运用EXCEL实现银行对账自动化

银行对賬是指每月单位的银行存款日记账和银行对账单核对,勾销已达账,生成银行存款余额调节表的过程这是保证资金安全的最重要手段。一般財务系统也带有银行对账模块但在实际操作中存在这样那样的问题，要么银行对账单的数据文件格式与财务系统不符, 要么财务系统的对賬模块不能正常使用这样只能用手工核对，但这要花较长时间而且容易出错，一旦出错核查起来更麻烦。本人充分运用Excel的VBA 功能实现叻银行对账自动化

1、从账务系统中导出银行存款明细账的数据，并保存为EXCEL文档然后把相应的内容复制到图1中对应的栏目内。

2、银行对賬单数据文件一般为DBF格式也有的为EXCEL文档，如果为DBF文件就需要转化为EXCEL文档，然后把对应的内容复制到图1中对应的栏目内处理完后的EXCEL文檔如图1，并把“sheet1”工作表重命名为“对账数据”

1、在“对账数据”工作表中选择[工具] →［宏］→［Visual Basic编辑器］菜单，进入VBA编辑窗口执行［插入］→［模块］命令，插入模块1然后在编辑窗口中输入如下代码。