金蝶EAS会计实务操作流程
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金蝶EAS会计实务操作流程
会计实务操作流程
一( 建立帐套
1.(注册)系统管理——确定
2.(增加用户)权限——用户——增加——主管(注意指定帐套主管)——增加——出纳——增加——会计——退出 3((建立帐套)帐套——建立——帐套号——帐套名称——会计期间——下一步——退出
4.(授权)权限——权限——设置出纳的权限——设置会计的权限——退出
二( 初始化设置(主管身份1月1号进入总账)
1.(增加会计科目)设置——会计科目——增加科目(按余额表的科目增加)——保存退出 2.(指定科目)编辑中指定科目——确定——退出 3.(选项设置)设置——选项——凭证——选中出纳凭证必须由出纳签字——编辑——确定 4.(凭证类别设置)设置——凭证类别
5.(结算方式)设置——结算方式——增加结算方式 6.(期初余额录入)设置——期初余额
三( 业务处理
1.(填制凭证)总账——凭证处理——凭证新增——退出 2. (审核凭证)总账——凭证——凭证查询——右击——审核——退出
3. (过账凭证)总账——凭证——凭证查询——右击——过账———退出
四(现金银行对账
1. (出纳签字)财务会计——出纳管理——凭证引入 2.(现金盘点)出纳管理——现金——现金盘点单——新增——保存(备注:修改时间为当月底、科目选择速尔备用金、确保余额等于科目余额表的金额后保存)
3.(银行对账)出纳管理——银行存款——银行对账单——单行新增——选择要对账的银行——分别把本期发生的借贷方金额填入相反的方向(科目余额表里查)——保存
4.(期末汇总)出纳管理——资金报表——资金对账汇总表(看下各银行是否平) 5. (期间损益结转的设置)总账——期末处理——结转损益——转账凭证——本年利润——提交生成的凭证(本年利润一定放贷方，不论赢利还是亏损)
6. (审核凭证)总账——凭证查询——右击——审核——退出(审核结转损益的凭证) 7. 过账凭证)总账——凭证查询——右击——过账———退出(过账结转损益的凭证) 8.(利润分配)结转损益之后，利润分配，把本年利润转入借方，贷方为未分配利润
五.固定资产 1.(增加)资产管理——固定资产——业务处理——固定资产增加——资产类别——资产名称——原资产编码——数量、计量单位、实物入账日期、来源方式、使用状态、存放地点、
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金蝶 EAS 集团财务会计解决方案
版权所有 金蝶软件（中国）有限公司金蝶 EAS 集团财务会计解决方案金蝶软件（中国）有限公司金蝶ERP在线体验平台 /experience/版权所有 金蝶软件（中国）有限公司随着集团规模的扩张， 集团总部在财务管理与
控制方面出现了越来越多的问题： 集团总 部财务管理定位不清晰； 财务组织结构设置不合理； 对集团各产业之间的核算政策缺乏统一 管理与规范；集团合并报表编制周期长、效率低下；财务与业务系统彼此孤立，无法建立财 务与业务系统的信息共享机制； 无法满足管理者对经营分析所需的各类报表等， 严重削弱了 集团对下属企业的管控力度。 顺应集团企业集中财务管理的趋势， 集团财务核算要求越来越 统一集成，实现财务数据的大集中，及时监控下属单位的运营状况。 金蝶 EAS 集团财务核算管理解决方案打破传统分散式财务管理模式，支持在整个集团 内实现集中监控、集中管理模式的转变，提供了财务数据的集中，财务核算流程的统一，资 产的统一调拨， 跨组织的财务审批， 集团往来的协同处理， 财务报表的自动汇总、 总分类账、 明细账、凭证跨组织、跨期间的透视联查。实现集团各成员单位财务集中核算，搭建全集团 内统一财务核算和报告平台。商业分析 商业分析 数据隔离与共享 管理驾驶舱 管理驾驶舱 合并报表 合并报表 出纳管理 出纳管理 应收管理 应收管理 报表 报表 收支平台 收支平台 应付管理 应付管理 总账 总账 资金结算 资金结算 跨组 织审 批工 作流 数据隔离与共享 YY公司 报表 报表 固定资产 固定资产 报表 报表 总账 总账 出纳管理 出纳管理 应收管理 应收管理 销售管理 销售管理 存货核算 存货核算 库存管理 库存管理 收支平台 收支平台 应付管理 应付管理 采购管理 采购管理 数据仓库 数据仓库集团固定资产 固定资产 资产 内部 调拨数 据 集 中汇总分析 透视查询数据隔离与共享XX公司 固定资产 固定资产 总账 总账企业出纳管理 出纳管理 应收管理 应收管理 销售管理 销售管理 存货核算 存货核算 库存管理 库存管理收支平台 收支平台 应付管理 应付管理 采购管理 采购管理业务 协同基础政策管理 基础数据 与工具 平台用户管理基础数据流程管理预警平台 消息平台系统设置二次开发 二次开发第三方接口 第三方接口核心应用构建集团财务集中核算平台 在集团总部搭建统一的基础数据管理平台， 对集团管控数据分级管理， 形成统一的标准， 便于信息在集团内流动，如会计科目、组织架构、客户和供应商、辅助核算项、绩效考核指 标等。集团企业可根据管控模式的不同搭建相应的组织架构平台、财务政策和制度平台、基 础数据平台，集团管理平台的搭建是强化集团监控的重要手段和工具。 财务业务一体化集成 总账系统提供包括凭证处理、账簿报表查询、期末结转等企业日常全部财务核算功能，金蝶ERP在线体验平台 /experience/1版权所有 金蝶软件（中国）有限公司并与应收系统、应付系统、固定资产系统、现金管理系统、HR 系统、物流系统等各业务系 统一体化集成。 财务数据由业务系统自动生成， 保障了财务信息与业务信息的高度同步与一 致性，避免了企业数据多头采集、重复采集，并提高了集团企业的管控水平。 多账簿管理 通过建立主账簿和副账簿的对照关系， 使主账簿数据自动生成到副账簿中， 并可根据核 算制度差异或管理需要对副账簿数据进行灵活调整，帮助企业轻松建立多套账簿和报表体 系，满足同一信息不同的报告需求。金蝶 EAS 独特的后台处理，也支持副账簿可建立不同于 主账簿的资金体系、预算体系及预算控制、差异化的往来管理和账龄分析等。 全生命周期资产管理 统一集团资产管理体系，支持固定资产新增、变更、合并拆分、调拨、抵押、租赁、报 费清理、维修、纳税折旧、盘点等全生命周期管理。可实时监控固定资产流程，掌控集团所 有资产状况，发挥集团资产统一调度优势，提升资产使用效率。与采购管理、预算管理、总 账等系统集成，保证了相关业务信息及时、完整，强化了财务对业务的监控。 强大的报表和合并报表管理 报表系统预置了企业常用的报表模板，提供灵活的报表编制工具，通过从各业务系统自 主取数，生成有固定样式的各类管理报表。合并报表系统支持多合并范围，可轻松管理报表 编制过程，自动生成往来类、权益类抵销分录，准确完成报表的汇总和合并。强大的穿透式 查询功能，有利于集团对下属公司的业务监控，且支持与各种异构系统集成。客户价值? 实现集团财务一体化管理，进行集团财务数据集中管理，加强信息整合，强化总部 监控职能； ? 实现财务业务一体化，有效收集和共享经营数据，实现物流、资金流和信息流的同 步，提高管控水平； ? 支持资产的静态核算和全生命周期的动态管理，提高资产使用效率； ? 集团内部往来对账，便于集团层面合并报表制作，提高集团工作效率； ? 建立统一规范的财务报表体系，简化合并工作，大大缩短了报表出具的时间。客户感言金蝶国际软件集团在香港中旅集团加强集团化建设和信息 化服务方面提供了非常好的支撑，使香港中旅集团的管控能力有 了很大的提高。从 2001 年我们开始信息化的大规模的建设工作， 分了三个节点。第一个就是财务统一管理，第二就是财务和业务 的集成，第三就是决策支持系统。在这个过程中，双方进行了全 方位的合作，在共同努力下，集团的财务管控体系真正达到了全 面的集成，及时和在线管理。我们任何的一个海内外公司发生的 财务状况，集团当天都可以全面监测到。如果没有一个信息系统 的支持，特别是财务系统的支持，管理上一定有很大的差距。 香港中旅（集团）有限公司 董事长 张学武金蝶ERP在线体验平台 /experience/2
金蝶 EAS 全面涵盖企业管理的主要需求,包括:财务会计、管理会计、资金 管理、...可以随时查阅集团企业每一项业务的流程规则、 流程路线、流程处理状态及流程中的...金蝶EAS 集团财务管理信息化解决方案金蝶 EAS 是金蝶公司于 2003 年推出的新一...财 务会计、管理会计、资金管理、供应管理、制造管理、人力资源管理、知识管理、...金蝶 EAS 提供基于供应链管理的产品方案及整体解决方案、集中采购方案、销售与分销方案、 联合库存方案内容,针对不同行业的集团企业,勾画出信息系统的应用框架。 www...金蝶软件(中国)有限公司 P1:封面 金蝶 EAS 集团财务管理解决方案 金蝶软件(中国)有限公司 P2:概述 ......金蝶EAS集团财务核算解决方案经过国内上百家大型集团企业客户应用实践,实现集 团...产品手册体系中,快速入门教材的财务核算业务分册,主要面向集 团企业里的总账会计...60 页 金蝶 EAS 财务系统操作手册 2、会计科目分配步骤:操作路径【功能菜单】?...《EAS-ZL-003 静态数据编码方案》说明:基础资料编码为集团统一的编码,每家公司...ABC 集团财务有限公司管理信息系统解决方案 金蝶 EAS 集团管控解决方案系列之 财务有限公司管理信息 系统解决方案 金蝶软件(中国)有限公司 集团财务解决方案部 2011 年...金蝶EAS集团财务核算解决方案经过国内上百家大型集团企业客户应用实践,帮助财 务...明细分类 账与凭证之间一体化查询,重点是集团财务会计登陆集团层面上进行虚体...解决方案 总体框架金蝶 EAS 资金管理解决方案引入商业银行的运作机制,满足集团企业资金集中监控、结算中心、收支两条 线、财务公司等多种资金管理模式的需求,支持资金...60 页 金蝶 EAS 财务系统操作手册 2、会计科目分配步骤:操作路径【功能菜单】?...《EAS-ZL-003 静态数据编码方案》说明:基础资料编码为集团统一的编码,每家公司...
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总公司30位财务人员参加财务EAS深化培训
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为了更好的发挥EAS财务系统的功能，进一步解放人力，加强财务内控管理，继一期财务EAS培训之后，日前，长江总公司针对第一批培训人员在实际操作过程中碰到的问题和困难，再次邀请金蝶公司的培训老师进行了深化培训。财务信息化顺应时势和企业发展的需求，帮助企业解放劳动力，使财务人员腾出更多的精力加强财务内控管理，从而为企业精细化管理工作发挥应有作用。总公司把做好财务EAS培训作为实现财务信息化的有效抓手，前后认真筹备组织开展了两期培训。第一期EAS财务系统培训，使长江总公司所属各企业财务人员较熟练掌握了EAS系统的操作，对财务管理信息化系统在企业精细化管理过程中产生的重要性有了深刻的认识。在本次第二期的财务EAS深化培训中，总公司财务总监曹琼再次强调了财务核算上线工作的重要性，要求各单位财务人员积极克服操作中的难题，顺利推进总公司财务信息化。总公司总部财务负责人向30多位财务人员讲述了企业财务信息化管理工作的难点、要点及本次培训的主要内容。来自金蝶公司的培训老师，围绕往来账核销，现金流量，自动转账，快速查询所需报表，固定资产模块的减、调拨、调整历史数据，自定义财务报表的编制等内容进行了详细讲解和专业辅导。培训现场气氛融洽，培训老师与各企业财务负责人的积极互动，不仅帮助他们克服了实际操作中的难点问题，也进一步树立了做好财务上线工作的信心。
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EAS会计科目简介.doc 24页
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EAS会计科目简介
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EAS会计科目使用简介
[EAS基础系统部]
导读本文档对科目表、科目、科目对照情况表相关的功能点进行了详细的介绍。
面向实施、服务、研发等需详细了解EAS会计科目系统应用的同事。目录1. 概述 31.1 定义 32. 科目表 32.1 科目表新增 32.2 科目表修改： 42.3 科目表删除： 42.4 科目表的启用与禁用 52.5 科目表相关的权限 53. 科目： 5科目类型新增 73.1 科目分类: 83.1.1 科目新增: 133.1.2 科目修改: 163.1.3 科目复制: 163.1.4 科目删除: 163.1.5 科目禁用和启用: 163.1.6 科目分配与反分配: 173.2 科目对照新增修改 193.3 科目对照中的核算项目对照 203.4 科目对照的启用与反启用 213.5 科目对照分配 22
概述定义科目是对会计对象的具体内容进行分类核算的类目，是会计核算的最基本的载体。本简介依次从科目表，科目，科目对照关系三个方面进行介绍．会计科目所在EAS中的菜单路径如下图所示： 科目表科目表与科目的关系类似于容器的关系，EAS中的科目表与科目都是按财务组织隔离．企业可根据不同的国家，不同的会计年份或会计制度的需要创建多套科目表．新上线的系统，必须先创建科目表，再在此科目表上创建科目．科目表新增科目表编码与名称都是必填项,且都不允许重复．新增界面如下所示： 编码策略介绍：a 采用分隔符来确定科目级次，系统默认使用”.”作为分隔符，也可不选择分隔符．b 采用预定义科目级次来确定科目编码。用户预先定义科目的最大级次和科目编码的长度。预定义科目级次中未经使用的科目级次可以删除或修改．定义科目时，不允许超出范围。最大级次为10级。不采用分隔符的科目编码格式
采用＂．＂号分隔符的科目编码格式
科目表修改：科目表被使用之后：科目表编码和名称,描述允许修改，科目编码策略中自定义科目级次允许增加科目级次，允许将没有被引用的科目级次删除或修改。科目表删除：科目表中存在科目时，不允许删除！ 科目表的启用与禁用科目表的启用与禁用按钮在＂会计科目＂叙事簿工具栏的右侧显示，如下图所示：当前财务组织已启用的科目表也在会计科目叙事簿上显示，如下图所示： 禁用科目表所需要处理的校验逻辑如下：１，检查要禁用的科目表在当前财务组织中是否被分配到下级财务组织．２，检查要禁用的科目表在当前财务组织中是否参与了科目对照，并且此科目对照已启用．３，检查要禁用的科目表中的科目是否已发生业务，如果发生了业务，则不允许禁用．科目表相关的权限与科目表相关的权限如下图所示
科目：会计科目叙事簿界面如下图，为左树右表结构；左侧为科目类型，右侧为具体的会计科目 先介绍几个名词：父科目与子科目，上级科目与下级科目：父科目与子科目指的是在同一个财务组织中，编码类似，科目级次临近的科目． 上级科目与下级科目指的是从上级财务组织分配到下级财务组织的科目，他们的编码名称相同
科目类型科目类型一般分为资产类负债类明细分类科目。总分类科目就是通常意义上面的非明细级科目，在会计科目上面体现为上级科目。明细分类科目就是最明细级科目，在实际使用中为没有下级的科目，财务系统中只能使用明细分类科目发生业务．总分类科目实际上是起到统计汇总的作用．
总分类科目与明细分类科目由于在科目级次上面存在上下级关系，要求在科目属性上面明细分类科目必须继承总分类科目的属性。明细分类科目只能在总分类科目的基础上进行变动。比如我们通常说的科目辅助账，明细分类科目的辅助账类型必须包含总分类科目的辅助账中核算项目的类型。总分类科目是数量核算的，则明细科目必须是数量核算的。总分类科目是单币别核算的，则明细科目则只能是单币别核算，不能多币别核算。会计科目的功能企业中会计一般会有几种不同的分工，包括出纳，总账会计，应收应付会计、成本会计。会计人员由于具体记录经济业务的不同需要使用不同的会计科目，那么会计科目如何区分这个功能？就需要通过会计科目的一些附带属性来区分． 科目辅助账类型：辅助账是为了用户核算业务的需要增加的类似明细科目的属性。通过辅助账核算，用户就不需要增加很多的明细科目。需要注意的是，本级辅助账类型中的核算项目必须包含上级辅助账类型中的核算项目． 科目的借贷方主表项目和附表项目：只有非现金、银行和现金等价物的科目才可以设置。主表项目和附表项目都是现金流量表的项目，只有发生了现金收支的业务才需要指定现金流量表的主表项目。即在日常业务中只有现金、银行和现金等价物的对方科目才需要指定现金流量项目。修改了主表和附表项目的内容，只是改变了在现金流量表中的展示位置，并不影响
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