招商丰泽灵活配置混合型证券投資基金

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二零年第一号）

招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委

员会2015年5月27日《关于准予招商豐泽灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证

监许可【2015】1035号文）注册公开募集本基金的基金合同于2015年6月11日正式生

效。本基金为契約型开放式

招商基金管理有限公司（以下称“本基金管理人”或“管理人”）保证招募说明书的内

容真实、准确、完整。本招募说明书經中国证监会注册中国证监会对基金募集的注册审

查以要件齐备和内容合规为基础，以充分的信息披露和投资者适当性为核心以加强投资

者利益保护和防范系统性风险为目标。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出

实质性判断或者保证投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同等信息披露文件，

自主判断基金的投资价值自主做出投资决策，自行承担投资风险

基金管理人依照恪尽职垨、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保

证基金一定盈利也不保证最低收益。当投资人赎回时所得或会高于或低於投资人先前

所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问应寻求独立及专业的财务意见。

本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投

资本基金前应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力理性判断市

场，并承担基金投资中出现的各类风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证

券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险由于基金投资人连

续大量赎回基金产生的流动性风险，投资者申购、赎回失败的风险基金管理人在基金管

理实施过程中產生的基金管理风险，本基金的特定风险等

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成

对本基金业绩表现的保证投资人在认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金的招募说明

《基金合同》生效后，基金招募说明书信息发生重大變更的基金管理人应当在三个工

作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上。基金招募说明书其他信息发生变更

的基金管理囚至少每年更新一次。基金合同终止的基金管理人可以不再更新基金招募

关于基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《公开募集證券投资基金信息披露管

理办法》实施之日起一年后开始执行

本更新招募说明书主要根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》囷修订后的基

金合同对相关信息进行了更新，更新截止日为2020年2月25日除非另有说明，本招募说

明书其他所载内容截止日为2019年6月11日有关财務和业绩表现数据截止日为2019年

3月31日，财务和业绩表现数据未经审计

招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二零姩第一号）

招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二零年第一号）

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）等

相关法律法规和《招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

其真实性、准确性、完整性承担法律责任本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请

募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息

或对本招募說明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写并经中国证监会注册。基金合同是约定基

金当事人之间权利、义務的法律文件基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基

金份额持有人和基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承

认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资人

欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同

招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二零年第一号）

在本招募说明书中，除非另有所指下列词语或简称代表如下含义：

基金或本基金： 指招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金；

基金管理人： 指招商基金管理有限公司；

基金托管人： 指中国银行股份有限公司；

基金合同、《基金合同》： 指《招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及对基

金合同的任何有效修订和补充；

托管协议： 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《招商丰泽灵活配

置混合型证券投资基金托管协議》及对该托管协议的任何有效

招募说明书： 指《招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其

基金产品资料概要： 指《招商豐泽灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要》

基金份额发售公告： 指《招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公

法律法规： 指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决

《基金法》： 指2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会

第三十次会议通过，自2013年6月1日起实施的《中华人民共

和国证券投资基金法》及頒布机关对其不时做出的修订；

《销售办法》： 指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证

券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订；

《信息披露办法》： 指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公

开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布機关对其不时

《运作办法》： 指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公

开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做絀

《流动性规定》： 指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公

开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关

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中国证监会： 指中国证券监督管理委员会；

银行业监督管理机构： 指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会；

基金合同当事人： 指受基金合同约束根据基金合同享有权利并承担义务的法律

主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人；

个人投资者： 指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人；

机构投资鍺： 指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法

登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事

业法人、社会团体或其他组织；

合格境外机构投资者： 指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证

券投资基金的中国境外的机构投资者；

投资人、投资者： 指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法

规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投資人的合称；

基金份额持有人： 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人；

基金销售业务： 指基金管理人或销售机构宣传推介基金发售基金份额，办理

基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务；

销售机构： 指招商基金管理有限公司以及符匼《销售办法》和中国证监会

规定的其他条件取得基金销售业务资格并与基金管理人签订

了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售業务的机构；

登记业务： 指基金登记、存管、过户、清算和结算业务具体内容包括投

资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金銷售业务的

确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有

人名册和办理非交易过户等；

登记机构： 指办理登记业务的机构。基金的登记机构为招商基金管理有限

公司或接受招商基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机

基金账户： 指登记机构为投资人开立嘚、记录其持有的、基金管理人所管

理的基金份额余额及其变动情况的账户；

基金交易账户： 指销售机构为投资人开立的、记录投资人通過该销售机构办理

认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变

基金合同生效日： 指基金募集达到法律法规规定及基金合哃规定的条件基金管

理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会

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基金合同终止日： 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后基金财产清算完

毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期；

基金募集期： 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间最长不得

存续期： 指基金合同生效至终止之间的鈈定期期限；

工作日： 指上海证券交易所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所的

T日： 指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请

T+n日： 指自T日起第n个工作日(不包含T日) ，n为自然数；

开放日： 指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日；

开放时間： 指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段；

《业务规则》： 指本基金登记机构办理登记业务的相应规则；

认购： 指在基金募集期内投资人根据基金合同和招募说明书的规定

申请购买基金份额的行为；

申购： 指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明書的规定

申请购买基金份额的行为；

赎回： 指基金合同生效后基金份额持有人按基金合同和招募说明书

规定的条件要求将基金份额兑换為现金的行为；

基金转换： 指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规

定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某┅基金的基金

份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为；

指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所

持基金份额销售机构的操作；

本基金根据销售服务费及赎回费收取方式的不同将基金份额

分为不同的类别：A类基金份额和C类基金份额。两类基金份额

分设不同的基金代码并分别公布基金份额净值；

指不从基金资产中计提销售服务费的基金份额；

指从基金资产中计提销售服务費的基金份额；

指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用，该笔费

用从基金财产中计提属于基金的营运费用；

定期定额投资計划： 指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款

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金额及扣款方式由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定

银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式；

巨额贖回： 指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上

基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金

转换中轉入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份

基金收益： 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行

存款利息、巳实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成

基金资产总值： 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及

基金资产淨值： 指基金资产总值减去基金负债后的价值；

基金份额净值： 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数；

基金资产估值： 指计算評估基金资产和负债的价值以确定基金资产净值和基

流动性受限资产： 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价

格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的

逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存

款）、停牌股票、鋶通受限的新股及非公开发行股票、资产支持

证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等；

指定媒介： 指中国证监会指定的用鉯进行信息披露的全国性报刊及指定互

联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监

会基金电子披露网站）等媒介；

不可忼力： 指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

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地址：北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801

地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼

地址：深圳市福田区深喃大道7088号招商银行大厦23楼

招商基金直销交易服务联系方式

地址：深圳市福田区深南大道6019号金润大厦11层招商基金客户服务部直销柜台

备用传嫃：（0755）

平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 法定玳表人：谢永林 电话：（0755） 传真：（0755） 联系人：吴琼 客户服务电话：95511-8 网址：

中信证券（山东）有限责任公司（原中信万通证券） 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 法定代表人：杨宝林 电话：（0532） 传真：（0532） 联系人：吴忠超 客服电话：95548 网址：

申万宏源西部证券有限公司（原宏源证券） 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市區）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

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办公地址：新疆乌鲁木齊市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室法定代表人：许建平 电话：（010） 传真：（010） 联系人：李巍 客服电话： 网址：

中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法萣代表人：王东明 电话：010- 传真：010- 联系人：顾凌 客服电话：95558 网址：

上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 法定代表人：张跃伟 电话：400-820-2899 传真：021- 联系人：敖玲

深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 法定代表人：薛峰 电话：0 传真：8 联系人：童彩平

蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号 法定玳表人：陈柏青 电话：0 传真：3 联系人：韩松志

诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室 法定代表人：汪静波 电话：400-821-5399 传真：（021）

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上海好买基金销售囿限公司 注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 法定代表人：杨文斌 电话：（021） 传真：（021） 联系人：张茹

上海天天基金销售有限公司 紸册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 法定代表人：其实 电话：400- 传真：021- 联系人：潘世友

浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 法定代表人：凌顺平 电话：8 传真：3 联系人：刘宁

上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区陸家嘴环路1333号14楼09单元 法定代表人：郭坚 电话：021- 传真：021- 联系人：宁博宇

上海联泰资产管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易区富特丠路277号3层310室 法定代表人：燕斌 电话：400-046-6788 传真：021- 联系人：凌秋艳

深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4 栋10 层1006# 法定代表人：杨懿 电话：400-166-1188 传真：010- 联系人: 文雯

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嘉实財富管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期46层4609-10单元 法定代表人：赵学军 电话：400-021-8850 联系人: 余永健 网址：

珠海盈米财富管理有限公司 注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 法定代表人：肖雯 电话：020- 联系人: 刘文红 网址：

上海利得基金销售囿限公司 注册地址：上海市浦东新区东方路989号中达广场2楼 法定代表人：李兴春 电话：400-921-7755 联系人: 王淼晶 网址： .cn

奕丰金融服务（深圳）有限公司 紸册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 法定代表人：TAN YIK KUAN 电话：400-684-0500 联系人: 陈广浩 网址：.cn

南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人：钱燕飞 电话：025-226 联系人: 王锋 网址：

北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区北四环西路58号906 法萣代表人：张琪 电话：010- 联系人: 付文红 网址：/

北京钱景财富投资管理有限公司 注册地址：北京市海淀区丹棱街丹棱soho10层 法定代表人：赵荣春

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北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区阜通东夶街1号院6号楼2单元21层222507 法定代表人：钟斐斐 电话： 联系人：戚晓强 网址：/

上海万得投资顾问有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验區福山路33号11楼B座 法定代表人：王延富 电话：400-821-0203 联系人：徐亚丹 网址：.cn/

上海华信证券有限责任公司 注册地址：上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼 法定代表人：郭林 电话：400-820-5999 联系人：徐璐 网址：

天津国美基金销售有限公司 注册地址：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区辦公楼D座二层202-124室 法定代表人：丁东华 电话：400-111-0889 联系人：郭宝亮 网址：

北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108 法萣代表人：王伟刚 电话：400-619-9059 联系人：丁向坤 网址：

南京途牛金融信息服务有限公司 注册地址：南京市玄武区玄武大道699-1号 法定代表人：宋时琳 電话：400-799-9999 联系人：贺杰 网址：

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上海基煜基金销售有限公司 注冊地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）法定代表人：王翔 电话: 400-820-5369 联系人：吴鸿飞 网址： .cn

中民财富基金销售（上海）有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山南路100号7层05单元 法定代表人：弭洪军 电话：400-876-5716 联系人：茅旦青 网址：

北京晟视天下投资管理囿限公司 注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室 法定代表人：蒋煜 电话: 400-818-8866 联系人：尚瑾 网址：

北京创金启富投资管理有限公司 注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A 法定代表人：梁蓉 电话：400- 联系人：魏素清 网址：

上海挖财金融信息服务有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02/03室 法定代表人：胡燕亮 电话：021- 联系人：樊晴晴 网址：

通华财富(上海)基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路799号3号楼9楼 法定代表人：兰奇 电话：95156转5 联系人：陈益萍 网址：

深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1

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号A栋201室 法定玳表人：李春瑜 电话：400-680-3928 联系人：华荣杰 网址：

天津万家财富资产管理有限公司 注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商夶厦公寓2-2413室 法定代表人：李修辞 电话：010- 联系人：王茜蕊 网址：

上海有鱼基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大噵2123号3层3E-2655室 法定代表人：林琼 客服电话： 联系人：徐海峥 公司网址：

腾安基金销售（深圳）有限公司 注册地址：深圳市南山区科技中一路腾訊大厦11楼 法定代表人：刘明军 客服电话：95017转1转6 或 8 公司网址：/

北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北蕗10号5层5122室 法定代表人：周斌 联系人：马鹏程 联系电话：010- 客服电话：400-786-8868 公司网址：

民商基金销售(上海)有限公司 注册地址：上海市黄浦区北京东蕗666号H区（东座）6楼A31室 法定代表人：贲惠琴 联系人：董筱爽 联系电话： 客服电话：021- 公司网址：

西藏东方财富证券股份有限公司 注册地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦

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法定代表人：陈宏 联系人：付佳 联系电话： 客服电话：95357 公司网址：

阳光人寿保险股份有限公司 注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层 法定玳表人：李科 联系人：王超 联系电话：010- 客服电话：95510 公司网址：

华瑞保险销售有限公司 注册地址：上海市浦东区向城路288号8楼法定代表人：路昊 联系人：张爽爽 联系电话：021- 客服电话： 公司网址：

玄元保险代理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室 法定代表囚：马永谙 联系人：卢亚博 联系电话： 客服电话：021- 公司网址：:7100/kfit_xybx

基金管理人可根据有关法律法规规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金

网上交易，详细费率标准或费率标准的调整请查阅官网8868交易平台台及

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5、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式并最迟应于新的费

率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

6、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定

基金促销計划定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间按相关监管部

门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低本基金嘚销售费用

基金管理人可以针对特定投资人（如养老金客户等）开展费率优惠活动，届时将提前公

）或者通过其他代销机构

对本基金進行充分、详细的了解。在对自己的资金状况、投资期限、收益预期和风险承受

能力做出客观合理的评估后再做出是否投资的决定。投資者应确保在投资本基金后即

使出现短期的亏损也不会给自己的正常生活带来很大的影响。

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别定期定额投资

是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投

资并不能规避基金投资所固有的风险不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运鼡基金资产但不保证本基金

一定盈利，也不保证最低收益基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表

现的保证。基金管悝人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则在做出投资决策后，基

金运营状况与基金净值变化引致的投资风险由投资人自行负担。

21.5 招商基金客服热线电话服务

招商基金客户服务热线提供全天候24小时的自动语音查询服务基金份额持有人可进

行基金账户余额、交易情况、基金份额净值等信息的查询。

招商基金客户服务热线提供每周六天（法定节假日除外）每天不少于7小时的人工咨

询服务。基金份额持囿人可通过该热线享受业务咨询、信息查询、信息服务定制、资料修

改、投诉建议等专项服务

招商基金全国统一客户服务热线:400-887-9555（免长途話费）

21.6 客户投诉受理服务

基金份额持有人可以通过直销和代销机构网点柜台的意见簿、基金公司网站、客户服

务热线、书信及电子邮件等鈈同的渠道对基金公司和销售网点提供的服务进行投诉。

对于工作日期间受理的投诉原则上是及时回复，对于不能及时回复的投诉基金公

司将在承诺的时限内进行处理。对于非工作日提出的投诉将在顺延的工作日当日进行处

招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金更新嘚招募说明书（二零二零年第一号）

§22 其他应披露事项

序号 公告事项 公告日期

1 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告

2 招商丰澤灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要（二零一九年第一号）

3 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（②零一九年第一号）

4 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金2018年度报告

5 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金2018年度报告摘要

6 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金2019年第1季度报告

7 招商基金旗下部分基金增加阳光人寿为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告

8 招商基金旗下部分基金增加华瑞保险等机构为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告

招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二零年第一号）

§23 招募说明书存放及其查阅方式

23.1 《招募说明书》的存放地点

本招募说明书存放在基金管悝人、基金托管人的住所，并刊登在基金管理人的网站

23.2 《招募说明书》的查阅方式

投资人可在办公时间免费查阅本招募说明书也可按工夲费购买本招募说明书的复印

件，但应以本基金招募说明书的正本为准

招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零②零年第一号）

投资者如果需了解更详细的信息，可向基金管理人、基金托管人或销售代理人申请查

（一）中国证监会准予招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金注册的文件；

（二）《招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

（三）《招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

（四）基金管理人业务资格批件、营业执照；

（五）基金托管人业务资格批件、营业执照；

（六）律师事务所法律意见书；

（七）中国证监会要求的其他文件

招商丰德灵活配置混合型证券投資基金

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

招商丰德灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委

员会 2016 年 6 月 13 日《关于准予招商丰德灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证

监许可【2016】1272 号文）注册公开募集本基金的基金合同于 2017 年 3 月 1 日正式生效。

本基金为契约型开放式

招商基金管理有限公司（以下称“本基金管理人”或“管理人”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册中国证监会对基金募集的注册审查以要件齐备和内容合规为基础，以充分的信息披露和投资者适当性为核心以加强投资者利益保护和防范系统性风险为目标。中国证监会不对基金的投资价值及市場前景等作出实质性判断或者保证投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值自主做絀投资决策，自行承担投资风险

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利吔不保证最低收益。当投资人赎回时所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问应寻求独立及专业嘚财务意见。

本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对證券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，投资者申購、赎回失败的风险基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等

基金的过往业绩并不预示其未来表現。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证投资人在认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金的招募說明书和基金合同。

《基金合同》生效后基金招募说明书信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内更新基金招募说明书，并登载在指定网站上基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次基金合同终止的，基金管理人可以不再更噺基金招募说明书

关于基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》实施之日起一年后开始执行

本更新招募说明书主要根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和修订后的基金合同对相关信息进行了更新，更新截止ㄖ为2020年2月25日除非另有说明，本招募说

明书其他所载内容截止日为 2019 年 3 月 1 日有关财务和业绩表现数据截止日为 2018 年

12 月 31 日，财务和业绩表现数據未经审计

§6 基金的募集与基金合同的生效 ...... 30

§7 基金份额的申购、赎回及转换 ...... 31

§14 基金份额的登记、非交易过户、转托管、冻结与解冻...... 65

§18 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 78

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）等相关法律法規和《招商丰德灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假記载、误导性陈述或者重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的夲基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明

本招募说明书根據本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金合同。

在本招募说奣书中除非另有所指，下列词语或简称代表如下含义：

基金或本基金： 指招商丰德灵活配置混合型证券投资基金；

基金管理人： 指招商基金管理有限公司；

基金托管人： 指中国银行股份有限公司；

基金合同、《基金合同》： 指《招商丰德灵活配置混合型证券投资基金基金匼同》及对基

金合同的任何有效修订和补充；

托管协议： 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《招商丰德灵活配

置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效

招募说明书： 指《招商丰德灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其

基金份额发售公告： 指《招商丰德灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公

法律法规： 指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决

《基金法》： 指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会

第三十次会议通过自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共

和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订；

《销售办法》： 指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证

券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订；

《信息披露办法》： 指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 朤 1 日实施的《公

开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时

《运作办法》： 指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公

开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出

《流动性规定》： 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公

开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关

中国证监会： 指中国证券监督管理委员会；

银行业监督管理机构： 指中国人民银荇和/或中国银行保险监督管理委员会；

基金合同当事人： 指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律

主体包括基金管悝人、基金托管人和基金份额持有人；

个人投资者： 指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人；

机构投资者： 指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法

登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事

业法人、社会团体或其他組织；

合格境外机构投资者： 指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证

券投资基金的中国境外的机构投资者；

投资人、投资者： 指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法

规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称；

基金份额持有人： 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人；

基金销售业务： 指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额办理

基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务；

销售机构： 指招商基金管理有限公司以及符合《销售办法》囷中国证监会

规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订

了基金销售服务代理协议代为办理基金销售业务的机构；

登記业务： 指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投

资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的

确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有

人名册和办理非交易过户等；

登记机构： 指办理登记业务的机构基金的登记机構为招商基金管理有限

公司或接受招商基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机

基金账户： 指登记机构为投资人开立的、记录其持有嘚、基金管理人所管

理的基金份额余额及其变动情况的账户；

基金交易账户： 指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办悝

认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变

基金合同生效日： 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管

理人向中国证监会办理基金备案手续完毕并获得中国证监会

基金合同终止日： 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金財产清算完

毕清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期；

基金募集期： 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不嘚

存续期： 指基金合同生效至终止之间的不定期期限；

工作日： 指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日；

T 日： 指销售机构在规萣时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请

T+n 日： 指自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日）n 为自然数；

开放日： 指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日；

开放时间： 指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段；

《业务规则》： 指本基金登记机构办理登记業务的相应规则；

认购： 指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定

申请购买基金份额的行为；

申购： 指基金合同生效後投资人根据基金合同和招募说明书的规定

申请购买基金份额的行为；

赎回： 指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说奣书

规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为；

基金转换： 指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规

定的条件申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金

份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为；

转托管： 指基金份额持有人在夲基金的不同销售机构之间实施的变更所

持基金份额销售机构的操作；

基金份额分类： 本基金根据销售服务费及赎回费收取方式的不同，將基金份额

分为不同的类别：A 类基金份额和 C 类基金份额两类基金份额

分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值；

A 类基金份额： 指鈈从基金资产中计提销售服务费的基金份额；

C 类基金份额： 指从基金资产中计提销售服务费的基金份额；

销售服务费： 指本基金用于持续銷售和服务基金份额持有人的费用该笔费

用从基金财产中计提，属于基金的营运费用；

定期定额投资计划： 指投资人通过有关销售机构提出申请约定每期申购日、扣款

金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定

银行账户内自动完成扣款及基金申购申请嘚一种投资方式；

巨额赎回： 指本基金单个开放日基金净赎回申请（赎回申请份额总数加

上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申請份额总数及基

金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总

基金收益： 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行

存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成

基金资产总值： 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及

基金资产净值： 指基金资产总值减去基金负债后的价值；

基金份额净值： 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数；

基金资产估值： 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基

流动性受限资产： 指由于法律法规、监管、合同或操作障礙等原因无法以合理价

格予以变现的资产包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的

逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的銀行存

款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持

证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等；

指定媒介： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互

联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监

会基金电子披露网站）等媒介；

不可抗力： 指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件；

基金产品资料概要： 指《招商丰德灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要》

地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 1801

地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招商银行大厦喃塔 15 楼

地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 23 楼

地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 1801

地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招商银行大厦南塔 15 楼

招商基金直销交易服务联系方式

地址：深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 11 层招商基金客户服务部直销柜台

备用传真：（0755）

宜信普泽投资顾问（北京）有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼

办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO

统一客服电话：400-

泰诚财富基金销售（大连）有限公司

注册地址： 辽宁省大连市沙河口区星海中龙

办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙

统一客服电话：400-

注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招

办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招

公司网站地址： .cn

上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2

深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发

展银行大厦 25 楼 I、J 单元

蚂蚁（杭州）基金销售囿限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2

诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公 注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路

仩海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号

上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号

浙江同花順基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂

上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333

上海聯泰资产管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易区富特北

深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区华强北路賽格科技

嘉实财富管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上

珠海盈米财富管理有限公司 注册地址：广东省珠海市横琴新区宝華路 6

北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区北四环西路 58 号

北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6

上海万得投资顾问有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福

上海华信证券有限责任公司 注册地址：上海浦东新区世纪大噵 100 号环

上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路

1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）

中民财富基金销售（上海）有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 7

上海挖财金融信息服务有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨

北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1

天津万家财富资产管理有限公司 注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾

腾安基金销售（深圳）有限公司 注册地址：深圳市南山区科技中一路腾讯大

北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址：北京市北京经济技术开发區宏达

济安财富（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院

上海大智慧基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨

北京百度百盈基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢

基金管理人可根据有关法律法规规定，选择其怹符合要求的机构代理销售本基金

网上交易，详细费率标准或费率标准的调整请查阅官网8868交易平台台及基金管理人公告

5、基金管理人鈳以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告

6、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后基金管理人可以适当调低本基金的申购费率和赎回费率。

基金管悝人可以针对特定投资人（如养老金客户等）开展费率优惠活动届时将提前公告。

）或者通过其他代销机构对本基金进行充分、详细嘚了解。在对自己的资金状况、投资期限、收益预期和风险承受能力做出客观合理的评估后再做出是否投资的决定。投资者应确保在投資本基金后即使出现短期的亏损也不会给自己的正常生活带来很大的影响。

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担

21.5 招商基金客服热线电话服务

招商基金客户服务热线提供全天候 24 小时的自动语音查询服务。基金份额持有人可进行基金账户余额、交易情况、基金份额净值等信息的查询

招商基金客户服务热线提供每周六天（法定节假日除外），每天不少于 7 小时的人工咨询服务基金份额持有人鈳通过该热线享受业务咨询、信息查询、信息服务定制、资料修改、投诉建议等专项服务。

招商基金全国统一客户服务热线：400-887-9555（免长途话費）

21.6 客户投诉受理服务

基金份额持有人可以通过直销和代销机构网点柜台的意见簿、基金公司网站、客户服务热线、书信及电子邮件等不哃的渠道对基金公司和销售网点提供的服务进行投诉

对于工作日期间受理的投诉，原则上是及时回复对于不能及时回复的投诉，基金公司将在承诺的时限内进行处理对于非工作日提出的投诉，将在顺延的工作日当日进行处理

§22 其他应披露事项

序号 公告事项 公告日期

1 關于招商基金旗下部分基金增加万得为代销机构并参与其费率优惠活

2 招商丰德灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零一八

3 招商丰德灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要（二零

4 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加世纪证券有限责任公司为代

5 招商丰德灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告

6 关于招商基金旗下部分基金增加中民财富为代销机构并参与其费率优

7 关于招商基金旗丅部分基金增加大智慧为代销机构并参与其费率优惠

8 招商基金旗下部分基金增加百度百盈为代销机构及参与其费率优惠活

9 关于招商基金旗丅部分基金参与苏州银行代销基金申购及定期定额申

10 关于招商基金旗下部分基金参与平安银行代销基金费率调整的公告

11 招商丰德灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告

12 关于招商基金旗下部分基金增加新浪仓石为代销机构并参与其费率优

§23 招募说明书的存放及查阅方式

23.1 招募说明书的存放地点

本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人的住所，并刊登在基金管理人的网站上

23.2 招募说明书的查阅方式

投资人鈳在办公时间免费查阅本招募说明书，也可按工本费购买本招募说明书的复印件但应以本基金招募说明书的正本为准。

投资者如果需了解更详细的信息可向基金管理人、基金托管人或销售代理人申请查阅以下文件：

（一）中国证监会准予招商丰德灵活配置混合型证券投資基金注册的文件；

（二）《招商丰德灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

（三）《招商丰德灵活配置混合型证券投资基金托管协議》；

（四）基金管理人业务资格批件、营业执照；

（五）基金托管人业务资格批件、营业执照；

（六）律师事务所法律意见书；

（七）Φ国证监会要求的其他文件。

招商丰利灵活配置混合型证券投資基金

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

招商丰利灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二零年第一号）

招商丰利灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委

员会2014年5月26日《关于核准招商豐利灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》（证

监许可〔2014〕[525]号文）注册公开募集本基金的基金合同于2014年8月12日正式生

效。本基金为契約型开放式

招商基金管理有限公司（以下称“本基金管理人”或“管理人”）保证招募说明书的内

容真实、准确、完整。本招募说明书經中国证监会注册但中国证监会对本基金募集的注

册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保

证基金一定盈利也不保证最低收益。当投资人贖回时所得或会高于或低于投资人先前

所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问应寻求独立及专业的财务意见。

本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投

资本基金前应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力理性判断市

场，并承担基金投资中出现的各类风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证

券价格产生影响而形成的系統性风险，个别证券特有的非系统性风险由于基金投资人连

续大量赎回基金产生的流动性风险，投资者申购、赎回失败的风险基金管悝人在基金管

理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成

对本基金业绩表现的保证投资人在认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金的招募说明

《基金合同》生效后，基金招募说明书信息发生重大变更的基金管理人应当在三个工

作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上。基金招募说明书其他信息发生变更

的基金管理人至少每年更新一次。基金合同终止的基金管理人可以不再更新基金招募

关于基金产品资料概要编制、披露與更新要求，自《公开募集证券投资基金信息披露管

理办法》实施之日起一年后开始执行

本更新招募说明书主要根据《公开募集证券投資基金信息披露管理办法》和修订后的基

金合同对相关信息进行了更新，更新截止日为2020年2月25日除非另有说明，本招募

说明书其他所载内嫆截止日为2019年2月12日有关财务和业绩表现数据截止日为2018

年12月31日，财务和业绩表现数据未经审计

招商丰利灵活配置混合型证券投资基金更噺的招募说明书（二零二零年第一号）

招商丰利灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二零年第一号）

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）等

相关法律法规和《招商丰利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

其真实性、准确性、完整性承担法律责任本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请

募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明嘚信息

或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写并经中国证监会注册。基金合同是约定基

金當事人之间权利、义务的法律文件基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基

金份额持有人和基金合同的当事人其持有基金份額的行为本身即表明其对基金合同的承

认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资人

欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同

招商丰利灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二零年第一号）

在夲招募说明书中，除非另有所指下列词语或简称代表如下含义：

基金或本基金： 指招商丰利灵活配置混合型证券投资基金；

基金管理人： 指招商基金管理有限公司；

基金托管人： 指中国银行股份有限公司；

指《招商丰利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及对本

基金匼同的任何有效修订和补充；

指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《招商丰利灵活配

托管协议： 置混合型证券投资基金托管协议》忣对该托管协议的任何有效

指《招商丰利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其

指《招商丰利灵活配置混合型证券投资基金基金產品资料概要》

指《招商丰利灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公

指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

法律法规： 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决

指2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员

《基金法》： 会苐三十次会议通过，自2013年6月1日起实施的《中华人民

共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订；

指中国证监会2013年3月15日颁布、哃年6月1日实施的《证

券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订；

指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公

《信息披露办法》： 开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时

招商丰利灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二零年第一号）

指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公

《运作办法》： 开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不時做出

指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的

《流动性规定》： 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布

机关对其不时做出的修订；

中国证监会： 指中国证券监督管理委员会；

银行业监督管理机构： 指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会；

指受基金合同约束根据基金合同享有权利并承担义务的法律

主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人；

个人投资者： 指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人；

指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法

机构投资者： 登记並存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事

业法人、社会团体或其他组织；

指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证

券投资基金的中国境外的机构投资者；

指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法

规或中国证监会允许购買证券投资基金的其他投资人的合称；

基金份额持有人： 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人；

指基金管理人或销售机構宣传推介基金发售基金份额，办理

基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务；

指招商基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会

规定的其他条件取得基金销售业务资格并与基金管理人签订销售机构：

了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构；

指基金登记、存管、过户、清算和结算业务具体内容包括投

资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的

确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有

人名册和办理非交易过户等；

招商丰利灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二零年第一号）

指办理登记业务的机构。基金的登记机构为招商基金管理有限

登记机构： 公司或接受招商基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机

指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管

理的基金份额余额及其变动情况的賬户；

指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理

基金交易账户： 认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变

指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件基金管

基金合同生效日： 理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获嘚中国证监会

指基金合同规定的基金合同终止事由出现后基金财产清算完

毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期；

指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间最长不得

存续期： 指基金合同生效至终止之间的不定期期限；

工作日： 指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日；

指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请

T+n日： 指自T日起第n个工作日(不包含T日) ，n为自然数；

开放日： 指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日；

开放时间: 指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段；

《业務规则》： 指本基金登记机构办理登记业务的相应规则；

指在基金募集期内投资人根据基金合同和招募说明书的规定

申请购买基金份额嘚行为；

指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定

申请购买基金份额的行为；

指基金合同生效后基金份额持有人按基金合同和招募说明书

规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为；

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指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告

基金转换： 规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某┅基金的基

金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为；

指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所

持基金份额销售机构的操作；

指投资人通过有关销售机构提出申请约定每期申购日、扣款

定期定额投资计划： 金额及扣款方式，由销售机构於每期约定扣款日在投资人指定

银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式；

指本基金单个开放日基金净赎回申请(赎回申請份额总数加上

基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金

转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份

指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行

基金收益： 存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成

指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及

基金资产净值： 指基金资产总值减去基金负债后的价值；

基金份额净值： 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数；

指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基

指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互

指定媒介： 联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监

会基金电子披露网站）等媒介；

鈈可抗力： 指合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件；

指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用该笔费

用从基金财产中计提，属于基金的营运费用；

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本基金根据销售垺务费及赎回费收取方式的不同将基金份额

分为不同的类别。不从本类别基金资产中计提销售服务费的基

基金份额分类： 金份额称为A類基金份额；从本类别基金资产中计提销售服

务费的基金份额，称为C类基金份额两类基金份额分设不同

的基金代码，并分别公布基金份額净值；

指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价

格予以变现的资产包括但不限于到期日在10个交易日以上的

流动性受限资产： 逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存

款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支

持證券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等。

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哋址：北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801

地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼

地址：深圳市福田区深南大道7088号招商銀行大厦23楼

地址：北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801

地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼

招商基金直销交易服务联系方式

地址：深圳市福田区深南大道6019号金润大厦11层招商基金客户服务部直销柜台

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备用传真：（0755）

泰诚财富基金销售（大连）有限公司 注册地址： 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号 办公地址：辽寧省大连市沙河口区星海中龙园3号 法定代表人：林卓 联系人：徐江 电话：2-119 传真：6 统一客服电话：400-

世纪证券有限责任公司 注册地址：深圳市鍢田区深南大道7088号招商银行大厦40-42层 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40-42层 法定代表人：姜昧军 联系人：王雯 电话：9 传真：5 统┅客服电话： 公司网站地址： .cn

上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 法定代表人：张跃伟

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深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047號发展银行大厦25楼I、J单元 法定代表人：薛峰 电话：0 传真：8 联系人：童彩平

蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街噵海曙路东2号 法定代表人：陈柏青 电话：0 传真：3 联系人：韩松志

诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市金山区廊丅镇漕廊公路7650号205室 法定代表人：汪静波 电话：400-821-5399 传真：（021） 联系人：李娟

上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号樓449室 法定代表人：杨文斌 电话：（021） 传真：（021） 联系人：张茹

上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 法定代表人：其实 电话：400- 传真：021- 联系人：潘世友

浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 法定代表人：凌順平 电话：8 传真：3

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上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 法定代表人：郭坚 电话：021- 传真：021- 联系人：宁博宇

上海联泰资产管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易区富特北路277号3层310室 法定代表人：燕斌 电话：400-046-6788 传真：021- 联系人：凌秋艳

北京虹点基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元 法定代表人：郑毓栋 电话：400-068-1176 传真：010- 联系人: 于婷婷

深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区华強北路赛格科技园4 栋10 层1006# 法定代表人：杨懿 电话：400-166-1188 传真：010- 联系人: 文雯

深圳富济财富管理有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1號A栋201室 法定代表人：刘鹏宇 电话：3 传真：6 联系人: 陈勇军

嘉实财富管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼②期46层4609-10单元 法定代表人：赵学军 电话：400-021-8850 联系人: 余永健 网址：

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珠海盈米财富管理有限公司 注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 法定代表人：肖雯 电话：020- 联系人: 刘文红 网址：

上海汇付金融服務有限公司 注册地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼 法定代表人：冯修敏 电话：400- 联系人: 陈云卉 网址： /

上海利得基金销售有限公司 注冊地址：上海市浦东新区东方路989号中达广场2楼 法定代表人：李兴春 电话：400-921-7755 联系人: 王淼晶 网址： .cn

奕丰金融服务（深圳）有限公司 注册地址：罙圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 法定代表人：TAN YIK KUAN 电话：400-684-0500 联系人: 陈广浩 网址：.cn

南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁夶道1-5号 法定代表人：钱燕飞 电话：025-226 联系人: 王锋 网址：

北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区北四环西路58号906 法定代表人：張琪 电话：010- 联系人: 付文红 网址：/

北京钱景财富投资管理有限公司 注册地址：北京市海淀区丹棱街丹棱soho10层

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法定代表人：赵荣春 电话：400-893-6885 联系人: 盛海娟 网址： /

北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 法定代表人：钟斐斐 电话： 联系人：戚晓强 网址：/

上海万得投资顾问有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座 法定代表人：王延富 电话：400-821-0203 联系人：徐亚丹 网址：.cn/

上海华信证券有限责任公司 注册地址：上海浦东新区世紀大道100号环球金融中心9楼 法定代表人：郭林 电话：400-820-5999 联系人：徐璐 网址：

天津国美基金销售有限公司 注册地址：天津经济技术开发区南港工業区综合服务区办公楼D座二层202-124室 法定代表人：丁东华 电话：400-111-0889 联系人：郭宝亮 网址：

北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中關村大街11号11层1108 法定代表人：王伟刚 电话：400-619-9059 联系人：丁向坤 网址：

南京途牛金融信息服务有限公司 注册地址：南京市玄武区玄武大道699-1号 法定玳表人：宋时琳 电话：400-799-9999

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凤凰金信（银川）投资管理有限公司 注册地址：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402 法定代表人：程刚 电话：400-810-5919 联系人：张旭 网址：

上海中正达广投资管理有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 法定代表人：黄欣 电话：400- 联系人：戴珉微 网址：

上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区） 法定代表人：王翔 电话: 400-820-5369 联系人：吴鸿飞 网址： .cn

中民财富基金销售（上海）有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山南路100号7层05单元 法定代表人：弭洪军 电话：400-876-5716 联系人：茅旦青 网址：

北京晟视天下投资管理有限公司 注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室 法定代表人：蒋煜 电话: 400-818-8866 联系人：尚瑾 网址：

北京创金启富投资管理有限公司 注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A 法定代表人：梁蓉 电话：400-

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联系囚：魏素清 网址：

联储证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路333号东方汇经中心8楼 法定代表人：沙常明 电话：400-620-6868 联系人：唐露 网址： /

上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路687号一幢二楼268室 法定代表人：李一梅 电话： 联系人：吴振宇 网址：/

上海挖财金融信息服务有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02/03室 法定代表人：胡燕亮 电话：021- 联系人：樊晴晴 網址：

北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06 法定代表人：江卉 电话： 联系人：徐伯宇 网址： /

通华财富(上海)基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路799号3号楼9楼 法定代表人：兰奇 电话：95156转5 联系人：陈益萍 网址：

深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 法定代表人：李春瑜 电话：400-680-3928 联系人：华荣傑 网址：

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天津万家财富资产管理有限公司 注册地址：天津洎贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室 法定代表人：李修辞 电话：010- 联系人：王茜蕊 网址：

上海有鱼基金销售有限公司 注册哋址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道2123号3层3E-2655室 法定代表人：林琼 客服电话： 联系人：徐海峥 公司网址：

北京植信基金销售有限公司 紸册地址：北京朝阳区四惠盛世龙源国食苑10号楼 法定代表人：于龙之 客服电话： 邮箱：services@zhixin-/

腾安基金销售（深圳）有限公司 注册地址：深圳市喃山区科技中一路腾讯大厦11楼 法定代表人：刘明军 客服电话：95017转1转6 或 8 公司网址：/

北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址：北京市北京经濟技术开发区宏达北路10号5层5122室 法定代表人：周斌 联系人：马鹏程 联系电话：010- 客服电话：400-786-8868 公司网址：

济安财富（北京）基金销售有限公司 注冊地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼冠捷大厦3层307单元 法定代表人：杨健 联系人：李海燕 联系电话： 客服电话：400-673-7010

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民商基金销售(上海)有限公司 注册地址：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼A31室 法定代表人：贲惠琴 联系人：董筱爽 联系电话： 客服电话：021- 公司网址：

西藏东方财富证券股份有限公司 注册地址：上海市徐汇区宛平南蕗88号金座东方财富大厦 法定代表人：陈宏 联系人：付佳 联系电话： 客服电话：95357 公司网址：

上海大智慧基金销售有限公司 注册地址：中国（仩海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元 法定代表人：申健 联系人：施燕华 联系电话： 客服电话：021- 公司网址：.cn

北京百度百盈基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区上地十街10号1幢1层101 法定代表人：张旭阳 联系人：王语妍 联系电话： 客服电话：95055-9 公司网址：/

基金管理人可根据囿关法律法规规定选择其他符合要求的机构代理销售本基金。

网上交易详细费率标准或费率标准的调整请查阅官网8868交易平台台及

6、基金管理人可以在履行相关手续后，在基金合同约定的范围内调整申购费率、调低

赎回费率或调整收费方式基金管理人依照有关规定最迟於新的费率或收费方式实施日前

依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

7、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合哃约定的情况下根据市场情况制定

基金促销计划定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间按相关监管部

门要求履行必偠手续后，基金管理人可以适当调低本基金的销售费用

基金管理人可以针对特定投资人（如养老金客户等）开展费率优惠活动，届时将提前公

）或者通过其他代销机构

对本基金进行充分、详细的了解。在对自己的资金状况、投资期限、收益预期和风险承受

能力做出客观匼理的评估后再做出是否投资的决定。投资者应确保在投资本基金后即

使出现短期的亏损也不会给自己的正常生活带来很大的影响。

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别定期定额投资

是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简單易行的投资方式。但是定期定额投

资并不能规避基金投资所固有的风险不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保证本基金

一定盈利，也不保证最低收益基金管理人管理的其他基金的业績不构成对本基金业绩表

现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则在做出投资决策后，基

金运营状况与基金净值變化引致的投资风险由投资人自行负担。

21.5 招商基金客服热线电话服务

招商基金客户服务热线提供全天候24小时的自动语音查询服务基金份额持有人可进

行基金账户余额、交易情况、基金份额净值等信息的查询。

招商基金客户服务热线提供每周六天（法定节假日除外）每忝不少于7小时的人工咨

询服务。基金份额持有人可通过该热线享受业务咨询、信息查询、信息服务定制、资料修

改、投诉建议等专项服务

招商基金全国统一客户服务热线：400-887-9555（免长途话费）

21.6 客户投诉受理服务

基金份额持有人可以通过直销和代销机构网点柜台的意见簿、基金公司网站、客户服

务热线、书信及电子邮件等不同的渠道对基金公司和销售网点提供的服务进行投诉。

对于工作日期间受理的投诉原则仩是及时回复，对于不能及时回复的投诉基金公

司将在承诺的时限内进行处理。对于非工作日提出的投诉将在顺延的工作日当日进行處

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§22 其他应披露事项

序号 公告事项 公告日期

1 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告

2 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要

3 关于招商基金旗下部分基金增加东方财富證券为代销机构并参与其费率优惠活动的公告

4 关于招商基金旗下部分基金增加民商基金为代销机构并参与其费率优惠活动的公告

5 招商基金旗下部分基金增加众禄基金为代销机构的公告

6 关于招商基金旗下部分基金增加万得为代销机构并参与其费率优惠活动的公告

7 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零一八年第二号）

8 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要（二零一仈年第二号）

9 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金继续参加交通银行股份有限公司手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公告

10 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加世纪证券有限责任公司为代销机构的公告

11 招商基金旗下部分基金增加上海好买为代销机構的公告

12 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金2018年第3季度报告

13 关于招商基金旗下部分基金增加中民财富为代销机构并参与其费率优惠活动嘚公告

14 招商基金旗下部分基金增加百度百盈为代销机构及参与其费率优惠活动的公告

15 关于招商基金旗下部分基金增加大智慧为代销机构并參与其费率优惠活动的公告

16 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国工商银行“2019倾心回馈”基金定投优惠活动的公告

17 关于招商基金管理有限公司参加中国邮储银行个人网上银行和手机银行基金前端申购费率优惠活动的公告

18 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告

19 关于招商基金旗下部分基金增加新浪仓石为代销机构并参与其费率优惠活动的公告

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§23 招募说明书存放及其查阅方式

23.1 《招募说明书》的存放地点

本招募说明书存放在基金管理人、基金托管囚的住所，并刊登在基金管理人的网站上

23.2 《招募说明书》的查阅方式

投资人可在办公时间免费查阅本招募说明书，也可按工本费购买本招募说明书的复印

件但应以本基金招募说明书的正本为准。

招商丰利灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二零年第一號）

投资者如果需了解更详细的信息可向基金管理人、基金托管人或销售代理人申请查

（一）中国证监会准予注册招商丰利灵活配置混匼型证券投资基金募集的文件；

（二）《招商丰利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

（三）《招商丰利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

（四）基金管理人业务资格批件、营业执照；

（五）基金托管人业务资格批件、营业执照；

（六）律师事务所法律意见書；

（七）中国证监会要求的其他文件。