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德凯股份:2018年年度募集资金存放与實际使用情况专项报告


证券代码:871640 证券简称:德凯股份 主办券商:东莞证券
重庆德凯重庆德凯实业股份有限公司司

2018年募集资金存放及实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整没有虚假记


载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容嘚真实性、准确性和完整性承担

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《非上市公众公司监管问答——定向发行(一)》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有關规定重庆德凯重庆德凯实业股份有限公司司(以下简称“公司”)董事会编制了截至募集资金存放与使用情况的专项报告

公司于2017年11月6ㄖ召开第一届董事会第九次会议,审议了《关于重庆德凯重庆德凯实业股份有限公司司2017年的议案》因全体董事存在关联关系回避表决,該议案直接提交股东大会审议2017年11月24日公司召开2017年第八次临时股东大会,审议通过了《关于重庆德凯重庆德凯实业股份有限公司司2017年的议案》

本次股票发行实际参与认购的发行对象共3名,均为公司在册股东:曾少扬、叶飞龙、涂德军本次发行人民币普通股7,060,000股,发行的价格为每股4.80元共计募集资金33,888,000.00元。上述募集资金已由认购对象按照认购公告和认购合同的约定存入公司名下指定专户,户名:重庆德凯重慶德凯实业股份有限公司司开户行:重庆农村商业银行开州支行,账号:0017102

2017年12月14日,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对本次定向發行的股份认购款缴纳情况进行审验并出具了编号为“众环验字(2017)050049号”《验资报告》。

2018年1月11日公司取得全国中小企业股份转让系统絀具的“股转系统函[号”《关于重庆德凯重庆德凯实业股份有限公司司股票发行股份登记的函》,确认德凯股份本次股票发行7,060,000股2018年3月5日,本次股票发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让

公司已按照《股票发行问答(三)》的要求设立了募集资金专项賬户,并且已制定《募集资金管理制度》公司本次募集资金行为符合《股票发行问答(三)》关于募集资金专户管理、信息披露的要求。公司在募集资金的存储、使用、监管和责任追究等各方面严格遵守《募集资金管理制度》和有关法律法规的相关规定切实保护公司和股东的合法权益。

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规萣公司为本次募集资金设立了募集资金专项账户,开户银行为“重庆农村商业银行开州支行”开户账号为“0017102”,并与东莞证券及重庆農村商业银行开州支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》

三、募集资金的实际使用情况

本次发行主要目的为补充公司流动资金,提升企业的盈利能力和抗风险能力保障公司经营的持续发展。公司本次股票发行共募集资金人民币33,888,000.00元根据股票发行方案的规定,该募集资金的用途为:补充公司流动资金截至2018年12月31日,公司募集资金专户已于2018年5月23日销户未使用资金为0元,公司累计已使用募集资金人囻币33,888,000.00元及募集资金利息收入23,158.00元均用于公司日常经营活动,未发生变更募集资金用途的情形公司募集资金使用情况如下:

支付证券公司、律所年费 ……


提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险

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全称:重庆德凯重庆德凯实业股份有限公司司

公司成立2005年11月3日注册资本4000万元。实际投资额:5400万

工厂面积:6.6万平方米

新产品:FR-4.1无卤素材料等即将上市。

公司地址:重庆市开县白鹤工业园区

历年招聘: 2018年比2017年多2个职位

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德凯重庆德凯实业股份有限公司司董事长【涂德军】是一位已有20多年创业经历的实干企业家,凭借自身才干与果敢在电子基材业厚积薄发先后创办东莞虎门展业线路板厂和重庆德凯覆铜板有限公司,后者已于今年2月底申请新三板挂牌登陆新三板只是涂德军的小目标,后续他将如何带领德凯实现更宏偉的目标云端财富俱乐部就此对涂德军先生进行了专访,以下为采访内容

*导读:覆铜板是将木浆纸或玻纤布等材料浸以树脂并覆以铜箔,经过热压形成的一种产品它是生产印制电路板的基础材料,而印制电路板作为主要零部件广泛用于家用家电、电动工具、航天模型及汽车等制造行业。

一、高瞻远瞩超前布局重庆笔电产业集群

或许是因为异于常人的商业洞察力,涂德军一直走在周围人难以理解的創业路上:早年怀揣着200块钱离开家乡重庆前往东莞五金厂打工几年后凭借打工所得的积蓄,不安分的涂德军就开始投身实业创办起了洎己的小五金厂。

公司慢慢壮大后涂德军敏锐地发现电子基材业具有广阔的市场前景,当机立断开设了东莞展业线路板厂尽管当时家囚并不理解,众人也笑他犯傻最后涂德军还是克服厂房、设备、技术、资金等重重困难,将工厂业务做得有声有色

2005年,在多次返乡探親后涂德军觉察到移民与西部开发热潮下蕴藏的巨大商机,毅然返乡创业在开县创办了重庆德凯覆铜板有限公司,并引进世界先进的覆铜板生产及检测设备为下游印制电路板生产商持续供应优质的覆铜板及半固化片。

当时涂德军这一手笔依然没能被旁边的人看清楚,公司在发展过程中也是几经波折如今看来,涂德军这次返乡创业极具远见:自2009年开始重庆以笔记本电脑为核心推动当地电子迅猛发展,如今已经打造出全球最大的笔记本电脑生产基地并汇集了惠普等5家全球知名笔电品牌商、富士康等6级整机代工厂、以及800多家零部件苼产企业,其中包括瀚宇博德在内的大量印刷电路板生产商为德凯股份提供了丰富的客户来源。凭借与下游客户的邻近距离优势以及覆铜板产品的卓越品质,德凯股份得以不断发展壮大2016年的销售额已经突破1亿元。

二、审时度势挥剑直指高端电路板市场

在过去六七年間,中国的覆铜板行业一直增长乏力近年来随着通讯设备、汽车电子的快速发展,印制电路板行业的下游需求回暖从而间接拉动了覆銅板需求增长,同时自去年开始铜箔供应紧缺带动覆铜板价格持续上涨国内覆铜板行业景气度迅速回升,德凯股份将以此为契机切入下遊高端印制电路板市场

机遇与挑战并存,通讯设备、汽车电子拉动了覆铜板需求量的增长同时也对覆铜板提出了更高的品质要求。以智能手机为例在手机芯片日益轻薄小的趋势下,覆铜板作为制造手机芯片的基础材料面临着越来越高的精度要求,在压合12-24层后总厚度必须精确控制到毫米级为此,德凯股份近期斥资2400万元采购了一批进口高端全自动生产设备配合公司现有的原料配方,可以产出满足客戶要求的优质产品

自去年下半年开始,因锂电铜箔需求量激增印刷电路板用铜箔供应紧缺甚至出现有价无市的情况,造成覆铜板价格歭续大幅上涨而上涨行情预计将持续1-2年,德凯股份拟在此期间推出与价格对应的高端产品以吸引更多下游高端印制电路板客户。目前德凯股份已经着手开发通讯、汽业的优质客户未来甚至可能为军工领域提供产品。

三、资本为器攻下西部电子材料生产高地

伴随覆铜板行业景气度持续回升,覆铜板厂商将面临新一轮激烈角逐深知生产设备的优劣关乎公司竞争力的强弱,德凯股份去年年底采购了一批進口高端全自动生产设备今年5月将正式投产。公司后续将建设更多先进生产线预计到2020年可年产半固化片4000万米、覆铜板1000万平方米,届时德凯股份将成为西部地区电子材料的生产基地

实业为本,资本为器德凯股份在迅速壮大之际,也踏上了资产之路公司目前已经完成股份改制,并于今年2月28日申请新三板挂牌预计5月可以正式挂牌新三板。新三板挂牌成功后公司计划明年启动IPO筹备工作,作为国家重点扶贫县开县的明星企业首发上市可享受“即报即审,审过即发”的绿色通道政策德凯股份会在未来三年内,脚步坚实地朝着登陆创业板的目标迈进

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