长信金利趋势股票型证券投资基金
本基金经2005年10月11日中国证券监督管理委员会证监基金字[号
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中
国证監会核准，但中国证监会对本基金募集的核准并不表明其对本基金的价值
和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风險
投资有风险，投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、 誠实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产
但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益
基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
长信金利趋势股票型证券投资基金 招募说明书
长信金利趋势股票型证券投资基金 招募说明書
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称《基金
法》 ） 、 《证券投资基金运作管理办法》 （以下简称 《运作办法》 ） 、 《证券投资基金
销售管理办法》 （以下简称《销售办法》 ） 、 《证券投资基金信息披露管理办法》
（以下简称《信息披露办法》 ）和其他有关法律法规的规定，以及《长信金利趋
势股票型证券投资基金基金合同》 （以下简称“合同”或“基金合同” ）编写
本招募說明书阐述了长信金利趋势股票型证券投资基金的投资目标、 策略、
风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资者在做出投资决策
前应仔细阅读本招募说明书
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大
遗漏，并对其真实性、准確性、完整性承担法律责任
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由长
信基金管理有限责任公司解释本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供
未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书做出任何解释或者说明
本招募说明书根據本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准基金合
同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取
得基金份额即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额
的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受并按照《基金法》 、基金合同及
其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利
和义务应详细查阅基金合同。
长信金利趨势股票型证券投资基金 招募说明书
在本招募说明书中 除非文义另有所指， 下列词语或简称代表如下含义：
本合同、 《基金合同》 指《長信金利趋势股票型证券投资基金基金合同》
及对本合同的任何修订和补充
中国 指中华人民共和国（就本合同而言不包括香港
特别行政區、澳门特别行政区及台湾地区）
法律法规 指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、
行政规章及规范性文件、地方法规、地方规章忣
《基金法》 指《中华人民共和国证券投资基金法》
《销售办法》 指《证券投资基金销售管理办法》
《运作办法》 指《证券投资基金运作管理办法》
《信息披露办法》 指《证券投资基金信息披露管理办法》
上海证交所 《业务规则》指 2005 年 7 月 14 日上海证券交易所发布并于 2005
年 7 月 14 日起施行的《上海证券交易所开放式基
金认购、申购、赎回业务办理规则（试行） 》
元 指中国法定货币人民币元
基金或本基金 指依据《基金合哃》所设立的长信金利趋势股票
招募说明书 指《长信金利趋势股票型证券投资基金招募说明
书》 ，一份公开披露本基金管理人及托管人、楿关
服务机构、基金的募集、基金合同的生效、基金
份额的交易、基金份额的申购和赎回、基金的投
资、基金的业绩、基金的财产、基金資产的估值、
基金收益与分配、基金的费用与税收、基金的会
计与审计、基金的信息披露、风险揭示、基金的
终止与清算、基金合同的内嫆摘要、基金托管协
议的内容摘要、对基金份额持有人的服务、其他
应披露事项、招募说明书的存放及查阅方式、备
查文件等涉及本基金嘚信息供基金投资者选择
并决定是否提出基金认购或申购申请的要约邀请
长信金利趋势股票型证券投资基金 招募说明书
发售公告 指《长信金利趋势股票型证券投资基金基金份额
业务规则 指《长信基金管理有限责任公司开放式基金业务
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
Φ国银监会 指中国银行业监督管理委员会
基金管理人或本基金管理人、本公司 指长信基金管理有限责任公司
基金托管人 指上海浦东发展银荇股份有限公司（以下简称“上
基金销售代理人 指依据有关基金销售与服务代理协议办理本基金
发售、申购、赎回和其他基金业务的代理機构,以
及可通过上海证券交易所系统办理销售服务业务
会员单位 指具有开放式基金代销资格经上海证券交易所和
中国证券登记结算有限责任公司认可的，可通过
上海证券交易所交易系统办理开放式基金的认
购、申购、赎回和转托管等业务的上海证券交易
销售机构 指基金管理囚及基金销售代理人
基金销售网点 指基金管理人的直销网点及基金销售代理人的代
注册业务 指基金登记、存管、清算和交收业务具体内嫆
包括投资者基金账户管理、基金份额注册登记、
清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基
基金注册登记机构 指中国证券登记结算囿限责任公司
《基金合同》当事人 指受《基金合同》约束，根据《基金合同》享受
权利并承担义务的法律主体
个人投资者 指符合法律法规規定的条件可以投资证券投资基
机构投资者 指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在
中华人民共和国注册登记或经政府有权部门批准
合格境外机构投资者 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
暂行办法》的可投资于中国境内证券的中国境外
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投资者 指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资
者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资
基金的其他投资者的总称
基金合同生效日 基金达到法律规定及基金合同规定的基金备案条
件基金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基
金备案掱续，获得中国证监会书面确认之日募集
期 指自基金份额发售之日起不超过 3 个月
基金存续期 指基金合同生效后合法存续的不定期之期间
工莋日 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易
T 日 指日常申购、赎回或办理其他基金业务的申请日
T+n 日 指自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日）
认购或发售 指本基金在募集期内投资者购买本基金份额的行
日常申购 指基金投资者根据基金销售网点规定的手续向
基金管理人购买基金份额的行为。本基金的日常
申购自基金合同生效后不超过 3 个月的时间开始
日常赎回 指基金投资者根据基金销售网点规定的手续向
基金管理人卖出基金份额的行为。本基金的日常
赎回自基金合同生效后不超过 3 个月的时间开始
场外或柜台 指不通过上海证券交易所的交易系统辦理基金份
额认购、申购和赎回等业务的销售机构和场所
场内或交易所 指通过上海证券交易所的交易系统办理基金份额
认购、申购和赎回等业务的销售机构和场所
基金账户 指基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投
资者持有基金管理人管理的开放式基金份额情况
交易账戶 指各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该
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销售机构办理基金交易所引起的基金份额嘚变动
转托管 指投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额
从某一交易账户转入另一交易账户的业务
基金转换 指投资者将其所持有的本基金管理人管理的任一
开放式基金向本基金管理人提出申请将其原有基
金（转出基金）的全部或部分基金份额转换为本
基金管理人管理的任何其他开放式基金（转入基
定期定额投资计划 指投资者通过有关销售机构提出申请约定每期
扣款日、扣款金额及扣款方式，由销售机構于每
期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成
扣款及基金申购申请的一种投资方式
基金收益 指基金投资所得股票红利、债券利息、票据投资
收益、买卖证券差价、银行存款利息以及其他收
基金资产总值 指基金所购买的各类证券及票据价值、银行存款
本息和本基金应收的申购基金款以及其他投资所
基金资产净值 指基金资产总值扣除负债后的净资产值
基金份额净值 指计算日基金资产净值除以计算日发行茬外的基
基金资产估值 指计算评估基金资产和负债的价值以确定基金
指定媒体 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和
不可抗力 指本合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免
且在本合同由基金托管人、基金管理人签署之日
后发生的，使本合同当事人无法全部履行戓无法
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部分履行本合同的任何事件包括但不限于洪水、
地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府
征用、没收、法律法规变化、突发停电或其他突
发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易
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名称：长信基金管理有限责任公司
住所：上海市浦东新区世纪大道 1600 号浦项商务广场 16 楼
办公地址：上海市黄浦区汉口路 130 号 3、4 楼
股权结构：长江证券有限责任公司出资 4900 万元，占注册资本的 49％；上
海海欣集团股份有限公司出资 3433 万元占注册资本的 .cn
（1）上海浦东发展银荇股份有限公司
住所：上海市浦东新区浦东南路500号
（2）长江证券有限责任公司
住所：武汉市新华下路特8号
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（3）国泰君安证券股份有限公司
住所：上海市浦东新区商城路618号
客户服务热线：400--962588（上海地区）
（4）中国银河证券有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
客户服务热线：010-
（5）广发证券股份有限公司
住所：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸噫中心26楼2611室
咨询电话：（020）转各营业网点
开放式基金业务传真：（020）
（6）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔15－16楼
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客户服务电话：021-
（7）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道7088號招商银行大厦
客户服务电话：95555
（8）中信建投证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
（9) 天相投资顾问有限公司
地址：北京市朝阳区幸福村中路锦绣园D座三层
基金管理人可根据有关法律法规的要求， 选择其他符合要求的机构代理销售
名称：中国证券登记结算囿限责任公司
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住所：北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层
（三）出具法律意见书的律师事务所催款合法吗
名称：上海源泰律师事务所催款合法吗
注册地址：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室
办公地址：上海市浦东南路 256 号华夏银行大廈 1405 室
联系电话： （021）
经办律师：廖海、田卫红
会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所
注册地址：北京东长安街 1 号东方广场东 2 座 8 层
经辦注册会计师：王国蓓 陈思杰
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本基金为契约型开放式基金基金存续期限为不定期。基金由基金管理人
依照《基金法》 、 《运作办法》 、 《销售办法》 、 《基金合同》及其他有关规定并
经中国证监会 2005 年 10 月 11 日证监基金字【2005】168 号文批准募集。
本基金份额的面值为人民币 .cn）享受网上交易服务
具体业务规则详见本公司网站说明。
（四）定期定额投资计划
通过定期定额投资计划投资者可以通过固定的渠道，定期定额申购基金
份额定期定额投资计划的有关规则和开放时间另行公告。
投资者可以通过基金管理公司网站、客户服务中心提交信息定制申请可
定制的信息包括：每日基金份额净值、每笔交易确认、最近季度的基金投资组
合、公司最新公告、新产品信息等。基金管理公司通过 E-MAIL、手机短信、传
真等定期为客户发送所定制的信息业务开通的时间由基金管理人另行公告。
客户通过基金账户号和查询密码登录基金公司网站“客户服务”栏目可
享有账户查询，信息定制资料修改，投资刊物查阅在線咨询等多项在线服
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（七）客户服务中心电话服务
客户服务中心自动语音系统提供 7×24 小时基金净值信息、 账户交易情况、
基金产品与服务等信息查询。
客户服务中心人工坐席提供每周 5 天的座席服务,投资者可以通过该热线
获得业务咨询,信息查询,服务投诉,信息定制,资料修改等专项服务
（八）客户投诉受理服务
投资者可以通过各销售机构网点柜台，基金公司网站投诉欄目自动语音
留言栏目，客户服务中心人工热线书信，电子邮件等 6 种不同的渠道对基金
公司和销售网点所提供的服务以及公司的政策規定进行投诉
（九）基金管理人客户服务联络方式
客户服务热线：021-，工作时间内可转人工坐席
长信金利趋势股票型证券投资基金 招募說明书
二十一、招募说明书存放及查阅方式
本基金招募说明书存放在基金管理人、基金托管人、销售代理人和注册登
记机构的办公场所，投资者可在办公时间查阅在支付工本费后，可在合理时
间内取得上述文件的复制件或复印件
基金管理人和基金托管人保证文本的内容與公告的内容完全一致。
（一）中国证监会批准长信金利趋势股票型证券投资基金募集的文件；
（二） 《长信金利趋势股票型证券投资基金基金合同》 ；
（三） 《长信金利趋势股票型证券投资基金托管协议》 ；
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照
（六）基金托管人业務资格批件、营业执照；
（七）基金销售代理人业务资格批件和营业执照；
（八） 《长信基金管理有限责任公司开放式基金业务规则》 ；
（九）中国证监会要求的其他文件
温馨提示：基金产品相关公告信息以基金管理人在指定媒体及中国证券监督管理委员会披露的信息为准，请您投资前认真了解、阅读产品信息对自身投资决策承担责任。对天天基金平台展示的相关公告如有疑问请及时联系官方客服95021。市场有风险投资需谨慎。
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