反映一个月现金和银行收入嘚明细表没有固定的名称各单位叫法不一。
月度现金银行存款收支明细表、月度资金收支明细表、月度财务收支明细表等都可以表格的主要项目参见下图:
此类表格主要用于财务交接提供现金和银行存款发生金额、凭证数量等,其内容和出纳的现金日记账和银荇日记账相一致
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