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工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金
工银金融地产股票
契约型、开放式
基金管理人
工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人
兴业银行股份有限公司
鄢耀先生、王君正先生
通过分析金融地产行业的商业模式与利润区，深入挖掘金融地产行业内治理结构与成长潜力良好、具有行业领先优势的上市公司进行投资，在控制投资风险的同时，力争通过主动管理实现超越业绩基准的收益。
本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、股指期货与权证等金融衍生工具以及法律法规允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不低于60%，债券等固定收益类资产占基金资产的比例为5%-40%。其中，本基金投资于金融地产行业内的股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%，任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究，基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例，规避系统性风险。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：80%&沪深300金融地产行业指数收益率+20%&上证国债指数收益率
风险收益特征
本基金是股票型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金，属于风险水平较高的基金。本基金主要投资于金融地产行业股票基金,其风险高于全市场范围内投资的股票型基金。根据《工银瑞信基金管理公司基金风险等级评价体系》，本基金的风险评级为中高风险。
红利分配政策
在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为六次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%。
7年证券从业经验。
先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员，中国国际金融有限公司担任分析员，2010年加入工银瑞信，曾任研究部研究员。日至今，担任工银瑞信金融地产行业股票型基金基金经理；日至今，担任工银添福债券基金基金经理；日至今，担任工银月月薪定期支付债券基金基金经理；日起至今，担任工银新财富灵活配置混合型基金基金经理。日至今，担任工银瑞信工银新金融股票型基金基金经理。日至今，担任工银瑞信工银美丽城镇股票型基金基金经理；日至今，担任工银总回报灵活配置混合基金基金经理。
王君正先生
7年证券从业经验。
曾任泰达宏利基金管理有限公司研究员；2011年加入工银瑞信，现任研究部金融地产研究组主管兼基金经理。日至今，担任工银瑞信金融地产行业股票型基金基金经理；日至今，担任工银国企改革主题股票型基金基金经理。日至今，担任工银瑞信工银新金融股票型基金基金经理。日至今，担任工银瑞信工银美丽城镇股票型基金基金经理。
注：一年指365天
1、直销机构
名 &称：工银瑞信基金管理有限公司
办公地址：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦8层
注册地址：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦
法定代表人：郭特华
全国统一客户服务电话：400-811-9999
传真：010-
联系人：王秋雅
公司网站：
2、其他销售机构
（1）中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人：姜建清
传真：010－
客户服务电话：95588
（2）兴业银行股份有限公司
注册地址：福州市湖东路154号
办公地址：上海市江宁路168号
法定代表人：高建平
联系人：刘玲
电话：021-
客服电话：95561
（3）交通银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路188号
办公地址：上海市银城中路188号
法定代表人：牛锡明&
联系人：曹榕
电话：021－
传真：021－
客户服务电话：95559
（4）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：薛峰
联系人：刘晨
电话：021-
传真：021-
客户服务电话：；95525
（5）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人：万建华
联系人：芮敏祺
电话：021-
传真：021-
客户服务电话：95521
（6）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2－6层
法定代表人：陈有安
联系人：田薇&
电话：010&
传真：010&
客户服务电话：
（7）中信证券股份有限公司
注册地址：深圳市深南路7088号招商银行大厦A层
办公地址：北京朝阳区新源南路6号京城大厦
法定代表人：王东明
联系人：陈忠
电话：010－
传真：010－
客户服务电话：010-
（8）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路98号
办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人：王开国
联系人：金芸、李笑鸣
电话：021－
传真：021－
客户服务电话：95553
（9）长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：杨泽柱
联系人：李良
电话：027-
传真：027-
客户服务电话：9-888-999
（10）申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层（邮编：200031）
法定代表人：李梅
联系人：黄维琳、钱达琛
电话：021-
传真：021-
客户服务电话：95523
（11）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
联系人：齐晓燕
客户服务电话：95536
（12）齐鲁证券有限公司
注册地址：山东省济南市经十路20518号
办公地址：山东省济南市经七路86号23层
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
客户服务电话：95538
（13）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人：高冠江
联系人：唐静
电话：010-
传真：010-
客户服务电话：400-800-8899
（14）中信证券（浙江）有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层
办公地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层
法定代表人：沈强
联系人：周妍
客户服务电话：
（15）中国中投证券有限责任公司&&
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元
办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法定代表人：龙增来
联系人：刘毅
客户服务电话：
（16）厦门证券有限公司
注册地址：厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼
办公地址：厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼
法定代表人：傅毅辉
联系人：卢金文
客户服务电话：
（17）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38&45层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层
法定代表人：宫少林
联系人：林生迎
客户服务电话：98111
（18）中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场20层
法定代表人：杨宝林
联系人：吴忠超
客户服务电话：95548
（19）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人：牛冠兴
联系人：陈剑虹
客户服务电话：
（20）平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人：杨宇翔
联系人：郑舒丽
客户服务电话：
（21）方正证券股份有限公司
注册地址：湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层
办公地址：湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层
法定代表人：雷杰
联系人：郭军瑞
客户服务电话：95571
（22）西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑8号
办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
法定代表人：余维佳
联系人：张婷 &
电话：023-
传真：023-
客户服务电话：
（23）华融证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街8号
办公地址：北京市西城区金融大街8号A座3、5层
法定代表人：宋德清
联系人：黄恒
联系电话：010－
联系传真：010－
公司网址：
客服电话：010-
（24）天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701&& 邮编：100032
办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座5层
法定代表人：林义相
联系人：林爽
电话：010－
传真：010－
客户服务电话：010-
（25）大通证券股份有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座&大连期货大厦38、39层
办公地址：辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座&大连期货大厦38、39层
法定代表人：董永成
客服电话：
（26）东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层－29层
办公地址：上海市中山南路318号2号楼22层－29层
法定代表人：王益民
联系人：吴宇
电话：021－08
传真：021－
客户服务电话：95503
（27）兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路99号标力大厦
办公地址：上海市浦东民生路1199弄五道口广场1号楼21层
法定代表人：兰荣
联系人：谢高得
电话：021－
传真：021－
客户服务电话：
（28）华泰证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦、深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦24楼
法定代表人：吴万善
联系人：庞晓芸
电话：025－
传真：025－
客户服务电话：95597
（29）西藏同信证券有限责任公司
注册地址：拉萨市北京中路101号
法定代表人：贾绍君
联系电话：021-
传真：021-
联系人：汪尚斌
公司网址：
客户咨询电话：
（30）东北证券股份有限公司
注册地址：吉林省长春市自由大路1138号
办公地址：吉林省长春市自由大路1138号
法定代表人：矫正中
联系人：潘锴
客户服务电话：9
（31）广发证券股份有限公司
注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（房）
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼
法定代表人：孙树明
联系人：黄岚
电话：020－
传真：020－
客户服务电话：95575或致电各地营业网点
（32）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：王常青
联系人：权唐
电话：010－
传真：010－
客户服务电话：
（33）华安证券有限责任公司
注册地址：安徽省合肥市长江中路357号
办公地址：安徽省合肥市南二环959号财智中心B1座
法定代表人：李工
联系人：甘霖
客户服务电话：/
（34）华龙证券有限责任公司
注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号
办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦
法定代表人：李晓安
联系人：李昕田
客户服务电话：/0100
（35）深圳众禄基金销售有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
法定代表人：薛峰
联系人：童彩萍
联系电话：0
客户服务电话：
（36）北京展恒基金销售有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层
法定代表人：闫振杰
联系人：宋丽冉
联系电话：010-
客服电话：
（37）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼
法定代表人：其实
联系人：潘世友
联系电话：021-9
客服电话：400-
传真：021-
（38）杭州数米基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人：陈柏青
联系人：周嬿旻
电话：0，021-
客服电话：
（39）上海好买基金销售有限公司&
注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼
法定代表人：杨文斌
联系人：薛年
联系电话：021-5
客服电话：400-700-9665
传真：021-
（40）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路室
办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼
法定代表人：汪静波
联系人：李玲
联系电话：021-
客服电话：400-821-5399
传真：021-
（41）和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址：北京朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人：王莉
联系人：习甜
联系电话：010-
客服电话：400-920-0022
传真：010-
（42） 浙江金观诚财富管理有限公司
注册地址：拱墅区霞湾巷239号8号楼4楼403室
办公地址：杭州市教工路18号EAC欧美中心A座D区8层
法定代表人：陆彬彬
联系人：鲁盛
联系电话：7
客服电话：400-068-0058
（43）上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路室
办公地址：上海东方路989号中达大厦2楼
法定代表人：盛大
联系人：徐雪吟
联系电话：021-1&
客服电话：400-005-6355
传真：021-
（44）嘉实财富管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元
办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
法定代表人：赵学军
联系人：景琪
联系电话：010-
客服电话：010-
传真：010-&
（45） 万银财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内
办公地址：中国北京朝阳区北四环中路27号盘古大观3201
法定代表人：李招弟
联系人：高晓芳
联系电话：010-
客服电话：
传真：010-
（46）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼&
法定代表人：凌顺平
联系人：杨翼
联系电话：8&
客服电话：
（47）上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢
办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人：张跃伟
联系人：单丙烨
联系电话：021-&
客服电话：400-089-1289
传真：021-
（48）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址：北京市西城区金融大街35号国企大厦C座9层
法定代表人：马令海
联系人： 刘宝文
联系电话：010-
客服电话：8
传真：010-
（49）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809
法定代表人：沈伟桦
联系人：程刚
联系电话：010-
客服电话：400-609-9500
（50）一路财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702
办公地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208
法定代表人：吴雪秀
联系人：苏昊
联系电话：010-3
客服电话：400-001-1566
（51）中国国际期货有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层
办公地址：北京市朝阳区光华路16号中期大厦A座9层
法定代表人：王兵
联系人：赵森
联系电话：010-
客服电话：95162
（52）中期资产管理有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号
办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路16号中国中期大厦A座11层
法定代表人：路瑶
联系人：侯英建
联系电话：010-
客服电话：010-
（53）中天嘉华基金销售有限公司
注册地址：北京市石景山区八大处高科技西井路3号3号楼7457房间
办公地址：北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦C座1层
法定代表人：黄俊辉
联系人：张立新
联系电话：010-
客服电话：400-650-9972
（54）北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路甲40号二十一世纪大厦A303
法定代表人：杨涛
联系人：周君
联系电话：010-
客服电话：400-819-9868
（55）南京银行股份有限公司
注册地址：南京市白下区淮海路50号
办公地址：南京市玄武区中山路288号
法定代表人：林复
联系人：刘晔
电话：025－
传真：025－
客户服务电话：
（56）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道7088号
办公地址：深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人：李建红
联系人：邓炯鹏
客户服务电话：95555
（57）天风证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼
办公地址：湖北省武汉市江汉区唐家墩路32号国资大厦B座4楼
法定代表人：余磊
联系电话：027-
传真：027-
联系人：刘鑫
客服电话：027-
公司网址：
（58）中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街3号
办公地址：北京市西城区金融大街3号
法定代表人：李国华
联系人：陈春林
传真：010－
客户服务电话：95580
（59）中国国际金融有限公司
注册地址：中国北京建国门外大街1号 国贸大厦2座28层
办公地址：中国北京建国门外大街1号 国贸大厦2座28层
法定代表人：金立群
联系人：罗春蓉& 武明明
电话：010－
传真：010－
客户服务电话：(010)7)1)61196
（60）北京增财基金销售有限公司
客户服务电话：400-001-8811
（61）海银基金销售有限公司
客户服务电话：400-808-1016
（62）上海浦东发展银行股份有限公司
客户服务电话：95528基金仓位测算
　　　?市盈率分析
　　　?市净率分析
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最新净值:2.948累计净值:2.948日 涨 幅:2.15%基金公司:工银瑞信基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型成立日期:基金经理:鄢耀 王君正 投资风格:最新份额:14.69亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购下面列出了市场上所有基金持有该基金工银金融地产股票前10大重仓的情况。股票/基金&
工银瑞信金融地产――随蓝筹行情迎风起舞
作者：王彭
　　《上海证券报》金奖理财每周一星
　　⊙本报记者 王彭
　　本周宽松的资金面和火热的市场情绪推动指数强势上涨，连放天量，全周大涨9.5%；指虽然继续上行，但动力有所减弱，尤其是周五盘中一度下跌逾4%，资金出逃现象明显。具体来看，非银行金融、银行及国防军工等板块涨幅领先；餐饮、基础化工及轻工制造等板块表现落后。型基金和混合型九成上涨，其中主题、价值、等涨幅居前。分级基金进取份额本周全面飘红，其中和B分别上涨136.4%和36.48%。
　　众多基金中，《上海证券报》的金奖理财平台为投资者筛选出数只稳健、风险控制良好的优秀品种，其业绩表现经历牛熊周期及震荡的考验依然屹立在同业前列，可以在投资者的资产组合中作为核心配置。
　　从7月份以来，A股此轮牛市行情已持续4个多月，沪指涨幅超过三成。尤其是在刚刚过去的一个月，凭借银行、以及地产等板块的强势表现，重仓基金已经在年度基金排名中占尽先机，其中，重配金融的工银瑞信基金获益颇丰。统计显示，该基金11月份净值涨幅为21.22%，在所有主动管理的偏股基金中排名第一，同时也是唯一一只涨幅超20%的主动偏股基金。此外，截至12月3日，工银瑞信金融地产股票基金今年以来净值涨幅达到71.64%，在560只可比股票基金中排名第三。
　　工银瑞信金融地产基金以金融地产行业为主题，目标是通过分析金融地产行业的商业模式与利润区，深入挖掘金融地产行业内治理结构与成长潜力良好、具有行业领先优势的上市公司进行投资。在基金经理鄢耀和正看来，“不把所有的鸡蛋放进同一个篮子里”是众所周知的投资理念，对行业进行适当配置，能够分散市场风险。
　　今年前两月，宏观经济处于下行阶段，货币政策尚未明确转向，在投资上控制仓位，以等主题投资为主，3月份以后，货币政策转向宽松，金融地产行业股票迎来了较好的投资机会，基金经理增加了传统金融地产行业股票的配置，取得了较好的效果。但由于整个地产的销售和投资仍未见底，宏观经济复苏根基尚不牢固，难以形成趋势性机会，操作上主要是随着市场对宏观经济和货币政策预期的变化，在金融地产子板块中进行波段操作。进入三季度以后，货币政策继续放松，宏观经济在政策支持下出现了企稳的迹象，金融地产股自7月开始取得较好表现。工银瑞信金融地产基金通过灵活的在地产、银行、、券商进行切换，同时深度挖掘行业内优质，取得了较好的绝对涨幅和相对涨幅。三显示，在工银瑞信金融地产基金的持仓中，金融业和房地产板块占基金资产净值的比例分别达到56.98%和13.8%。
　　结合当前的市场环境，业内人士认为，最近这些政策利好将会对地产和金融产生了实质性的积极影响。不过，在牛市预期下，目前金融、地产板块仍处于较低配置水平，安全边际较高，而未来又有强烈的补涨需求。因此在金融地产板块迎来政策红利和估值低廉的两大利好背景下，相关主题基金有望成为博取反弹的利器，投资者可借道此类产品参与此轮蓝筹盛宴。
（责任编辑：HN026）
12/08 01:5012/07 13:3712/06 08:0312/06 02:5012/06 02:2512/06 01:4312/05 16:2512/05 10:49
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