签订借款合同，
向北京银行贷款200万元，期限为一年，合同号为0193381，方伟、舒浩江提供连带担保。
2014年1月与华夏银行股份有限公司北京中关村支行签订流动资金借款合同，借款500
万元整，期限为日-日，合同编号为：BJZX0，由
方伟、张婷、舒浩江、陈红做为最高额连带责任保证人。
日,北京日升天信科技股份有限公司与招商银行股份有限公司北京分行签
订授信协议，授信金额1000万元，授信期间为一年即从日起到2015年6
月18日止，授信协议编号为2014-授-074。本授信协议项下北京日升天信科技股份有限公司
所欠招商银行股份有限公司北京分行的一切债务由方伟、舒浩江作为连带责任保证人，其须
向招商银行股份有限公司北京分行出具最高额度不可撤销担保书。
2014年度半年报（除特别注明外，金额单位为人民币元）
2、关联方应收应付款项
其他应收款
员工（备用金）
1,428,082.21
5-3-4或有事项
日，北京日升天信科技有限公司与宁波银行股份有限公司北京中关村
支行签订质押合同，合同编号为005，为北京星联永盛房地产经纪有限公司的
270万的短期流动资金贷款提供质押担保，质押物为编号为的人民币300万的定
截止日，没有迹象表明被担保公司无法偿还本次贷款。
日，北京日升天信科技有限公司与北京银行股份有限公司九龙山支行签
订保证合同，合同编号为0202805，为北京圣通天宇信息技术有限公司的200万贷款提供担
截止日，没有迹象表明被担保公司无法偿还本次贷款。
5-3-5承诺事项
本公司无需要披露的前期承诺事项。
5-3-6资产负债表日后事项
北京日升天信科技有限公司与自然人股东朱强、舒云江共同出资设立公司控股子公司北
京锐金网络技术有限公司，注册地为北京市朝阳区西大望路3号院3号楼1502，注册资本
为人民币10万元，其中本公司出资人民币7万元，占注册资本的70%，自然人股东朱强出
资人民币1.5万元，占注册资本的15%，自然人股东舒云江出资人民币1.5万元，占注册资
本的15%。本次对外投资不构成关联交易。
日，公司三大股东分别与该杭州银行签署了《最高额质押合同》。其中：
股东方伟持有公司470万股（占公司全部股份47%）与该银行签订最高额不超过1158.05万
元的最高额质押合同；股东舒浩江持有公司310万股（占公司全部股份31%）与该银行签订
最高额不超过763.82万元的最高额质押合同；股东季刚持有公司220万股（占公司全部股
份22%）与该银行签订最高额不超过542.0645万元的最高额质押合同。《杭州银行股份有限
公司最高额质押合同》质押合同编号：129C1，129C2，
129C3。《证券质押登记证明》质押登记编号：、、
。该笔借款放款日为2014年7月。
2014年度半年报（除特别注明外，金额单位为人民币元）
5-3-7其他重要事项
截止报告日，公司无需要披露的其他重要事项。
5-3-8公司财务报表主要项目注释
1.应收账款按种类披露：
单项金额重大并单项
计提坏账准备的应收
按组合计提坏账准备的应收账款
组合1―关联方
组合2―非关联方
2,586,184.47
129,437.93
500,541.22
2,586,184.47
129,437.93
500,541.22
单项金额虽不重大但
单项计提坏账准备的
2,586,184.47
129,437.93
500,541.22
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
2,584,570.40
129,228.52
498,974.21
2,586,184.47
129,437.93
500,541.22
2.期末应收账款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
3.期末应收账款中欠款金额前五名
应收账款期末
占应收账款总额的比例
与本公司关系
北京龙图智库科技有
330,000.00
北京中科鸿基网络技
282,689.00
术有限公司
北京至诚快讯网络科
147,080.00
技有限责任公司
北京市德力东方商务
123,300.00
服务有限公司
北京维铭诺有限公司
112,500.00
995,569.00
其他应收款
2014年度半年报（除特别注明外，金额单位为人民币元）
1.其他应收款按种类披露：
单项金额重大并单
项计提坏账准备的
其他应收款
按组合计提坏账准备的其他应收款
组合1―关联方
2,904,180.21
组合2―押金备用金
3,338,390.27
组合3―账龄组合
5,557,314.47
326,523.38
6,262,751.05
5,557,464.47
326,523.38
单项金额虽不重大
但单项计提坏账准
备的其他应收款
6,262,751.05
5,557,464.47
326,523.38
组合中，组合3―账龄组合按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：
5,159,902.02
258,137.60
320,873.15
5,557,314.47
326,523.38
2.期末其他应收账款中欠款金额前五名
其他应收账款期末
占其他应收账款总额的
与本公司关系
1,900,000.00
国贸物业酒店
2,135,669.67
管理有限公司
739,000.00
230,000.00
中国联合网络
通信集团有限
205,500.00
5,210,169.67
3.其他应收关联方账款情况
占其他应收账款总额的比
与本公司关系
2014年度半年报（除特别注明外，金额单位为人民币元）
占其他应收账款总额的比
与本公司关系
1,900,000.00
1,004,180.21
2,904,180.21
长期股权投资
长期股权投资分类
对子公司投资
1,500,000.00
1,500,000.00
长期股权投资明细情况
被投资单位
1,500,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
营业收入，营业成本
1、营业收入和营业成本
主营业务收入
58,478,014.27
50,831,388.82
其他业务收入
45,939,024.12
31,640,759.03
2、主营业务（分行业）
主营业务收入
主营业务成本
主营业务收入
主营业务成本
通信服务收入
57,321,047.84
45,748,011.45
49,803,121.40
31,509,197.99
1,156,966.43
191,012.67
1,028,267.42
131,561.04
58,478,014.27
45,939,024.12
50,831,388.82
31,640,759.03
3、公司前五名客户的营业收入情况
2014年度前五名
占公司全部营业收入的比例
北京国信金证网络有限公司
3,571,935.02
北京星缘新动力科技有限公司
933,745.02
北京中科鸿基网络技术有限公司
904,545.36
北京合纵网联科技有限公司
114,333.80
北京四维同创通信技术有限公司
5,596,559.20
现金流量表补充资料
1、采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量
1、将净利润调节为经营活动现金流量
-9,378,094.28
2,148,850.36
加：资产减值准备
414,542.38
2014年度半年报（除特别注明外，金额单位为人民币元）
固定资产折旧
3,406,725.46
1,208,751.66
油气资产折耗
生产性生物资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
1,583,970.13
1,239,503.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失
固定资产报废损失
公允价值变动损失
1,105,522.20
357,946.30
递延所得税资产减少
-47,181.36
递延所得税负债增加
存货的减少
-223,576.69
-816,670.26
经营性应收项目的减少
-3,537,410.54
-6,522,374.01
经营性应付项目的增加
-2,634,817.94
经营活动产生的现金流量净额
-9,517,470.51
-1,980,633.46
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的年末余额
15,779,499.77
21,338,712.30
减：现金的年初余额
31,125,978.54
22,313,470.61
加：现金等价物的年末余额
减：现金等价物的年初余额
现金及现金等价物净增加额
-15,346,478.77
-974,758.31
2、现金和现金等价物
15,779,499.77
21,338,712.30
其中：库存现金
可随时用于支付的银行存款
15,778,147.68
21,336,993.30
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、年末现金及现金等价物余额
15,779,499.77
21,338,712.30
5-3-9补充资料
当期非经常性损益明细表
根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1
号――非经常性损益》（2010）规定，本公司非经常性损益发生情况如下：
2014年度半年报（除特别注明外，金额单位为人民币元）
非流动资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
中关村科技园
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
600,000.00
管理委员支持
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-65,352.82
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额
少数股东权益影响额（税后）
534,647.18
净资产收益率及每股收益
1、月净资产收益率和每股收益
加权平均净资产收
报告期利润
基本每股收益
稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润
扣除非经常性损益后归属于公司
普通股股东的净利润
2、月净资产收益率和每股收益
加权平均净资产收
报告期利润
基本每股收益
稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润
扣除非经常性损益后归属于公司
普通股股东的净利润
2014年度半年报（除特别注明外，金额单位为人民币元）
3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明
本年数（元）
上年数（元）
变动原因分析
20,851,587.49
34,125,978.54
主要系本期加大资金投入工
程建设所致
5,151,861.93
475,389.39
主要系本期销售商品，提供劳
务回款催收力度减弱所致
6,084,288.45
1,104,114.07
主要系本期将圣通天宇纳入
合并范围所致
700,821.39
477,244.70
主要系本期公司生产、销售规
模的扩大增加的原材料及产
成品的库存所致
13,193,485.40
9,708,879.52
主要系本期公司办公所需增
加电子设备及家具所致
2,990,189.51
1,584,266.13
主要系本期扩大经营规模新
增工程项目所致
系本期应收帐款坏账准备增
加,可抵扣暂时性差异增加所
6,874,475.30
1,349,182.07
主要系本期将圣通天宇纳入
合并范围所致
190,217.53
-120,799.47
系期末公司预缴下季度补充
医疗保险费用，本期将借方余
额重分类所致
-1,029,248.16
系本期增值税的留抵，重分类
其他流动资产所致
6,133,533.32
1,820,099.96
主要系本期将圣通天宇纳入
合并范围及本期预收的押金
保证金所致
46,164,687.64
31,640,759.03
系公司生产经营规模扩大,投
入成本增加所致，与收入变动
310,840.28
707,567.88
系本期营改增政策所致
13,093,741.93
8,682,235.58
系公司生产经营规模扩大,导
致销售员工工资及福利费、摊
销费等的增加所致
1,178,260.45
357,946.30
系本期支付短期借款利息所
471,462.88
314,542.38
系合并后公司期末应收账款
坏账准备计提增加所致
600,000.00
系本期公司收到的政府补助
收入增加所致
系本期罚没所致
-10,207,645.63
-1,980,633.46
系本期公司生产经营规模扩
-4,921,356.55
-3,453,349.85
系本期公司生产经营规模扩
2014年度半年报（除特别注明外，金额单位为人民币元）
本年数（元）
上年数（元）
变动原因分析
大，购建相关资产所致
1,854,611.13
4,559,225.00
系本期公司取得借款收到的
现金，偿还借款利息所致
5-3-10财务报表的批准报出
本财务报表业经公司董事会于日批准报出。
2014年度半年报（除特别注明外，金额单位为人民币元）
重要事项索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况
报告期内及以前年度是否存在已完成的定向发
是否存在重大诉讼、仲裁事项
是否存在对外担保事项
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资
金、资产及其他资源的情况
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事
是否存在经股东大会审议过的收购、
出售资产、
对外投资及企业合并事项
是否存在股权激励计划情况
是否存在已披露的承诺事项
是否存在资产被查封、扣押、
冻结或者被抵押、
质押的情况
6-1公司发生的对外担保事项：
1．《质押合同》
2．《保证合同》
其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额
2014年度半年报（除特别注明外，金额单位为人民币元）
直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保对象提供债务担保的
是否存在违规担保的情况：是
6-2报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况
日常性关联交易事项
具体事项类型
1购买原材料、燃料、动力
2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销
3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）
4财务资助（挂牌公司接受的）
5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
6、关联担保
17，000,000.00
6-3股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项
收购、出售资产、对外投资（包括委托理财）、企业合并事项
事项简要情况
对公司业务连续性、管理层稳
定等方面的影响
报告期内收购圣通天宇51%
已完成51%收购，已纳入合并
6-4公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义
务人已披露的承诺事项的履行情况
承诺事项的履行情况
《避免同业竞争承诺函》
无违反承诺
《避免同业竞争承诺函》
无违反承诺
《避免同业竞争承诺函》
无违反承诺
《避免同业竞争承诺函》
无违反承诺
《避免同业竞争承诺函》
无违反承诺
《避免同业竞争承诺函》
无违反承诺
《避免同业竞争承诺函》
无违反承诺
《避免同业竞争承诺函》
无违反承诺
6-5报告期内，被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
占总资产比例
3,000,000.00
2014年度半年报（除特别注明外，金额单位为人民币元）
7股本变动及股东情况
7-1股本结构表
无限售条件的股份
2,500,000.00
1控股股东、实际控制人
7,800,000.00
5,850,000.00 58.50%
2董事、监事及高级管理人员
2,200,000.00
1,650,000.00 16.50%
有限售条件的股份合计
10,000,000.00
7,500,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00 100.00
股东总数（其中：法人股东数）
7-2前十名股东持股情况
期末持 期末可转让股
质押或冻结股
4,700,000.00
4,700,000.00
1,175,000.00
4,700,000.00
3,100,000.00
3,100,000.00
775,000.00
3,100,000.00
2,200,000.00
2,200,000.00
550,000.00
2,200,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
2,500,000.00
10,000,000.00
7-3前十名股东相互间关系及持股变动情况
方伟和舒浩江为一致行动人，报告期内前十名股东持股情况无变动。
2014年度半年报（除特别注明外，金额单位为人民币元）
7-4控股股东和实际控制人简要情况
控股股东与实际控制人无变动，详见《北京日升天信科技股份有限公司公开
转让说明书》
2014年度半年报（除特别注明外，金额单位为人民币元）
8董事、监事、高管及核心员工情况
董事、监事、高管持股情况
任期起止时间
期初持股数量
期末持股数量
2012年12月
4,700,000.00
4,700,000.00
至2015年12
2012年12月
3,100,000.00
3,100,000.00
至2015年12
2012年12月
2,200,000.00
2,200,000.00
至2015年12
2012年12月
至2015年12
2012年12月
至2015年12
2012年12月
至2015年12
2012年12月
至2015年12
2012年12月
至2015年12
2014年度半年报（除特别注明外，金额单位为人民币元）
备查文件目录
文件存放地点：
公司信息披露人办公室
1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的
财务报表。
2报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原
3、由董事签名的<>
北京日升天信科技股份有限公司
二一四年八月二十八日
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建议及投诉热线：021-&&&&
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