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武汉中商(000785)公告正文
武汉中商集团股份有限公司2003年年度报告
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&&&&&&&&&&&&&&&武汉中商集团股份有限公司2003年年度报告
&
&&&&目录
&&&&第一节重要提示
&&&&第二节公司基本情况简介
&&&&第三节会计数据与业务数据摘要
&&&&第四节股本变动及股东情况
&&&&第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况
&&&&第六节公司治理结构
&&&&第七节股东大会情况简介
&&&&第八节董事会报告
&&&&第九节监事会报告
&&&&第十节重大事项
&&&&第十一节财务报告
&&&&第十二节备查文件目录
&&&&第一节&&重要提示
&&&&重要提示:本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任
&&&&公司独立董事谭力文先生因公出国未参加会议，委托独立董事谢获宝先生表决：董事胡爱民先生因工作原因未参加会议，委托董事长严规方先生表决。
&&&&公司董事长严规方先生、总经理熊佑良先生、财务负责人刘自力先生声明保证本年度报告中财务报告的真实：完整
&&&&第二节&&公司基本情况简介
&&&&一、公司法定中文名称:武汉中商集团股份有限公司
&&&&公司法定英文名称:WUHAN&ZHONGNAN&COMMERCIAL&GROUP&CO.,LTD
&&&&英文名称缩写:ZNCG
&&&&二、法定代表人姓名严规方
&&&&三、公司董事会秘书易国华
&&&&证券事务代表:薛玉
&&&&联系地址:武汉市武昌区中南路9号
&&&&联系电话:027-
&&&&传真:027-
&&&&电子信箱:
&&&&四、公司注册地址：武汉市武昌区中南路9号
&&&&公司办公地址:武汉市武昌区中南路9号
&&&&邮政编码:430071
&&&&公司国际互联网网址:www.chinaebiz.biz
&&&&五、公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报》、《证券时报》
&&&&登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:.cn
&&&&公司年报备置地点公司证券部
&&&&六、公司股票上市交易所深圳证券交易所
&&&&股票简称:武汉中商
&&&&股票代码:000785
&&&&七、其他有关资料
&&&&公司首次注册登记地点:武汉市武昌区中南路9号
&&&&企业法人营业执照注册号:
&&&&税务登记号码:433
&&&&公司聘请的会计师事务所名称:武汉众环会计师事务所
&&&&办公地址:武汉国际大厦B座16楼
&&&&第三节&&会计数据和业务数据摘要
&&&&一、公司本年度利润总额及其构成&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(单位:元)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2003年度
利润总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15,279,904.56
净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8,037,183.89
扣除非经常性损益后的净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,665,231.53
主营业务利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&221,773,167.81
其他业务利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&29,239,453.64
营业利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13,901,434.87
投资收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,577,176.73
补贴收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&95,498.00
营业外收支净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-1,294,205.04
经营活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&50,861,893.52
现金及现金等价物净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-10,966,893.75
&&&&注:扣除的非经常性损益项目涉及金额1,371,952.36元其中:
扣除日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的&&&&&&&&&&&1,048,064.20
其他营业外收入、支出
各种形式的政府补贴&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&95,498.00
短期投资损益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&232,571.34
以前年度已经计提各项资产减值准备的转回&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&519,425.23
股权投资差额摊销&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&25,000.00
所得税影响&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-548,606.41
&&&&二、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：元）
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2003年
主营业务收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,913,226,218.88
净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8,037,183.89
总资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,009,356,796.72
股东权益(不含少数股东权益)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&552,050,491.62
每股收益(元/股)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.03
扣除非经常性损益后的每&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.03
股收益：元/股
每股净资产(元/股)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.20
调整后每股净资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.75
每股经营活动产生的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.20
流量净额
净资产收益率(%)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.46
扣除非经常性损益后加权&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.22
平均净资产收益率(%)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2002年
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&调整前&&&&&&&&&&&&&&&&&&&调整后
主营业务收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,875,346,304.93&&&&&&&&&1,875,346,304.93
净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12,515,727.00&&&&&&&&&&&&11,425,877.46
总资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,849,270,381.91&&&&&&&&&1,849,039,618.87
股东权益(不含少数股东权益)&&&&&&&&544,755,859.47&&&&&&&&&&&544,013,307.73
每股收益(元/股)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.05&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.05
扣除非经常性损益后的每&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.04&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.04
股收益：元/股
每股净资产(元/股)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.17&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.17
调整后每股净资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.73&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.72
每股经营活动产生的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.35&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.35
流量净额
净资产收益率(%)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.30&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.10
扣除非经常性损益后加权&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.06&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.06
平均净资产收益率(%)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2001年
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&调整前&&&&&&&&&&&&&&&&&&&调整后
主营业务收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,657,347,756.90&&&&&&&&&1,657,347,756.90
净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&21,331,933.28&&&&&&&&&&&&21,679,231.08
总资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,773,734,051.51&&&&&&&&&1,773,734,051.51
股东权益(不含少数股东权益)&&&&&&&&532,159,062.47&&&&&&&&&&&532,506,360.27
每股收益(元/股)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.09&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.09
扣除非经常性损益后的每&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.06&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.06
股收益(元/股)
每股净资产(元/股)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.12&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.12
调整后每股净资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.75&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.75
每股经营活动产生的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.63&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.63
流量净额
净资产收益率(%)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4.01&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4.07
扣除非经常性损益后加权&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.70&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.70
平均净资产收益率(%)
&&&&三、报告期内股东权益变动情况：单位元）
项目&&&&&&&&&&&&&股本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资本&&&&&&&&&&&&公积盈余公积
期初数&&&&251,221,698.00&&&&&&&&&&&&79,998,800.42&&&&&&&&&&180,876,901.74
本期增加&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,607,436.78
本期减少
期末数&&&&251,221,698.00&&&&&&&&&&&&79,998,800.42&&&&&&&&&&182,484,338.52
项目&&&&&&&&&&法定公益金&&&&&&&&&&&&&&未分配利润&&&&&&&&&&&&&股东权益合计
期初数&&&&&22,149,965.49&&&&&&&&&&&31,915,907.57&&&&&&&&&&&544,013,307.73
本期增加&&&&&&803,718.39&&&&&&&&&&&&6,429,747.11&&&&&&&&&&&&&8,037,183.89
本期减少
期末数&&&&&22,953,683.88&&&&&&&&&&&38,345,654.68&&&&&&&&&&&552,050,491.62
&&&&变动原因
&&&&1、盈余公积较年初增加1,607,436.78元，系报告期内计提的法定公积金及法定公益金。
&&&&2、未分配利润较年初增加6,429,747.11元，主要系本年度净利润转入。
&&&&第四节&&股本变动及股东情况
&&&&一、股本变动情况
&&&&(一）公司股本结构情况(截止日)
&&&&2003年度公司股份变动表
&&&&数量单位:股
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本次变动前&&&&&&&本次变动增减(+、-)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&配股&送股&公积金转股&增发&&其他&&小计
一、尚未流通股份
1.发起人股份&&&&&&&&&&&
其中：
国家持有股份&&&&&&&&&&&
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2.募集法人股份&&&&&&&&&&
3.内部职工股
4.优先股或其他
未上市流通股份合计&&&&&
二、已上市流通股份
1.人民币普通股&&&&&&&&&&
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计&&&&&&
三、股份总数&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本次变动后
一、尚未流通股份
1.发起人股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
其中：
国家持有股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2.募集法人股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
3.内部职工股
4.优先股或其他
未上市流通股份合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
二、已上市流通股份
1.人民币普通股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
三、股份总数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&二、股票发行与上市情况
&&&&1、到报告期末为止的前三年历次股票发行情况
&&&&经公司2001&年3&月29&日，召开的2000&年度股东大会批准，以2000&年12&月31日的股本为公司基数，向全体股东每10&股送1&股；以资本公积金每10&股转增3股。股权登记日为2001&年4&月18&日，&红股及转增股份上市交易日为2001&年4&月19&日，本次送股及转增股后公司总股本增至251,221,698&股。
&&&&2、&公司上市股票均为社会公众股，除2&名董事、监事及高级管理人员外，无别的内部职工股股东。
&&&&二、股东情况介绍
&&&&（一）截止2003&年12&月31&日，本公司拥有股东户数为20,020&户。
&&&&（二）公司前十名股东持股情况截止2003&年12&月31&日
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:股
名次&&&&&&&&股东名称&&&年度内增减&&&&&&&&&&&年末持&&&&比例(%)&&&&&&&&股份
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股数量&&&&&&&&&&&&&&&&&&&类别
1&&&武汉国有资产经营&&&&&&&&&&&&&&&&&&&136,835,648&&&&&&&&&&&&&&&&&非流通
&&&&公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&32,500&&&&&54.48&&&&&&&已流通
2&&&武汉银厦房地产综
&&&&合发展公司&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&9,391,200&&&&&3.74&&&&&&&&非流通
3&&&武汉开元科技创业
&&&&投资有限公司&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&5,500,000&&&&&2.19&&&&&&&&非流通
4&&&上海桥科工贸有限
&&&&公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&3,494,400&&&&&1.39&&&&&&&&非流通
5&&&湖北省电力公司&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&3,494,400&&&&&1.39&&&&&&&&非流通
6&&&平安信托投资有限
&&&&责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&3,494,400&&&&&1.39&&&&&&&&非流通
7&&&华运投资有限责任
&&&&公司&&&&&&&&&&&&&&2,500,400&&&&&&&&&&2,500,400&&&&&1.00&&&&&&&&非流通
8&&&湖北徐东(集团)
&&&&股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&2,184,000&&&&&0.87&&&&&&&&非流通
9&&&海南百勤投资顾问
&&&&有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&2,184,000&&&&&0.87&&&&&&&&非流通
10&&武汉市机械设备进
&&&&出口公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&2,184,000&&&&&0.87&&&&&&&&非流通
名次&&&&&&&&股东名称&&&&&&&&&&&&&&&&&质押或冻结&&&&&&&&&&&&&&股东持股性质
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&的股份数量
1&&&武汉国有资产经营&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发起人国家股
&&&&公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&无&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&流通股
2&&&武汉银厦房地产综
&&&&合发展公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&无&&&&&&&&&&&&&&定向法人国家股
3&&&武汉开元科技创业
&&&&投资有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,750,000&&&&&&&&&&&&发起人国有法人股
4&&&上海桥科工贸有限
&&&&公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&无&&&&&&&&&&&&&&&&&&境内法人股
5&&&湖北省电力公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&无&&&&&&&&&&&&&&&&&&境内法人股
6&&&平安信托投资有限
&&&&责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&无&&&&&&&&&&&&&&&&&&境内法人股
7&&&华运投资有限责任
&&&&公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&无&&&&&&&&&&&&&&&&&&境内法人股
8&&&湖北徐东(集团)
&&&&股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&无&&&&&&&&&&&&&&&&&&境内法人股
9&&&海南百勤投资顾问
&&&&有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&无&&&&&&&&&&&&&&&&&&境内法人股
10&&武汉市机械设备进
&&&&出口公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,184,000(质押)&&&&&&&&&&&&&&&&&&境内法人股
&&&&注:十大股东持股相关情况说明
&&&&1、公司第一名股东系第三名股东的投资方，其余股东之间不存在任何关联关系。
&&&&2、公司原第七大股东—武汉华亿投资有限公司因注销，&其股权由华运投资有限责任公司承接，故报告期内增持公司股票250.04&万股法人股。
&&&&（三）公司控股股东情况介绍
&&&&1、&控股股东名称:武汉国有资产经营公司
&&&&法人代表:李勇
&&&&成立日期:1994&年8&月12&日
&&&&注册资本:123,834&万元
&&&&公司类别:国有独资公司
&&&&股权结构:武汉市国有资产管理委员会持股100%
&&&&经营范围（主营）:授权范围内的国有资产经营管；理国有资产产权交易；信
&&&&息咨询、代理及中介服务。
&&&&报告期内本公司控股股东没有发生变更。
&&&&（四）公司前十名流通股股东持股情况（截止2003&年12&月31&日）
名次&股东名称&&&&&&&&&&&&&&年末持股数量&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股东持股性质
1&&&&陈惠君&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&819840&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&A股
2&&&&肖瑞&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&728000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&A股
3&&&&何君&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&277241&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&A股
4&&&&杨大正&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&264189&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&A股
5&&&&陈平&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&231751&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&A股
6&&&&郭歌飞&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&177952&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&A股
7&&&&游从明&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&166800&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&A股
8&&&&北京丰棋永利商贸有限公司&&&150000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&A股
9&&&&陈弈胤&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&147340&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&A股
10&&&张细桂&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&146300&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&A股
&&&&注:公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系以及是否属于一致行动人。
&&&&第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况
&&&&一、公司董事、监事和高级管理人员情况
&&&&一、基本情况
姓名&&&&&&&&&&&&&&职务&&性别&&&&&&&&&&&&&&&&年龄&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&任期
严规方&&&&&&&&&&董事长&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&&54&&&&&&&&&&&06.5
熊佑良&&&&&&董事总经理&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&&48&&&&&&&&&&&06.5
刘自力&&&&董事总会计师&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&&38&&&&&&&&&&&06.5
周世本&&&&董事副总经理&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&&58&&&&&&&&&&&06.5
魏永新&&&&&&&&&&&&董事&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&&36&&&&&&&&&&&06.5
胡爱民&&&&&&&&&&&&董事&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&&48&&&&&&&&&&&06.5
谭力文&&&&&&&&独立董事&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&&55&&&&&&&&&&&06.5
李燕萍&&&&&&&&独立董事&&&&女&&&&&&&&&&&&&&&&&&38&&&&&&&&&&&06.5
谢获宝&&&&&&&&独立董事&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&&36&&&&&&&&&&&06.5
肖书钢&&&&&&监事会主席&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&&52&&&&&&&&&&&06.5
陈玉进&&&&&&&&&&&&监事&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&&44&&&&&&&&&&&06.5
任渠&&&&&&&&&&&&&&监事&&&&女&&&&&&&&&&&&&&&&&&39&&&&&&&&&&&06.5
史言昌&&&&&&&&&&&&监事&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&&51&&&&&&&&&&&06.5
汤俊&&&&&&&&&&&&&&监事&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&&33&&&&&&&&&&&06.3
易国华&&董事会秘书、副
&&&&&&&&&&&&&&&&总经理&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&&40&&&&&&&&&&&06.5
朱定志&&&&&&总经理助理&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&&32&&&&&&&&&&&06.5
姓名&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年初持股数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年末持股数
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(股)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(股)
严规方&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&25,935&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&25,935
熊佑良&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
刘自力&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
周世本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
魏永新&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
胡爱民&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
谭力文&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
李燕萍&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
谢获宝&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
肖书钢&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
陈玉进&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
任渠&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
史言昌&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
汤俊&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
易国华&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
朱定志&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
&&&&1、&报告期内公司现任董事、监事和高级管理人员所持公司股份数没有发生变化。
&&&&2、&董事监事在股东单位任职情况
姓名&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&任职情况
魏永新&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&武汉国有资产经营公司战略策划部经理
胡爱民&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&武汉银厦房地产综合发展公司副总经理
汤俊&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&武汉国有资产经营公司资产财务部副经理
陈玉进&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&湖北省电力公司本部资产经营部副主任
&&&&（二）公司董事监事及高级管理人员年度报酬情况
&&&&1、&根据公司章程的有关规定，董事、监事的报酬由公司股东大会决定，高级管理人员的报酬由公司董事会决定。
&&&&2、&报告期内，上述在公司任职的董事、监事、高级管理人员共9&人在公司领取报酬，报酬总额为69.6&万元。金额最高的前三名董事的年度报酬总额为31&万元；金额最高的前三名高级管理人员的年度报酬总额为25.9&万元。
&&&&在公司受薪的董事、监事和高级管理人员，年度报酬总额在人民币8&万元以上的共2&人；年度报酬总额在人民币3&万元—8&万元的共7&人。
&&&&根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的规范意见》的有关规定。公司给予独立董事每人每年贰万元的津贴；独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按公司章程行使职权所需的合理费用据实报销；独立董事津贴及其工作费用开支、在董事会专项费用中列支、并列入公司的财务预算。
&&&&3、&董事魏永新、胡爱民、监事汤俊、陈玉进未在公司领取报酬。
&&&&（三）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因
&&&&1、&报告期内聘任及离任的董事
&&&&（1）&公司2003&年5&月13&日召开的2002&年度股东大会进行董事会换届选举、选举严规方、熊佑良、周世本、刘自力、魏永新、胡爱民、谭力文、李燕萍、谢获宝等9&人为公司第五届董事会董事，其中：谭力文、李燕萍、谢获宝为独立董事，谢获宝为具有会计专业知识的人士黄保云不再担任公司董事。
&&&&（2）公司2003&年5&月13&日召开的第五届董事会第一次会议选举严规方为公司第五届董事会董事长。
&&&&2、&报告期内聘任及离任的监事
&&&&（1）&公司2003&年5&月13&日召开的2002&年度股东大会进行监事会换届选举、选举肖书钢、陈玉进、汤俊等3&人为公司第四届监事会监事。
&&&&经公司第二届职代会选举史言昌任渠为公司第四届监事会职工监事。张海东、赵银甫不再担任公司职工监事。
&&&&（2）公司2003&年5&月13&日召开的第四届监事会第一次会议选举肖书钢为公司第四届监事会主席。
&&&&3、&报告期内聘任及离任的高级管理人员
&&&&本报告期内，鉴于公司部分高级管理人员聘期已满，经总经理熊佑良提名。经2003&年4&月7&日召开的第四届董事会第十次会议审议，同意续聘周世本为公司副总经理，刘自力为公司总会计师，易国华为公司董事会秘书，任期三年聘请朱定志为公司总经理助理，任期三年。
&&&&二、截止2003&年底，公司在册员工4,814&人。其中：销售人员2,296&人、技术人员52&人、财务人员212&人、行政人员911&人。具有高级专业职称4&人，中级专业技术职称158&人，大专以上文化程度1,276&人。离退休人员987&人。
&&&&第六节&&公司治理结构
&&&&一、公司的治理情况
&&&&1、报告期内，根据公司董事会下设的提名及薪酬与考核委员会提名，公司在2003&年5&月13&日召开的2002&年度股东大会中对董事会进行换届选举，聘请了3名独立董事，建立了独立董事制度，公司现届董事会成员中独立董事已占到1/3。
&&&&2、报告期内，根据公司董事会下设的提名及薪酬与考核委员会建议，经公司董事会及股东大会审议、制定并通过了《公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》进一步完善了公司董事、高级管理人员的绩效评价和激励约束机制。
&&&&二、独立董事履行职责情况
&&&&报告期内，&三位独立董事均能出席或因工作关系授权委托其他独立董事出席报告期内的董事会和股东大会，能根据法律、法规和公司章程赋予的职责，&分别从法律和财务角度对公司投资，、担保及出售资产、对外投资等议案发表了专业意见。对董事会的科学、客观决策、对公司的良性发展都起到了积极的作用，作为独立董事，切实地维护了公司及广大中小投资者的利益。
&&&&三、与控股股东在人员、机构、财务、资产及业务上的“五分开”情况
&&&&1、报告期内，公司在人员、机构、财务、资产及业务上与控股股东武汉国有资产经营公司彻底分离。
&&&&2、公司办公机构和生产经营场所与控制股东完全分开，&不存在“"两块牌子，一套人马”，混合经营、合署办公的情况，&不存在控制人干预公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定的情况；
&&&&3、公司设有独立的管理部门，配备了专职人员，制定了健全的管理制度和职责规范。公司所有的高、中级管理人员没有在控股公司兼职的情况，控股公司的所有高、中级管理人员也不在本公司兼职情况；
&&&&4、公司资产完整，独立拥有商标等无形资产，拥有独立的采购和销售系统、生产及辅助生产系统。与控股股东在土地使用权、工业产权和非专利技术上界定清晰：公司商品采购、原材料供应、商品销售及其价格确定均根据市场情况自行决定：
&&&&5、公司设立了独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。在银行开有独立账户独立依法纳税，并制定了财务管理制度及权责规范。有效的保障了财务核算的真实、准确、完整。公司在财务决策方面，能独立做出决策。不存在控制人干预公司资金使用的情况。
&&&&四、高级管理人员的考评及激励机制情况
&&&&2002&年年度股东大会上公司通过了《关于董事及高级管理人员薪酬管理办法》，高级管理人员的薪酬由“基薪”和“风险收入”两部分组成，由薪酬与考核委员会在董事会年度会议召开前完成董事及高级管理人员的绩效考评工作，基薪计发实行月度绩效考评。风险收入通过年度企业实绩和管理指标百分考核后兑现。
&&&&第七节股东大会情况简介
&&&&本公司2003&年度召开了一次股东大会。
&&&&——2002&年年度股东大会简介
&&&&（一）股东大会的通知、召集、召开情况
&&&&根据公司第四届董事会第十次会议决定，公司于2003&年4&月9&日在《中国证券报》与《证券时报》同时刊登了《武汉中商集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告及召开2002&年度股东大会的通知的公告》，并于2003&年5&月13日上午在公司总部—中商广场35&楼会议室召开。出席会议股东和委托代理人共14人，代表股份162,755,695&股，占总股本的64.79%，&符合《公司法》和公司章程的规定。
&&&&（二）股东大会通过的决议及决议刊登情况
&&&&大会以投票方式逐项审议通过了以下报告和议案；
&&&&1、公司2002&年度董事会工作报告；
&&&&2、公司2002&年度监事会工作报告；
&&&&3、公司2002&财务决算报告；
&&&&4、公司2002&年度利润分配方案；
&&&&5、公司关于续聘武汉众环会计师事务所的议案；
&&&&6、公司关于董事会换届的议案；
&&&&7、公司关于监事会换届的议案；
&&&&8、公司董事及高级管理人员的薪酬管理方案；
&&&&9、公司资产抵押及贷款的议案。
&&&&本次股东大会决议公告于2003&年5&月14&日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上。
&&&&（三）选举、更换公司董事、监事情况
&&&&1、本次股东大会审议通过了《公司关于董事会换届的议案》，选举严规方、熊佑良、周世本、刘自力、魏永新、胡爱民、谭力文、李燕萍、谢获宝等9&人为公司第五届董事会董事。其中：谭力文、李燕萍、谢获宝为独立董事，谢获宝为具有会计专业知识的人士。黄保云不再担任公司董事。
&&&&2、本次股东大会审议通过了《公司关于监事会换届的议案》，选举肖书钢、陈玉进、汤俊等3&人为公司第四届监事会监事。
&&&&3、经公司第二届职代会选举史言昌、任渠为公司第四届监事会职工监事。张海东、赵银甫不再担任公司职工监事。
&&&&第八节&&董事会报告
&&&&一、报告期内公司的经营情况
&&&&（一）主营业务的范围及其经营状况
&&&&1、&公司所处行业及地位
&&&&公司所处行业为商业零售业，&主营百货零售，是一家集商贸、实业、餐饮、进出口、房地产业务、软件生产为一体的综合性企业集团。目前公司拥有6&家百货店公司，1&家大型购物中心，14&家平价仓储店，营业面积达25.85&万平方米，已形成了多业态商业格局。
&&&&2、&公司主营业务经营状况
&&&&2003&年，是集团公司实行区域化多业态发展的关键一年。面对非典对经济造成的冲击及多种商业资本激烈竞争的形势。一年来，公司以经济效益为中心，&全力扩销创利；以连锁经营为重心，走“质量效益型发展”道路；&以发展为第一要务，大力开拓异地市场，率先在全省商业企业中实现跨省扩张；以精细化管理为手段。提高经营管理质量，公司在激烈的市场竞争的条件下，保障了应有的市场份额。2003年。全年实现主营业务收入19.13&亿元。同比上升2.02%&，实现利润总额1,528&万元。同比下降35.18%。
&&&&公司报告期内主要业务构成（单位：万元）
分行业&&&&&&&&&&主营业务收入&&&&&&&&&&&主营业务成本&&&&&&&&&&&&&&&&毛利率
商业零售&&&&&&&&&&189,165.72&&&&&&&&&&&&&167,406.56&&&&&&&&&&&&&&&&&11.50
房地产开发&&&&&&&&&&1,887.68&&&&&&&&&&&&&&&&&658.26&&&&&&&&&&&&&&&&&65.13
工业&&&&&&&&&&&&&&&&&&269.22&&&&&&&&&&&&&&&&&229.88&&&&&&&&&&&&&&&&&14.61
合计&&&&&&&&&&&&&&191,322.62&&&&&&&&&&&&&168,294.70&&&&&&&&&&&&&&&&&12.04
分行业&&&&&&&&主营业务收入比&&&&&&&&&主营业务成本收&&&&&&&&&&毛利率上年增
&&&&&&&&&&&&&&&&&上年增减(%)&&&&&&&&&&入上年增减(%)&&&&&&&&&&&&&&&&减&(%)
商业零售&&&&&&&&&&&&&&&+2.01&&&&&&&&&&&&&&&&&&+2.13&&&&&&&&&&&&&&&&&-0.95
房地产开发&&&&&&&&&&&&+19.21&&&&&&&&&&&&&&&&&+21.56&&&&&&&&&&&&&&&&&-1.02
工业&&&&&&&&&&&&&&&&&&-46.84&&&&&&&&&&&&&&&&&-43.53&&&&&&&&&&&&&&&&-25.54
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&+2.02&&&&&&&&&&&&&&&&&&+2.08&&&&&&&&&&&&&&&&&-0.33
&&&&本公司主营业务及结构在报告期内未发生较大变化
&&&&（二）公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩(占净利润的10%)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：万元
企业名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&注册资本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主营业务
武汉中商广场管理有限公司&&&&&&&&&5,000&&&&&&&&&&&&&&&物业管理、商业零售批
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发、仓储
武汉中江房地产开发有限公司&&&&&&&1,100&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&房地产开发
企业名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主营业务收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&净利润
武汉中商广场管理有限公司&&&&&&&&&&&&&&22,524.57&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&863.05
武汉中江房地产开发有限公司&&&&&&&&&&&&&1,887.68&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&433.20
&&&&（三）主要供应商客户情况
&&&&公司主要从事商业零售及批发业务，本报告期内公司向前五名供应商合计采购金额为3&亿元，占采购总额的8.2%；&公司的主要客户为湖北地区消费者。
&&&&（四）在经营中出现的问题与困难及解决方案
&&&&2003&年，面对非典对经济造成的冲击，&在零售市场分流进一步加剧的形势下。公司面临了更加严峻的形势和挑战。公司经营、管理与发展中也存在一些亟待解决的问题。一是企业发展不快,竞争力尤待加强，规模与效益不成正比；二是经营管理与精细化要求有差距；三是连锁经营体制尚需进一步磨合完善；四是新店发展质量有待提高等。&公司主要采取了以下措施：
&&&&1、&以扩销创利为中心，调整结构，积极营销，有效抢占了市场份额。一是坚持调整，切实提高经营竞争力；二是紧贴市场，营销活动见实效；三是加强“攻关”，生鲜经营水平有提高；四是围绕主业，多元经营出成果。进出口公司积极扩大代理，巩固中东市场；中江公司推出“世界500&强中国武汉总部大楼”的系列营销，实现租售房同比增长59%。
&&&&2、&坚持连锁，完善体制，奠定了区域化多业态发展基础。一是理顺关系。积极拓展专业化连锁经营，形成了百货、超市、家电和药业四大专业连锁体系并举的格局二是创新模式。实行区域化多业态发展，成立荆州、黄石、襄樊、河南、湖南五大区域管理公司，在一个区域内把百货、超市、家电专卖各业态形成集合，实行多业态、全方位发展。
&&&&3、&明确了走质量效益型道路方向，推进精细化管理向纵深发展。一是加强营运管理提高运营质量；二是加强终端管理，提高门店销售推广能力；三是加强财务管理，提高资金控制能力；四是强化行政及信息管理，确保企业正常运转，2003年荣获中国商业联合会颁发的“2003&年度中国商业科技创新企业”称号和“全国商业科学技术进步二等奖”。
&&&&4、&以发展为第一要务，&加快扩张，开创了发展新局面。公司积极向省内外二级市场推进，全年发展新网点9&个新增经营面积11.83&万平方米。
&&&&5、&大力建设“四大保障系统：，保证了各项工作正常开展。
&&&&二、报告期内公司的投资情况
&&&&报告期末，公司长期投资的余额为15,641&万元，比年初增加2,894&万元。主要是投资组建湖北世纪中商百货有限公司。
&&&&（一）本报告期内公司没有募集资金，亦无报告期之前募集资金的使用延续到本报告期内。
&&&&（二）报告期内公司非募集资金投资情况
&&&&报告期内公司与湖北省住宅发展有限公司共同投资组建湖北世纪中商百货有限公司。该公司注册资本为5,000&万元，公司出资人民币2,500&万元，占50%的股份。该公司已于2003&年4&月21&日注册。&（见2003&年4&月8&日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告）。
&&&&三、公司财务状况和经营成果分析（单位：元）
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2003年&&&&&&&&&&&&&&&&&2002年&&&&&&&&+%
总资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,009,356,796.72&&&&&&&1,849,039,618.87&&&&+8.67
长期负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&302,545,000.00&&&&&&&&&104,045,000.00&&+190.78
股东权益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&552,050,491.62&&&&&&&&&544,013,307.73&&&&+1.48
主营业务收入&&&&&&&&&&&&&1,913,226,218.88&&&&&&&1,875,346,304.93&&&&+2.02
主营业务利润&&&&&&&&&&&&&&&221,773,167.81&&&&&&&&&218,691,477.26&&&&+1.41
利润总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15,279,904.56&&&&&&&&&&23,573,306.36&&&-35.18
净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8,037,183.89&&&&&&&&&&11,425,877.46&&&-29.66
现金及现金等价
物净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&-10,966,893.75&&&&&&&&&-28,595,928.65&&&+61.65
&&&&注：
&&&&1、总资产较年初增加8.67%，&主要系报告期内控股子公司武汉中商团结销品茂有限责任公司增加的专项工程投入所致。
&&&&2、长期负债较年初增加190.78%，&&主要系报告期内控股子公司武汉中商团结销品茂有限责任公司增加专项工程借款。
&&&&3、股东权益较年初增加1.48%&主要系报告期内增加的净利润所致。
&&&&4、主营业务收入较去年增加2.02%，&主要系报告期内增加销售网点所致。
&&&&5、主营业务利润较去年增加1.41%，&主要系报告期内销售额增加所致。
&&&&6、利润总额较去年同期下降35.18%，&主要系报告期内增加销售网点所增加的开办费、折旧费等。
&&&&7、净利润较去年同期下降29.66%，&主要系报告期内利润总额下降所致。
&&&&8、现金及现金等价物净增加额较去年同期增加61.65%，&主要系报告期内增加武汉中商团结销品茂工程专项借款所致。
&&&&四、新年度的经营计划
&&&&围绕走质量效益型道路这个根本，&全面实施精细化连锁管理、区域性多业态发展的方针，进一步坚持和完善连锁经营体制，全力扩销，&规范管理，创新机制。加快发展。，把企业经营、管理、改革、发展提高到一个新的水平。
&&&&（一）全力扩销创利，搞活经营，&提升企业经济效益。一是进一步加强卖场建设。&提高终端销售能力；二是不断调整经营布局和商品结构，&增强聚客能力；三是提高采购工作水平和质量，&建设强大的供应链保障体系；四是创新营销，向全方位营销发展；五是提高物流配送能力，&支撑连锁经营发展。
&&&&（二）坚持走质量效益型道路，&推动精细化连锁管理再上新台阶。一是重点开展“十四清、十四查、十四个规范”的工作，提高经营、管理和发展质量；二是理顺优化连锁管理与区域管理的关系和运行机制；三是强化业务基础管理；四是加强财务管理与资金运作，优化资金链；五是强化监督管理，堵塞经营管理漏洞；六强化战略管理，提高战略决策判断能力；七是畅通息渠道，规范企业行政管理。
&&&&（三）深化改革、创新机制，激发企业发展潜力与活力。一是进一步完善企业法人治理结构；二是深化企业内部三项制度改革，激发企业活力；三是深化公司内部重组；四是进一步改革分配制度，体现按绩取酬。
&&&&（四）继续加快发展。拓展经营网点，提高发展质量。一是继续建设五大区域市场；二是增强发展工作的计划性、前瞻性、仙桃购物广场（百货）、世纪中商、销品茂要确保如期开业；三是加大选点工作力度，积极慎重发展；五是加强设备招投标管理，&设备质量的检查和工程质量的监督；六是拓宽发展渠道，进一步降低公司的营运风险。
&&&&五、董事会的日常工作
&&&&（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容
&&&&本报告期内公司召开了五次董事会，具体情况如下：
&&&&1、本公司于2003&年4&月7&日在公司本部—中商广场35&楼会议室召开了第四届董事会第十次会议。&会议应到董事9&人。&实到9&人，会议通过如下报告和议案：
&&&&（1）公司2002&年度经营业绩和2003&年度工作计划的报告；
&&&&（2）公司2003&年度董事会工作报告；
&&&&（3）公司2002&年度财务决算报告，2003&年度财务预算报告；
&&&&（4）公司2002&年度利润分配预案；
&&&&（5）公司2002&年年度报告正文及摘要；
&&&&（6）公司关于续聘武汉众环会计师事务所的议案；
&&&&（7）公司关于董事会换届的议案；
&&&&（8）公司关于聘请高级管理人员的议案；
&&&&（9）公司董事及高级管理人员的薪酬管理方案；
&&&&（10）公司关于组建湖北世纪中商百货有限公司的议案；
&&&&（11）公司关于为武汉中商团结销品茂管理有限公司担保的议案；
&&&&（12）公司资产抵押及贷款事项的议案；
&&&&（13）公司关于召开2002&年度股东大会的议案；
&&&&到会董事以举手表决方式一致通过上述议案并形成决议。决议公告及年度报告摘要刊登在2003&年4&月9&日的《中国证券报》和《证券时报》上。
&&&&2、&2003&年4&月22&日，在公司本部—中商广场35&楼会议室召开第四届董事会第十一次会议，会议应到董事9&人，实到7&人，&2&名董事委托其他董事参加。会议通过如下报告和议案：
&&&&（1）公司2003&年第一季度报告；
&&&&（2）公司关于出售部分资产的议案；
&&&&到会董事以举手表决方式一致通过上述议案并形成决议。决议公告及2003&年第一季度报告刊登在2003&年4&月23&日的《中国证券报》和《证券时报》上。
&&&&3、&2003&年5&月13&日在公司本部—中商广场35&楼会议室召开了2003&年度第五届董事会第一次会议，会议应到董事9&人，&实到8&人，1&名董事委托其他董事参加。会议审议通过了《武汉中商集团股份有限公司关于选举严规方先生为第五届董事会董事长的议案》。
&&&&会议决议公告刊登在2003&年5&月14&日的《中国证券报》和《证券时报》上。
&&&&4、&2003&年8&月21&日在公司本部中商广场35&楼会议室召开第五届董事会第二次会议，会议应到董事9&人，实到7&人，2&名董事委托其他董事参加。会议通过如下议案：
&&&&（1）公司2003&年上半年经营业绩和下半年工作计划的报告；
&&&&（2）公司2003&年上半年财务报告；
&&&&（3）公司2003&年中期报告及摘要；
&&&&（4）公司关于向银行申请18,000&万元授信额度的议案；
&&&&（5）关于董事会授权董事长董事总经理代表董事会行使贷款及贷款担保权限的议案。
&&&&会议决议公告刊登在2003&年8&月23&日的《中国证券报》和《证券时报》上。
&&&&5、&2002&年10&月28&日，&在公司本部中商广场35&楼会议室召开第五届董事会第三次会议，&会议应到董事9&人，实到8&人，1&名董事委托其他董事参加。&会议通过了《公司2003&年第三季度报告》
&&&&本次会议决议根据深圳证券交易所的有关规定未公告。
&&&&(&二)&董事会对股东大会决议的执行情况
&&&&报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和公司章程的等有关法律、法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的有关决议。
&&&&六、本年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案
&&&&经武汉众环会计师事务所审计，&公司2003&年度实现净利润8,037,183.89&元，按10%提取法定公积金803,718.39&元，&按10%提取公益金803,718.39&元，&加上年初未分配利润31,915,907.57&元，&可供股东分配的利润为38,345,654.68&元。&经公司董事会研究，决定2003&年不进行利润分配，&也不进行资本公积转增股本。该预案须提交公司2003&年度股东大会审议通过。
&&&&七、专项说明及独立意见
&&&&（一）按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56&号）的要求，&公司审计机构武汉众环会计师事务所对此出具了《关于武汉中商集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》如下：
&&&&1、&2003&年无控股股东占用上市公司资金的情况。
&&&&2、&2003&年其他关联方全年累计占用上市公司资金10,555,972.28&元，&其中2003&年全年累计经营性占用上市公司资金10,555,972.28&元，&2003&年全年累计非经营性占用上市公司资金0&元。截止2003&年12&月31&日。其他关联方共占用上市公司资金10,555,972.28&元，其中经营性占用上市公司资金10,555,972.28&元，&&非经营性占用上市公司资金0&元。具体情况如下表：
序号&资金占用方名称&&&&&&与上市公司&&&&&&&&&&&&相对应的会&&&&&&2003年累计
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&的关系&&&&&&&&&&&&&&&&计科目&&&&&&&&借方发生
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&额总计
1&&&&武汉东方之珠酒
&&&&&楼夜总会有限公司&&&&控股子公司&&&&&&&&&&&&其他应收款
2&&&&武汉中南旅业餐
&&&&&饮有限公司&&&&&&&&&&控股子公司&&&&&&&&&&&&其他应收款
3&&&&武汉美景实业有
&&&&&限公司&&&&&&&&&&&&&&控股子公司&&&&&&&&&&&&其他应收款
经营
性占
用资金小计
非经营性
占用资金
小计
占用
资金
合计
序号&资金占用方名称&&&&&2003年累计&&&&&&&&&&&&日
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&累计贷&&&&&&&&&日占用资金&&&&&&&&占用资金数额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&方发生&&&&&&&&&&&&&&数额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&额总计
1&&&&武汉东方之珠酒
&&&&&楼夜总会有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,676,042.32&&&&&&&&&4,676,042.32
2&&&&武汉中南旅业餐
&&&&&饮有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,479,929.96&&&&&&&&&5,479,929.96
3&&&&武汉美景实业有
&&&&&限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&400,000.00&&&&&&&&&&&400,000.00
经营
性占
用资金小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10,555,972.28&&&&&&&&10,555,972.28
非经营性
占用资金
小计
占用
资金
合计
序号&资金占用方名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&占用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&战用方式
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&原因
1&&&&武汉东方之珠酒
&&&&&楼夜总会有限公司
2&&&&武汉中南旅业餐
&&&&&饮有限公司
3&&&&武汉美景实业有
&&&&&限公司
经营
性占
用资金小计
非经营性
占用资金
小计
占用
资金
合计
&&&&（二）独立董事关于对外担保情况的独立意见
&&&&根据中国证监会下发的证监发[2003]56&号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（简称“通知”）)的精神，&公司的独立董事本着实事求是的态度对公司执行通知规定的对外担保情况进行了认真核查，&说明如下：
&&&&1、&截止本报告期末，&公司没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供过担保。不存在违规担保事项。控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。公司担保均为对控股子公司的担保。
&&&&2、&根据通知的要求，&公司董事会第五届四次会议审议通过了《修改公司章程的议案》，对对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准等方面作出规定。&公司对外担保应当取得董事会全体成员2/3&以上签署同意，&或者经股东大会批准；公司不得直接或间接为资产负债超过70%的被担保对象提供债务担保该议案尚须报请公司股东大会批准。
&&&&3、&对照中国证监会[2003]56&号文件要求，独立董事认为公司对历史形成的对控股子公司对外担保的金额较大，对外担保金额占公司净资产的比例较高；希望公司尽快办妥各项担保业务的反担保措施；落实其他相关的管理措施，使对外担保金额占合并会计报表的净资产的比例降至50%以下，&切实有效地控制对外担保的风险。
&&&&八、其他事项
&&&&本年度公司信息披露的报纸为《中国证券报》、《证券时报》。
&&&&第九节&&监事会报告
&&&&一、报告期内监事会的工作情况
&&&&2003&年公司监事会依照《公司法》、《公司章程》及证券法有关规定，认真履行了股东大会赋予的职责，。报告期内，本公司监事会召开了三次监事会会议。2003&年4&月7&日召开了第三届七次监事会，审议通过了《公司2002&年度监事会工作报告》、《公司2002&年利润分配预案》、《公司2002&年年度报告正文及摘要》、《公司关于监事会换届的议案》（决议于2003&年4&月9&日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上）)；2003&年5&月13&日召开了第四届一次监事会，&会议一致选举肖书钢先生为本届监事会主席（决议于2003&年5&月14&日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上）；2003&年8&月21&日召开了第四届二次监事会，&审议通过了公司2003&年中期报告及摘要（决议于2003&年8&月23&日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上）。
&&&&本报告期内，&监事会成员参加了公司2002&年年度股东大会，列席了公司第四届十次、十一次、五届一次、二次、三次董事会。
&&&&二、公司依法运作情况
&&&&监事会认为，&公司决策程序合法，内部控制制度健全，&公司董事及高级管理人员能认真落实股东大会决议，&锐意开拓，&真诚合作，&为公司的发展作了不懈的努力，&在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为发生。
&&&&三、检查公司财务的情况
&&&&公司财务报告经武汉众环会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
&&&&四、募集资金投入情况
&&&&报告期内公司没有募集资金，亦无报告期之前募集资金的使用延续到本报告期内。
&&&&五、收购、出售资产情况
&&&&报告期内公司出售资产行为法律手续完整，资产交易价格合理，未发现内幕交易，&未损害部分股东的权益或造成公司资产流失。
&&&&六、关联交易情况
&&&&公司关联交易均按市场公平交易的原则运行，无损害公司利益的行为。
&&&&第十节&&重大事项
&&&&一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。以前期间发生延续到报告期的重大诉讼事项如下：
&&&&宜昌中昌商业有限公司与宜昌天龙贸易公司案。&该案已经宜昌中级人民法院一审和湖北省高级人民法院二审，&判决中昌公司偿还伍家建行借款本金人民币100万元及利息，由天龙公司、我公司对中昌公司组织清算，依法定程序清偿借款本息（该案在以前定期报告中披露该案）。在执行过程中，宜昌中院于2002&年12&月26&日作出裁定裁定我公司在接受的财产范围内对伍家建行承担清偿责任，&2003年6&月3&日宜昌中院又对我公司作出裁定，&对1999&年3&月作出的终审判决进行再审，并中止原判决的执行。
&&&&二、报告期内公司收购及出售资产吸收合并事项
&&&&2003&年4&月22&日经公司第四届董事会第十一次会议，审议同意将所属的沿江大道156&号土地（土地使用面积为3,806.64m2）&及建筑物——现为公司下属子公司武汉中南和记实业开发有限公司和胜利街315&号土地（土地使用面积为15,415.19m2）&及建筑物——现为公司下属分公司中南商都所在地出售给湖北省住宅发展有限公司，&由该公司进行开发和改造。&2003&年4&月28&日，&经湖北大信资产评估有限公司评估并出具评估报告，上述资产评估值为人民币4,413.1&万元，&在此基础上，经双方协议转让价格为人民币4,500&万元，&其中以现金方式支付人民币2,500&万元，&另外还建的商用面积5,000&平方米折价为人民币2,000&万元。目前正在办理相关手续。报告期内公司收到现金人民币1,500&万元。（见2003&年4&月23日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告）。
&&&&三、报告期内公司重大关联交易事项
&&&&报告期内公司重大关联交易系与公司控股子公司之间的担保，详见本节“重大担保”
&&&&四、报告期内公司重大合同及履行情况
&&&&(一）托管、承包及租赁情况
&&&&1、日,公司与河南信阳政源房地产开发有限公司签定了房屋租赁合同,&租赁其位于河南信阳市东方红大道中段东方京城商业广场建筑物内的地下一层及地上一至四层及五层部分用于商业经营,面积合约23,000平方米。租赁期为20年，租金第一年为480万元，每三年递增5%。直至租金增到600万元/年为止。&报告期内公司已支付定金150万元。（公司2003年一季度报告中已披露）&&&&2、日,&公司与岳阳市白杨实业有限公司、岳阳市桥东商城实业有限公司签定了房屋租赁合同租赁位于岳阳市云梦路1号的世纪商业城建筑物的地下1层及地上1至5层全部、地上第6层部分用于商业经营面积合约24,600平方米租赁期为20年租金及相关费用第一年为500万元/年第五年开始逐年递增直至700万元,&年封顶止(公司2003年中期报告中已披露)
&&&&3、日,&公司与襄樊市供销合作社签定了房屋租赁合同,&租赁其位于樊城区丹江路43号,&建筑面积约为12,000平方米的建筑物用于商业经营,租赁期为20年.&报告期内公司已支付定金50万元.(公司2003年三季度报告中已披露).
&&&&4、日,&公司与十堰市东方超市有限责任公司签定了房屋租赁合同,&租赁其位于十堰市公园路81号,&1—4层建筑面积约为11,000平方米的建筑物用于商业经营,租赁期为20年.报告期内公司已支付定金50万元(公司2003年三季度报告中已披露)
&&&&5、日,公司与武汉豪强装饰工程有限公司签定了房屋租赁合同,租赁其位于仙桃市钱沟路建筑面积约为12,000平方米的建筑物用于商业经营租赁期为20年.报告期内公司已支付定金150万元.(公司2003年三季度报告中已披露)
&&&&6、日,公司与武汉海润房地产开发有限公司签定了房屋租赁合同,租赁其位于襄樊市长虹路建筑面积约为11,000平方米的建筑物用于商业经营,租赁期为20年.报告期内公司已支付定金200万元.
&&&&(二）重大担保
&&&&1、公司为下属控股子公司担保
&&&&单位：(人民币)万元
担保对象名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发生日期&&&&&&&&&&&担保金额
武汉中商广场管理有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,000
武汉中商广场管理有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,000
武汉中商广场管理有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,000
武汉中商广场管理有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,000
武汉中商广场管理有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,000
武汉徐东平价广场有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,000
武汉徐东平价广场有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,000
武汉徐东平价广场有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,000
武汉中商团结销品茂管理有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,000
武汉中商团结销品茂管理有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20,00
武汉中商团结销品茂管理有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,000
湖北世纪中商百货有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,000
担保对象名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&担保期
武汉中商广场管理有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
武汉中商广场管理有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
武汉中商广场管理有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
武汉中商广场管理有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
武汉中商广场管理有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
武汉徐东平价广场有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
武汉徐东平价广场有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
武汉徐东平价广场有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
武汉中商团结销品茂管理有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
武汉中商团结销品茂管理有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
武汉中商团结销品茂管理有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
湖北世纪中商百货有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&2、下属控股子公司为公司担保
&&&&单位：人民币》万元
担保人&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发生日期&&&&&&&&&&&&&&&&&担保金额
武汉中商广场管理有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,000
武汉中商广场管理有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,000
武汉中商广场管理有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,000
武汉中商广场管理有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,000
武汉中商广场管理有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&500
担保人&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&担保期
武汉中商广场管理有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
武汉中商广场管理有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
武汉中商广场管理有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
武汉中商广场管理有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
武汉中商广场管理有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&日,公司控股子公司武汉中江房地产开发有限公司与中国工商银行武汉市水果湖支行签定《最高额抵押合同》，约定以其所拥有的位于武昌中南路中商广场部分房地产（地下1—3层及地上1—9层建筑面积50,294.01平方米房屋），为公司及公司控股二级法人向该行借款总额43,000万元内提供抵押担保，期限自日至日止。双方到武汉市房地产登记发证中心办理了抵押登记手续（以前年度已披露）。&&&&（三）报告期内公司不存在委托理财情况。
&&&&（四）其他重大合同
&&&&1、日，本公司与湖北省住宅发展有限公司签署协议，共同投资组建湖北世纪中商百货有限公司。双方各以现金人民币2,500万元出资，各占50%的股份。该议案已经公司于日召开的四届十次董事会审议通过了（见日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告）。
&&&&2、日，公司（以下简称甲方）与湖北省住宅发展有限公司：（以下简称乙方）签署协议，甲方将所属的沿江大道156号土地：土地使用面积为3,806.64m2)及建筑物——现为公司下属子公司武汉中南和记实业开发有限公司和胜利街315号土地(土地使用面积为15,415.19m2)及建筑物——现为公司下属分公司中南商都所在地转让给乙方，资产转让价格总计人民币4,500万元，&其中以现金支付2,500万元，另外还建的商用面积5,000平方米折价为2,000万元。（公司在2003年中期报告中披露）
&&&&五、报告期内公司或持股5%以上的股东未在指定报纸和网站上披露承诺事项
&&&&六、报告期内公司聘任会计师事务所情况
&&&&报告期内经公司2002年度股东大会审议通过，&公司续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司担任本公司2003年度财务会计报表（合并报表）的审计，经2003四届十次董事会审议通过同意支付该所2003年度审计费用总计40万元，&公司不承担差旅费等其他费用。该审计机构已为本公司提供审计服务3年。
&&&&七、报告期内公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。公司亦未收到中国证监会及其派驻机构对公司出具的整改意见。
&&&&八、其他重大事项
&&&&报告期内公司没有更改名称及股票简称。
&&&&第十一节&&财务报告
&&&&一、审计报告
&&&&审计报告
&&&&武众会(号
&&&&武汉中商集团股份有限公司全体股东：
&&&&我们审计了后附的武汉中商集团股份有限公司（以下简称中商集团）日的资产负债表及合并资产负债表，2003年度的利润表及合并利润表，&2003年度的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是中商集团管理当局的责任，&我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
&&&&我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，&以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，&评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计。以及评价会计报表的整体反映。&我们相信我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
&&&&我们认为，&上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了中商集团日的财务状况以及2003年度的经营成果和现金流量。
&&&&武汉众环会计师事务所有限责任公司&&&&&&&&&&&&&中国注册会计师&&&&彭&&斌
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中国注册会计师&&&&王传平
&&&&中国&&&&&&&&武汉&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日
&&&&二、会计报表（附后）
&&&&三、会计报表附注（日）
&&&&（一）&公司的基本情况
&&&&&武汉中商集团股份有限公司(以下简称“本公司”)的前身武汉市中南商业大楼是经武汉市商业局批准，于一九八四年九月成立的国有企业。
&&&&一九八九年十二月三十一日经武汉市经济体制改革委员会武体改[1989]78号文批准，武汉市中南商业大楼进行股份制改造。在武汉市中南商业大楼的基础上于一九九零年四月二十五日组建设立武汉中南商业（集团）股份有限公司。
&&&&一九九三年十二月二十九日，国家体改委以体改生[号文确认本公司为规范化股份制试点企业。&一九九七年二月十九日经武汉市经济体制改革委员会武体改[1996]21号文批准，本公司更名为武汉中商集团股份有限公司。
&&&&经中国证券监督委员会证监发字(号文及深圳证券交易所深证发(号文审核批准，本公司社会公众股于一九九七年七月十一日在深圳证券交易所挂牌交易。
&&&&截至二零零三年十二月三十一日本公司股份总额为251,221,698股，其中国家股142,335,648股，&法人股37,564,800股，&社会公众股71,321,250股。
&&&&本公司企业法人营业执照注册号为8。注册资本为,&251,221,698.00元。
&&&&经营范围：针纺织品、百货、工艺美术品、五金交电、日用杂品、电器机械及器材、农机、果蔬、水产、农副产品的收购、加工经营连锁店经营管理；物流配送、仓储（不含易燃、易爆物品）。西药、中成药、烟酒、生鲜食品、副食、其他食品零售兼批发；黄金饰品零售及维修；摄影；干洗；字画装裱；工艺美术匾及玻璃用品加工编织工艺品制造；经营本系统商品进出口业务；接受本系统单位的代理出口业务；经营本系统技术进口业务；承办中外合资经营、合作生产、来料加工、来样加工、来件配装、补偿贸易、易货贸易及转口业务；复印、汽车货运。（以上经营范围中需专项审批的，仅供持有许可证的分支机构使用）
&&&&（二）&公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
&&&&1、&会计制度
&&&&本公司执行国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及有关补充规定
&&&&2、&会计年度
&&&&本公司会计年度为公历1月1日至12月31日
&&&&3、&记账本位币
&&&&本公司记账本位币为人民币。
&&&&4、&记账基础和计价原则
&&&&本公司会计核算以权责发生制为基础，各项财产物资按取得时的实际成本计价。
&&&&5、&外币业务核算方法
&&&&本公司发生涉及外币的业务，按发生的当日外汇市场汇率的中间价折合人民币记账，期末将货币性外币账户的余额按期末外汇市场汇率中间价调整折合人民币金额。调整后折合的人民币余额与原账面余额之差作为汇兑损益，并按规定计入“财务费用”、“在建工程”等科目。
&&&&6、&现金等价物的确定标准
&&&&现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
&&&&7、&短期投资核算方法
&&&&(1)&短期投资取得时，&按实际支付的全部价款计价，包括税金、手续费等相关费用。&但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，&或已到付息期但尚未领取的分期付息债券的利息不计入短期投资成本。
&&&&(2)&短期投资持有期间取得的现金股利或利息，&除收到的、已记入应收项目的现金股利或利息外，均直接冲减短期投资的账面价值。
&&&&(3)&处理短期投资时，&按短期投资账面价值与实际取得价款的差额，&确认为当期投资损益。
&&&&期末短期投资按成本与市价孰低计量，&市价低于成本的部分按单项投资计提跌价准备。
&&&&8、&坏账核算方法
&&&&(1)&坏账的确认标准：
&&&&本公司对因债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等有确凿证据表明确实无法收回的应收款项确认为坏账。
&&&&（2)坏账损失的核算方法，&以及坏账准备的确认标准、计提方法和计提比例本公司采用备抵法核算坏账损失，&年末按账龄分析法计提坏账准备，&并记入当年度损益，账龄在1年以内的账款（包括应收账款和其他应收款，下同)，不予计提；账龄}