请按下列步骤操作: 1、在【系统參数】→【业务参数】→【暂估冲回方式】中选择【单到冲回】选项 2、如果选择单到冲回,以前期间录入了暂估入库单本期录入采购發票并且与以前期间暂估入库单进行钩稽,在进行【外购入库核算】时系统自动生成冲回红字单据并生成新的蓝字单据,该红、蓝字外購入库单由系统自动置为审核和钩稽标志
非常感谢您的评价我们将会在今后的工作中不断完善!
你去核算单据查询里看看能不能修改,如果不能那就只能通过后台改了!
你对这个回答的评价是
这个是自动生成的吧!前台不能修改的
你对这个回答的评价是?
跨组织调拨相关业务产生的应付暫估对账问题梳理及方案
对于跨组织调拨的业务系统标准流程是 直接调拨单产生分步式调出、分步式调入单,这样后续通过组织间结算產生应付结算清单、应收结算清单通过结算清单又可以生成应收单、应付单。
但此标准流程配置业务处理及凭证生成均跑的通但要对賬比如对应付暂估的话:
(1) 如果使用非业务应付模式, “入库勾稽汇总表”(入库勾稽明细表)取数是采购入库单和标准应付单这样使用此模式情况下客户无法进行对账;
(2) 如果使用业务应付模式下,可使用“应付未开票明细表”对应付暂估和此报表相关的应付暂估对账有两种应用模式:
通过(1)和(2)应用场景的分析比对,客户如有多套会计核算体系且有组织间交易的话如果要核对完整的应付暂估对账数据,建议使用“入库勾稽汇总表”进行对账那么系统要怎么玩呢,具体系统前端业务配置工作大致有:需更改已有业务流程配置下直接调拨单的单据转换规则及组织间结算配置(BOSIDE修改),下面是详細操作:
1、直接调拨单配置单据转换规则:直接调拨单—销售出库单、直接调拨单—采购入库单:单据转换规则以直接调拨单---销售出库单為例建议停用标准的直接调拨至销售出库单的转换规则,添加或者复制的方式新增一条转换规则示例如下:
2、更改直接调拨单---功能特性—组织间结算配置,需禁鼡原有系统预置的组织间结算配置新增普通和退货方向的组织间结算配置,以调拨方向是普通为例:(1)单据配置信息需注意的是 结算供货方取 明细信息.调出货主结算接收方取明细信息.调入货主;(2)内部交易配置信息,组织间结算标识更改为“财务暂估什么意思信息.跨组织结算生成”其它对应的单据名称、单据分录内码、单据转换规则、成本价字段需按实际情况进行配置。
3、步骤1和2完成之后可以錄入直接调拨单进行数据测试。需要注意的是 直接调拨单上币别汇率类型等字段可能不完整需要自行添加对应的字段,同时需要在直接調拨单列表点击获取往来单位系统将使用对应的客户、供应商字段往下进行数据流转,否则下游的销售出库单和采购入库单生成不了
4、创建应付结算清单、应收结算清单前需要创建并维护好组织间结算价目表和组织间结算关系,否则组织间结算清单无法生成
5、通过应付结算清单可下推生成应付单,然后进行成本核算后可打开入库勾稽明细表查看跨组织调拨生成的采购入库单已勾稽数量和金额是否更噺。如未更新需检查前面步骤中讲到的可能存在的问题点
6、使用入库勾稽明细表(对账取数是入库勾稽汇总表)进行应付暂估核对时,需注意:
(1) 跨组织调拨业务在不跨核算组织的情况下在利润中心体系下可以创建应付结算清单---应付单,可查看入库勾稽明细表的对应數据;但此情况下在法人核算体系下因无法创建应付结算清单,此时对应的采购入库单仍旧显示为未勾稽;
(2) 跨组织调拨且跨核算组織的情况下利润中心核算体系和法人核算体系均可创建应付结算清单---应付单,入库勾稽明细表的已勾稽数量取值来自是否下推应付单此种情况下可查看两个核算体系下的入库数量、已勾稽数量,成本相关字段以成本核算后数据为准
加载中,请稍候......
}版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。