广发纯债债券C_270049_基金新闻_百度财富
广发基金管理有限公司广发纯债债券型证券投资基金非货币市场基金分红公告&&&&&好买网
基金名称：广发纯债债券C&&基金代码：270049基金类型：债券型
基金净值：1.22200累计净值：1.28600净值日期：&&
近一日涨幅：0.16%近一年涨幅：14.37%
1 公告基本信息基金名称 广发纯债债券型证券投资基金基金简称 广发纯债债券基金主代码 270048基金合同生效日 日基金管理人名称 广发基金管理有限公司基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发纯债债券型证券投资基金基金合同》、《广发纯债债券型证券投资基金招募说明书》收益分配基准日 日有关年度分红次数的说明 本次分红为2015年度的第3次分红下属分级基金的基金简称 广发纯债债券A类 广发纯债债券C类下属分级基金的交易代码 049截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：元） 1.201 1.198 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） 27,895,341.72 66,244,790.25本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.250 0.2502 与分红相关的其他信息权益登记日 日除息日 日（场外）现金红利发放日 日分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以日的基金份额净值为计算基准确定，本公司对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。日起投资者可以查询、赎回。税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。3 其他需要提示的事项1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心：（免长途话费）确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。4、建议基金份额持有人在修改分红方式后，在T+2日（申请修改分红方式之日为T日）后（含T+2日）向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，也可以登录本公司网站（.cn）或拨打本公司客户服务电话：（免长途话费）咨询相关事宜。特此公告广发基金管理有限公司日
热销基金榜权益类债券类货币类广发纯债债券（A类基金代码：270048，C类基金代码：270049）风险评价结果
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广发纯债债券（A类基金代码：270048，C类基金代码：270049）风险评价结果
广发纯债债券（A类基金代码：270048，C类基金代码：270049）风险评价结果
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所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。Copyright 长城国瑞证券有限公司 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 投诉举报电话：广发纯债债券型证券投资基金2015年第3季度报告
基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二一五年十月二十六日§1
重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自日起至9月30日止。§2
基金产品概况基金简称广发纯债债券基金主代码270048基金运作方式契约型开放式基金合同生效日日报告期末基金份额总额3,362,229,973.68份投资目标在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳健增值，力争为基金份额持有人获取高于业绩比较基准的投资收益。投资策略本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素，并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征，在符合本基金相关投资比例规定的前提下，决定组合的久期水平、期限结构和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的投资收益。业绩比较基准中债总全价指数收益率。风险收益特征本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司下属分级基金的基金简称广发纯债债券A类广发纯债债券C类下属分级基金的交易代码049报告期末下属分级基金的份额总额951,638,558.56份2,410,591,415.12份§3
主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(日-日)广发纯债债券A类广发纯债债券C类1.本期已实现收益11,211,002.5917,792,850.822.本期利润30,044,235.8843,048,143.513.加权平均基金份额本期利润0.24.期末基金资产净值1,142,604,803.622,887,720,577.675.期末基金份额净值1.2011.198注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1、广发纯债债券A类：阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月4.41%0.15%1.31%0.08%3.10%0.07%2、广发纯债债券C类：阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月4.42%0.15%1.31%0.08%3.11%0.07%3.2.2　自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较广发纯债债券型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(日至日)1．广发纯债债券A类：/2．广发纯债债券C类：/ §4
管理人报告4.1 基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期张芊本基金的基金经理；广发聚鑫债券基金的基金经理；固定收益部总经理-14年女，中国籍，金融学硕士、MBA，持有证券业执业资格证书，2001年6月至2012年2月曾在中国银河证券研究中心、中国人保资产管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司和长盛基金管理有限公司从事固定收益类投研工作，2012年2月起任广发基金管理有限公司固定收益部总经理，日起任广发纯债证券基金的基金经理，日起任广发聚鑫债券基金的基金经理。任爽本基金的基金经理；广发理财7天债券基金的基金经理；广发天天红货币基金的基金经理；广发天天利货币基金的基金经理；广发钱袋子货币市场基金的基金经理；广发活期宝货币基金的基金经理；广发聚泰混合基金的基金经理-7年女，中国籍，经济学硕士，持有基金业执业资格证书，2008年7月至今在广发基金管理有限公司固定收益部兼任交易员和研究员，日起任广发纯债债券基金的基金经理，日起任广发理财7天债券基金的基金经理，日起任广发天天红发起式货币市场基金的基金经理，日起任广发天天利货币市场基金的基金经理，日起任广发钱袋子货币市场基金的基金经理，日起任广发活期宝货币市场基金的基金经理，日起任广发聚泰混合基金的基金经理。注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发纯债债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。4.3.2 异常交易行为的专项说明本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析三季度，债市整体表现平稳，短端收益率与二季度相比有所上行；中长端收益率方面7、8两月持续下探，9月企稳震荡，整体收益率表现为“7、8月下行、9月震荡”的局面。 利率债方面，“三季度魔咒”再次被打破，7、8两月收益率震荡下行，9月呈现震荡行情。7月份利率债表现为震荡下行走势，经济基本面虽有趋稳向好的迹象，但7月中采PMI数据的回落仍带来复苏的不确定性，同时通胀回升预期升温或制约宽松政策的施展空间，资本市场风险偏好的下降带来理财和打新资金的回流仍是利好债市的主要因素，债市延续震荡行情。8月份，债市配置力量悄然转向利率债，金融债与国债中长端收益率震荡下行。全月，虽然汇率、专项债、地方债等负面因素冲击不断，但经济数据显示复苏动力依然不足，央行中下旬持续放量宽松的举措推动债市走出大涨行情、收益率重回下行轨道。9月份，债市虽然整体处于窄幅震荡行情，但月末利率债中长端收益率出现大幅下行走势。经济基本面每况愈下，机构在较低的绝对收益背景之下，虽然处于纠结与矛盾之中，但迫于配置压力，仍进行有防御性质的买券操作。 中票、企业债成交集中在中高评级券种，7月和8月份，在配置盘情绪带动下，收益率持续下行；进入9月份，收益率呈现窄幅震荡、略有下行的局面。城投债方面，7、8月份收益率同样持续下探，机构一方面积极配置AAA短端可质押品种，另一方面追求中低评级高收益券种。AA评级4-7年期城投受到券商、券商资管等关注，资质较好的地级市城投已寻觅无踪，县级市、经开区和高新区等大部分成交区间已经下移至5.00%-5.50%附近。9月份，城投债整体表现相对平稳，成交量有所缩减，收益率同样小幅下行。 基于宏观经济下行环境中货币政策仍保持宽松的判断，本基金维持较高的久期，重点增持利率债和高资质信用债。信用风险不断积累，基金重点减持中低评级品种。4.4.2报告期内基金的业绩表现本报告期内，广发纯债A类净值增长率为4.41%，广发纯债C类净值增长率为4.42%，同期业绩比较基准收益率为1.31%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望近期宏观经济加速下滑，稳增长的任务很重，货币政策仍处于宽松期。市场利率波动相对平稳。利率和高评级品种，风险收益均衡。未来宏观基本面将引导市场。基于债券市场长期向好的判断，本基金将维持一定杠杆和久期，同时精选品种提高持仓收益。§5
投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1权益投资--其中：股票--2固定收益投资4,565,667,153.7183.66其中：债券4,565,667,153.7183.66资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产729,202,413.8013.36其中：买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计18,465,059.490.347其他各项资产143,818,136.962.648合计5,457,152,763.96100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合本基金本报告期末未持有股票。5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票。5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(％)1国家债券710,609,000.0017.632央行票据--3金融债券1,249,979,000.0031.01其中：政策性金融债1,249,979,000.0031.014企业债券1,270,627,153.7131.535企业短期融资券--6中期票据1,334,452,000.0033.117可转债--8同业存单--9其他--10合计4,565,667,153.71113.285.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)占基金资产净值比例（％）1铁道MTN0012,900,000302,731,000.007.512国债052,200,000227,194,000.005.643农发051,800,000182,142,000.004.524国债111,800,000180,396,000.004.485铁道MTN0021,700,000176,851,000.004.395.6　报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明（1）本基金本报告期末未持有股指期货。（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明（1）本基金本报告期末未持有国债期货。（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。5.11投资组合报告附注5.11.1根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他各项资产构成序号名称金额(元)1存出保证金8,236.542应收证券清算款-3应收股利-4应收利息91,525,716.995应收申购款52,284,183.436其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计143,818,136.965.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。§6
开放式基金份额变动单位：份项目广发纯债债券A类广发纯债债券C类本报告期期初基金份额总额458,558,742.51276,368,796.69本报告期基金总申购份额933,652,772.112,542,531,658.37减：本报告期基金总赎回份额440,572,956.06408,309,039.94本报告期基金拆分变动份额--本报告期期末基金份额总额951,638,558.562,410,591,415.12§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。§8 备查文件目录8.1备查文件目录1.中国证监会批准广发纯债债券型证券投资基金募集的文件2.《广发纯债债券型证券投资基金基金合同》3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》4.《广发纯债债券型证券投资基金托管协议》5.法律意见书6.基金管理人业务资格批件、营业执照7.基金托管人业务资格批件、营业执照8.2存放地点广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼8.3查阅方式1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件；2.网站查阅：基金管理人网址：.cn。投资者如对本报告有疑问，可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司，咨询电话0-，或发电子邮件：services@.cn。
广发基金管理有限公司二一五年十月二十六日
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广发纯债债券型证券投资基金 2013年第4季度报告
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官方公共微信广发基金管理有限公司公告（系列）
来源：《证券时报》
　　广发基金管理有限公司　　关于广发纯债债券型证券投资基金参加公司网上直销费率优惠活动的公告　　为更好满足投资者的理财需求，广发基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自日起，广发纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”，A类基金代码：2700
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48，C类基金代码：270049）参加本公司网上直销系统的费率优惠活动。具体内容如下：　　一、费率优惠内容（仅限于本基金的A类份额）　　1、通过本公司网上直销系统办理本基金申购业务，可享受以下费率优惠：　　支付渠道类别申购费率优惠折扣 中国借记卡六折　　借记卡　　中国借记卡　　八折 中国借记卡七折　　汇付天下“天天盈”账户　　通联支付（包括借记卡）　　四折　　注：投资者享受以上优惠后，申购费率不得低于0.6%。本公司可根据业务发展需要对上述费率进行调整，并及时公告。　　2、通过本公司网上直销系统办理本基金定期投资业务，可享受以下费率优惠：　　支付渠道类别定期投资申购费率优惠折扣　　汇付天下“天天盈”账户　　通联支付　　四折 中国银行借记卡五折 招商银行借记卡八折　　注：投资者享受以上优惠后，申购费率不得低于0.6%。本公司可根据业务发展需要对上述费率进行调整，并及时公告。　　二、重要提示　　1、投资者在本公司网站的网上交易系统办理本基金的开户、申购、赎回、定期投资业务，请仔细阅读本公司网站开户和交易的有关细则和流程。　　2、通过本公司网上交易系统开通上述基金的定期投资业务分为两类：　　（1）定期定额申购业务：投资者通过本公司网上交易系统设定投资日期（按月/按周）和固定的投资金额，委托本公司提交交易申请的一种基金投资方式。　　（2）定期不定额申购业务（又称“赢定投”）：投资者通过本公司网上交易系统设定投资日期（按月/按周）、按用指定的计算方法计算出投资金额，委托本公司提交交易申请的一种基金投资方式。　　三、投资者可以通过以下途径咨询有关详情：　　本公司客服电话：（免长途费）　　本公司客服传真：020-　　本公司网址：.cn　　风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对上述基金业绩表现的保证。基金定投并不等于零存整取，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。本公司提醒投资人在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件。　　特此公告　　广发基金管理有限公司　　日　　广发基金管理有限公司关于广发纯债　　债券型证券投资基金在代销机构推出　　定期定额投资业务及费率优惠活动的公告　　为更好满足投资者的理财需求，广发基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自日起，广发纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”，A类基金代码为：270048，C类基金代码：270049）在代销机构推出定期定额投资（以下简称“定投”）业务并参加费率优惠活动。相关内容如下：　　一、本基金A类基金份额参加下列销售机构基金申购费率优惠活动　　中国工商银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、渤海银行、、杭州银行、青岛银行、河北银行、国泰君安证券、中信建投证券、、银河证券、、申银万国证券、、万联证券、、信达证券、东方证券、长城证券、、广州证券、南京证券、国联证券、华安证券、、国都证券、国盛证券、齐鲁证券、世纪证券、德邦证券、华福证券、财通证券、瑞银证券、中投证券、日信证券、江海证券、华宝证券、厦门证券、华融证券、、中原证券、众禄基金、上海长量基金销售公司等销售机构。　　注：以上详细活动内容及活动期限请查看本公司或代销机构的相关公告或通知；以上排名不分先后；原费率指本公司发布的本基金招募说明书上注明的费率。　　二、本基金在下列销售机构推出定投业务　　中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、中国、上海银行、、青岛银行、渤海银行、哈尔滨银行、东莞农商行、北京农商行、南京银行、河北银行、广东顺德农村商业银行、吴江农商行、包商银行、杭州银行、天相投顾、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、广发证券、、银河证券、海通证券、申银万国证券、长江证券、、中信浙江证券、万联证券、、渤海证券、中信万通证券、东吴证券、信达证券、长城证券、光大证券、广州证券、、南京证券、新时代证券、国联证券、平安证券、华安证券、国海证券、东莞证券、中原证券、恒泰证券、国盛证券、齐鲁证券、世纪证券、第一创业证券、德邦证券、华福证券、瑞银证券、中投证券、日信证券、江海证券、华宝证券、厦门证券、华融证券、天风证券、联讯证券、招商证券、中天证券、众禄基金、上海长量基金销售公司等销售机构。　　三、本基金A类基金份额参加下列销售机构基金定投申购费率优惠活动　　中国银行、中国建设银行、交通银行、青岛银行、渤海银行、南京银行、杭州银行、河北银行、中信建投证券、广发证券、银河证券、海通证券、长江证券、信达证券、光大证券、国联证券、华安证券、国海证券、国盛证券、齐鲁证券、世纪证券、华福证券、中投证券、日信证券、江海证券、华宝证券、华融证券、中天证券、众禄基金、上海长量基金销售投资顾问有限公司等销售机构。　　注：以上详细活动内容及活动期限请查看本公司或代销机构的相关公告或通知；以上排名不分先后；原费率指本公司发布的本基金招募说明书上注明的费率。　　二、重要提示　　1、以上优惠活动仅针对通过上述代销机构投资本基金A类基金份额（只限前端申购费用）的申购手续费费率和定期定额申购业务的申购费率，不包括基金的转换费率，具体办理事宜请以代销机构的安排为准。　　2、以上费率优惠活动内容及截止日期以各代销机构的规定为准，费率优惠活动的解释权归上述代销机构所有，有关活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意以上代销机构的有关公告。投资者欲了解本基金产品的详细情况，请仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。　　3、投资者可到以上代销机构的营业网点申请开办基金定投业务并约定每期固定的投资金额，每期扣款最低金额以代销机构规定为准。以上优惠活动期间，业务办理的具体时间、流程以代销机构受理网点的安排和规定为准。　　4、本基金A/C类基金份额不支持相互转换。本基金的基金转换只能采用“前端转前端”的方式进行，参加基金转换的具体基金以代销机构的规定为准。由于各代理销售机构的系统差异以及业务安排等原因，开展转换业务的时间和基金品种及其它未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和相关公告。　　5、代销机构的地址和联系方式等有关信息，请详见《广发纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告》及其他有关增加代销机构的公告。　　5、本公司将适时增加或调整代销机构，并及时公告。　　风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金定投并不等于零存整取，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。本公司提醒投资人在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件。　　特此公告　　广发基金管理有限公司　　日　　广发基金管理有限公司关于广发纯债　　债券型证券投资基金开放日常申购、　　赎回、转换和定期定额投资业务的公告　　公告送出日期：日　　1.公告基本信息　　基金名称广发纯债债券型证券投资基金基金简称广发纯债债券基金主代码270048基金运作方式契约型开放式基金合同生效日日基金管理人名称广发基金管理有限公司基金托管人名称中国工商银行股份有限公司基金注册登记机构名称广发基金管理有限公司公告依据《广发纯债债券型证券投资基金基金合同》　　《广发纯债债券型证券投资基金招募说明书》申购起始日日赎回起始日日转换转入起始日日转换转出起始日日定期定额投资起始日日下属分级基金的基金简称广发纯债债券A类广发纯债债券C类下属分级基金的交易代码270048270049该分级基金是否开放申购、赎回（转换、定期定额投资）是是　　2.日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间　　2.1、投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。　　2.2、基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。　　2.3、基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接收的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。　　3.日常申购业务　　3.1申购金额限制　　3.1.1、通过代销机构每个基金账户首次最低申购金额为1,000元人民币(含申购费)；投资人追加申购时最低申购限额及投资金额级差详见各销售机构网点公告。　　3.1.2、直销中心每个账户首次申购的最低金额为50,000元人民币（含申购费）；已在直销中心有认购本基金记录的投资人不受申购最低金额的限制。　　3.2申购费率　　申购费率请投资者详细参考本基金更新的招募说明书。　　3.2.1前端收费　　本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用；C类基金份额不收取申购费用。本基金对A类基金份额的申购设置级差费率。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。　　A类基金份额的其他投资者申购费率表如下：　　A类基金份额申购金额（M）申购费率M0.80%100万M0.50%500万M0.30%1000万M1000元/笔　　通过基金管理人的直销中心申购本基金A 类份额的养老金客户申购费率表如下：　　A类基金份额申购金额（M）申购费率M0.32%100万M0.20%500万M0.12%1000万M1000元/笔　　3.2.1.1、申购金额含申购费。　　3.2.1.2、本基金A类份额的申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。　　3.2.1.3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。　　3.2.1.4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。　　3.3其他与申购相关的事项　　本基金参加销售机构各种电子渠道基金申购费率优惠活动，请关注本公司或代销机构的相关公告或通知。　　4.日常赎回业务　　4.1赎回份额限制　　4.1.1、基金份额持有人在各代销机构的最低赎回份额和最低持有份额以各代销机构的规定为准。　　4.1.2、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对申购的金额和赎回的份额的数量限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家指定媒体公告并报中国证监会备案。　　4.2赎回费率　　A类基金份额赎回费率表持有期限（Y）赎回费率Y0.10%1年Y0.05%2年Y0%C类基金份额赎回费率表持有期限（Y）赎回费率Y0.75%Y30天0%　　注：4.2.1、一年为365天。　　4.2.2、本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，对A类基金份额所收取的赎回费总额的25%计入基金财产，其余部分用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费等。对C类基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产。　　4.2.3、基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费率如发生变更，基金管理人应在调整实施2日前在至少一种指定媒体上公告。　　4.2.4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。　　4.3其他与赎回相关的事项　　无　　5.日常转换业务　　5.1转换费率　　5.1.1、基金转换费　　1）基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成。　　2）基金转换时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率的差异情况而定。　　5.1.2、基金转换的计算公式　　转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费　　转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率　　转换申购补差费用=转出份额×转出基金当日基金份额净值×（1-转出基金赎回费率）×申购补差费费率÷（1申购补差费费率），或，固定申购补差费　　转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值―转换费用）÷转入基金当日基金份额净值　　5.1.3具体转换费率　　1）本基金赎回费率如下：　　本基金A 类基金份额：　　持有期限Y　　持有期限1年Y　　持有期限2年Y，赎回费率为0。　　本基金C 类基金份额：　　持有期限Y　　持有期限Y30天，赎回费率为0。　　2）本基金为转出基金时：　　本基金A类份额转入到申购费率较高的基金　　例1、某投资人N日持有广发纯债债券A类基金份额10,000份，持有期为六个月（少于一年，对应的赎回费率为0.10%），拟于N日转换为广发行业领先股票型证券投资基金，假设N日广发纯债债券A类基金份额净值为1.150元，广发行业领先股票型证券投资基金的基金份额净值为1.250元，则：　　（1）转出基金即广发纯债债券A类基金份额的赎回费用：　　转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=10,000×1.150×0.10%=11.50元　　（2）申购补差费为扣除赎回费用后按转出基金与转入基金间的申购补差费率计算可得：　　申购补差费费率=转换金额对应的转入基金与转出基金的申购费率差=广发行业领先的申购费率1.5%―广发纯债债券A的申购费率0.8%=0.7%　　转换申购补差费用=转出份额×转出基金当日基金份额净值×（1-转出基金赎回费率）×申购补差费费率÷（1申购补差费费率），或，转出基金固定申购费金额　　=1×（1-0.10%）×0.7%÷（1+0.70%）=79.86元　　（3）此次转换费用：　　转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费=11.5+79.86=91.36元　　（4）转换后可得到的广发行业领先股票型证券投资基金的基金份额为：　　转入份额 =（转出份额×转出基金当日基金份额净值―转换费用）÷转入基金当日基金份额净值=（1-91.36）÷1.250=9126.91份　　本基金C类份额转入到申购费率较高的基金　　例2、某投资人N日持有广发纯债债券C类基金份额10,000份，持有期为六个月（大于30天，对应的赎回费率为0），拟于N日转换为广发行业领先股票型证券投资基金，假设N日广发纯债债券C类基金份额净值为1.150元，广发行业领先股票型证券投资基金的基金份额净值为1.250元，则：　　（1）转出基金即广发纯债债券C类基金份额的赎回费用：　　转出基金赎回费＝0元　　（2）申购补差费为扣除赎回费用后按转出基金与转入基金间的申购补差费率计算可得：　　申购补差费费率=转换金额对应的转入基金与转出基金的申购费率差=广发行业领先的申购费率1.5%―广发纯债债券C类基金份额的申购费率0=1.5%　　转换申购补差费用=转出份额×转出基金当日基金份额净值×（1-转出基金赎回费率）×申购补差费费率÷（1申购补差费费率），或，转出基金固定申购费金额　　=1×（1-0）×1.5%÷（1+1.5%）=169.95元　　（3）此次转换费用：　　转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费=0+169.95=169.95元　　（4）转换后可得到的广发行业领先股票型证券投资基金的基金份额为：　　转入份额 =（转出份额×转出基金当日基金份额净值―转换费用）÷转入基金当日基金份额净值=（1-169.95）÷1.250=9064.04份　　3）本基金为转入基金时：　　申购费率较低的基金转入本基金A类份额　　例3、某投资人N日持有广发强债基金份额10,000份，持有期为六个月（大于30天，对应的赎回费率为0），拟于N日转换为广发纯债债券A类份额，假设N日广发强债基金份额净值为1.150元，广发纯债债券A类基金份额净值为1.250元，则：　　（1）转出基金即广发强债基金的赎回费用：　　转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=10,000×1.150×0=0元　　（2）申购补差费为扣除赎回费用后按转出基金与转入基金间的申购补差费率计算可得：　　申购补差费费率=转换金额对应的转入基金与转出基金的申购费率差=广发纯债债券A的申购费率0.8%―广发强债的申购费率0=0.8%　　转换申购补差费用=转出份额×转出基金当日基金份额净值×（1-转出基金赎回费率）×申购补差费费率÷（1申购补差费费率），或，转出基金固定申购费金额　　=1×（1-0）×0.8%÷（1+0.80%）=91.27元　　（3）此次转换费用：　　转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费=0+91.27=91.27元　　（4）转换后可得到的广发纯债债券A类的基金份额为：　　转入份额 =（转出份额×转出基金当日基金份额净值―转换费用）÷转入基金当日基金份额净值=（1-91.27）÷1.250=9126.98份　　申购费率较低的基金转入本基金C类份额　　例4、某投资人N日持有广发强债基金份额10,000份，持有期为六个月（大于30天，对应的赎回费率为0），拟于N日转换为广发纯债债券C类份额，假设N日广发强债基金份额净值为1.150元，广发纯债债券C类基金份额净值为1.250元，则：　　（1）转出基金即广发强债基金的赎回费用：　　转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=10,000×1.150×0=0元　　（2）申购补差费为扣除赎回费用后按转出基金与转入基金间的申购补差费率计算可得：　　申购补差费费率=转换金额对应的转入基金与转出基金的申购费率差=广发纯债债券C类份额的申购费率0―广发强债的申购费率0=0　　转换申购补差费用=转出份额×转出基金当日基金份额净值×（1-转出基金赎回费率）×申购补差费费率÷（1申购补差费费率），或，转出基金固定申购费金额　　=1×（1-0）×0÷（1+0）=0元　　（3）此次转换费用：　　转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费=0元　　（4）转换后可得到的广发纯债债券C类的基金份额为：　　转入份额 =（转出份额×转出基金当日基金份额净值―转换费用）÷转入基金当日基金份额净值=（1-0）÷1.250=9200份　　5.2 其他与转换相关的事项　　本基金A/C类基金份额不支持相互转换。本基金的基金转换业务适用于本基金与本公司以下开放式基金：广发聚富开放式证券投资基金（基金代码：270001）、广发稳健增长开放式证券投资基金（基金代码：270002）、广发货币市场基金（广发货币A，基金代码：270004，广发货币B，基金代码：270014）、广发聚丰股票型证券投资基金（基金代码：270005）、广发策略优选混合型证券投资基金（基金代码：270006）、广发大盘成长混合型证券投资基金（基金代码：270007）、广发核心精选股票型证券投资基金（基金代码：270008）、广发增强债券型证券投资基金（基金代码：270009）、广发沪深300指数证券投资基金（基金代码：270010）、广发聚瑞股票型证券投资基金（270021）、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：270022）、广发聚祥保本混合型证券投资基金（基金代码：270024，只支持转出）、广发行业领先股票型证券投资基金（基金代码：270025）、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金代码：270026）、广发制造业精选股票型证券投资基金（基金代码：270028）、广发聚财信用债券型证券投资基金（A类：270029，B类：270030）、广发消费品精选股票型证券投资基金（基金代码：270041）、广发双债添利债券型证券投资基金（A类：270044，C类：270045）。本基金的基金转换只能采用“前端转前端”的方式进行，参加基金转换的具体基金以代销机构的规定为准。　　由于各代理销售机构的系统差异以及业务安排等原因，开展转换业务的时间和基金品种及其它未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和相关公告。　　6.定期定额投资业务　　6.1、通过本公司网上交易系统开通本基金的定期投资业务分为两类：　　6.1.1、定期定额申购业务：投资者通过本公司网上交易系统设定投资日期（按月/按周）和固定的投资金额，委托本公司提交交易申请的一种基金投资方式。　　6.1.2、定期不定额申购业务（又称“赢定投”）：投资者通过本公司网上交易系统设定投资日期（按月/按周）、按用指定的计算方法计算出投资金额，委托本公司提交交易申请的一种基金投资方式。　　6.2、投资者可以通过中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、招商银行、交通银行、广发银行、上海银联的借记卡或者通联支付、天天盈账户在本公司网站的网上交易系统办理本基金的开户、申购、赎回等业务，具体开户和交易细则请参阅本公司网站公告。本公司网上交易系统网址： .cn。　　6.3、本公司网上交易定期投资业务的具体办理时间、流程请参阅本公司网上交易的交易细则。本公告有关基金网上直销交易业务的解释权归本公司所有，其他规则详见本公司网站刊登的《广发基金管理有限公司网上交易定期定额业务规则》。　　6.4、本基金在代销机构开通定期定额投资业务，并参加代销机构各种电子渠道基金定期定额投资申购费率优惠活动，请关注本公司或代销机构的相关公告或通知。　　7. 基金销售机构　　7.1 场外销售机构　　7.1.1 直销机构　　本公司通过在广州、北京、上海设立的分公司、深圳理财中心、杭州理财中心及本公司网上交易系统为投资者办理本基金的开户、认购、申购、赎回、基金转换等业务。　　（1）广州分公司　　地址：广州市海珠区琶洲大道东3号东裙楼4楼　　直销中心电话：020--　　传真：020--　　（2）北京分公司　　地址：北京市宣武区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座11层　　电话：010-　　传真：010-　　（3）上海分公司　　地址：上海市浦东新区东路166号中国保险大厦2908室　　电话：021-　　传真：021-　　（4）深圳理财中心　　地址：深圳市福田区民田路178号华融大厦24楼05室　　电话：2　　传真：9　　（5）杭州理财中心　　地址：杭州市西湖区华星路2-2号　　电话：8　　传真：8　　（6）网上交易　　投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。　　本公司网上交易系统网址：.cn　　本公司网址: .cn　　客服电话：（免长途费）或020-　　客服传真：020-　　（7）投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询和投诉等。　　7.1.2 场外非直销机构　　中国工商银行股份有限公司、广发证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、哈尔滨银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、河北银行股份有限公司、江苏吴江农村商业银行股份有限公司、包商银行股份有限公司、广东顺德农村商业银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、华福证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司、股份有限公司、国联证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、第一创业证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券浙江有限责任公司、财通证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、中航证券有限公司、长江证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、股份有限公司、江海证券有限公司、华宝证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、厦门证券有限公司、南京证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、股份有限公司、中天证券有限责任公司、联讯证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、日信证券有限责任公司、天风证券股份有限公司、东莞证券有限责任公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司等（排名不分先后）。　　7.2 场内销售机构　　无　　8.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排　　本公司根据《基金合同》和《广发纯债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）的有关规定，通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构的指定营业场所、基金管理人的客户服务电话、基金管理人网站等媒介及时公布基金份额净值。敬请投资者留意。　　9.其他需要提示的事项　　9.1、本公告仅对广发纯债债券型证券投资基金开放日常申购赎回等有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读《基金合同》和《招募说明书》等相关资料。　　9.2、投资者可以致电本公司的客户服务电话（免长途费）或登录本公司网站（.cn）或通过本基金销售网点查询其交易申请的确认情况。　　9.3、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本公司提醒投资人在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。　　特此公告　　广发基金管理有限公司　　日
(责任编辑：Newshoo)
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主演：黄晓明/陈乔恩/乔任梁/谢君豪/吕佳容/戚迹
主演：陈晓/陈妍希/张馨予/杨明娜/毛晓彤/孙耀琦
主演：陈键锋/李依晓/张迪/郑亦桐/张明明/何彦霓
主演：尚格?云顿/乔?弗拉尼甘/Bianca Bree
主演：艾斯?库珀/ 查宁?塔图姆/ 乔纳?希尔
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