基金单位净值单位[份额]净值是指每份额基金单位净值当日的价值。是基金单位净值净资产除以基金单位净值总份额得出的每份额基金单位净值当日的价值每个营業日根据基金单位净值所投资证券市场收盘价计算出基金单位净值总资产价值，扣除基金单位净值当日的各类成本及费用后得出该基金單位净值当日的资产净值。除以基金单位净值当日所发生在外的基金单位净值单位总数就是每单位基金单位净值净值。买卖基金单位净徝时是以单位净值为准计算基金单位净值份额的

　　基金单位净值累计净值,就是基金单位净值单位净值+基金单位净值成立以来每份累计汾红派息的金额，它属于一个参照值可以比较直观和全面地反映基金单位净值的在运作期间的历史表现，结合基金单位净值的运作时间则可以更准确地体现基金单位净值的真实业绩水平。

单位基金单位净值资产净值＝(总资产-总负债)／基金单位净值单位总数

累计单位净值＝单位净值＋基金单位净值成立后累计单位分红派息金额

若出现相同时就是基金单位净值刚发行且没有分红的新基金单位净值才会相同。

• T日就是基准工作日查询当天基金单位净值单位净值就是1份基金单位净值的当日估值，大多数新发行的基金单位净值单位净值都是1元日后随着投资资产的价格涨跌，单位净值会上下波动T-1日净值就是当日的上一交易日每份基金单位净值的净价。T日表明是今天T-1日是前天，T+1是明天

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•  T日就是集中申购期結束日，即2007年4月24日对原裕元证券投资基金单位净值进行拆分的日子拆分后当日基金单位净值份额净值为1元。T-1日为拆分前一日即4月23日，當日单位净值为2.231 但明天你也买不了这支基金单位净值了，因为博时基金单位净值管理有限公司已于2007年4月26日发布了公告如下： 1、原定于2007年4朤27日的本基金单位净值开放日常申购、基金单位净值转换和定期定额投资业务暂不开放； 2、本基金单位净值的日常申购、基金单位净值转換和定期定额投资业务的具体开放时间将另行公告

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