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广发聚鑫债券A(000118)
最新净值：--(--)
购买起点：1000元
累计净值：
基金费率：
0.8% 0.32%
投入1万元收益测算(元)
数据载入中...
3、卫生和社会工作
7、卫生和社会工作
10、金融业
11、水利、环境和公共设施管理业
累计收益率走势
单位净值走势
累计净值走势
选择时间：
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债券投资明细
债券市值(万元)
占净值比例(%)
广发聚鑫债券型证券投资基金
基金成立日期
最新规模(亿元)
基金管理人
广发基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
基金经理介绍
广发聚鑫债券A基金经理介绍：代宇代宇,女,中国籍,硕士研究生学历,持有证券业执业资格证书,2005年 7月至 2007年 9月任广发基金管理有限公司固定收益研究员及交易员,2007年9月至 2008年11月任广发基金管理有限公司国际业务研究员,2008年 11月至今任广发基金管理有限公司固定收益业务投资人员。起任广发聚利债券基金的基金经理。日起任广发聚财信用债券基金的基金经理。日起任广发聚鑫债券基金的基金经理。日起任广发集利一年定期开放债券基金的基金经理。张芊女,中国籍,金融学硕士、MBA,持有证券业执业资格证书,2001年6月至2012年2月曾在中国银河证券研究中心、中国人保资产管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司和长盛基金管理有限公司从事固定收益类投研工作,2012年2月起任广发基金管理有限公司固定收益部总经理,日起任广发纯债债券基金的基金经理,日起任广发聚鑫债券基金的基金经理。
业绩基准比较
中债总全价指数收益率
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求较高的当期收益和长期回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
(一)大类资产配置策略 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。 本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风险收益特征,通过自上而下的定性分析和定量分析,综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动性和估值水平等因素,判断金融市场运行趋势和不同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价值,对各大类资产的风险收益特征进行评估,从而确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例,并依据各因素的动态变化进行及时调整。 (二)债券投资策略 本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素,并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征,在符合本基金相关投资比例规定的前提下,决定组合的久期水平、期限结构和类属配置,并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的投资收益。 1、利率预期策略与久期管理 本基金通过对GDP、CPI、国际收支等国民经济运行指标进行深入的研究,分析宏观经济运行的可能情景,并在此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济政策取向,对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断,结合债券市场资金供求结构及变化趋势,确定固定收益类资产的久期配置。 (1)利率预期策略 债券积极投资策略的关键是对未来利率走向的预测。通过对利率的科学预测和对债券投资组合久期的正确把握,可以提高投资收益。 久期越长,利率变动所引起价格变化越大,久期越短,利率变动所引起价格变化越小。如果预计利率会下跌,债券价格会上涨,则应该加大长久期债券的比例,以实现收益的最大化。相反,如果预计利率会上涨,债券价格会下跌,则应该增加组合中久期较短债券的比例,以尽可能减少利率上涨带来的损失。 (2)收益率曲线配置策略 收益率曲线配置策略是根据对收益率曲线形状变动的预期建立或改变组合期限结构。要运用收益率曲线配置策略,必须先预测收益率曲线变动的方向,然后根据收益率曲线形状变动的情景分析,构建组合的期限结构。 (3)骑乘策略 骑乘策略是一种基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的债券投资管理策略。该策略是指当收益率曲线比较陡峭时,即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平相对较高的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券收益率的下滑来获得资本利得收益。 2、类属配置策略 类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金将在利率预期分析及其久期配置范围确定的基础上,通过情景分析和历史预测相结合的方法,“自上而下”在债券一级市场和二级市场,银行间市场和交易所市场,银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。 3、信用债券投资策略 信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响,因此,一方面,本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势;另一方面,本基金还将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅,即采用内外结合的信用研究和评级制度,研究债券发行主体企业的基本面,以确定企业主体债的实际信用状况。具体而言,本基金的信用策略主要包括信用债券趋势判断、信用利差分析、持有期收益情景模拟和信用债券精选策略四个方面。本基金信用债券投资遵循以下流程: (1)信用债券趋势判断 本基金将通过着眼于经济走势、资金利率、信用债供求等影响信用债市场趋势的因素来分析未来一段时间内信用债市场中不同品种、不同信用等级债券的收益率变化情况,判断信用债走势。 (2)信用利差分析 在信用债券趋势判断的基础上,本基金将进一步分析和判断信用利差未来可能发生的变化。其基本理念是,在历史利差经验数据的基础上,从上述影响因素入手,对比当前状况与历史情况,判断信用利差所处的位置以及合理位置,若最终分析结果认为利差将变动,则积极主动进行资产调整组合,把握投资机会或规避损失。 (3)持有期收益情景模拟 持有期收益情景模拟是根据信用利差和基准利率的分析,假设数种可能发生的情景并赋予各个情景不同的收益率曲线形态和收益率变化,得出在不同情景下各类信用债的持有期收益,根据该模拟结果挑选较优的组合配置方案,为投资决策提供参考。 (4)信用债精选策略 本基金将借助公司内部的行业研究员的专业研究能力,并综合参考外部权威、专业研究机构的研究成果,采用定量分析与定性分析相结合的分析方法对发债主体企业进行深入的基本面分析,并结合债券的发行条款,确定信用债的实际信用风险状况及其信用利差水平,挖掘并投资于信用风险相对较低、信用利差收益相对较大的优质品种。定量分析主要用于分析财务状况、产销数据、融资能力等方面;定性分析主要用于分析行业前景、竞争地位、股东背景、管理能力、偿债支持等。 4、中小企业私募债券投资策略 本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比较,对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券的增信措施等进行全面分析,选择具有优势的品种进行投资,并通过久期控制和调整、适度分散投资来管理组合的风险。 5、资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 (三)股票投资策略 在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基金将适度参与股票、权证等权益类资产的投资,以增加基金收益。 1、新股申购策略 本产品主要从上市公司基本面、估值水平、市场环境三方面确定参与标的、参与规模和退出时机,并综合考虑新股中签率、股价估值水平等因素,在有效识别和防范风险的前提下,获取较高的申购收益。 2、二级市场股票投资策略 本基金通过GARP 投资法选择基本面良好、流动性高、风险低、具有中长期上涨潜力的股票进行分散化组合投资,控制流动性风险和非系统性风险,追求股票投资组合的长期稳定增值。 GARP 投资法重视投资价值与成长潜力的平衡,一方面利用价值投资标准筛选低价股票,避免市场波动时的风险和股票价格高企的风险;另一方面,利用成长性投资可分享高成长收益的机会。 (四)权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,本基金可以主动投资于权证,其投资原则为有利于加强基金风险控制,有利于基金资产增值。本基金将利用权证达到控制下跌风险、增加收益的目的;同时,充分发掘权证与标的证券之间可能的套利机会,实现基金资产的增值。在权证投资中,本基金将对权证标的证券的基本面进行研究,综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度等多种因素,对权证进行定价。
0万元至100万元
100万元至500万元
500万元至1000万元
1000万元以上
X=1000元/笔
2.00年以上
基金管理费
基金托管费
万份收益(元)
七日年化(%)
数据载入中...
权益登记日
红利发放日
每10份收益单位派息(元)
暂无拆分记录
最新净值：1.091
基金代码：000181
纯债风险较低，不投资股票
最新净值：1.436
基金代码：110027
抓住债市慢牛机遇，稳健中
最新净值：1.386
基金代码：320021
最新净值：1.261
基金代码：000463
最新净值：1.686
基金代码：410004
最新净值：1.399
基金代码：630007
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&&&&广发基金管理有限公司广发聚利债券型证券投资基金非货币市场基金分红公告
&&&&公告送出日期：日&&&&1&公告基本信息&&&&基金名称&&&&广发聚利债券型证券投资基金&&&&基金简称&&&&广发聚利债券&&&&基金主代码&&&&162712&&&&基金合同生效日&&&&日&&&&基金管理人名称&&&&广发基金管理有限公司&&&&基金托管人名称&&&&中国建设银行股份有限公司&&&&公告依据&&&&《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发聚利债券型证券投资基金基金合同》、《广发聚利债券型证券投资基金招募说明书》&&&&收益分配基准日&&&&日&&&&截止收益分配基准日的相关指标&&&&基准日基金份额净值（单位：元）&&&&1.5150&&&&基准日基金可供分配利润（单位：元）&&&&124,810,949.04&&&&截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）&&&&37,443,284.72&&&&本次分红方案（单位：元/10份基金份额）&&&&1.31&&&&有关年度分红次数的说明&&&&本次分红为2015年度的第1次分红&&&&2&与分红相关的其他信息&&&&权益登记日&&&&日&&&&除息日&&&&日（场外）&&&&日（场内）&&&&现金红利发放日&&&&日（场外）&&&&日（场内）&&&&分红对象&&&&权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人&&&&红利再投资相关事项的说明&&&&选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以日的基金份额净值为计算基准确定，本公司对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。日起投资者可以查询、赎回。&&&&税收相关事项的说明&&&&根据财政部、国家税务总局的财税字[号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。&&&&费用相关事项的说明&&&&本基金本次分红免收分红手续费。&&&&3&其他需要提示的事项&&&&1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。&&&&2、（1）登记在注册登记系统的基金份额，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资；选择红利再投资方式的投资人其红利所转换的基金份额免收申购费用；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。&&&&（2）登记在证券登记结算系统中的基金份额只能采取现金红利的分配方式。&&&&3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心：（免长途话费）确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。&&&&4、建议基金份额持有人在修改分红方式后，在T+2日（申请修改分红方式之日为T日）后（含T+2日）向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。&&&&5、本次基金份额派发的现金红利于日自基金托管账户划出。&&&&6、权益分派期间（日至1月20日）暂停本基金转托管业务。&&&&风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，也可以登录本公司网站（.cn）或拨打本公司客户服务电话：（免长途话费）咨询相关事宜。&&&&特此公告&&&&广发基金管理有限公司&&&&日
本公司开展网上证券委托业务已经中国证券监督管理委员会核准。 股市有风险 入市需谨慎
上海总部地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦
联系电话：95310
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国金证券股份有限公司 版权所有 [ 四川省通信管理局]债券基金怎么分红？怎么算？_百度知道
债券基金怎么分红？怎么算？
　　按有关规定，基金分红需要具备以下3个条件：　　一是基金当年收益弥补以前年度亏损后方可进行分配；　　二是基金收益分配后，单位净值不能低于面值；　　三是基金投资当期出现净亏损则不能进行分配。　　基金分红主要有两种方式：一种是现金分红，一种是红利再投资。　　根据《证券投资基金运作管理办法》，若投资者未指定分红方式，则默认收益分配方式为现金分红。投资者可以在权益登记日之前去您购买基金的机构处进行分红方式的修改。　　基金分红是指基金将收益的一部分以现金形式派发给投资人，这部分收益原来就是基金单位净值的一部分。按照《证券投资基金管理暂行办法》的规定：基金管理公司必须以现金形式分配至少90%的基金净收益，并且每年至少一次。　　分红并不是越多越好，投资者应该选择适合自己需求的分红方式。基金分红并不是衡量基金业绩的最大标准，衡量基金业绩的最大标准是基金净值的增长，而分红只不过是基金净值增长的兑现而已。　　对于开放式基金，投资者如果想实现收益，通过赎回一部分基金单位同样可以达到现金分红的效果；因此，基金分红与否以及分红次数的多寡并不会对投资者的投资收益产生明显的影响。至于封闭式基金，由于基金单位价格与基金净值常常是不一样的，因此要想通过卖出基金单位来实现基金收益，有时候是不可行的。在这种情况下，基金分红就成为实现基金收益惟一可靠的方式。投资者在选择封闭式基金时，应更多地考虑分红的因素。
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提问者采纳
分红的比例如何计算 谢谢 ，可以注意选择约定分红次数？达不到他所谓的收益值就可以不进行分红吗问请问债券型基金要达到多少收益 才会 对基金持有者进行分红、比例较高的产品！答您好，如果您对分红较为偏好！基金分红相关的法规对于开放式基金分红的规定较为宽松仅要求开放式基金的基金合同应当约定每年基金收益分配的最多次数和基金收益分配的最低比例因此基金公司在申报产品时
对分红的次数分红条件分红比例等规定有较大的自由
视产品特性的不同
各风格基金的产品的分红规则也相差较大具体可以在该基金产品的基金合同中看到
　　对于开放式基金而言
进行收益分配首先应当满足
基金当年收益先弥补上一年度亏损后
方可进行当年收益分配如果基金投资当期出现净亏损则不进行收益分配基金收益分配后基金份额净值不能低于面值
在这个基础之上
开放式基金才具备最基础的分红条件
也就是说可以选择进行分红
但具体分红次数分红条件分红比例等就需要看该产品的合同约定了
　　如博时稳定价值债券基金的约定是在符合有关基金分红条件的前提下
本基金每年收益分配次数最多为次基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的％但若基金合同生效不满
个月则可不进行收益分配　　因此对于您的几个问题而言
只要是在盈利状态下债券型基金就可以选择分红
对于仅约定了最多分配次数而没有约定最低分配次数的基金
如上述博时稳定价值债券基金而言其在大幅盈利的情况下
依然可以选择不分红
这也是符合规定的
但是如果选择分红
其分配比例就需要最低不低于已实现收益的%
　　因此？基金是不是只有达到多少收益后才会分红
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债券基金的相关知识
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出门在外也不愁广发聚利（）
基金类型：债券型、LOF&&&&
成立日期：&&&&
基金规模：2.86亿份&&&&
基金经理：
基金全称：广发聚利债券型证券投资基金&&&&
基金管理人：
基金净值[]
日增长率：&&&&
累计净值：
近一周增长率-0.12%
近一月增长率2.34%
近一季增长率5.52%
近半年增长率10.46%
净值估算&仅供参考&
净值估算涨跌--
净值估算涨跌幅--
购买状态：申购-&&
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广发聚利债券：关于开放申购和赎回业务的公告
关于广发聚利债券型证券投资基金
(lof)开放申购和赎回业务的公告
公告送出日期:日
1.公告基本信息
广发聚利债券型证券投资基金(lof)
基金主代码
基金运作方式
契约型,本基金合同生效后三年内(含三年)为封闭期,封闭期间投资人不能申购赎回本基金份额,但可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额 封闭期结束后转为上市开放式基金(lof)。
基金合同生效日
基金管理人名称
广发基金管理有限公司
基金托管人名称
中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称
中国证券登记结算有限责任公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《广发聚利债券型证券投资基金基金合同》及《广发聚利债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日
赎回起始日
定期定额投资起始日
本基金自日起在本公司网上交易系统开通定期定额投资业务。有关本基金定期定额投资业务在代销机构的开通时间,本公司将另行公告。
2.日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间
2.1、开放日
本基金转为上市开放式基金(LOF)后,投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在招募说明书中载明或另行公告。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
2.2、开放时间
本基金转为上市开放式基金(LOF)后,投资人方可进行基金份额的申购与赎回。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
3.日常申购业务
3.1申购金额限制
3.1.1、投资者通过代销机构场外申购本基金时,除需满足基金管理人最低申购金额限制外(每个账户单笔申购的最低金额为100元),当代理销售机构设定的最低金额高于上述金额限制时,投资者还应遵循相关代理销售机构的业务规定。通过基金管理人直销网点场外申购本基金时,每个账户首次申购的最低金额为50,000元,追加申购的最低金额为单笔1,000元。代销网点的投资者欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制。通过基金管理人网上交易系统办理本基金申购业务的,申购最低金额为单笔100元。
3.1.2、投资者场内申购本基金,单笔最低申购金额为1,000元,同时申购金额必须是整数金额。
3.1.3、基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。
3.2申购费率
本基金对申购设置级差费率。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。
3.2.1前端收费
申购金额(M)
注:3.2.1.1、本基金场内、外份额的申购费率均参照上述表格中申购费率执行,申购金额含申购费。
3.2.1.2、申购费用由投资人承担,在投资人申购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。基金管理人对部分基金持有人费用的减免不构成对其他投资者的同等义务。
3.2.1.3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
3.2.1.4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定地域范围、特定行业、特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率。
3.2.1.5、在法律法规和基金合同规定的范围内,在不提高现有基金份额持有人适用的费率的前提下,设立新的基金份额级别、增加新的收费方式等情况,可由基金管理人和基金托管人协商一致,并报中国证监会备案后修改基金合同并及时公告,但不需要召开基金份额持有人大会。
3.3其他与申购相关的事项
本基金开通销售机构的基金申购费率优惠,具体优惠以代销机构的安排为准。
4.日常赎回业务
4.1赎回份额限制
4.1.1、基金份额持有人在各销售机构的最低赎回份额和最低持有份额以各销售机构的规定为准。基金份额持有人办理场内赎回时,赎回份额必须是整数份额。
4.1.2、基金管理人、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司可根据市场情况,在不违反相关法律法规规定的前提下,调整上述限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。
4.2赎回费率
4.2.1、场外赎回费率
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
赎回费率随赎回基金份额持有年限的增加而递减。通过场外认购、申购的投资者其份额持有期限以份额实际持有期限为准 从场内转托管至场外的基金份额,从场外赎回时,其持有期限从转托管转入确认日开始计算。具体费率如下:
赎回期限(N)
1年≤N<2年
4.2.1、场内赎回费率
本基金的场内赎回费率为固定值0.1%。
4.3其他与赎回相关的事项
4.3.1、基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2日在至少一家指定媒体公告。
4.3.2、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定地域范围、特定行业、特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金基金赎回费率。
5. 基金销售机构
5.1 场外销售机构
5.1.1 直销机构
本公司通过在广州、北京、上海设立的分公司、深圳理财中心、杭州理财中心及本公司网上交易系统为投资者办理本基金的开户、认购、申购、赎回、基金转换等业务。
(1)广州分公司
地址:广州市海珠区琶洲大道东3号东裙楼4楼
直销中心电话:020--
传真:020--
(2)北京分公司
地址:北京市宣武区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座11层
(3)上海分公司
地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦2908室
(4)深圳理财中心
地址:深圳市福田区民田路178号华融大厦24楼05室
(5)杭州理财中心
地址:杭州市西湖区华星路2-2号
(6)网上交易
投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。
本公司网上交易系统网址:.cn
本公司网址: .cn
客服电话:(免长途费)或020-
客服传真:020-
(7)投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询和投诉等。
5.1.2 场外非直销机构
中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、上海银行、平安银行、北京银行、宁波银行、东莞银行、广发证券、华福证券、申银万国证券、国泰君安证券、中信建投证券、平安证券、东北证券、渤海证券、东吴证券、光大证券、金元证券、国盛证券、东海证券、国海证券、山西证券、广州证券、第一创业证券、德邦证券、中信证券、国元证券、华安证券、中信证券(山东)、中信证券(浙江)、财通证券、中原证券、国都证券、万联证券、世纪证券、财富证券、安信证券、银河证券、天相投资顾问、国信证券、招商证券、华泰联合证券、长城证券、中银国际证券、江海证券、民族证券、华宝证券、厦门证券、信达证券、国金证券、长江证券、中航证券、瑞银证券、恒泰证券、中投证券、齐鲁证券、方正证券、东方证券、国联证券、南京证券、华龙证券、广发银行、浦发银行、华泰证券、湘财证券、浙商证券、西南证券、海通证券、万银财富、上海天天、太平洋证券、浙江同花顺、和讯信息、浙江金观诚、深圳众禄、大同证券、恒天明泽、爱建证券等代销机构。
5.2 场内销售机构
本基金的场内销售机构包括爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财富证券、财富里昂、财通证券、长城证券、长江证券、诚浩证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、方正证券、光大证券、广发证券、广州证券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、国盛证券、国泰君安、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰长财、恒泰证券、红塔证券、宏源证券、宏信证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰联合、华泰证券、华西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、联讯证券、民生证券、民族证券、南京证券、平安证券、齐鲁证券、日信证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申银万国、世纪证券、首创证券、天风证券、天源证券、万和证券、开源证券、万联证券、西部证券、西藏同信、西南证券、厦门证券、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金公司、中山证券、中投证券、中天证券、中信建投、中信浙江、中信万通、中信证券、中银证券、中邮证券、中原证券(排名不分先后,最终名单以深交所公布为准)。
6.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
本基金自基金合同生效之日起,本公司就已通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构及指定网点营业场所、基金管理人网站等媒介公布上一个基金开放日的基金份额净值。敬请投资者留意。
7.其他需要提示的事项
7.1、本公告仅对广发聚利债券型证券投资基金(lof)开放日常申购、赎回业务等相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,可于本基金管理人网站或相关代销机构查阅本基金相关法律文件及资料。本公告的解释权归本公司所有。
7.2、投资者可以登陆广发基金管理有限公司网站.cn或拨打广发基金管理有限公司客户服务热线(免长途费)进行相关咨询。
7.3、风险提示:本公司承诺诚实信用地管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
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