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金蝶K3的软件里面大家的利息收入是怎么做分录的啊？
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我是把利息收入放入贷方，就借：银行存款&&贷：财务费用——利息收入& && && && && && &可是这么做导致科目余额表里面根本就没有利息收入出现，问金蝶公司的人员是说 因为在期末结转的时候利息收入是在贷方红字，所以就等于这个月没有利息收入的发生，他教我的事把利息收入放在借方红字，大家也是这么做的吗？可以这么做吗？好困惑。谢谢啦
嗯，是这样。还有其他调整事项也是，这样科目发生额与报表金额会一致
以前的一篇贴子，财会工作小技巧：
那能不能在期末结转的时候把利息放借方去啊？谢谢
金蝶自动结转达不到要求的，可手动调整
是的 我就是那样做的 借方红字
借方红字，好像都是这样操作的
如果楼主一定要知道利息收入数据，可以在财务费用下设明细科目或核算项目，这样就能够单独核算利息收入和利息支出了。
有道理啊有道理，因为这个收入其实就是银行存款的自然孳息，还是用来冲减财务费用比较合理
从一工作就做借方红字。
那如果我把利息收入在结转的时候放入借方，这样结转时候的本年利润数字发生变动，对报表有没什么影响？顺便问下，本年利润在结转的时候是不是一定要放在借方，不论是否是红字？谢谢
好像无论如何处理，对报表没影响的
会自动结转的，一般不用调整
那每月的本年利润在结转的时候一般在借方还是在贷方啊？谢谢&&两种结转方式一个借方一个贷方 我也不知道哪种好了。。
没有自动结转功能？&
看了下，能否在首页将技巧放一起呢，方便查阅
指的哪个？&
财务费用-利息收入/财务费用-利息费用
按科目明细简单加工就能分出来数据;一级科目均是财务费用,不影响相关账务处理。
有倒是有啦 就是一种是按普通方式结转 一种是按其余额相反方向结转 问题是按普通方式结转的话利息收入会在贷方红字本年利润在借方红字&&在科目余额表上就会没有利息收入这项& &&&按其余额相反方向结转的话本年利润就会在贷方 利息收入在借方 没有红字&&主要科长说利息收入在录入的时候就是在贷方才有这么些问题& && &&&我现在想问的是能不能按普通方式结转然后手动把利息受入改到借方没有红字这样& & 谢谢
accliu 发表于
嗯，是这样。还有其他调整事项也是，这样科目发生额与报表金额会一致
以前的一篇贴子，财会工作小技巧： ...
以前的一篇贴子，财会工作小技巧：
就是你这个文章哦，能汇总下吗，呵呵
htg007 发表于
以前的一篇贴子，财会工作小技巧：
http://bbs.esnai.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3235178
就是你 ...
你来汇总吧，汇总后发个新贴。有金币奖励
我们公司是用的EAS，做利息收入时就做的借方红字，费用类科目不管正负最好都做借方，而收入类科目不论正负最好都做在贷方
&来自中国会计视野网安卓客户端&
其实不只是金蝶，凡是用了财务软件的，成本费用类借方科目发生或调账时，建议都进借方，相反，收入类贷方科目调整，最好做贷方红字。因为系统自动根据借贷统计数据，很容易造成虚增或虚减。
另外，做过审计，就会知道，审计一般是通过科目“借贷发生数”来检查科目数据的正确性，如果科目虚增或虚减后，查询起来会很困难。
我们都是记借方红字的
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老师：在零基础学会计里的填列资产负债表里面有一项，预付账款和应付账款的答案是不是写错了，预付账款的期未余额是60000和应付账款的期未余额是50000，其中预付账款有明细账款的贷方5000，应付账款的明细账借方20000，那应付账款是 5000，预付账款 5000，是不是写错了。应付账款应该是，预付账款吧
于,18:12:26补充问题
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官方答疑老师
科目余额表和科目汇总表示不一样的，科目余额表示各科目期初余额加减本期发生额形成的各科目的期末余额，科目汇总表是一般是一个月各科目的借贷方发生额的汇总表。金蝶软件的期初余额根据上年末的期末余额来填，上年有账的话可以直接结转过来的，资产负债表也是根据科目余额表填写的，可能在你的月表里是具体的资产名称，在负债表里没有对应的具体名称，就在其他非流动资产里体现了。
官方答疑老师
资产负债表是根据余额填列的
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在如图3-3&金蝶K/3主控台&界面，选择【系统设置】&【初始化】&【总账】&【科目初始数据录入】，进入&初始余额录入&窗口进行录入操作。
1、 初始余额录入
在&&币别&下拉列表框中，可
20051955200
&2、 试算平衡
初始数据录入工作可以和日常单据录入工作同时进行，只要在期末处理前关闭初始化即可。本业务系统提供了反初始化的功能，如果系统已经进行了期末处理，必须先反期末处理到账套启用期间后才能进行反初始化操作。
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在金蝶K3中初始化数据录入完毕后，在人民币下试算平衡，在本位币下试算不平衡
在金蝶K3中初始化数据录入完毕后，在人民币下试算平衡，在本位币下试算不平衡，请问为什么出现这种现象，有什么解决方法呢，谢谢
我有更好的答案
然后禁用了，要先把禁用科目找出来，将其中的数据删除，试算平衡，在人民币和综合本位币下就能全平了，如果有，保存后这种情况你要检查一下之前是否有科目或者核算项目录入过数据
采纳率：50%
录入一条A客户为-3000元的记录。假设1131应收账款科目下设置核算项目“客户”、单击【系统设置】→【初始化】→【总账】，双击明细功能的【科目初始数据录入】，试算却不平衡，差额正好是3000。解决方案。注意：核算项目客户和金额信息一定要跟首次录入的金额相反，单击【保存】后关闭该界面；4、单击工具条上的【保存】，然后在【币别】的下拉菜单中选择【综合本位币】；当币别选择综合本位币的时候。此时，假设其他数据没有变动；3：1、删除刚刚新增的那条记录，单击工具条上的【平衡】，则会出现以下情况：当币别选择人民币的时候，试算平衡，在结束初始化试算平衡的时候；5；2、单击应收账款科目所对应的核算项目列的“√”一般情况下是由于挂核算项目的会计科目在初始数据录入时的异常造成的，录入初始化数据的时候，A客户录入了3000元，保存后发现在选择“客户”的时候选择错误，便直接在原始记录上修改数据，把A客户改成了B客户
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那你这个账套应该设的有外币吧。
难道你的本位币不是人民币？
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