代码：070012
日增长率：
累计净值：元
成立日期：
状态：开放申赎
类型：QDII
管理公司：嘉实基金
嘉实海外中国股票股票型证券投资基金
契约型开放式
中国银行股份有限公司
业绩比较基准
China×MSCI中国指数IndexMSCI0100
分散投资风险获取中长期稳定收益
经中国证监会认可的境外交易所上市交易的股指期货等衍生工具主营业务收入或利润的至少50银行存款等货币市场工具投资于依法发行拟在或已在香港交易所上市的股票以及新加坡交易所来自于中国由托管人或境外资产托管人美国纽约交易所等上市的在中国地区有重要经营活动使用目的仅限于投资组合避险或有效管理作为中介的证券出借美国NASDAQ的股票
钟山：特许金融分析师。已取得基金从业资格;
特许金融分析师证书。
刘竞：具有基金从业证书。
占总资产比%
说明：截止至
资产行业分布
占股票资产比%
农、林、牧、渔业
食品、饮料
纺织、服装、皮毛
木材、家具
造纸、印刷
石油、化学、塑胶、塑料
金属、非金属
机械、设备、仪表
医药、生物制品
其他制造业
电力、煤气及水的生产和供应业
交通运输、仓储业
信息技术业
批发和零售贸易
金融、保险业
社会服务业
传播与文化产业
销售服务费
50万元以下
50万元(含)--200万元
200万元(含)--500万元
500万元以上(含)
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1年(含)--2年
2年以上(含)
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最新净值:0.650累计净值:0.650日 涨 幅:0.00%基金公司:嘉实基金基金类型:契约型开放式投资类型:QDII成立日期:基金经理:钟山 刘竞 投资风格:平衡型最新份额:119.88亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购分红次数最多的前20名序号基金名称分红次数1嘉实超短债862华夏回报593兴全可转债474富国天丰强化收益475富国天利增长债券396华夏债券A/B357华夏回报2号338易方达策略成长319富国天成红利3110大成债券A/B3011易方达稳健收益A2912华夏债券C2913中信稳定双利2714南方多利增强C2715易方达稳健收益B2616国投瑞银双债增利A2617富国新天锋定开债券2618宝盈核心优势A2419博时稳定价值B2320银河银信添利B21分红总额最多的前20名序号基金名称分红总额1齐鲁尊悦A999.99902基金兴华43.34003基金安信39.32004华夏大盘精选38.80005基金安顺37.48006基金开元37.11007基金裕阳36.78008基金泰和36.49009基金科汇35.775010安信安悦B33.600011基金裕隆33.160012基金同益33.140013基金科翔32.800014基金天元32.220015银华货币ETF32.080016基金汉盛32.006017国泰金鹰增长31.400018基金金盛30.828019上投摩根中国优势30.700020基金金泰30.3200&|&&|&&|&&|&&|&&|&
嘉实海外中国股票(QDII)(070012)公告正文
嘉实基金：关于旗下基金持有“中国南车”及“中国北车”恢复收盘价估值的公告
来源 巨潮网
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&嘉实基金管理有限公司
关于旗下基金持有“中国南车”及“中国北车”恢复收盘价
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&估值的公告
&&&&根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38&号《关于进一步规范证券投资
基金估值业务的指导意见》等有关规定，自&2014&年&10&月&28&日起，嘉实基金管
理有限公司对旗下证券投资基金持有的“中国南车”（代码：601766）、“中国北
车”&(代码：601299)采用“指数收益法”予以估值。
&&&&经嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致，自&2015&年&1&月&5&日起对
旗下证券投资基金持有的“中国南车”、“中国北车”股票，恢复按估值日收盘价进
行估值。
&&&&投资者可登录基金管理人网站()或拨打客户服务电话
400-600-8800咨询有关信息。
&&&&特此公告。
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