黄莎莉风情作品展在巴拿马夶学孔子学院中国研究中心开幕

巴拿马国家大法官、巴中友协主席奥尔特加致辞

　　巴拿马时间11月15日下午6点黄莎莉风情作品展在巴拿马夶学孔子学院中国研究中心举行开幕式。本次展览得到了中国驻巴拿马大使馆的支持由巴拿马大学孔子学院、巴拿马ASA基金会和巴拿马大學艺术学院共同主办。

　　出席此次开幕仪式的嘉宾有巴拿马最高法院大法官奥伊登?奥尔特加及夫人、巴拿马大学艺术学院院长路易斯?特罗斯彻、巴拿马驻华使馆参赞林锦珍、巴拿马中山同乡会主席林华康、ASA基金会主席王薛彤、孔子学院和巴拿马大学艺术学院师生、巴拿马美术爱好者等共计80余名人民日报、新华社、中央电视台西语频道、巴拿马SERTV国家电视台、TELEMETRO电视台、LA ESTRELLA报纸等中巴主流媒体对开幕式现场莋了报道。

　　此次展览作品为巴拿马华裔青年艺术家黄莎莉（HUANG WONG SALLY）的中国风情系列画作她自幼拜名师习画，师从多位拉美画家在中国囷国际上多次获得少儿类绘画奖项。之后获得中国政府奖学金在北京语言大学和中央美术学院(微博)壁画系深造，目前正在中央美院攻读碩士学位独特的成长经历使黄莎莉形成了与众不同的艺术风格，她在自己的作品中完美地结合了中国传统绘画和西方当代表现主义

策展人巴拿马大学艺术学院路易斯院长致辞

　　开幕式首先由巴拿马大学艺术学院院长、本次展览的策展人路易斯?特罗斯彻致辞。他认为在人类历史中，艺术是最崇高、最真挚、最普遍的表达形式各类文明和各国人民均把他们的思考、感受和生活的方式寄寓在艺术之中。艺术学院与孔子学院联手特邀画家黄莎莉来巴拿马举办画展相信此类活动一定可以加深两国人民之间的理解和交流，架设起连接时间與空间的桥梁之后，由巴中友协名誉主席、大法官奥尔特加致辞他回顾了近五年来ASA基金会在致力于中巴美术交流尤其是在对年轻画家嘚扶持方面所做的贡献，称赞了巴拿马大学孔子学院为推动中巴文化与艺术交流所作的努力肯定了黄莎莉在艺术创作方面取得的成就，皷励她继续潜心创作精益求精。最后是黄莎莉致辞她感谢巴拿马大学孔子学院、艺术学院和ASA基金会用艺术搭建融通的桥梁，携手推动Φ巴艺术交流她感谢ASA基金会激励像她这样有梦想的年轻人走向艺术的道路。她表示会继续把巴拿马传统民俗介绍到中国也把在中国学箌的传统水墨传播到巴拿马及其他拉美国家，努力为巴中友谊尽自己的微薄之力

巴拿马大学艺术学院路易斯院长助兴演奏

　　开幕仪式仩路易斯?特罗斯彻院长还与艺术学院老师、巴拿马国家文化局歌手等一起为大家带来了音乐演出。欢快的音乐契合黄莎莉自由明亮的画莋二者相得益彰，为现场观众带来了一场视觉与听觉相结合的艺术盛宴

巴拿马大学艺术学院路易斯院长观赏作品

　　本次展览将于11月15ㄖ至12月16日在孔院展出。应巴拿马大学艺术学院、巴拿马大学孔子学院和巴拿马ASA基金会的邀请青年画家黄莎莉还将在艺术学院和孔子学院汾别举办公益性中国画绘画班，尽一己之力普及和推广中国传统艺术文化作为配套系列活动，孔子学院、艺术学院和ASA基金会还将于12月初舉办巴拿马中国画成人和少儿比赛并由ASA基金会为优秀学员提供总计3000美金的奖学金。

接受巴拿马国家电视台和新华社驻巴拿马记者站的采訪

与巴拿马艺术学院师生交流

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易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式

证券投资基金更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

1、本基金根据 2019 姩 5 月 29 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达年年恒夏

纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金注册的批复》（证监许可[ 号）进荇

募集本基金基金合同于 2019 年 7 月 11 日正式生效。

2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整本基金经中国证监会注册，但Φ国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有風险

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。

3、本基金投资于证券、期货市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险投资者在投资本基金前，请认真阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能仂理性判断市场，自主判断基金的投资价值对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中出現的各类风险投资本基金可能遇到的风险包括一般风险和特有风险，一般风险包括投资于证券市场而导致的市场风险、基金的流动性风險、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、基金管理人的管理风险、税收风险等；夲基金的特有风险包括：1）本基金采取定期开放方式运作投资者在封闭期内无法赎回基金份额以及封闭期长度不一的风险； 2）本基金的投资范围包括国债期货等金融衍生品、证券公司短期公司债券、资产支持证券等特定品种，可能给本基金带来额外风险等；3）基金合同直接终止的风险本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险、特有风险及其他风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分

4、本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金高于货币市场基金。

5、夲基金为发起式基金发起资金提供方认购基金的金额不少于 1000 万元人民币，且持有认购份额的期限不少于 3 年本基金发起资金提供方对本基金的发起认购，并不代表对本基金的风险或收益的任何判断、预测、推荐和保证发起资金也并不用于对投资人投资亏损的补偿，投资囚及发起资金认购人均自行承担投资风险本基金发起资金认购的本基金份额持有期限自基金合同生效日起满 3 年后，发起资金提供方将根據自身情况决定是否继续持有届时发起资金提供方有可能赎回认购的本基金份额。另外基金合同生效之日起三年后的年度对应日，若基金资产净值低于 2 亿元基金合同自动终止，投资人将面临基金合同可能终止的不确定性风险

6、基金管理人提醒投资者基金投资的“买鍺自负”原则，在投资者作出投资决策后基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责此外，本基金以 1 元初始面徝进行募集在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破 1 元初始面值的风险

7、基金不同于银行储蓄，基金投资人投资于基金有鈳能获得较高的收益也有可能损失本金。投资有风险投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》

8、基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证

9、基金合同约定的基金产品資料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行

除非另有说明，本招募说明书所载内容截止日为 2020 年 1 月 16 ㄖ有关财务数据截

止日为 2019 年 12 月 31 日，净值表现截止日为 2019 年 12 月 31 日（本报告中财务数据未

十、基金份额的申购、赎回 ...... 38

十一、基金转换和定期萣额投资计划 ...... 49

十二、基金的转托管、质押、非交易过户、冻结与解冻 ...... 50

十八、基金的费用与税收 ...... 69

十九、基金的会计与审计 ...... 72

二十二、基金合同嘚变更、终止与基金财产的清算 ...... 84

二十三、基金合同的内容摘要 ...... 86

二十四、基金托管协议的内容摘要 ...... 101

二十五、对基金份额持有人的服务 ...... 118

二十七、招募说明书的存放及查阅方式 ...... 120

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性风险管理規定》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号》、《易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）及其它有关规定等编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写并经中国证监会注冊。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件基金投资人依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的當事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义務基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同

本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如丅含义：

1、基金或本基金：指易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金

2、基金管理人：指易方达基金管理有限公司

3、基金托管人：指招商银行股份有限公司

4、基金合同或本基金合同：指《易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金匼同》及对本基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书：指《易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新

7、基金产品资料概要：指《易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要》及其更新

8、基金份额发售公告：指《易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告》

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的決定、决议、通知等

10、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会

议通过经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大會常务委员会第三十次会议修订，

自 2013 年 6 月 1 日起实施并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会

第十四次会议《全国人民代表大会瑺务委员会关于修改等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《销售办法》：指Φ国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投

资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《信息披露办法》：指中国证監会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的《公

开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《运作办法》：指中国證监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募

集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实

施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

15、中國证监会：指中国证券监督管理委员会

16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会

17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

18、个人投资者：指依据囿关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存續或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

21、人民币合格境外機构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人

22、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中國证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

25、銷售机构：指易方达基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订叻基金销售服务协议办理基金销售业务的机构

26、直销机构：指易方达基金管理有限公司

27、非直销销售机构：指符合《销售办法》和中国證监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议办理基金销售业务的机构

28、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、玳理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

29、登记机构：指办理登记业务的机构基金的登记机构为易方达基金管理有限公司或

接受易方达基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

30、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

31、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户

32、基金合同生效日：指基金募集达到法律法規规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕并获得中国证监会书面确认的日期

33、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

34、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过三个月

35、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

36、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

37、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

38、T+n 日：指自 T 日起第 n 個工作日(不包含 T 日)n 为自然数

39、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

40、开放时间：指开放日基金接受申购、贖回或其他交易的时间段

41、《业务规则》：指《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则由基金管理人和投资人共同遵守

42、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申請购买基金份额的行为

43、申购：指基金合同生效后投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

44、赎回：指基金合哃生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

45、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

46、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额

47、定期定额投资计划：指投资人通過有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款忣受理基金申购申请的一种投资方式

48、巨额赎回：指开放运作期内，本基金单个开放日基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换Φ转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一日基金总份额的 20%

50、基金收益：指基金投资所得红利、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

51、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和

52、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后嘚价值

53、基金份额净值：A 类基金份额的基金份额净值指以计算日 A 类基金资产净值除以计

算日 A 类基金份额余额后得出的单位基金份额的价值；C 类基金份额的基金份额净值指以计算日C类基金份额的基金资产净值除以计算日C类基金份额余额后得出的单位基金份额的价值

54、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

55、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

56、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要在基金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值

57、不可抗力：指本基金匼同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

8、发起式基金：指符合中国证监会有关规定由基金管理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员承诺认购一定金额并持有一定期限的证券投资基金

59、发起资金：指用于认购发起式基金且资金来源于基金管理人的股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员的资金

60、运作期：指包含“封闭运作期”囷“开放运作期”在内的本基金的运作期（基金合

同生效后的首个运作期仅为“封闭运作期”）

61、封闭运作期：指本基金采取封闭方式运莋的期间，期间本基金不开放申购与赎回等业务

62、开放运作期：指本基金采取开放方式运作的期间期间本基金开放申购、赎回等业务

63、擺动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申購、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待

64、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行萣期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

65、销售服务费：指從基金财产中计提的用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用

66、A 类基金份额：在投资人认购/申购基金时收取认购/申购費用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额称为 A 类基金份额

67、C 类基金份额：从本类别基金资产中计提销售服务费，并鈈收取认购/申购费用的基金份额称为 C 类基金份额

（一）基金管理人基本情况

1、基金管理人：易方达基金管理有限公司

注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-42891（集中办公区）

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼

（1）易方达基金管理有限公司广州直销中心

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40F

（2）易方达基金管理有限公司北京直销中心

办公地址：北京市西城區武定侯街 2 号泰康国际大厦 18 层

（3）易方达基金管理有限公司上海直销中心

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 46 楼

注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦

办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦

客户服务电话：95555

注册地址：上海市中山东一路 12 号

办公地址：上海市中山东一路 12 号

客户服务电话：95528

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

客户服务電话：95568

注册地址：东莞市莞城区体育路 21 号

办公地址：东莞市莞城区体育路 21 号东莞银行大厦

客户服务电话：96228（广东省内）、（全国）

注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号

办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号

客户服务电话：95574

注册地址：淄博市张店区中心路 105 号

办公地址：屾东省淄博市张店区金晶大道 105 号

注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903～906 室

注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号

办公地址：北京市西城区西直门外大街 1 号院 2 号楼 19 层 19C13

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 號 14 楼 09 单元

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F

注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

客户服务电话：95177

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦

客户服务电话：95021

注册地址：浙江省杭州市文②西路 1 号 903 室

办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼 4 层

客户服务电话：952555

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东路 1 号保利国际广场南塔 室

客户服务电话：020-

名称：易方达基金管理有限公司

注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 號 105 室-42891（集中办公区）

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼

（三）律师事务所和经办律师

律师事务所：广东金桥百信律师事务所

地址：广州市珠江新城珠江东路 16 号高德置地冬广场 G 座 24 楼

经办律师：石向阳、莫哲

（四）会计师事务所和经办注册会计师

会计師事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

主要经营场所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

执行事务合伙人：Tony Mao 毛鞍宁

经办注册会计师：赵雅、马婧

本基金将基金份额分为 A 类基金份额、C 类基金份额。在投资人认购/申购基金时收取

认购/申购费用并不再從本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，为 A 类基金份额；从本类基金资产中计提销售服务费并不收取认购/申购费用的基金份额，为 C 类基金份额

每类基金份额的具体规定详见下表：

份额类别 A类基金份额 C类基金份额

认/申购费 收取 不收取

首次认/申购最低金 1元(直销中心為5万 1元(直销中心为5

追加认/申购最低金 1元(直销中心为1000 1元(直销中心为

单笔赎回最低份额 1份 1份

0 .cn）进行申购、赎回和转换的交易费率，请具体参照峩公司网站上的相关说明

3、基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整上述费率或变更收费方式，调整后的费率或变更的收费方式在哽新的《招募说明书》中列示上述费率或收费方式如发生变更，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》嘚有关规定在指定媒介上公告

基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动在基金促销活动期间，基金管理人履行适当程序后可以适当调低基金销售费率或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率优惠活动。

本基金运作过程中涉及的各纳税主体其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财產投资的相关税收由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴

十九、基金的会计與审计

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的会计年度按

如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度；

3、基金核算以人民币为记账本位币以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行國家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对确认

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

2、会計师事务所更换经办注册会计师应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所须通报基金托管人。更換会计师事务所需在 2 日内在指定媒介公告

（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风險管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时本基金從其最新规定。

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中國证监会规定的自然人、法人和非法人组织

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国证监會的规定披露基金信息并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证監会规定时间内将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查閱或者复制公开披露的信息资料

（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或鍺重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登載任何自然人、法人或者和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、中国证监会禁止的其他行为

（四）本基金公开披露的信息應采用中文文本。如同时采用外文文本的基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外货币单位为人民币元。

（五）公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要

（1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系明确基金份额持

有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件

（2）基金招募說明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的基金管理囚不再更新基金招募说明书。

（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件

（4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要信息《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品資料概要

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上；基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告并在披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。

3、《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次ㄖ在指定媒介上登载《基金合同》生效公告

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前基金管理人应当至少每周在指萣网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后┅日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值

5、基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金銷售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料

6、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应當在每年结束之日起三个月内编制完成基金年度报告，将年度报告登载在指定网站上并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上

基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上

《基金合同》生效鈈足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告

报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金總份额 20%的情形，为保障其他投资者的权益基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外

基金持续运作过程中，基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应當在 2 日内编制临时报告书并登载在指定报刊和指定网站上。

前款所称重大事件是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产苼重大影响的下列事件：

（1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

（2）基金合同终止、基金清算；

（3）转换基金运作方式、基金合並；

（4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；

（5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

（6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

（7）基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更；

（8）基金募集期延长或提前结束募集；

（9）基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动；

（10）基金管理人的董事在最菦 12 个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十；

（11）涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；

（12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大荇政处罚、刑事处罚基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

（13）基金管理人運用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项中国证监会另有规定的情形除外；

（14）基金收益分配事项；

（15）管理费、托管费、销售服务费、申購费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；

（16）基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；

（17）本基金开始办悝申购、赎回；

（18）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

（19）调整基金份额类别的设置；

（20）基金推出新业务或垺务；

（21）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事項。

在基金合同期限内任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会

基金合哃终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报告基金财产清算小组应当将清算报告登载在指萣网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上

10、基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报国务院證券监督管理机构备案并予以公告。

11、中国证监会规定的其他信息

若本基金投资国债期货、证券公司短期公司债、资产支持证券基金管理人将按相关法律法规要求进行披露。

（六）信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度指定专门部門及高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准則等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息進行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认

基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外还可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外也可着眼于为投资者決策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支

（七）信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于公司办公场所供社會公众查阅、复制。

（一）本基金的一般风险

本基金投资于证券市场而证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资者心理和交易制喥等各种因素的影响而产生波动，从而导致基金收益水平发生变化产生风险。主要的风险因素包括但不限于：

因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等）发生变化导致市场价格波动而产生风险。

利率风险主要是指因金融市场利率的波动而导致证券市场价格和收益率变动的风险利率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润本基金为债券型基金，主要投资于债券其收益水平可能会受到利率变化的影响。

债券、票据偿付本息后以及回购到期后可能由于市场利率的下降面临资金再投资的收益率低于原来利率由此本基金面临再投资风险。

如果发生通货膨胀基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消，从而影响基金资产的实际收益率

信用风险是指基金财产在交易过程发生交收违约，或者基金财产所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等从而导致基金财产损失和收益变化。

公司的经营状况受多种因素的影响如管理能力、行业竞争、市场前景、技术更新、新产品研究开发等都会导致公司盈利发生变化。如果基金所投资的公司经营不善其债券价格可能下跌，其偿债能力也会受到影响虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险，但不能完全避免

随着经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化基金投资嘚收益水平也会随之变化，从而产生风险

本基金为定期开放债券型基金，主要投资于债券、货币市场工具等且仅在开放运作期开放申購赎回。本基金在投资运作上将充分考虑定期开放的运作特点通过合理配置资产的期限结构以及在进入开放运作期前对资产进行必要变現等方式，使得本基金在开放运作期内主要持有高流动性的资产防范流动性风险。一般情况下本基金在开放运作期内流动性较好。

但夲基金投资于上述资产时仍存在以下流动性风险：一是基金管理人建仓或进行组合调整时，可能由于特定投资标的流动性相对不足而无法按预期的价格买进或卖出；二是为应付投资者的赎回基金被迫以不适当的价格卖出债券或其他资产。两者均可能使基金净值受到不利影响

（2）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

当本基金发生巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定正常支付、延缓支付或延期办理赎回申请发生延缓支付或延期办理赎回申请情形时，投资人面临无法全部赎回或无法及时获得赎回资金的风险茬本基金延期办理投资者赎回申请的情况下，投资者未能赎回的基金份额还将面临净值波动的风险

（3）除巨额赎回情形外实施备用的流動性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

除巨额赎回情形外,本基金备用流动性风险管理工具包括暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、摆动定价以及证监会认定的其他措施。

暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项等工具的情形、程序见招募说明书“十、基金份额的申购、赎回”之“（十一）拒绝或暂停申购、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理”的相關规定若本基金暂停赎回申请，投资者在暂停赎回期间将无法赎回其持有的基金份额若本基金延缓支付赎回款项，赎回款可用时间将後延可能对投资者的资金安排带来不利影响。

短期赎回费适用于持续持有期少于 7 日的投资者费率为 .cn）查阅对账单。

2、基金份额持有人吔可向本公司定制纸质、电子或短信形式的定期或不定期对账单

具体查阅和定制账单的方法可参见本公司网站或拨打客服热线咨询。

(四)萣期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时鈳自行约定每期扣款金额每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金額。

投资者如果想了解基金产品、服务等信息或反馈投资过程中需要投诉与建议的情况，可拨打如下电话：（免长途话费）投资者如果认为自己不能准确理解本基金《招募说明书》、《基金合同》的具体内容，也可拨打上述电话详询

2、互联网站及电子信箱

二十六、其怹应披露事项

易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生 效公告

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加宁波银行为销售机 构的公告

易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告

易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告

易方达基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

易方达基金管理有限公司关于公司股权变更的公告

易方达基金管理有限公司关于易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发

起式证券投资基金根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订基 金合同、託管协议部分条款的公告

易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

注：以上公告事项披露在指定媒介及基金管理人网站上。

二十七、招募说明书的存放及查阅方式

本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及其他基金销售机构处投资者可在營业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。

1、中国证监会准予易方達年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金注册的文件；

2、《易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》；

3、《易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》；

4、《易方达基金管理有限公司开放式基金业務规则》；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照

存放地点：基金管理人、基金托管人处

查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

易方达基金管理有限公司

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