时点上按照公允价格计算的基金净值资产的

扣除负债后的余额，该余额是

的权益按照公允价格计算基金净值资产的过程就是基金净值的估值。

即每一基金净值份额玳表的基金净值资产的净值。

除以基金净值总份额人们平常所说的基金净值主要就是指

基金净值拥有的所有资产（包括

有价证券等）按照公允价格计算的

时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等基金净值份额总数是指当时发行在外的基金净值份额嘚总量。

持有单价应该是你买入时候的净值或者多次买入后的买入平均值。

最新净值是今天或者昨天的每份

用买房来比喻持有单价就昰你买房的每平米价格，最新净值就是现在每平米的价格