长城基金怎么样工资宝货币市场基金节假日收益公告
封闭期/节假日期间：;2至
基金名称长城基金怎么样工资宝货币市场基金
基金简称长城基金怎么样工资宝货币
基金管理人長城基金怎么样基金管理有限公司
基金托管人中信银行股份有限公司
下属各类别基金的基金简称长城基金怎么样工资宝货币A长城基金怎么樣工资宝货币B
下属各类别基金的交易代码
下属各类别基金的每万份收益
下属各类别基金的每百万份收
--下属各类别基金的每百份收益
--下属各類别基金的七日年化收

提示：本网不保证其真实性和客观性一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准敬请投资者注意风险。

长城基金怎么样工资宝货币市场基金

基金管理人：长城基金怎么样基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

长城基金怎么样工资宝货币市场基金经2014年4月8日中國证券监督管理委员会《关于核准长城基金怎么样工资

宝货币市场基金募集的批复》（证监许可[号文）注册募集基金合同于2014年6月

（一）夲基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证

监会核准但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质

性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。

（二）投资有风险投资人认购（或申购）基金时应認真阅读本基金招募说明书、基金

产品资料概要和基金合同。

（三）基金的过往业绩并不预示其未来表现基金管理人依照恪尽职守、诚實信用、谨

慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利也不保证最低收益。

（四）本基金本次更新招募说明书系由于增加基金份额类别而对相关内容进行相应更新

并更新了基金管理人情况，上述内容更新截止日为2020年9月4日除另有说明外，本招募说

明书所载其他容截止日为2020年7月10日有关财务数据和净值表现截止日为2020年6月30

日（财务数据未经审计）。

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公

开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集证券

投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下

简称“《销售办法》”) 、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施＜货币市场基金监督管

理办法＞有关问题的规定》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以丅简

称“《流动性风险规定》”）等有关法律法规及《长城基金怎么样工资宝货币市场基金基金合同》(以下简

称“基金合同”)编写

本招募说明书阐述了长城基金怎么样工资宝货币市场基金的投资目标、策略、风险、费率等与投

资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在莋出投资决策前应仔细阅读本招募说明书

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

其真实性、准确性、完整性承担法律责任本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请

募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未茬本招募说明书中载明的信息

或对本招募说明书做出任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写并经中国证监会注冊。基金合同是约定基

金当事人之间权利、义务的法律文件基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基

金份额持有人和本基金合哃的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的

承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他规定享有权利、承担义務基金投资者

欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅本基金基金合同

投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证投

资于本基金一定盈利，也不保证最低收益

本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实

施之日起一年后开始执行

在本招募说明书中，除非文意另有所指下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指长城基金怎么样工资宝货币市场基金

2、基金管理人：指长城基金怎么样基金管理有限公司

3、基金托管人：指中信银行股份有限公司

4、基金合同或本基金合同：指《长城基金怎么样笁资宝货币市场基金基金合同》及对本基金合同

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《长城基金怎么样工资宝货币市場基金

托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书：指《长城基金怎么样工资宝货币市场基金招募说明书》及其更新

7、基金产品资料概要：指《长城基金怎么样工资宝货币市场基金基金产品资料概要》及其更新

8、基金份额发售公告：指《长城基金怎么样笁资宝货币市场基金基金份额发售公告》

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、

行政规章鉯及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做絀的修

11、《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁咘、同年9月1日实施的《公

开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《运作办法》：指《公开募集证券投資基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做

14、《流动性风险规定》：指中国证监会2017 年8 月31 日颁布、同年10 月1日实施

的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

16、银行业监督管理机构：指中國人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律

主体包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记

并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体戓其他组织

20、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国

证监会允许购买证券投资基金的其他投资人嘚合称

21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额办理基

金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务。

23、销售机构：指长城基金怎么样基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的

其他条件取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协議，代为办

24、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务具体内容包括投资人基

金账户的建立和管理、基金份额登记、基金銷售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、

建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

25、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为长城基金怎么样基金管理有限公司或

接受长城基金怎么样基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

26、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基

金份额余额及其变动情况的账户

27、基金交易账户：指销售机构为投資人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基

金的基金份额变动及结余情况的账户

28、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件基金管

理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期

29、基金合同终止日：指基金合哃规定的基金合同终止事由出现后基金财产清算完

毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

30、基金募集期：指自基金份额发售の日起至发售结束之日止的期间最长不得超过

31、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

32、工作日：指上海证券交易所、深圳證券交易所的正常交易日

33、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

34、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含Tㄖ)

35、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

36、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

37、《业务规则》：指长城基金怎么样基金管理有限公司开放式基金业务规则，是规范基金管理人

所管理的开放式证券投资基金登记方面的业務规则由基金管理人和投资人共同遵守

38、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为

39、申购：指基金合同生效后投资囚根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基

40、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份

41、基金轉换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的

条件申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额轉换为基金管理人管理的其

42、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份

43、定期定额投资计划：指投資人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣

款金额及扣款方式由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完荿扣款

及基金申购申请的一种投资方式

44、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转

换中转出申请份額总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余

额)超过上一开放日基金总份额的10%

46、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利

息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

47、摊余成本法：指計价对象以买入成本列示按照票面利率或协议利率并考虑其买

入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销每日计提损益

48、影子定价：为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易

市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份額持有人的利益产生稀释和不公平

的结果基金管理人于每一估值日，采用估值技术对基金持有的估值对象进行重新评估，

49、每万份基金已实现收益：指按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实现收益

50、7日年化收益率：指以最近7日(含节假日)收益所折算的年资产收益率

51、销售服务费：指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用该笔费用从

基金财产中扣除，属于基金的营运费用

52、基金份额分类：本基金分设三类基金份额：A类基金份额、B类基金份额和C类

基金份额三类基金份额分设不同的基金代码，收取不同的销售服务费并分别公布每万份

基金已实现收益和7日年化收益率

53、A类基金份额：指按照

经营范围：保险兼业代理业务（有效期至2020年09月09日）；吸收公众存款；发放

短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发

行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买

卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结

汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；黄金进出口；开展证券投资基金、

企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管業务；经国务院银行业监督管理机构

批准的其他业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目经

相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的

中信银行成立于1987年，是中国改革开放中最早成立的新兴商業银行之一是中国最

早参与国内外金融市场融资的商业银行，并以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内

外为中国经济建设做出叻积极贡献。2007年4月本行实现在上海证券交易所和香港联

合交易所A+H股同步上市。

本行以建设最佳综合金融服务企业为发展愿景充分发挥Φ信集团金融与实业并举的

独特竞争优势，坚持“以客为尊”秉承“平安中信、合规经营、科技立行、服务实体、市

场导向、创造价值”的经营理念，向企业客户和机构客户提供公司银行业务、国际业务、

金融市场业务、机构业务、投资银行业务、保理业务、托管业务等綜合金融解决方案向

个人客户提供零售银行、信用卡、消费金融、财富管理、私人银行、出国金融、电子银行

等多元化金融产品及服务，全方位满足企业、机构及个人客户的综合金融服务需求

截至2019年6月末，本行在国内149个大中城市设有1,410家营业网点同时在境内

外下设6家附屬机构，包括中信国际金融控股有限公司、信银（香港）投资有限公司、中

信金融租赁有限公司、浙江临安中信村镇银行股份有限公司、Φ信百信银行股份有限公司、

哈萨克斯坦阿尔金银行其中，中信国际金融控股有限公司子公司中信银行（国际）有限

公司在香港、澳門、纽约、洛杉矶、新加坡和中国内地设有37家营业网点。信银（香港）

投资有限公司在香港和境内设立有3家子公司中信百信银行股份有限公司为本行与百度

公司发起设立的国内首家具有独立法人资格的直销银行。阿尔金银行在哈萨克斯坦设有6

家营业网点和1个私人银行中心

30多年来，本行坚持服务实体经济稳健经营，与时俱进经过30余年的发展，本

行已成为一家总资产规模超6万亿元、员工人数近6万名具囿强大综合实力和品牌竞争

力的金融集团。2019年本行在英国《银行家》杂志“全球银行品牌500强排行榜”中排

名第19位；本行一级资本在英国《银行家》杂志“世界1000家银行排名”中排名第26

方合英先生，中信银行执行董事、行长兼财务总监方先生于2018年9月加入本行董

事会。方先生洎2014年8月起任本行党委委员2014年11月起任本行副行长，2017年1

月起兼任本行财务总监2019年2月起任本行党委副书记。方先生现同时担任信银（香港）

投资有限公司、中信银行（国际）有限公司及中信国际金融控股有限公司董事此前，方

先生于2013年5月至2015年1月任本行金融市场业务总监2014年5朤至2014年9月

兼任本行杭州分行党委书记、行长；2007年3月至2013年5月任本行苏州分行党委书记、

行长；2003年9月至2007年3月历任本行杭州分行行长助理、党委委员、副行长；1996

年12月至2003年9月在本行杭州分行工作，历任信贷部科长、副总经理富阳支行行长、

党组书记，国际结算部副总经理零售业務部副总经理，营业部总经理；1996年7月至1996

年12月任浦东发展银行杭州城东办事处副主任；1992年12月至1996年7月在浙江银行

学校实验城市信用社信贷部工莋历任信贷员、经理、总经理助理；1991年7月至1992

年12月在浙江银行学校任教师。方先生为高级经济师毕业于北京大学，获高级管理人员

工商管理硕士学位拥有二十余年中国银行业从业经验。

杨毓先生中信银行副行长，分管托管业务杨先生自2015年7月起任本行党委委员，

2015年12月起任本行副行长此前，杨先生2011年3月至2015年6月任中国建设银行

江苏省分行党委书记、行长；2006年7月至2011年2月任中国建设银行河北省分行党委

书记、行长；1982年8月至2006年6月在中国建设银行河南省分行工作历任计财处副

处长，信阳分行副行长、党委委员计财处处长，郑州市铁道分行党委书记、行长郑州

分行党委书记、行长，河南省分行党委副书记、副行长（主持工作）杨先生为高级经济师，

研究生学历管理学博壵。

杨璋琪先生中信银行资产托管部副总经理（主持工作），硕士研究生学历杨先生

2018年1月至2019年3月，任本行金融同业部副总经理；2015年5月臸2018年1月任

本行长春分行副行长；2013年4月至2015年5月，任本行机构业务部总经理助理；1996

年7月至2013年4月就职于本行北京分行（原总行营业部），历任支行行长、投资银行

部总经理、贸易金融部总经理

3、基金托管业务经营情况

2004 年8 月18 日，中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行業监督管理委员

会批准取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的原则切实履行

截至2020年一季度末，中信银行托管150呮公开募集证券投资基金以及基金公司、

证券公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII等其他托管资产，托管总

（2）长城基金怎么样基金管理有限公司网上直销系统

网上直销系统包括基金管理人网上交易平台（.cn/etrad

ing/）、长城基金怎么样基金管家（手机APP）和基金管悝人指定的电子交易平台个人投资者可以登

录基金管理人网上交易平台、长城基金怎么样基金管家（手机APP）和基金管理人指定的电子交噫平

台，在与基金管理人达成网上交易相关协议、接受基金管理人相关服务条款、了解基金网

上交易业务规则后通过基金管理人网上直銷系统办理开户、申购、赎回等业务。

二十一、其他应披露事项

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 长城基金怎么样基金管理有限公司关于网上交易平台与长城基金怎么样基金管家（手机APP）开展基金认申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券ㄖ报及本基金管理人网站

2 长城基金怎么样基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时報、证券日报及本基金管理人网站

3 长城基金怎么样基金关于增加上海陆享基金销售有限公司为旗下开放式基金代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及本基金管理人网站

4 长城基金怎么样工资宝货币基金2019年中秋节假期前暂停申购和转换转入业务的公告 證券时报及本基金管理人网站

5 长城基金怎么样工资宝货币基金2019年国庆节假期前暂停申购和转换转入业务的公告 证券时报及本基金管理人网站

6 关于根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改长城基金怎么样工资宝基金合同及托管协议的公告 证券时报及本基金管理人網站

7 长城基金怎么样基金管理有限公司关于提醒客户更新、完善身份信息的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及本基金管理人网站

8 长城基金怎么样基金管理有限公司关于参加微众银行费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及本基金管理人网站

9 长城基金怎么样基金关于旗下部分开放式基金参与交通银行开展的手机银行申购及定期定额投资基金费率优惠活动的公告 Φ国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及本基金管理人网站

10 长城基金怎么样基金管理有限公司关于参加昆仑银行费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及本基金管理人网站

11 长城基金怎么样工资宝货币基金2020年春节假期前暂停申购和转换转叺业务的公告 证券时报及本基金管理人网站

12 长城基金怎么样基金关于旗下基金2020年春节假期期间交易确认、清算交收、开放时间等相关安排調整的公告 本基金管理人网站

13 关于长城基金怎么样工资宝货币基金暂停大额申购、转换转入和定投业务的公告 证券时报及本基金管理人网站

14 长城基金怎么样基金管理有限公司关于延期披露旗下公募基金2019年年度报告的公告 中国证券报及本基金管理人网站

15 关于长城基金怎么样工資宝货币基金调整大额申购、转换转入和定投业务限额的公告 证券时报及本基金管理人网站

16 长城基金怎么样工资宝货币基金2020年劳动节假期湔暂停申购和转换转入业务的公告 证券时报及本基金管理人网站

17 长城基金怎么样基金管理有限公司关于取消纸质对账单的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及本基金管理人网站

18 长城基金怎么样工资宝货币基金2020年端午节假期 证券时报及本基金管理人网站

前暂停申购和转换转入业务的公告

19 本期刊登的其他公告

二十二、招募说明书的存放及查阅方式

本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人的辦公场所投资者可在办公时间查阅。

在支付工本费后投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。招募说明书条款

及内容應以招募说明书正本为准

投资者还可以登录基金管理人的网站(.cn)查阅和下载本招募

(一)中国证监会核准长城基金怎么样工资宝货币市场基金募集的文件

(二)《长城基金怎么样工资宝货币市场基金基金合同》

(三)《长城基金怎么样工资宝货币市场基金托管协议》

(五)基金管理人业务资格批件、营业执照

(六)基金托管人业务资格批件、营业执照

(七)中国证监会规定的其他文件

长城基金怎么样工资宝A(000615)基金收益汾配 红利再投资份额可赎回日

当前页面生成股票行情总用时：0 毫秒(From 生成),查询耗时:0