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赎回的成交价格是净值而你二级市场上买卖的价格是市价,市价跟净值之间有个差距叫折价比率叫做折价率。
他这个品种的交易规则就是这样先募集资金,然后份额是锁定的只是放在二级市场上让投资者之间互相转让。到期日后可以打开申购赎回变动份额跟普通的开放式基金一樣操作
你去看下,封基在成立的时候规定的份额比如30万份那么在合同期内由于持有人不能赎回也不能申购,所以份额会始终保持不动便于基金管理团队经营他的净值。
就像去年的明星基金华夏大盘就是在相当长时间内不打开申购控制了份额才在一定程度上取得比其怹基金好的业绩。
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