关于湖北凯龙化工集团股份有限公司股票上市交易的公告
来源：深圳证券交易所
&&&&湖北凯龙化工集团股份有限公司人民币普通股股票将于日在本所上市。证券简称为“凯龙股份”,证券代码为“002783”。公司人民币普通股股份总数为83,470,000股，其中首次公开发行的20,870,000股股票自上市之日起开始上市交易。&&&&深圳证券交易所&&&&日&&&&
中国证监会授牌&&&民生银行资金监管&&&
数据来源：盈利宝基金研究中心，巨灵数据支持
全场购买手续费4折起！
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河北宣工(000923)公告正文
包头黄河化工股份有限公司股票上市公告书
&&&&&&&&&&&&&&&包头黄河化工股份有限公司股票上市公告书
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上市推荐人:湖北证券公司
&&&&&&股票简称:黄河化工&&&&&&&&&&&&&&&股本总额:10120万股
&&&&&&股票代码:600091&&&&&&&&&&&&&&&&&可流通股:3330万股
&&&&&&上市地点:上海证券交易所&&&&&&&&&上市时间:日
&&&&一、要览
&&&&总股本：10120万股
&&&&可流通股份：3700万股
&&&&本次上市流通股份：3330万股
&&&&证券简称：黄河化工
&&&&证券代码：600091
&&&&上市地点：上海证券交易所
&&&&上市日期：日
&&&&股票登记机构：上海证券中央登记结算公司
&&&&上市推荐人：湖北证券公司
&&&&二、绪言
&&&&本上市公告书是依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》、《上海证券交易所市场业务试行规则》以及国家其他有关证券管理的规定编写，旨在向投资者提供本公司基本情况及有关资料。
&&&&经中国证券监督管理委员会证监发字（号和证监发字（号文批准，股票上市申请经上海证券交易所[上证发（号文]&审核批准，本公司股票将于日在上海证券交易所挂牌交易。
&&&&本公司总股本为10120万股，可流通股本3700万股，本次上市流通股为3330万股，均为日至6月13日至6月25日向社会公开发行的人民币普通股，公司职工股370万股预计将于本次发行股票上市半年以后上市。本公司于日在《上海证券报》、6月11日在《中国证券报》、《内蒙古日报》和《包头日报》上刊登了《招股说明书（概要）》，距今不足6个月，&故与其相重复的内容在此不再赘述，敬请投资者查阅本公司的《招股说明书（概要）》。
&&&&本公司董事会及各位董事确信本公告书未遗漏任何重大事项，亦不存在任何误导，并愿就本公告书及相关资料的准确性、完整性、真实性负连带及个别责任。
&&&&三、公司概况
&&&&（一）、公司发起人简介
&&&&1、公司名称：包头化工集团总公司
&&&&2、注册地址：东河区工业大厦
&&&&3、法定代表人：樊&&明
&&&&4、注册资金：2.3亿元
&&&&5、成立日期：日
&&&&6、经营范围：主营烧碱、PVC树脂、盐酸、硫酸、苯酚、氢氟酸、电石、溶解乙炔、塑料制品。兼营工业凡士林、医药凡士林、润滑油、电解糊、化工包装、化工产品、机械加工、汽车运输、房屋修建、装潢。
&&&&7、所属行业：工业（化学）
&&&&8、联系电话：（1
&&&&（二）、发行人历史沿革
&&&&1、公司名称：包头黄河化工股份有限公司
&&&&2、英文名称：BAOTOU&YELLOW&RIVER&CHEMISTRY&CO.，LTD
&&&&3、注册地址：包头市火车站南两公司处
&&&&4、法定代表人：杜&&耀
&&&&5、经营范围：主营烧碱、聚氯乙烯树脂、硫酸、盐酸、苯酚、氢氟酸、无水氟化氢、液氯、电石、溶解乙炔等化工产品的生产和销售。兼营化工产品的研制和开发，炉料产品的生产加工、化工包装、机械加工、汽车运输、房屋修建、装饰装潢、百货、建筑材料、装饰材料、钢材、木材、电器机械及器材、普通机械、技术服务。
&&&&6、所属行业：工业（化学）
&&&&7、联系电话：（1
&&&&8、联系人：许汉章&&贾信民
&&&&包头黄河化工股份有限公司（以下简称“股份公司”）是经内蒙古自治区人民政府政股改批字（1997）18号文批准，由包头化工集团总公司（以下简称“集团总公司”）作为独家发起人，以其所属的包头市第一化工厂、包头市第四化工厂的部分经营性资产和其持有的包头双环化工（集团）股份有限公司的84.77&％权益进行资产重组，通过募集方式设立的股份有限公司。
&&&&经内蒙古中华会计师事务所评估和国家国有资产管理局国资评（号文确认，截至日，集团总公司投入股份公司的净资产为9868万元，按1：0.65的比例折成国有法人股6420万股，由集团公司持有该股权，溢价部分3448万元计入资本公积金。
&&&&股份公司日向社会公开发行了3330万股（面值1元）人民币普通股，同时，向公司内部职工发售公司职工股370万股（面值1元），每股发行价5.28元，公司于日召开创立大会宣布公司设立，且于日办理了工商注册登记，设立后的股份公司总股本为10120万股，&集团总公司作为独家发起人，以63.44％的比例控股。
&&&&四、股票发行及承销
&&&&1、股票公开发行
&&&&社会公众股发行数量：3700万股
&&&&其中：公司职工股：370万股
&&&&发行价格：5.28元/股
&&&&募集资金总额：元
&&&&发行方式：上网定价发行
&&&&配售比例：1.％
&&&&配售户数：282813
&&&&持有1000股以上的户数：33602户
&&&&发行费用总额：9384000元
&&&&每股发行费用：0.2536元
&&&&发行市盈率：16倍
&&&&2、股票承销
&&&&本次发行为超额认购，故无余额由承销团包销。
&&&&3、验资报告
&&&&包头黄河化工股份有限公司（筹）：
&&&&我们接受委托，对包头黄河化工股份有限公司（筹）截至日止的实收股本的真实性和合法性进行了审验。在审验过程中，我们按照《独立审计实务公告第1号──验资》的要求，实施了必要的审验程序，&包头黄河化工股份有限公司（筹）的责任是提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整。我们的责任是按照《独立审计实务公告第1号──验资》的要求，出具真实、&合法的验资报告。
&&&&包头黄河化工股份有限公司（筹）的申请注册资本为元。根据我们的审验，截至日止，&包头黄河化工股份有限公司（筹）已收到各股东投入的资本二亿捌仟肆佰陆拾万陆仟捌佰壹拾叁元陆角叁分（人民币元），&其中向发起人投入的资本为&&元，&向社会募集的资本为元（其中已经扣除发行费用预算9384000元）。投入的资本中包括股本元，资本公积元。
&&&&发起人投入的资产尚未办理财产转移手续，但已获得投资者的保证以及被审验单位的确认。该审验单位尚未对投入的资本及其相关的资产、负债进行会计处理。
&&&&附件一：投入股本明细表
&&&&附件二：验资几项说明
&&&&大连中华会计师事务所&&&&&&&&&&&&&&&&中国注册会计师：隋国军
&&&&地址：中国·大连&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中国注册会计师：佟贵寿
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&一九九七年六月二十五日
&&&&五、董事、监事和高级管理人员持股情况
序号&&姓&&名&&&&&&&职&&&&&&务&&&&&&&&持股数（股）&&持股比例（％）
&1&&&&杜&&耀&&&&董事长&&&&&&&&&&&&&&&&&&3500&&&&&&&&&&&0.0035
&2&&&&于生文&&&&副董事长、总经理&&&&&&&&3500&&&&&&&&&&&0.0035
&3&&&&姚卫华&&&&副董事长、副总经理&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&0
&4&&&&潘&&富&&&&董事、副总经理&&&&&&&&&&2000&&&&&&&&&&&0.0020
&5&&&&孟志远&&&&董事&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2800&&&&&&&&&&&0.0029
&6&&&&王有远&&&&董事&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2000&&&&&&&&&&&0.0020
&7&&&&贾信民&&&&董事&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3000&&&&&&&&&&&0.0030
&8&&&&杨建国&&&&董事&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3000&&&&&&&&&&&0.0030
&9&&&&沙木嘎&&&&董事&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2000&&&&&&&&&&&0.0020
&10&&&石术柱&&&&监事会主席&&&&&&&&&&&&&&2000&&&&&&&&&&&0.0020
&11&&&宋吉福&&&&监事&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3000&&&&&&&&&&&0.0030
&12&&&张鹤云&&&&监事&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2000&&&&&&&&&&&0.0030
&13&&&王希平&&&&监事&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2000&&&&&&&&&&&0.0020
&14&&&赵建国&&&&监事&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1270&&&&&&&&&&&0.0013
&15&&&郝拴珍&&&&副总经理&&&&&&&&&&&&&&&&2000&&&&&&&&&&&0.0020
&16&&&许汉章&&&&副总经理兼董事会秘书&&&&3000&&&&&&&&&&&0.0030
&17&&&张士学&&&&副总经理&&&&&&&&&&&&&&&&3000&&&&&&&&&&&0.0030
&18&&&尚广增&&&&副总经理&&&&&&&&&&&&&&&&2000&&&&&&&&&&&0.0020
&&&&六、公司设立
&&&&1、公司于日召开了创立大会暨第一届股东大会，审议并通过了本次向社会公开发行的3700万股股票在上海证券交易所交易的决议，并责成董事会做好各项准备工作。
&&&&2、公司注册资金：10120万元
&&&&3、公司注册登记时间：日
&&&&4、公司注册地址：内蒙古呼河浩特市
&&&&5、营业执照注册号码：-1：1
&&&&七、关联企业和关联交易
&&&&（一）、关联企业
&&&&1、集团公司。本公司设立后，&发起人包头化工集团总公司作为本公司的独家发起人，持有本公司63.44％的股权，为本公司控股股东，&集团公司是一家从事基础化工原料、橡胶、&塑料制品等产品生产销售的综合性化工企业集团，&注册资本23000万元，现有资产规模61287万元，负债总额28908万元。
&&&&2、包头双环化工（集团）股份有限公司：本公司成立后，&持有双环化工（集团）股份有限公司84.77％的权益，成为其控股股东。双环公司注册资本2094万元，目前主要从事电石、溶解乙炔的生产和销售，是国内最大的电石出口企业，产品大量出口国外、双环公司是本公司重要的利润来源之一。
&&&&（二）、关联交易：
&&&&本公司设立后，包头化工集团总公司将持有本公司63.44％的股权，&成为本公司的最大股东，为避免本公司与集团公司的同业竞争和关联交易，集团公司已与本公司签订《收购协议》，并向本公司筹委会作出下述承诺：
&&&&①由于集团公司下属的包头市氯碱化工厂在产品方面与本公司存在同业竞争，准予本公司成立后，以4500万元的价格收购包头市氯碱化工厂的离子膜烧碱生产线；
&&&&②集团公司下属的其它企业与本公司不构成同业竞争，将来也不会从事对本公司产品的生产和销售形成竞争的业务和活动。
&&&&③集团公司与本公司之间产生关联交易或共同投资项目时，均遵照国家有关政策规定，本着平等互利的原则，按照市场价格签订经济合同执行：集团公司将不会利用其控股地位，损害、侵占本公司的财产和收益。
&&&&④本公司成立后，将拥有独立的财务核算体系，完整的生产、经营和管理体系和独立的生产经营环境。
&&&&集团公司还与本公司达成如下协议：
&&&&鉴于本公司与集团公司在医院、食堂等的使用方面存在关联交易，双方就此问题于日签订了《综合服务协议》，根据协议，&本公司将有偿使用属于集团公司的这部分资产。
&&&&八、股本结构及大股东持股情况
&&&&（一）、上市前的股本结构
&&&&&&股份类别&&&&&&&&&&股份数量（万股）&&占总股份的比例（％）
&&&&尚未流通股份&&&&&&&&&&&&6420&&&&&&&&&&&&&&&&&63.44
&&&&国有法人持股&&&&&&&&&&&&6420&&&&&&&&&&&&&&&&&63.44
&&&&可流通股份&&&&&&&&&&&&&&3700&&&&&&&&&&&&&&&&&36.56
&&&&社会公众持股&&&&&&&&&&&&3700&&&&&&&&&&&&&&&&&36.56
&&&&其中：公司职工持股&&&&&&&370&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.656
&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10120&&&&&&&&&&&&&&&&100.00
&&&&（二）、前十名股东所持股数及比例
&&&&&&&&股&&东&&名&&称&&&&&&&&&&&&&&&持有股数&&&持股比例（％）
&&&&1、包头化工集团总公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&63.44
&&&&2、樊&&明&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4000&&&&&&&&0.0039
&&&&3、杜&&耀&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3500&&&&&&&&0.0035
&&&&4、于生文&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3500&&&&&&&&0.0035
&&&&5、贾信民&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3000&&&&&&&&0.0030
&&&&6、杨建国&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3000&&&&&&&&0.0030
&&&&7、宋吉福&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3000&&&&&&&&0.0030
&&&&8、许汉章&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3000&&&&&&&&0.0030
&&&&9、张士学&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3000&&&&&&&&0.0030
&&&&10、孟志远&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2800&&&&&&&&0.0029
&&&&九、公司财务会计资料
&&&&（一）、审计报告
包头黄河化工股份有限公司（筹）：
&&&&我们接受委托，审计了贵公司编制的日、日、日母公司及合并的资产负债表，1994年度、1995年度、1996年度母公司及合并的损益表，1996年度母公司及合并的财务状况变动表，这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
&&&&我们认为，贵公司上述会计报表的编制符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了母公司及合并的日、日、日财务状况及1994年度、&1995年度、1996年度的经营成果和1996年度的资金变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
&&&&大连中会会计师事务所&&&&&&&&&&&&&&&&中国注册会计师&&隋国军
&&&&地址：中国·大连&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中国注册会计师&&张春梅
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&一九九七年四月二十八日
&&&&（二）、财务报告
&&&&编制单位：包头黄河化工股份有限公司（筹）
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合并资产负债表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1996年度
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：人民币元
资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
流动资产：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
货币资金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
短期投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
应收票据&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
应收帐款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
减：坏帐准备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&31776.86&&&&&&&&&&&
应收帐款净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
预付货款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
其他应收款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
待摊费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
存货&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
待处理流动资产损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
一年内到期的长期债券投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
其他流动资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
流动资产合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
长期投资：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
长期投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
其中：合并差价&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
固定资产：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
固定资产原值&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
减：累计折旧&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
固定资产净值&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
在建工程&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
固定资产清理&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
待处理固定资产损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
固定资产合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
无形资产及递延资产：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
无形资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
递延资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10590.82&&&&&&&&&&&
无形资产及递延资产合计&&&&&&&&&&&&&&
资产总计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
负债及股东权益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
流动负债：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
短期借款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
应付票据&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
应付帐款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
预收货款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
应付福利费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&-
应付工资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
未付股利&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
未付利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
未交税金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
其他未交款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
其他应付款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
预提费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9616.95&&&&&&&&&&
一年内到期的长期负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
其他流动负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
流动负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
长期负债：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
长期借款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
应付债券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
长期应付款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
其他长期负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
长期负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
待转销汇兑损益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&52612.08&&&&&&&52612.08
负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
少数股东权益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
股东权益：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
股本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
资本公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
盈余公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
其中：公益金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
未分配利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
外币报表折算&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
股东权益合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
负债及股东权益总计&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合并利润分配表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1996年度
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：人民币元
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1996年&&&&&&&&&&1995年&&&&&&&&&1994年&&&&
一、主营业务收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&
减：营业成本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
销售费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
管理费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
财务费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
营业税金及附加&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
二、主营业务利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
加：其他业务利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
三、营业利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
加：投资收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&61961.00
补贴收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
营业外收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
减：营业外支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
加：以前年度损益调整&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
四、利润总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
减：所得税&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
减：少数股东损益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
五、净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合并财务状况变动表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1996年度
&&&&流动资金来源和运用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金&&&&额
&&&&一.流动资金来源&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&1.本年净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&加：不减少流动资金和费用和损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&（1）少数股东本期损益（亏损以"-"表示）&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&（2）固定资产折旧&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&（3）无形资产，递延资产及其他资产摊销&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&（减其他负债转销）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&（4）固定资产盘亏（减收益）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&（5）清理固定资产损失（减收益）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&（6）递延税款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&（7）其他不减少流动资金的费用和损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&2.其他来源&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&（1）固定资产清理收入（减清理费用）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&（2）增加长期负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&（3）收回长期投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&（4）对外投资转出固定资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&（5）对外投资转出无形资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&（6）资产净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&（7）少数股东资本净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&（8）待转销汇兑损益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-52612.08
&&&&小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&流动资金来源合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&二.流动资金运用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&1.利润分配&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&（1）提取法定公积金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&（2）提取法定公益金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&（3）提取任意公积金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&（4）已分配股利&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&2.少数股东利润分配&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&3.其他运用：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&（1）固定资产和在建工程净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&（2）增加无形资产，递延资产及其他资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&（3）偿还长期负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&（4）增加长期投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&流动资金运用合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&流动资金净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&流动资金各项目的变动&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&一.流动资产本年增加数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&1.货币资金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&2.短期投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&3.应收票据&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&4.应收帐款净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&5.预付帐款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&6.其他应收款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&7.待摊费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&8.存货&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&9.待处理流动资产净损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&10.一年内到期的长期债券投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&11.其他流动资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&流动资产增加净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&二.流动负债本年增加数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&1.短期借款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&2.应付票据&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&3.应付帐款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&4.预收帐款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&5.应付福利费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&6.未付股利&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&7.未交税金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&8.其他未交款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&86523.78
&&&&9.其他应付款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&10.预提费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&11.一年内到期的长期负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&12.其他流动负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&13.应付工资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&流动负债增加净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&流动资金增加净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&（三）主要会计政策
&&&&1、会计制度：
&&&&依据《股份制试点企业会计制度》及其有关补充规定编制。
&&&&2、会计制度：
&&&&本公司会计年度为公历年度，即公历每年一月一日起至十二月三十一日止。
&&&&3、合并报表的编制方法：
&&&&对母公司拥有其半数以上权益性资本的被投资企业按权益法计算投资收益并编制合并会计报表，在编制合并报表时对内部投资，内部交易和资金往来等内部会计事项进行抵销，合并报表中的母公司与子公司所采用的会计制度一致。
&&&&4、记帐原则和计价基础：
&&&&本公司记帐原则为权责发生制，各项资产在取得时按实际成本入帐。
&&&&5、外币折算方法：
&&&&本公司以人民币为记帐本位币，会计年度内发生的非本位币经济业务均按当月一日中国人民银行公布的市场汇价的中间价（市场汇价）折合为人民币记帐，月份终了，货币性项目中的非本位币余额按当日市场汇价进行调整，由此产生的折合人民币差额计入当期汇兑损益。
&&&&6、坏帐准备：
&&&&年末按应收帐款余额的3‰计提坏帐准备，并计入当年度（期）损益类帐项。
&&&&7、存货计价方法：
&&&&原材料入库按计划成本计价，领用与发出后月末分摊成本差异，产成品采用实际成本核算，发出采用加权平均法计价，低值易耗品采用一次摊销法核算，存货的盘点采用永续盘存制。
&&&&8、长期投资核算方法：
&&&&（1）债券投资按实际成本核算，按权责发生制计算应计利息收入。
&&&&（2）股权投资和联营投资，股权比例在20％以下的按成本法核算，&股权比例超过20％以上按权益法核算。并对股权比例50％以上（不含50％）的在年终编制合并会计报表。
&&&&9、固定资产及其折旧：
&&&&本公司将使用年限在一年以上，单位价值在2000元以上的劳动资料作为固定资产，固定资产按历史成本或资产评估确认价值入帐，固定资产折旧采用直线法并按各类固定资产的原值和预计使用年限扣除残值（原值的3％）制定的折旧率。&分类折旧率如下：
&&&&&类&&&&&&别&&&&&&&&&&使用年限&&&&&&&&&&&年折旧率（％）
&&&&房屋、建筑物&&&&&&&&&20-30年&&&&&&&&&&&&&&4.85-3.23
&&&&通用设备&&&&&&&&&&&&&&7-10年&&&&&&&&&&&&&13.86-9.70
&&&&专用设备&&&&&&&&&&&&&&7-14年&&&&&&&&&&&&&13.86-6.93
&&&&运输设备&&&&&&&&&&&&&&6-12年&&&&&&&&&&&&&16.17-8.08
&&&&其他设备&&&&&&&&&&&&&&5-14年&&&&&&&&&&&&&19.40-6.93
&&&&10、无形资产及其摊销：
&&&&本公司无形资产中土地使用权，按50年平均摊销，其他无形资产在受益期间或按10年平均摊销。
&&&&11、收入实现的确认：
&&&&以产品已经发出或劳务已经提供，且收到价款或取得收取价款的凭据为标志确认营业收入的实现。
&&&&12、税项：
&&&&（1）本公司及纳入合并范围的子公司适用的流转税及附加税税种税率如下：
&&&&税种&&增值税&&&&&&营业税&&&&&&&&&城&&建&&税&&&&&教育费附加
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&按劳务收入的&&&按(应纳营业税额+&&(同城建税)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&应纳增值税额）的
&&&&税率&&&17％&&&&&&&3％或5％&&&&&&&&&&7％&&&&&&&&&&&&&&3％
&&&&（2）母公司及子公司均是一般纳税人，&按增值税的销项税扣除进项税后的余额缴纳增值税。
&&&&（3）母公司及合并范围的子公司所得税：1994年-1996年包头市财政局与本公司资产重组范围内的包头第一化工厂、包头第四化工厂、包头双环化工（集团）股份有限公司分别签订了经营承包合同书，确定在上述三个年度内每年缴纳的所得税分别为：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1996年&&&&&&&1995年&&&&&&&&1994年
&&&&包头第一化工厂&&&&&&&&&&&&20万元&&&&&&10万元&&&&&&&&&&─
&&&&包头第四化工厂&&&&&&&&&&&140万元&&&&&100万元&&&&&&&&60万元
&&&&包头双环化工（集团）股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&35万元&&&&&&25万元&&&&&&&&12万元
&&&&经内蒙自治区政府内政函字（1997）48号文批准包头黄河化工股份有限公司成立后，自股票上市之日起三年内按15％上缴所得税。
&&&&13、利润分配：
&&&&根据有关财务制度及法规，公司每年按净利润的10％提取法定公积金，5％提取法定公益金。
&&&&14、资产负债表主要项目注释
&&&&1）、“应收帐款”、“其它应收款”中无5％以上股份股东的欠款。
&&&&2）、长期投资包含有股权投资、债券投资、联营投资及合并价差等明显项目。
&&&&15、有关公司的其他财务会计资料（包括会计报表）详见已刊登的《招股说明书（概要）》。
&&&&（四）、主要财务指标
&&&&财务指标&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1996年
&&&&资产负债率（％）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&31.02
&&&&流动比率&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.03
&&&&速动比率&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.79
&&&&存货周转率（次）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4.37
&&&&应收帐款周转率（次）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.96
&&&&净资产收益率（％）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&28.55
&&&&每股净资产（元）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.54
&&&&每股净利润（元）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.44
&&&&*1996年财务指标按评估后合并报表计算
&&&&十、董事会上市之承诺
&&&&本公司董事会将严格遵守《公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《上海证券交易所交易规则》和有关法律、法规的规定，并自股票上市之日起作出如下承诺：
&&&&1、按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息，并接受证券主管机关、上海证券交易所的监督管理。
&&&&2、及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告，&并备置于规定场所供投资者公众查阅。
&&&&3、本公司董事、&监事和高级管理人员如发生人事变动或持本公司股票发生变化时，在报告证券主管机关、证券交易所的同时向投资者公布。
&&&&4、在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时，本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。
&&&&5、本公司董事、监事和高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动。
&&&&6、本公司没有无记录负债。
&&&&十一、重要事项说明
&&&&1、1997年度盈利预测
&&&&经大连中华会计师事务所审核，1997年公司预测净利润3593.97万元（15&％所得税税赋），按33％所得税赋预测净利润2832.90万元。
&&&&2、股利分配
&&&&本公司分配股利于年终决算后进行，一般每年派发一次年度股利，年度股利在每一会计年度结束后的六个月内分配，凡购买本次发行股票的投资者不参与1996年利润分配，但参与1997年全年股利分配。&&
&&&&本公司分派股利时，按有关法律和法规代扣，代缴股东股利收入的应纳税金。
&&&&3、本公司自本次股票发行至挂牌上市日无任何法律诉讼案件。
&&&&十二、咨询机构
&&&&1、上市公司：包头黄河化工股份有限公司
&&&&地址：包头市火车站南两公里处
&&&&电话：（1
&&&&传真：（7
&&&&联系人：许汉章&&&&贾信民
&&&&2、上市推荐人：湖北证券公司
&&&&法定代表人：陈浩武
&&&&地址：武汉市武昌彭刘杨路232号
&&&&电话：（027）7807038
&&&&传真：（027）7807038
&&&&联系人：陈彩萍
&&&&十三、备查文件
&&&&1、上海证券交易所上市通知；
&&&&2、验资报告；
&&&&3、招股说明书；
&&&&4、中国证监会关于本公司公司发股票的批准文件；
&&&&5、上市推荐书；
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&包头黄河化工股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&一九九七年六月二十六日}