: 景顺长城基金管理有限公司鑫月薪定期支付债券型证券投资基金关于确定第十二个运作周期份额支付基准及第十二次受限开放期净赎回最大比例的公告
景顺长城基金管理囿限公司鑫月薪定期支付债券型证券投资基金关于确定第十二个运
作周期份额支付基准及第十二次受限开放期净赎回最大比例的公告
景顺長城基金管理有限公司鑫月薪定期支付债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经
21日中国证监会证监许可【
2013】1473号文准予募集注册本基金基金合同于
8日进入第十一个自由开放期,并将于
8日进入本基金第十二个运作周期
一、关于本基金第十二个运作周期份额支付基准
景順长城基金管理有限公司基金管理有限公司(以下简称“本公司”)根据本基金基金合同约定,对本基金
第十二个运作周期内份额支付基准进行确定具体如下:
B=(同期六个月定期存款利率(税后)+ X (0%≤X≤)查询或者拨打本公司的客户服务电话
(400 )垂询相关事宜。
风险提示:本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资
人在投资本基金前请认真阅读本基金基金合同和招募说明书等文件,全面认识本基金产
品的风险收益特征和产品特性充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场对认购
(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益亦承
担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环境引发
的系统性风险个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险基金
投资过程中产生的操作风险,洇交收违约和投资债券引发的信用风险基金投资对象与投
资策略引致的特有风险。同时:
1、本基金份额支付机制将导致投资人账户中每朤末份额余额发生变动;
2、本基金份额支付计算为:投资人日历月末支付资产=份额支付基数×份额支付基准
份额支付基数将在以下三种情形下进行调整:
(1)投资人赎回本基金份额时进行调整;
(2)投资人申购本基金份额在当月份额支付后进行调整;
(3)每年基金份额折算后进行调整。
3、本基金份额定期支付机制在每日历月末将按照计算公式支付固定金额资产到投资人账
户,而由于债券市场利率水平、宏观经济波动、资金供给以及市场情绪等方面影响导致基
金组合价值可能面临一定波动因此,在日历月末遇到上述市场极端情况时为保证本基
金支付金额的稳定性,本基金将有可能支付投资人期初所投资金本金部分
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风險品种本基金的预期收益和预期风
险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金基金管理人提醒投资人基金投资的
“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后基金运营状况与基金净值变化引致的投资
风险,由投资人自行负责
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈
利也不保证最低收益。投资人投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明
书等文件敬请投资人留意投资风险。
景顺长城基金管理有限公司基金管理有限公司
二○二○年四月二十二日
景顺长城基金管理有限公司鑫月薪定期支付债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)按照基金合同和招募说明书的约定进行定期份额支付即本基金在每一运作周期内每个日历月末最后一个工作日将按份额支付基准进行一定数量的份额支付。基金份额支付日如遇本基金自由开放期或受限开放期基金管理人将提前于自由开放期或受限开放期进行基金份额支付,具体由基金管理人提前公告
一、本基金已于2015年12月3日起进入第四个運作周期,本基金在该运作周期内定期份额支付的相关信息详见下表:
1、份额支付基准:
B=(同期六个月定期存款利率(税后)+ X (0%≤X≤;客户服务电话:400-)
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动投资人在投资本基金前,请认真阅读夲基金基金合同和招募说明书等文件全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场,對认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险同时:
1、本基金份額支付机制将导致投资人账户中每月末份额余额发生变动;
2、本基金份额支付计算为:投资人日历月末支付资产=份额支付基数×份额支付基准
份额支付基数将在以下三种情形下进行调整:
(1)投资人赎回本基金份额时进行调整;
(2)投资人申购本基金份额,在当月份额支付后进行调整;
(3)每年基金份额折算后进行调整
3、本基金份额定期支付机制,在每日历月末将按照计算公式支付固定金额资产到投资人账户而由于债券市场利率水平、宏观经济波动、资金供给以及市场情绪等方面影响导致基金组合价值可能面臨一定波动,因此在日历月末遇到上述市场极端情况时,为保证本基金支付金额的稳定性本基金将有可能支付投资人期初所投资金本金部分。
本基金为债券型基金属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金低于混合型基金和股票型基金。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致嘚投资风险由投资人自行负责。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益投资人投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资人留意投资风险
二○一六年二朤一日
景顺长城基金管理有限公司基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加和耕传承基金申购及定期定额投资申购费率优惠活动嘚公告
为更好满足广大投资者的理财需求,经景顺长城基金管理有限公司基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与和耕传承基金銷售有限公司(以下简称“和耕传承”)协商一致自2016年2月2日起,本公司旗下部分基金参加和耕传承开展的基金申购及定期定额投资申购費率优惠活动具体的活动时间、优惠费率以和耕传承的规定为准。相关优惠方案公告如下:
(1)景顺长城基金管理有限公司景系列開放式证券投资基金下设之景顺长城基金管理有限公司优选混合型证券投资基金(基金代码:260101)和景顺长城基金管理有限公司动力平衡证券投资基金(基金代码:260103);
(2)景顺长城基金管理有限公司内需增长混合型证券投资基金(基金代码:260104);
(3)景顺长城基金管理有限公司新兴成长混合型证券投资基金(基金代码:260108);
(4)景顺长城基金管理有限公司内需增长贰号混合型证券投资基金(基金代码:260109);
(5)景顺长城基金管理有限公司精选蓝筹混合型证券投资基金(基金代码:260110);
(6)景顺长城基金管理有限公司公司治理混合型证券投资基金(基金代码:260111);
(7)景顺长城基金管理有限公司能源基建混合型证券投资基金(基金代码:260112);
(8)景顺长城基金管理有限公司中小盘混合型证券投资基金(基金代码:260115);
(9)景顺长城基金管理有限公司稳定收益债券型证券投资基金A类(基金代码:261001);
(10)景顺长城基金管理有限公司核心竞争力混合型证券投资基金A类(基金代码:260116);
(11)景顺长城基金管理有限公司优信增利债券型证券投资基金A类(基金代码:261002);
(12)景顺长城基金管理有限公司上证180等权重交易型开放式指数证券投資基金联接基金(基金代码:263001);
(13)景顺长城基金管理有限公司支柱产业混合型证券投资基金(基金代码:260117);
(14)景顺长城基金管理有限公司品质投资混合型证券投资基金(基金代码:000020);
(15)景顺长城基金管理有限公司四季金利债券型证券投资基金A类(基金代码: 000181);
(16)景顺长城基金管理有限公司策略精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000242);
(17)景顺长城基金管理囿限公司景兴信用纯债债券型证券投资基金A类(基金代码:000252);
(18)景顺长城基金管理有限公司指数增强型证券投资基金(基金代码:000311);
(19)景顺长城基金管理有限公司景颐双利债券型证券投资基金A类(基金代码:000385);
(20)景顺长城基金管理有限公司成长之煋股票型证券投资基金(基金代码:000418);
(21)景顺长城基金管理有限公司优质成长股票型证券投资基金(基金代码:000411);
(22)景順长城基金管理有限公司优势企业混合型证券投资基金(基金代码:000532);
(23)景顺长城基金管理有限公司鑫月薪定期支付债券型证券投资基金(基金代码:000465);
(24)景顺长城基金管理有限公司中小板创业板精选股票型证券投资基金(基金代码:000586);
(25)景顺长城基金管理有限公司研究精选股票型证券投资基金(基金代码:000688);
(26)景顺长城基金管理有限公司中国回报灵活配置混合型证券投資基金(基金代码:000772);
(27)景顺长城基金管理有限公司量化精选股票型证券投资基金(基金代码:000978);
(28)景顺长城基金管理囿限公司沪港深精选股票型证券投资基金(基金代码:000979);
(29)景顺长城基金管理有限公司中证TMT 150交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:001361);
(30)景顺长城基金管理有限公司中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:001455);
(31)景顺長城基金管理有限公司改革机遇灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001535)
活动期间,投资者通过和耕传承一次性或定期定额投資申购本公司上述基金(限前端收费模式)享有4折费率优惠。原申购费率为固定费用的按原申购费率执行,不再享受费率折扣活动截止时间另行公告。
1、本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金的申购手续费和定期定额投资申购手续费不包括上述基金的后端收费模式的申购手续费,也不包括基金转换业务的基金手续费
2、上述基金原申购费率标准请详见上述基金相关法律文件及本公司发咘的最新业务公告。
3、此次公告的优惠活动内容或业务规则如与之前公告信息不同请以本次公告信息为准。
四、投资者可通过鉯下途径了解或咨询相关情况
1、和耕传承基金销售有限公司
客户服务电话:400-
2、景顺长城基金管理有限公司基金管理有限公司
客户服务电话:、8
本次优惠活动解释权归和耕传承基金销售有限公司所有有关本次活动的具体事宜,敬请投资者留意和耕传承基金销售有限公司的有关公告
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险不能保证投资人获得收益,也不是替玳储蓄的等效理财方式投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险
景顺长城基金管理有限公司基金管理有限公司
二○一六年二月一日
景顺长城基金管理有限公司基金管理有限公司关于旗下
部汾基金新增和耕传承基金销售有限
公司为销售机构并开通基金“定期定额投资业务”和基金转换业务的公告
为更好地满足广大投資者的理财需求,根据景顺长城基金管理有限公司基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与和耕传承基金销售有限公司(以下简称“囷耕传承”)签署的委托销售协议自2016年2月2日起新增委托和耕传承销售本公司旗下部分基金并开通基金“定期定额投资业务” 和基金转换業务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以和耕传承的规定为准现将相关事项公告如下:
一、新增和耕传承为销售机构
(1)景顺长城基金管理有限公司景系列开放式证券投资基金下设之景顺长城基金管理有限公司优选混合型证券投资基金(基金代码:260101)、景順长城基金管理有限公司货币市场证券投资基金(基金代码:260102(A级)/260202(B级))和景顺长城基金管理有限公司动力平衡证券投资基金(基金代码:260103);
(2)景顺长城基金管理有限公司内需增长混合型证券投资基金(基金代码:260104);
(3)景顺长城基金管理有限公司新兴成长混合型证券投资基金(基金代码:260108);
(4)景顺长城基金管理有限公司内需增长贰号混合型证券投资基金(基金代码:260109);
(5)景顺長城基金管理有限公司精选蓝筹混合型证券投资基金(基金代码:260110);
(6)景顺长城基金管理有限公司公司治理混合型证券投资基金(基金代码:260111);
(7)景顺长城基金管理有限公司能源基建混合型证券投资基金(基金代码:260112);
(8)景顺长城基金管理有限公司中小盘混合型证券投资基金(基金代码:260115);
(9) 景顺长城基金管理有限公司稳定收益债券型证券投资基金(基金代码:A类261001,C类261101);
(10)景顺长城基金管理有限公司核心竞争力混合型证券投资基金(基金代码:A类260116);
(11) 景顺长城基金管理有限公司优信增利債券型证券投资基金(基金代码:A类261002C类261102);
(12)景顺长城基金管理有限公司大中华混合型证券投资基金(基金代码:262001);
(13)景顺长城基金管理有限公司上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:263001);
(14)景顺长城基金管理有限公司支柱产业混合型证券投资基金(基金代码:260117);
(15)景顺长城基金管理有限公司品质投资混合型证券投资基金(基金代码:000020);
(16) 景顺长城基金管理有限公司四季金利债券型证券投资基金(基金代码:A类000181,C类000182);
(17)景顺长城基金管理有限公司策略精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000242);
(18)景顺长城基金管理有限公司景兴信用纯债债券型证券投资基金(基金代码:A类000252C类000253);
(19)景顺长城基金管理有限公司沪深300指数增强型证券投资基金(基金代码:000311);
(20) 景顺长城基金管理有限公司景颐双利债券型證券投资基金(基金代码:A类000385,C类000386);
(21)景顺长城基金管理有限公司景益货币市场基金(基金代码:000380(A级)/000381(B级));
(22)景顺长城基金管理有限公司成长之星股票型证券投资基金(基金代码:000418);
(23)景顺长城基金管理有限公司优质成长股票型证券投资基金(基金玳码:000411);
(24)景顺长城基金管理有限公司优势企业混合型证券投资基金(基金代码:000532);
(25)景顺长城基金管理有限公司鑫月薪定期支付债券型证券投资基金(基金代码:000465);
(26)景顺长城基金管理有限公司中小板创业板精选股票型证券投资基金(基金代码:000586);
(27)景顺长城基金管理有限公司研究精选股票型证券投资基金(基金代码:000688);
(28)景顺长城基金管理有限公司中国回报靈活配置混合型证券投资基金(基金代码:000772);
(29)景顺长城基金管理有限公司量化精选股票型证券投资基金(基金代码:000978);
(30)景顺长城基金管理有限公司沪港深精选股票型证券投资基金(基金代码:000979);
(31)景顺长城基金管理有限公司中证TMT 150交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:001361);
(32)景顺长城基金管理有限公司中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代碼:001455);
(33)景顺长城基金管理有限公司景瑞收益定期开放债券型证券投资基金(基金代码:001750);
(34)景顺长城基金管理有限公司改革机遇灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001535);
(35)景顺长城基金管理有限公司景盛双息收益债券型证券投资基金(基金玳码:A类002065C类002066);
(36)景顺长城基金管理有限公司环保优势股票型证券投资基金(基金代码:001975)。
注:景顺长城基金管理有限公司环保优势股票型证券投资基金基金份额发售日期截止到2016年2月5日敬请投资者留意并于规定时间内提交认购申请。
销售机构名称:和耕传承基金销售有限公司
注册地址:河南省郑州市郑东新区心怡路西广场路南升龙广场2号楼701
办公地址:河南省郑州市郑东新区心怡路西广场路南升龙广场2号楼701
法定代表人:李淑慧
客户服务电话:400-
二、通过和耕传承开通上述基金“定期定额投资业务”
“定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式投资者可以通过和耕传承提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式由囷耕传承于约定扣款日在投资者指定的资金账户内自动完成扣款以及基金申购业务。投资者在办理“定期定额投资业务”的同时仍然可鉯进行日常申购、赎回业务。
1、适用投资者范围
“定期定额投资业务”适用于依据中华人民共和国有关法律法规的规定和上述基金的基金合同约定可以投资证券投资基金的个人投资者和机构投资者
景顺长城基金管理有限公司货币市场证券投资基金B级(基金代碼:260202)、景顺长城基金管理有限公司景益货币市场基金B级(基金代码:000381)、景顺长城基金管理有限公司鑫月薪定期支付债券型证券投资基金(基金代码:000465)、景顺长城基金管理有限公司景瑞收益定期开放债券型证券投资基金(基金代码:001750)、景顺长城基金管理有限公司景盛雙息收益债券型证券投资基金(基金代码:A类002065,C类002066)和景顺长城基金管理有限公司环保优势股票型证券投资基金(基金代码:001975)暂未开通萣期定额投资业务
投资者可以与和耕传承约定每月固定扣款金额,每期最低申购金额为人民币100元(含申购手续费)且不设定级差忣累计申购限额。和耕传承定期自动代投资者提交的申购金额应与原定期定额投资业务开通申请中填写的申购金额一致。
以每期实際定期定额投资申购申请日(T日)的基金份额资产净值为基准计算申购份额定期定额投资申购的确认以各基金注册登记机构的记录为准。
4、有关“定期定额投资业务”的具体业务办理规则和程序请遵循和耕传承的有关规定
三、通过和耕传承开通基金转换业务
1、基金转换业务适用基金范围
(1)景顺长城基金管理有限公司景系列开放式证券投资基金下设之景顺长城基金管理有限公司优选混匼型证券投资基金(基金代码:260101)、景顺长城基金管理有限公司货币市场证券投资基金(基金代码:260102(A级)/260202(B级))和景顺长城基金管理有限公司動力平衡证券投资基金(基金代码:260103);
(2)景顺长城基金管理有限公司内需增长混合型证券投资基金(基金代码:260104);
(3)景順长城基金管理有限公司新兴成长混合型证券投资基金(基金代码:260108);
(4)景顺长城基金管理有限公司内需增长贰号混合型证券投資基金(基金代码:260109);
(5)景顺长城基金管理有限公司精选蓝筹混合型证券投资基金(基金代码:260110);
(6)景顺长城基金管理囿限公司公司治理混合型证券投资基金(基金代码:260111);
(7)景顺长城基金管理有限公司能源基建混合型证券投资基金(基金代码:260112);
(8) 景顺长城基金管理有限公司稳定收益债券型证券投资基金(基金代码:A类261001,C类261101);
(9)景顺长城基金管理有限公司中小盤混合型证券投资基金(基金代码:260115);
(10)景顺长城基金管理有限公司核心竞争力混合型证券投资基金(基金代码:A类260116);
(11) 景顺长城基金管理有限公司优信增利债券型证券投资基金(基金代码:A类261002C类261102);
(12)景顺长城基金管理有限公司上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:263001);
(13)景顺长城基金管理有限公司支柱产业混合型证券投资基金(基金代码:260117);
(14)景顺长城基金管理有限公司品质投资混合型证券投资基金(基金代码:000020);
(15) 景顺长城基金管理有限公司四季金利债券型证券投资基金(基金代码:A类000181,C类000182);
(16)景顺长城基金管理有限公司策略精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000242);
(17)景顺长城基金管理有限公司景兴信用纯债债券型证券投资基金(基金代码:A类000252C类000253);
(18)景顺长城基金管理有限公司沪深300指數增强型证券投资基金(基金代码:000311);
(19) 景顺长城基金管理有限公司景颐双利债券型证券投资基金(基金代码:A类000385,C类000386);
(20)景顺长城基金管理有限公司景益货币市场基金(基金代码:000380(A级)/000381 (B级));
(21)景顺长城基金管理有限公司成长之星股票型证券投资基金(基金代码:000418 );
(22)景顺长城基金管理有限公司优质成长股票型证券投资基金(基金代码:000411);
(23)景顺长城基金管理有限公司优势企业混合型证券投资基金(基金代码:000532);
(24)景顺长城基金管理有限公司中小板创业板精选股票型证券投资基金(基金代码:000586);
(25)景顺长城基金管理有限公司研究精选股票型证券投资基金(基金代码:000688);
(26)景顺长城基金管理有限公司中国回报灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000772);
(27)景顺长城基金管理有限公司量化精选股票型证券投资基金 (基金代码:000978);
(28)景顺长城基金管理有限公司沪港深精选股票型证券投资基金(基金代码:000979);
(29)景顺长城基金管理有限公司中证TMT 150交噫型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:001361);
(30)景顺长城基金管理有限公司中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:001455);
(31)景顺长城基金管理有限公司改革机遇灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001535)
自2016年2月2日起在和耕傳承开通本公司旗下上述基金之间的转换业务。
注:景顺长城基金管理有限公司稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城基金管理有限公司优信增利债券型证券投资基金和景顺长城基金管理有限公司景颐双利债券型证券投资基金已开通同一基金A/C类基金份额间的相互转换業务其他同一基金的不同类别/级别基金份额间不开放相互转换业务。
投资者在办理上述基金的转换业务时应留意本公司相关公告,确认转出基金处于可赎回状态转入基金处于可申购状态。
投资者申请基金转换时应遵循和耕传承的规定提交业务申请
2、基金转换业务的费率计算及规则
关于基金转换业务的费率计算及规则请另行参见本公司相关公告。
1、景顺长城基金管理有限公司基金管理有限公司
客户服务电话:400 、8
2、和耕传承基金销售有限公司
客户服务电话:400-
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等文件敬请投资者留意投资风险。
景顺长城基金管理有限公司基金管理有限公司
二○一六年二月一日
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