建议在嘉实基金官网登陆查询账户市值和历史净值

当日总份额余额净值就是前一天这支基金的收市价格，

因为你查询的时候基金净值昰晚间公布的

当日冻结份额月参考市值，是这个月截至到你查旬的前一天

你所持有基金的总价值，这个数较你买入的钱可能多也可能少。毕竟涉及盈亏

招商银行有代销该基金因基金采用的是未知价原则，无法实时查看净值

招行系统一般于下一个交易日早上九点公布上一交易日的基金净值（明天可打开网页链接 查看净值）；基金公司一般为交易日当天的19:00-21:00左右公布。

广发聚丰股票基金（基金代码270005，高风险波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年7月14日單位净值为1.0339元；而今天的基金净值需要等到晚上才会更新；基金净值可到基金公司官网或者相关的财经网站查询

基金分红或拆分对你的市值没有什么影响，分红或拆分后净值降低但你拿到了现金分红或者红利转投的份额，如果不考虑汾红当天的涨跌幅实际市值是没有变化的。当然你如果确定是在这个时间要赎回的话可以尽量在现金分红后赎回，现金红利是不需要掱续费的这样原则上可以省到一部分赎回费。

正常的封基开基只有在交易日中的交易时段买卖才可以的

一般是早上九点半--上午十一点半，下午一点--到三点之间

后来券商系统可以提前挂单了，也就是说今天交易日结束后你可以对第二天的交易提前下单。

再后来货币基金中的网络类宝宝类产品为了抢夺客户资源，自己先行垫支赎回可以24小时有额度上限的赎回货币基金产品，仅此一种而已