为什么明细账的财务费用明细账样本跟陆润表的财务费用明细账样本数字不一样

点击联系发帖人 时间：2018-05-15 06:36

财务费用为负

耿老师 | 官方答疑老师

你好！凭证沒有错是吧直接更改利润表累计数就可以

做一笔：借：财务费用明细账样本-利息收入 -17.74 贷：财务费用明细账样本-利息收入-17.74 3月份没有加到的話，那报表的利息费用应该跟科目余额表一致才对在当月做报表的时候把这笔做进去就行了。

追问：这么调利润表和实际正确的金额昰对上了，可是科目余额表的本期发生额和利润表就对不上了这样没关系吗？

追问：没事了我把金蝶利润表里面的公式改了，是公式計算问题科目余额表才和利润表对不上的！谢谢，调整科目之后就正确了~

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“财务费用明细账样本”科目核算企业为筹集生产经营所需资金而发生的费用包括利息支出（减利息收入）、汇兑损失（减汇兑收益）以及相关的手续费等。

该科目应按费用项目设置三栏式明细账若费用项目不多的企业也可设置多栏式明细账，并按费用项目设置专栏进行明细分类核算

财务费用明细賬样本指企业在生产经营过程中为筹集资金而发生的筹资费用。包括企业生产经营期间发生的利息支出（减利息收入）、汇兑损益（有的企业如商品流通企业、保险企业进行单独核算不包括在财务费用明细账样本）、金融机构手续费，企业发生的现金折扣或收到的现金折扣等但在企业筹建期间发生的利息支出，应计入开办费；为购建或生产满足资本化条件的资产发生的应予以资本化的借款费用在“在建工程”、“制造费用”等账户核算。

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