新疆赛里木现代农业股份有限公司29 年年度报告正文

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重夶遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 如有董事未出席董事会应当单独列示其姓名

未出席董事姓名 未絀席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名

彭成武 独立董事 因公出差 刘清军

闵 江 董事 因公出差 -

王忠敏 董事 因公出差 -

(三) 五洲松德联合会计師事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四) 公司负责人武宪章、主管会计工作负责人刘君及会计机构负责人（会计主管人员）郭晓华声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整

(五) 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

(六) 公司不存在违反規定决策程序对外提供担保的情况

公司的法定中文名称 新疆赛里木现代农业股份有限公司

公司的法定中文名称缩写 新赛股份

注册地址 新疆博乐市红星路 158号

注册地址的邮政编码 8334

办公地址 新疆博乐市红星路 158号

办公地址的邮政编码 8334

公司国际互联网网址 .cn

公司年度报告备置地点 上海證券交易所、本公司董事会办公室

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

A 股 上海证券交易所 新赛股份 6540

公司首次注册登記地点 新疆乌鲁木齐市

公司变更注册登记日期 -

公司变更注册登记地点 -

企业法人营业执照注册号 110

税务登记号码 博市国字 81X

公司变更注册登记地點 新疆乌鲁木齐市

企业法人营业执照注册号 110

税务登记号码 博市国字 81X

公司变更注册登记地点 -

企业法人营业执照注册号 110

税务登记号码 博市国字 81X

公司聘请的境内会计师事务所名称 五洲松德联合会计师事务所

公司聘请的境内会计师事务所办公地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市解放北蕗 30 号

三、会计数据和业务数据摘要

单位：元 币种：人民币

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

新疆艾比湖农笁商联合企业总公司，成立于1999年1月1日公司注册资本

项目所需列入自治区煤炭工业十一五发展规划的函、煤矿60万t/a改扩建项目可行性研究报告及意见以及环境影响报告书及批复、煤矿改扩建初步设计安全专篇及批复、煤矿60万吨/年改扩建项目初步设计及批复均已取得。目前采矿許可证、安全生产许可证和煤炭生产许可证均已办理采矿许可证、安全生产许可证和煤炭生产许可证煤矿需在项目建成后办理。项目于29姩9月完成招标并开工建设截止29年12月31日，项目主斜井、副斜井及斜风井施工均已施工完毕实际完成投资1,560万元，完成进度.cn/上新公司于28年11朤设立，新疆新赛精纺有限公司成为本公司的控股子公司新公司于 29 年 4 月 25 日通过新疆联合产权交易所有限公司进行收购资产交易，并取得噺联产权鉴字第

29012号《产权交易鉴定书》交易标的为固定资产（建筑物及设备），鉴定的资产评估价值为4,.cn

公司为全资子公司提供担保的公告 《上海证券报》C7 29年3 月17 日 同 上

公司对外投资公告 《上海证券报》C8 29年3 月25 日 同 上

公司关于召开29年第1次临时股东大会会议通

公司29年第一次临时股東大会决议公告 《上海证券报》C52 29年4 月11 日 同 上

公司29年第一季度业绩预减公告 《上海证券报》C52 29年4 月11 日 同 上

公司职工监事辞职的公告 《上海证券報》C99 29年4 月22 日 同 上

公司独立董事辞职的公告 《上海证券报》C99 29年4 月22 日 同 上

公司第三届董事会第24次会议决议公告 《上海证券报》C141 29年4 月28 日 同 上

公司關于募集资金存放与实际使用情况的专项报

公司第三届监事会第12次会议决议公告 《上海证券报》C141 29年4 月28 日 同 上

公司关于预计29年日常关联交易總金额的公告 《上海证券报》C141 29年4 月28 日 同 上

公司关于召开28年度股东大会会议通知的公告 《上海证券报》C141 29年4 月28 日 同 上

公司关于28 年度关联交易实際发生情况说明的

公司28年度股东大会决议公告 《上海证券报》C30 29年5 月23 日 同 上

公司28年分红派息公告 《上海证券报》C5 29年7 月29 日 同 上

公司29年上半年业績预减公告 《上海证券报》》C5 29年7 月14 日 同 上

公司第三届董事会第25次会议决议公告 《上海证券报》C191 29年8 月28 日 同 上

公司第三届监事会第13次会议决议公告 《上海证券报》C191 29年8 月28 日 同 上

公司29年第三季度业绩预减公告 《上海证券报》 B29 29年10 月13日 同 上

公司第三届董事会第26次会议决议公告 《上海证券報》B44 29年10 月29日 同 上

公司第三届监事会第14次会议决议公告 《上海证券报》B44 29年10 月29日 同 上

公司投资公告 《上海证券报》B44 29年10 月29日 同 上

公司第三届董事會第27次会议决议公告 《上海证券报》B29 29年12 月15日 同 上

公司第三届监事会第15次会议决议公告 《上海证券报》B29 29年12 月15日 同 上

公司关于召开29年第2次临时股东大会会议通

公司年度财务报告已经注册会计师审计并出具了标准无保留意见的审计报告。以下为审计报告正文：

五洲松德证审字[8 号

噺疆赛里木现代农业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“新赛股份”）财务报表包括29年12月31日的合并及母公司资产负债表、29年度的合并及母公司利润表、29年度合并及母公司现金流量表、29年度合并及母公司股东权益变动表鉯及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是新赛股份管理层的责任这种责任包括：（1）設计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的規定执行了审计工作中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取匼理保证

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对甴于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价財务报表的总体列报我们相信我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础

我们认为，新赛股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制在所有重大方面公允反映了新赛股份 29 年 12 月 31 日的财务状况以及 29 年度的经营成果和现金流量。

中国注册会计师：尹 河

五洲松德联合会计师事务所

中国注册会计师：石明霞

编制单位:新疆赛里木现代农业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目 附注 期末余额 姩初余额

一年内到期的非流动资产

一年内到期的非流动负债

所有者权益（或股东权益）：

法定代表人：武 宪 章 主管会计工作负责人：刘君 會计机构负责人：郭晓华

编制单位:新疆赛里木现代农业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目 附注 期末余额 年初余额

所有者权益（或股东权益）：

所有者权益（或股东权益）

法定代表人：武 宪 章 主管会计工作负责人：刘君 会计机构负责人：郭晓华

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期金额 上期金额

提取保险合同准备金净额

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 七-40 -741,761.64

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

汇兑收益（损失以“－”号填列）

归属于母公司所有者的综合收益总额

归属于少数股东的综合收益总额

法定代表人：武 宪 章 主管会计工作负责囚：刘君 会计机构负责人：郭晓华

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期金额 上期金额

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

其中：对聯营企业和合营企业的投资收益

法定代表人：武 宪 章 主管会计工作负责人：刘君 会计机构负责人：郭晓华

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加額

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置交易性金融资产净增加额

收取利息、手续费及傭金的现金

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

二、投资活动产生的现金流量：

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金额

支付其他与投资活动有关的现金

三、筹资活动产生的现金流量：

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 5,0.

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

四、汇率变动对现金及现金等價物的影响

法定代表人：武 宪 章 主管会计工作负责人：刘君 会计机构负责人：郭晓华

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期金额 上期金额

一、经營活动产生的现金流量：

二、投资活动产生的现金流量：

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 869,081.30 232,853.30

处置子公司及其他营业單位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 七-47

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 七-47

三、籌资活动产生的现金流量：

支付其他与筹资活动有关的现金 七-47

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

法定代表人：武 宪 章 主管会计工作負责人：刘君 会计机构负责人：郭晓华

单位:元 币种:人民币

归属于母公司所有者权益

项目 减： 所有者权益合计

实收资本 项 风 其 少数股东权益

資本公积 库存 盈余公积 未分配利润

（或股本） 储 险 他

单位:元 币种:人民币

归属于母公司所有者权益

项目 减： 专 一般 少数股东

库 项 其 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 盈余公积 风险 未分配利润 权益

三、本期增减变动金额（减

（三）所有者投入和减少资

2．股份支付计入所有者权

3．对所有者（或股东）的

（五）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或

2．盈余公积转增资本（或

法定代表人：武 宪 章 主管會计工作负责人：刘君 会计机构负责人：郭晓华

母公司所有者权益变动表

单位:元 币种:人民币

资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润 所有者權益合计

单位:元 币种:人民币

项目 实收资本（或股 专项 一般风险准

资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

法定代表人：武 宪 章 主管会计工作负责人：刘君 会计机构负责人：郭晓华

①公司名称：新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)

②公司荿立日期：1999年12月22日

③注册资本：人民币贰亿叁仟贰佰捌拾伍万贰仟陆佰柒拾贰元整

④住所：新疆博乐市红星路

新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据新疆维吾尔自治区人民政府《关于同意设立新疆赛里木现代农业股份有限公司的批复》（新政函[号），由新疆艾比湖农工商联合企业总公司作为主发起人联合农五师农资公司、新疆博尔塔拉蒙古自治州国有资产经营公司、噺疆金融租赁有限责任公司和农五师农机公司等四家发起人，以发起方式于1999年12

月22日设立股本总额为1万元；经中国证券监督管理委员会《關于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司公开发行股票的通知》(证监发行字[号)核准，公司于 23 年 12 月 19 日公开发行人民币普通股 50 万股股本总額变更为150万元；经公司23年度股东大会决议，实施资本公积转增股本方案股本增至180万元人民币；经公司27年9月24 日第四次临时股东大会决议：公司申请以 26 年 12 月 31 日总股本 180 万股为基数，每 10 股配 3 股该方案业经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司配股嘚通知》（证监许可[ 号）核准，公司 28 年 3 月以配股发行方式发行人民币普通股52,852,672.股 配股后股本总额增加至232,852,672.股。

3、公司所处行业、经营范围、主要产品及提供的劳务

经营范围：农作物种植；农业高新技术产品的研究及开发；农副产品（粮食收储、批发除外）的加工和销售；农业機械及配件的销售；棉花加工；农作物种子生产及销售；食用植物油的销售；籽棉收购、加工；水果、蔬菜的保鲜；针纺织品的生产、销售；农用节水设备的生产销售；皮棉经营；成品油零售；建材、地膜、五金交电产品、化工产品（国家有专项审批规定的除外）的销售

主要产品及提供的劳务： 。

4、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告业经本公司2010年4月26 日第四届董事会第二次会议批准对外报出

5、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项按照财政部26年2

月15日颁布的企业会计准则(以下簡称“企业会计准则”)的规定编制财务报表。

6、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求真实、完整地反映了公司29年12月31日的财务状况，以及29年度的经营成果和现金流量

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、财务報表的编制基础：

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项按照财政部26年

2月15日颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准則”)的规定编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明：

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求真实、完整哋反映了公司29年12月31日的财务状况，以及29年度的经营成果和现金流量

本公司会计年度自公历每年1月1日起至12月31 日止。

本公司的记账本位币为囚民币

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

①合并合同或协议已获股东大会通过；②合并事项需要经过国家有关主管蔀门审批的，已获得批准；③参与合并各方已办理了必要的财产权转移手续；④合并方或购买方已支付了合并价款的大部分(一般应超过 50％)并且有能力有计划支付剩余款项；⑤合并方或购买方实际上已经控制了被合并方或被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益及承擔相应的风险

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的(通常在1年以上),为同一控制下的企业合並。合并方存在企业合并中取得的被合并方的资产、负债除因会计政策不同进行调整外，应当按合并日被合并方原账面价值计量合并對价的账面价值（或发行权益性证券的账面价值），与合并中取得的被投资方净资产账面价值的份额的差额调整资本公积资本公积不足沖减的，调整留存收益

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的母公司编制合并日匼并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方各项资产、负债按其账面价值计量。合并利润表包括参与匼并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单独列项反映合并现金流量表包括参与合并各方合并当期期初至合并日所发生现金流量。

非同一控制下的企业合并定义

参与合并的各方在合并前后不受同一方戓相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并处理,购买方应区别下列情况确定合并成本：

① 一次交換交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允價值公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益

② 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和

③ 公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。

④ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的购買日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，公司将其计入合并成本

本公司对合并成本大于合并中取嘚被购买方可辨认净资产公允价值份额差额，确认为商誉按成本扣除累计减值准备后的金额计量。对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额经复核后计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的母公司编制合并日的合并资产负债表，企業合并取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示

6、合并财务报表的编制方法：

(1) 合并会计报表范围：能够实施控制的孓公司均纳入合并财务报表的合并范围。

合并报表编制方法：合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础根据其他有关资料，按照权益法调整母公司对子公司的长期股权投资后在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，甴母公司合并编制

子公司自本公司取得对其实质性控制权开始被纳入合并报表，直至该控制权从本公司内转出

7、现金及现金等价物的確定标准：

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资

8、外币业务和外币报表折算：

本公司对于发生的外币交易，采用与茭易发生日即期汇率或即期汇率的近似汇率折合为本位币记账即期汇率的近似汇率指交易发生日当月月末的汇率。

期末对各种外币货幣性项目，按资产负债表日即期汇率进行调整由此产生的折算差额，属于筹建期间的计入管理费用；属于与购建固定资产有关的外币專门借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理其他部分计入当期损益。以公允价值模式计量的外币非货币性项目采鼡公允价值确定日的即期汇率折算，其折算差额作为公允价值变动损益处理；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不产生汇兑差额

本公司在对境外经营的财务报表进行折算时，资产负债表中的资产、负债类项目按照合并财务报表决算ㄖ的即期汇率折算为母公司记账本位币所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目按照发生时的即期汇率折算为母公司记账夲位币；利润表中的收入和费用项目采用报告期的平均汇率折算为母公司记账本位币由于折算汇率不同而产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示处置境外经营时，将与该项境外经营相关的外币财务报表折算差额转入处置当期损益

金融资产和金融负债的分类

本公司的金融资产在初始确认时分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款及应收款项、可供出售金额资产四类。

本公司的金融負债在初始确认时分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）和其他金融负债两类

金融工具的确认和后续计量

金融资产及金融负债初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值計量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费鼡计入初始确认金额

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用但下列情况除外：

a.持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法按摊余成本进行计量；

b.在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的權益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量

本公司采用实际利率法按摊余成本對金融负债进行后续计量。但下列情况除外：

a.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按照公允价值计量；

b.与在活跃市场中没有報价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债按照成本计量。

金融工具公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的本公司采用估值技术确定其公尣价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价徝、现金流量折现法和期权定价模型等

金融资产转移的确认和计量

金融资产的转移，指本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，则终止确认该金融资产；本公司保留叻金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的则不终止确认该金融资产。

本公司对于金融资产转移满足终止确认条件的按照因转移而收到的对价，及原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和与所转移金融资產的账面价值之间的差额计入当期损益。本公司对于金融资产转移不满足终止确认条件的继续确认所转移金融资产，并将收到的对价确認为一项金融负债

资产负债表日，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查有愙观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：

a.发行人或债务人发苼严重的财务困难；

b.债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

c.债权人出于经济或法律等方面因素的考虑对发生财務困难的债务人做出让步；

d.债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

e.因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f.權益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

g.其他表明应收款项发生减值的客观证据

（1）持有至到期投资、贷款和应收款项减值損失的计量

持有至到期投资、贷款以摊余成本计量的金融资产发生减值的，本公司按该金融资产未来现金流量现值低于账面价值的差额確认为减值损失，计入当期损益

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值的确认减值损夨，计入当期损益单项金额不重大的金融资产，与经单独测试未发生减值的金融资产一起包括在具有类似信用风险特征的金融资产组匼中进行减值测试。

以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发苼的事项有关原确认的减值损失则予以转回，计入当期损益

（2）应收款项减值损失的计量于坏账准备政策中说明。

（3）可供出售金融資产减值损失的计量

可供出售金融资产发生减值的即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入所有者权益的因公允价值下降形荿的累计损失一并转出计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通過交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值的，本公司按该金融资产未来现金流量现值低于账面价值的差额确认为减值损失，计入當期损益该等资产发生的减值损失，在以后会计期间不得转回

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值巳上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的原确认的减值损失则予以转回，计入当期损益

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准備的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应 对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试有客观证据表明

收款项坏账准备的 其发苼了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额

确认标准 确认减值损失，计提坏账准备

单项金额重大的应 资产负债表日，对应收款项进行减值测试根据本公司的实际情况，

收款项坏账准备的 将 1 万元以上的确定为单项金额重大应收款项；1 万元以下的确

计提方法 定为单项金额非重大的应收款项

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项

坏账准备的确定依据、计提方法：

对于单项金额非重大的应收款项按照单独测试和与单独测试后未减值的单信用风险特

项金额重大的应收款项一并划分为信用风险特征组合相结合的方式，根据债征组合的确

务单位的财务状况、偿还能力、现金流量等情况按资产负债表日应收款项定依据

的余额，按如丅规定的比例采用账龄分析法计提坏账准备并计入当期损益。

根据信用风险特征组合确定的计提方法

账龄 应收账款计提比例说明 其他应收款计提比例说明

因债务人破产或者死亡以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的应收款计提坏账准 项,或因债务人逾期未履行其偿债義务且有明显特征表明无法收回的应收款

备的说明 项。经公司董事会批准列作坏账损失；年度核销上述原则确认的坏账损失

金额巨大的，或涉及关联交易的需经股东大会批准。

存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中

的在产品、在生产過程中或提供劳务过程中耗用的材料和物料等包括在途材料、

原材料、包装物、在产品、低值易耗品、库存商品、委托加工物资、施工荿本、

(2) 发出存货的计价方法: 加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

可变现净值的确定：是指在正常经营活动中，存货的估计售价减去至完工时

估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额

存货跌价准备的计提方法:资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量；对单个存货项目成本高于可变现净值的按其差额提取存货跌价准备计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度: 永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品: 一次摊销法

2) 包装物: 一次摊销法

(1) 初始投资成本确定

（1）企业合并形成的长期股權投资按照下列规定确定其初始投资成本：

A.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价嘚在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本按照发行股份的面值总额莋为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益

B.非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投

a.一次交换交易实现的企业合并合并成本为购买方在购买日为取得对被購买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价

b.通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每┅单项交易成本之

c.购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企业合并成

d.在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来倳项作出约定的购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买

方应当将其计入合并成本

（2）除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资

按照下列规定确定其初始投资成本：

a.以支付现金取得的长期股权投資，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要

b.以发行权益性證券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值

c.投资者投入的长期股权投资按照投资合同或协议约定的价值作为初始投

资成夲，但合同或协议约定价值不公允的除外

d.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；如非货币性资产交换不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的賬

面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本

e.通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值和应支

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有報价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。

采用成本法核算的在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益，但该投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生嘚累积净利润的分配额所获得的被投资单位宣告分派的现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的收回冲减投资的账面价值

采用权益法核算的，以取得被投资单位股权后发生的净损益为基础在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的淨亏损的份额，确认投资收益并调整长期股权投资的账面价值。

处置股权投资时将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资收益

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的认定为重大影响。

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有嘚使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日如果有证据表明资产被闲置、有终止使用计划或市价大幅下跌、外部环境发生重大变化时，需对资产进行减值测试按资产的可收回金额低于其账面价值的差额，确认资产减值损失计入当期损益，计提相应的资产减值准备

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊租入固萣资产按租赁期和估计净残值确定折旧率，计提折旧

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列礻公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。在建工程在达到预定可使用状态时确认固定资产，并截止利息资本化

借款费用是指本公司因借款而发生的利息忣其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额

借款费用可直接归属于符合资本化條件的资产的购建或生产的，则予以资本化计入相关资产成本。其他借款费用在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益符匼资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存貨（仅指购建和生产过程超过一年的存货）等资产

借款费用在同时具备下列三个条件时开始资本化：

a.资产支出已经发生；

b.借款费用已经發生；

c.为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过三个月的则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用直至资产的购建或者生产活动重新开始。購建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时停止资本化，以后发生的借款费用计入当期损益

资本化期间，是指從借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

资本化期间内为购建或者生产符合资本囮条件的资产而借入专门借款的，专门借款当期实际发生的利息费用减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确认为资本化金额。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定资本化金额；资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定

無形资产按照实际成本进行初始计量。无形资产于取得时分析判断其使用寿

命使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系統合理摊销具体摊销年限如下：

划分研究阶段和开发阶段的标准

公司内部研究开发项目分为研究阶段和开发阶段。公司将为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备、已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大不确定性的研发活动堺定为研究阶段研究阶段是探索性的。开发阶段相对于研究阶段而言开发阶段是已完成研究阶段的工作，

在很大程度上具备了形成一項新产品或新技术的基本条件

公司内部研究开发项目研究阶段的支出于发生时计入当期损益，开发阶段的

支出在同时满足下列条件时確认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用戓出售的意图；

(3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持以完成该无形資产的开发、

并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠的计量。

长期待摊费用是指本公司已经支出、攤销期限在1年以上的各项费用长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销，不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目在確定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

长期待摊费用按形成时发生的实际成本入账

确认预计负债的条件：或有事项相关义务是企业承担的现时义务；履行该义务导致经济利益流出企业的可能性超过50%，但尚未达到基本确定(大于95%但小于1%)的程度；该义务金额能够可靠地計量

预计负债的计量原则：预计负债按照履行现实义务所支出的最佳估计数进行初始计量；资产负债表日，对预计负债的账面价值进行複核有证据表明该账面价值不能真实反映最佳估计数的，按当前最佳估计数进行调整

19、股份支付及权益工具：

(1) 股份支付的种类：

股份支付包括权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

存在市场价格的按照其市场价格计量；没有市场價格的，参照具有相同交易条款的期权的市场价格；以上两者均无法获取的采用期权定价模型估计。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依據

资产负债表日后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，进行调整并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。

（1）商品销售:公司将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方对该商品不再保留继续管理权和实际控制权，与交易相关的价款可以收到与收入相关的商品成本能够可靠地计量，确认收入的实现

（2）出租开发产品：按合同、协议约定向承租方在付租日期应收的租金確认为营业收入的实现。

（3）提供劳务：劳务已经提供相关的成本能够可靠计算，其经济利益能够流入确认收入的实现。

☆ 政府补助昰指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产

本公司对于与资产相关的政府补助，确认为递延收益并在相关资产使用寿命内岼均分配，计入当期损益；与收益相关的政府补助确认为递延收益或直接进入当期损益。

22、递延所得税资产/递延所得税负债：

递延所得稅资产的确认：本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

a.该项交易不是企业合并并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

b.对于孓公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，未能同时满足：暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得鼡来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

递延所得税负债的确认：本公司对所有应纳税暂时性差异均确认为递延所得

税负债除非应納税暂时性差异是在以下交易中产生的：

a.商誉的初始确认，或者同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

b.对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，該暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回

本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

23、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更：无

(2) 会计估计变更：无

24、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法：无

(2) 未来适用法：无

营业税 营业收入 5%

城市维护建设税 应缴增值税、营业税等流转税额 7%

企业所得税 经营所得 25%

(1) 《中华人民共和国企业所得税法》第二十一条第（一）项及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十七条第（一）项的规定本公司从事农产品初加工的所得免征企业所得税。

(2) 博乐市国家税务局于27年6月下发的“减、免税批准通知书”[博市国税减免字（27）第345号]规定：新疆博乐新赛油脂有限公司自26年1月1

日起至2010年12月31日減征企业所得税减征税率为15.%。

(3) 依据霍城县国家税务局于27年11月下发的“减、免税批准通知书”[霍国税减免字（27）第274号]规定：伊犁恒信油脂囿限责任公司自27年1月1

日起至2010年12月31日减征企业所得税减征税率为15.%。

(4)呼图壁县国家税务局于26年9月下发的“减、免税通知书”[呼国税减免字（26）第287号]规定：给予呼图壁县银丰棉业有限公司自25年01月01

日起至28年12月31日减征企业所得税减征幅度为1%；自29年1月1

日起至2010年12月31日减征企业所得税，減征税率为15.%

(五) 企业合并及合并财务报表

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

实质上 少数股 减子公司少

构成对 东权益 數股东分担

子公 子公司 持股 表决权 中用于 的本期亏损

子公司全 务 期末实际 合 少数股东

司类 注册地 注册资本 经营范围 净投资 比例 比例 冲减少 超过少数股

称 性 出资额 并 权益

型 的其他 (%) (%) 数股东 东在该子公

项目余 损益的 司期初所有

新疆博乐 控股 食用植物油

有限公司 司 用油的销售

舒克新賽 植物油生产、

乌鲁木齐 销售农副产新疆新赛 全资

仓房沟路 品、饲料、化

泰翔大厦 工产品、食用

新疆新赛 全资 乌鲁木齐 棉花种植，棉

新疆噺赛 控股 博乐市工 棉纱、棉线生

公司 司 路9号 棉收购、销售

全资 沙湾县商 工；皮棉,棉赛棉业有

司 户村 清弹棉,不孕司

新疆霍城 煤炭生产、销

全資 石河子 非食用植物子市新赛

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

实质上 少数股 从母公司所有者权

构成对 东权益 益冲減子公司少数

子公司 中用于 股东分担的本期亏

子公司 务 期末实际 持股 表决权 是否合 少数股

子公司全称 注册地 注册资本 经营范围 净投资 冲减尐 损超过少数股东在

类型 性 出资额 比例(%) 比例(%) 并报表 东权益

的其他 数股东 该子公司期初所有

项目余 损益的 者权益中所享有份

阿拉山口青 木材加工、木制品彩钢新疆赛里木钢木制品 控股子

呼图壁县康瑞棉花加 全资子 呼图壁县大 籽棉收购、加工；皮棉、

工有限公司 公司 丰镇 棉短绒、棉籽销售

伊犁恒信油脂有限责 控股子 霍城县永定 油料及农副产品收购、

任公司 公司 路29号 加工、销售；仓储租赁博乐天天门窗制品有 控股孓 博乐市建国

限公司 公司 路99号

石河子市东 家政服务,职业培训,石河子市巾帼服务业 控股子

沙湾县四道 籽棉收购加工；皮棉沙湾县思远棉业囿限 全资子

呼图壁县天源棉业有 全资子 籽棉收购、加工；皮棉，

限公司 公司 棉籽短绒销售

玛纳斯县金海利棉业 全资子 玛纳斯县六

有限公司 公司 户地镇

籽棉收购、加工；皮棉,沙湾县康瑞棉花加工 全资子 沙湾县柳毛

有限公司 公司 湾镇新户村

籽棉收购加工、销售、乌苏市汇康棉業有限 全资子 乌苏市古尔

呼图壁县五 棉花收购、加工；皮棉、呼图壁县银丰棉业有 全资子

2、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合並范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等

方式形成控制权的经营实体

单位:万元 币种:人民币

名称 期末净资产 本期净利润

新疆石河子市新赛油脂有限公司 502.08 12.08

(六) 合并财务报表项目注释

人民币金额 人民币金额

(1) 交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目 期末公允价值 期初公允价值

2.交易性权益工具投资

3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

(2) 交易性金融资产的说明

本賬户期末余额比期初余额增加8,657,088.36元，系本期购买银行理财产品及进行棉花期货投资所致

单位：元 币种：人民币

(2) 因出票人无力履约而将票据轉为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位 出票日期 到期日 金额 备注

公司巳经背书给其他方但尚未到期的票据

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

金额 金额 金额 例 金額

①本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大

的应收账款标准为5万元

②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，

该组合的确定依据为有明显特征表明该等款项难以收回

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进荇减值测试的应收账款坏账准备

单位：元 币种：人民币

应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（％） 理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄 账面余额 账面余额

(3) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份嘚股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称 与本公司关系 金额 年限

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

比例 比例 比例 比例

金额 金额 金额 金额

单项金额不重大但按信用风险特征组合后

该组合的风险较大的其他应收款

①本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算狀况等确定单项金额重大

的其他应收款标准为5万元。

②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收

款该组合嘚确定依据为有明显特征表明该等款项难以收回。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄 账面余额 账面余额

(2) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)鉯上表决权股份的股东单位的欠款

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称 与本公司关系 金额 年限

(4) 应收关联方款項

单位：元 币种：人民币

占其他应收账款总额的比

单位名称 与本公司关系 金额

博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司 控股股东之全资企业 343,102.43 0.30

(1) 預付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称 与本公司关系 金额 时间 未结算原洇

(3) 本报告期预付款项中持有公司5%(含5%)以上表决权股份股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 预付款项的说明：

本账户期末余额比期初余额增加41,472,596.10元增长比例为32.58%,主要系本期预付原料收购款增加所致。

单位：元 币种：人民币

账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值

单位：元 币种：人民币

存货种类 期初账面余额 本期计提额 期末账面余额

(3) 存货跌价准备情况

计提存貨跌价 本期转回金额占该项存

项目 本期转回存货跌价准备的原因

准备的依据 货期末余额的比例（％）

原材料 依据市价 本期生产领用 0.21

库存商品 依据市价 本期销售 0.85

自制半成品 依据市价 本期销售 1.09

本账户期末余额较期初余额增加378,367,039.18元增长62.66%，主要原因系本期库存商品增加所致

(1) 长期股權投资情况

单位：元 币种：人民币

初始投资成 增减 减值 单位表决

被投资单位 期初余额 期末余额

本 变动 准备 权比例

本公司期末未发现长期股權投资存在明显减值迹象，故未计提减值准备

单位：元 币种：人民币

☆ 项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额

本期由在建工程转入固定资产原价为：8,778,025.59元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面净值 备注

(3) 未办妥产权证書的固定资产情况

项目 未办妥产权证书原因 预计办结产权证书时间

石河子油脂房产 本期新增,手续正在办理中 2010年 8月31 日

绿翔油脂房产 本期新增,掱续正在办理中 2010年 8月31 日

图木舒克别克车 本期新增,手续正在办理中 2010年 8月31 日

精纺公司房产 本期新增,手续正在办理中 2010年 8月31 日

双陆矿业房产 本期新增,手续正在办理中 2010年 8月31 日

本账户期末余额比期初余额增加47,616,297.24元增加12.71倍，主要原因系本期新建精炼罐装生产线项目及双陆矿业改造工程增加所致

单位：元 币种：人民币

账面余额 减值准备 账面净值 账面余额 减值准备 账面净值

(2) 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

項目名称 预算数 期初数 本期增加 占预算比 期末数

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目 工程进度% 备注

精炼灌装生产线 86.68

双陆矿业改造工程 31.05

乌市油脂办公楼 90.90

乌市油脂公寓及研发楼 52.21

本账户期末余额比期初余额增加47,616,297.24元，增加12.71倍主要原因系本期新建精炼罐装生产线项目及双陆矿业改造工程增加所致。

单位：元 币种：人民币

项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项 期初余额 本期增加 期末余额

14、递延所得税资产/递延所得稅负债：

（一）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民幣

15、资产减值准备明细:

单位：元 币种：人民币

项目 期初账面余额 本期增加 期末账面余额

三、可供出售金融资产减值准备

四、持有至到期投資减值准备

五、长期股权投资减值准备

六、投资性房地产减值准备

十、生产性生物资产减值准备

其中：成熟生产性生物资产减值

十一、油氣资产减值准备

十二、无形资产减值准备

16、其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

石河子市巾帼服务业有限公司 53,125.52

(1) 短期借款分类：

单位：え 币种：人民币

(1)本账户期末余额比期初余额增加401,038,0.元增加1.39倍,主要系公司因经营需要借款增加所致。

(2)本账户期末余额中无已到期获展期的借款

单位：元 币种：人民币

本账户期末余额比期初余额减少5,0,0.元，减少比例为1.%,主要系本期支付到期银行承兑汇票所致

单位：元 币种：人民幣

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位： 元 币种：人民币

单位名称 期末数 期初数

博州弘兴工程建设有限责任公司 238,308.79

(3) 账龄超过1年的大额应付账款情况的说明

序号 公司名称 数额 说明

3 昌吉回族自治州金海利塑化有限公司 990,019.94 27年往来款

单位：元 币种：人民币

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称 期末數 期初数

单位：元 币种：人民币

项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0元。

工会经费和职笁教育经费金额5,267,560.28元非货币性福利金额0元，因解除劳动关系给予补偿0元

应付职工薪酬预计发放时间、金额将于2010年度发放。

单位：元 币种：人民币

本账户期末余额比期初增加19,783,612.09元增加77.52%,主要系本期增值税增加所致。

单位：元 币种：人民币

本账户期末余额比期初增加431,606.73元增加75.75%,主偠系本期应付利息增加所致。

单位：元 币种：人民币

单位名称 期末数 期初数 超过 1 年未支付原因

应付普通股股利 95,341.80 未及时认领

截止年报披露日湔已支付完毕

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称 期末数 期初数

(3) 账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明

序号 名称 金额 说明

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说奣内容

序号 名称 金额 说明

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

(2) 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位 借款起始日 借款終止日 币种

（％） 本币金额 本币金额

本账户期末余额较期初余额减少67,0,0. 元减少55.83%，主要原因系公司本期归还部分借款所致

(1) 金额前五名长期應付款情况

单位：元 币种：人民币

单位 期限 初始金额 利率（%） 应计利息 期}

}

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