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本帖最后由 lz_xiaohe 于
14:35 编辑
前言年结是指每个会计年度的最后一个会计期间，针对全年的会计业务进行结账。在使用金蝶KIS软件系统的情况下，系统进行年结操作时，会自动产生相关的账册，根据系统配置进行一系列的检查操作，同时将期末的余额转入下一年，作为下一年的期初余额。
由于金蝶KIS有多款产品，分别适用于不同的财务核算需求和用户群体，在不同产品中的应用也有一定的区别。因此本文针对使用不同金蝶KIS产品的年结分别给予抛砖引玉说明，期待大家共同分享宝贵经验。
本文内容同时适用于以下金蝶KIS产品：金蝶KIS账务平台产品系列
这些产品的账套数据可以连续年度的使用，所以在原则上是不需要特别进行年结的。执行年结的工作与平时月末结账的操作没有多少区别。这些产品平时每月结账操作，也比照下述事项进行。其中部分需要的准备的相关事项及工作主要有以下几方面。
一、年结时间一般在账套数据中的当年第12期的期末。由于财务工作期末结账一般都会晚上实际的账务期间，因此实际执行年结的自然年度时间可能在新年的1月或2月。
二、年结前的准备工作（业务凭证）在金蝶KIS账务平台产品中，由于用户使用了业务系统，则需要关注是否所有业务系统的凭证已经生成。1、检查系统参数检查是否设置了业务单据必须生成凭证。& && && && && && && && && && &如果选择了该参数，则在账务进行期末结账之前，所有业务单据生成凭证。同时，如果是第一次使用结转损益，还要检查上图中是否已经设置了本年利润科目及利润分析科目。2、业务数据生成凭证在年末结账之前，必须确保行业软件中同步过来的业务单据都生成的了凭证。
三、年结前的准备工作（财务工作）在软件中执行年结前，需要完成以下准备工作。（以下固定资产管理、出纳管理、工资管理等业务完成之间，没有必然的先后关系。）1、 账务期间要到年末，比如12期
2、出纳管理1）、在出纳年末扎账前，需要检查以下工作是否都已经完成：&&现金日记账录入&&银行存款日记账录入&&银行存款对账单录入（如果没有则跳过）&&银行存款日记账与对账单的对账工作
在所有业务都完成后，可进行期末出纳扎账。建议勾选：结转未达账
完成后，出纳年末扎账完成。
3、固定资产业务如有使用固定资产管理系统，则需要计提完折旧。如果计提了折旧后，又发生了固定资产变动，则本期折旧需要重新计提。
同时需要利用固定资产生成凭证功能，检查一下本期是否还有未生成凭证的卡片变动，如果需要生成凭证，则不要忘了。
计提折旧应该是固定资产业务的最后一项工作。
4、工资业务如果使用了工资管理系统来管理人员及工资，并且需要将工资费用生成财务凭证，则需要在确认工资数据无误后，生成本月的工资费用凭证。
5、财务期末处理财务期末，请完成所有凭证的过账处理后，再根据需要，进行以下业务处理：&&如果有需要过账后再生成自动转账凭证的，在把已有凭证过账后，生成自动转账凭证，并将他们过账。&&有外币业务并且有汇率变动的，通过期末调汇，生成调汇凭证，并将他们过账。&&所有业务完成后，执行结转损益功能，完成收支与本年利润的对应结转。并将生成的凭证过账。
l&&如果有个别调账不涉及到收支类科目向结余科目结转以外的调账凭证，手工录入（如本年利润分配等等）。l 比如企业账要手工做一张凭证，把本年利润转入未分配利润。
并将调账凭证过账。四、最后进行结账处理完成所有准备工作后，即可进行年结的工作了。1、执行年结在第12期末进行结末结账时，实际就是进行年末结账。
如果有未完成事项，系统会提示，如：
如果有收支类科目未结平，还有余额，则会提示：
如果有提示事项未完成，请先完成对应的工作后再进行期末结账。
2、结账完成结账完成后，系统财务期间自动进下入一期，如2016年1月，并要求重新登录。
五、查看往年数据在金蝶KIS专业版 、账务平台及行政事业版 V12.0及以上的产品中，账套数据是可以连续多年使用的。因此查询向往数据，比如查询总分类账，只需要设置时间条件即可。1、账簿报表以查询总分类账为例，查询时修改对应的年度、期间即可查询往年的数据。
2、会计报表以资产负债表为例，如果要查询去年的（如2015）的数据，在查询时，先通过【工具】--【公式取数参数】设置需要查询的年度、期间温馨提示：上述缺省年度、期间一般默认值=0，表示当前账套的会计期间。确定，重算，即可查询对应年度、期间的报表数据。
六、温馨提示1、执行期末结账的权限只有被授予了期末结账权限的用户或系统管理员用户，才允许执行期末结账的功能。相关权限信息参考用户授权信息
2、关于收支类科目与本年利润的凭证结转收支类科目与本年利润的凭证结转，比如：借：管理费用—差旅费&&贷：&&本年利润借：本年利润&&贷：&&主营业务收入这类凭证必须由财务处理中的结转损益功能系统生成，不能手工录入，否则影响收支类报表取数。
3、账套数据备份由于账套数据可以连续多年使用，建议在执行账务年结之前，通过账套管理，对账套进行独立备份，并标识为XXXX年度备份，以备使用：
建议对年结前后形成的账套备份文件独立保存，有条件的情况下同时在两个不同的地方进行双备份，以免其中某一个储存设备损坏导致备份文件不可用。4、可以在年结前的账套中录入下一年凭证数据由于实际自然时间与账套处理的时间会存在一定的差异，可以在年结前的账套中预先录入下一年的凭证业务，年结后这些预录入的数据仍然有效。比如：果在2015年12月年结前录入了2016年1月的凭证和出纳日记账，在年结后的2016年账套中是可以查看到这些数据，实现年结准备和日常工作同步进行。5、支持对过去年度的报表取数在年结生成的账套，在报表中设置取上年数据，可以取到上年的数据的。
可以分别取得取年同期等数据，其中：年度值：-1表示上一年，-2表示前年，0表示当年期间值：0表示当期，1-12表示具体的期间。
6、提示功能冲突的处理如果在凭证过账或期末结账之前，系统检查到还存在其他用户或已经在使用的功能浆还没有释放出来，这时系统为确保过账、结账的工作能顺利完成，会提示用户以下信息：点击高级后，将显示如下的提示：这时，请检查是否有其他用户还在操作凭证录入、查询或在执行期末结账的业务，如果有，则请先退出。如果已经没有其他用户在进行相关操作，但仍然提示该信息，则表示系统中相关操作的资源还没有被释放，可以进行手动清除。有权限的用户，可以通过软件主界面上的【系统】---【网络控制工具】登录后，选择任务信息，利用【清除】功能将其删除后，即可继续业务处理。
七、异常情况如果年结后发现年结前的账务有误，建议的处理方法：方法一：在当前新年度账套中通过调账凭证进行处理。（建议方式）方法二：通过【账务处理】—》【期末结账】功能，进行反结账，返回到上一年度后对上年数据进行调整，然后遵循前述规则，重新完成年结处理。
附：其他产品相关资讯1、关于在金蝶软件中进行账务年结工作的相关建议_专业版
2、关于在金蝶软件中进行账务年结工作的相关建议_行政事业V12.0
3、关于在金蝶软件中进行账务年结工作的相关建议_标准财务
4、关于在金蝶软件中进行账务年结工作的相关建议_账务平台
建议的处理方法ok
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金蝶财务软件年度结账(12月结账)注意事项
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软件的备份文件有两种类型，从扩展名上区分，一为AIB，为平时备份文件的扩展名；一为A+年份后2位数字，只用于年结时的备份文件，比如您有一个名为“金蝶.ais”的账套，从2009年1月份开始作账，则截止12月底，期间所做的所有备份文件都是“金蝶.AIB”，但在年结时，为了避免人为备份文件的丢失，金蝶软件会自动再为您做一个备份，这个机制的备份文件名就为“金蝶.A09”。
每年我们都的执行年结工作,今天我们详细讲下,年结过程的实质是把本年的年末余额（即本年12月的期末余额）结转到下年的年初。为描述方便，我们以xx商贸公司为例，该公司使用金蝶KIS标准版8.0,2009年的账套名为&xx商贸公司2009.AIS&,保存的路径是“（账套保存到C盘以外的盘为佳）F:\账套”。
一、年结前的准备工作：
1、12月份固定资产已经计提折旧；
2、如果有外币业务，已经完成调汇工作；
3、本年的损益已经结转，损益类科目没有余额；
4、利润已经分配， 本年利润科目没有余额；
5、如果使用了系统，出纳系统已经执行了年末轧账；
6、12月份所有的凭证都已经过账。
二、执行年结年结
通常12月份的账务处理结束后，我们需要使用软件中的“结账”功能执行年结，这个过程和月结的差异不大，只是提示信息稍有不同。
三、年结时的备份工作
结账前系统会提示备份账套，备份的文件可以存放在硬盘、Ｕ盘或是刻录在光盘上，如果是软盘备份，建议做双备份。
作为一种简便的备份方法，我们可以在结账前，在打开账套的窗口中直接复制粘贴账套文件生成一复件，这样可以省去备份和恢复的步 骤，具体步骤为：
1、单击打开账账套按钮，出现打开账套窗口，
2、在账套文件名&xx商贸公司2009.AIS&上单击鼠标右键，出现弹出式菜单，选择“复制”，
3、在该窗口的空白位置单击鼠标右键，出现弹出式菜单，选择“粘贴”，
4、当前窗口中将出现&复件 xx商贸公司2009.AIS&，该账套即为年结前的账套副本，它含有2009年的全部账务资料，可供今后查询2009年的数据。正常结账完成后，系统还会在当前账套所在的目录下生成一个账套的副本，文件扩展名有字母A和表示年份的两位数组成。结账完成后，目录“（账套保存到C盘以外的盘为佳）F:\账套”下会产生一个新文件&xx商贸公司2009.A09&。
四、往年备份账套的打开：
2009年账套年结后，&xx商贸公司2009.AIS&账套只包含xx商贸公司2010年的年初数据，（在账套文件未被使用时可以把账套名称更名为“xx商贸2010.AIS&），在该账套中无法查询到2009年的账簿及报表等，要查询2009年的账簿或报表，必须恢复2009年的账套备份，或者打开2009年账套年结前的副本。
打开办法：
1.系统正常年结时产生的2009年账套的副本“xx商贸公司2009.A09”文件的扩展名可以更改为AIS，使用金蝶软件直接打开，
2.直接在打开文件的窗口中输入“xx商贸公司2009.A09”，可直接打开该账套.
3.打开账套时在文件类型选择所有文件，再选中后缀名为*.A09的账套备份资料。
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谢谢，学习了，真好！
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