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存货核算步骤
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存货核算步骤
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K3存货核算步骤
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存货核算业务处理流程&&KIS专业版应用操作规范
1、材料员根据存货实际出入库情况填写进出入库单据，入库单据必须填写存货的单价和金额（暂估单价和金额），出库单据只填写出库存货的数量，单价和金额不需填写。
2、材料员对存货出入库要按类别进行录入，入库分为外购入库、盘盈入库和其他入库，出库分为生产领料、盘亏毁损和其他出库。
3、财务人员负责进出库单据的审核。
出入库单据的审核顺序：入库单→出库单；反审核时，按照相反顺序。否则，会由于出现负库存而审核或反审核单据不成功。
4、采购发票收到时，
1、&确认所有出入单据已经录入并审核完毕，检验单据的准确性和完整性。
2、&期末关帐，次月第二日，之前仓库应该完成盘亏盘盈单的制作，车间盘亏盘盈单的制作。
3、&存货核算－》期初调整－》期初仓存异常余额汇报表－》选取所有明细，点出单。注意，对于不同仓库所产生的成本调整单，要选取不同的凭证模板
制作凭证。（由于期初异常余额的出单系统只能按照入库成本调整单进行出单，但实际业务发生并不按照入库成本调整单的类型进行财务处理—材料仓库的成本调整单计入“生产成本-直接材料“，客户仓的成本调整单计入“产品销售成本”。
4、&存货核算－》期初调整－》期初余额调整，调整一些仓存余额与实际价值偏差的库存金额。此步骤手工修改某一仓库中物料的结存金额。然后点击出
单。对于此类手工调整的成本调整单，需要特别注意凭证制作。
5、&存货核算－》无单价单据维护－》更新无单价单据，将无单价的入库单据根据不同要求填充计划价、最新开票价等。此操作建议在当月单据录入完毕
后及时进行，如出现无法维护的材料和产品单价，及时与采购等部门接洽。
6、&出库核算－》红字出库核算，更新无源单无单价的红字出库单中单价（系统设置将红字出库核算作为入库行为来处理）
7、&存货核算－》入库核算－》外购入库核算，首先确保所有采购发票已经录入审核，并且已经和外购入库单勾稽。点击核算，采购发票中单价将填充外
购入库单中的单价。
8、&存货核算－》入库核算－》存货估价入帐，在此界面中检查外购入库单（未勾稽）的单价是正确，如果不正确，则点击菜单上的修改按钮修改单价。
同时检验单据中是否存在单价为0的物料。
9、&存货核算－》入库核算－》其他入库核算，在过滤界面中选择其他入库单（非组装单核算），检查其他入库单中是否存在无单价的物料，并修改单价。
10、&存货核算－》出库核算－》材料出库核算，执行此出库核算的目的是为了核算本期委外加工发出单的出库单价。选取本期所有物料（也可以选
择所有的委外加工发出材料），下一步，选取所有零件仓库，下一步，进行材料出库核算。核算完成后，检查核算报告，并检查核算错误的物料，然后进行单据修改，重新确认入库单单价。在核算错误的物料中存在一部分是由于外购入库（委外加工入库）暂估补差单造成的余额异常，需要制作出库成本调整单调整，出库类型：生产领料。
11、&存货核算－》期初调整－》出库核算异常余额汇报表，检查材料出库核算后产生的异常余额，对异常余额制作成本调整单，点击出单自动制作
成本调整单。
12、&存货核算－》入库核算－》委外加工入库核算，在进行此步骤前，必须确保本期所有委外加工发票已经录入并审核和勾稽，同时所有未勾稽的
委外加工入库单都需要手工填写单位加工费，先暂估此加工费(在所有委外加工发票勾稽的情况下,运行”乐士雷利-自动填充委外加工费和成本”的程序，批量录入委外加工入库单的暂估加工费，并由此自动更新入库单上物料的单位成本)。首先设定核销方式，点击菜单上核销－》核销方式，选择按加工单位汇总核销，由于委外发出或入库单可能未能关联任务单制单，所以选择此方式。点击菜单上的核销，再点击菜单上的核销－》核销依据，选择按BOM耗用量自动核销。按菜单上的出库和入库可以过滤不同加工方的出库单、入库单等。点击菜单上全选，选中所有的入库单和出库单，进行委外加工核销。所有委外加工单位的入库单核销完毕后，点击主菜单上的核算，核算入库单的材料成本并更新材料的单位成本。
13、&在第一次材料出库核算和委外加工入库核算完成后，得到了准确的委外加工入库成本，所以此时需要进行产品出库核算（委外加工物料属于产
品大类，所以应进行产品出库核算），此次核算委外加工件和所有仓库进行核算，核算完成后检查核算报告中出错的物料。
14、&存货核算－》期初调整－》出库核算异常余额汇报表，检查材料出库核算后产生的异常余额，对异常余额制作成本调整单，点击出单自动制作
成本调整单。
15、&由于没有成本管理系统，无法从成本管理系统得到半成品或产成品的入库单价，所以乐士K3系统不进行半成品的成本核算，所有半成品价值作
为车间在制品看待。在第二次材料核算完成后，从系统中取得所有生产领料的成本。以及所有产成品的入库明细。通过公式计算本期总的入库成本＝上期末车间盘点金额＋本期生产领料金额－本期末车间盘点金额。产品入库明细首先得到每个产品的BOM单价，乘以数量得到每产品的BOM金额，按照每产品BOM金额/所有产品BOM汇总金额得到了每产品的成本分摊比例，将计算出来的本期总入库成本按比例分摊到每产品中，再除以数量得到了每产品的入库单价。
16、&由于半成品的价值我们在凭证处理上不做半成品的要求，所以我们过滤本月产品入库单，入库仓库是一二车间半成品库的单据，汇总后计算BOM
单价，然后将单价通过产品入库核算导入到系统中去。
17、&存货核算－》入库核算－》自制入库核算，选择产品入库类型，产品型号选择所有的产成品，点击引入，选择所要引入的列：常用计量单位单
价，选择数据更新方式：更新所有行；选择数据源：从指定文件；选择存放引入产品单价的EXCEL表格，设置数据对应关系，完成产品入库单价的引入。然后点击菜单上的核算完成自制入库成本核算。按照同样的方式对盘盈入库单进行核算。
18、&存货核算－》出库核算－》产品出库核算，点击查看检查本期已审核没有单价的入库单、本期没有审核的单据、不能确定单价序时簿中是否存
在异常单据，如果有，则必须先修改入库单单价、审核单据等，直至过滤不出单据为止。下一步选择结转本期所有物料，选择所有仓库，选择核算报告输出路径，核算。检查核算报告，对出错物料进行价格调整。
19、&存货核算－》期初调整－》出库核算异常余额汇报表，检查产品出库核算后产生的异常余额，对异常余额制作成本调整单，点击出单自动制作
成本调整单。
20、&存货核算－》凭证管理－》生成凭证，对出入库单据、外购入库暂估补差单、委外加工入库暂估补差单、成本调整单（入库成本调整，材料出
库成本调整，销售出库成本调整）、采购发票、委外加工发票、销售发票等根据不同的凭证模板制作记帐凭证。
21、&所有单据生成凭证后，进行供应链系统期末结帐。
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