金鹰灵活配置混合型证券投资基金更新

的招募说明书摘要 2019 年第 2 号

基金管理人：金鹰基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

金鹰灵活配置混合型证券投资基金由金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金转型而来《关于金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金转型有关事项的议案》经金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议通过，内容包括金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金变更名称和基金类别、修改基金投资目标、投资范围、投资策略、费用和修订基金合同等事项持有人大会决

议自通过之日起生效并于 2015 年 5 月 6 日正式实施基金转型，自基金转型实施

之日起《金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金基金合同》失效且《金鹰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》同时生效，金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金正式变更为金鹰灵活配置混合型证券投资基金

基金管理人保证本招募说明书的内嫆真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会备案但中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判斷或保证也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别證券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。

本基金投资中小企业私募债券中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的債券。由于不能公开交易一般情况下，交易不活跃潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”嶂节

本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金高于债券型基金和货币市场基金，属于中高等风险水平的投資品种本基金基金份额分为 A、C 类，A 类基金份额收取认（申）购费；C 类基金份额不收取认（申）

购费但计提销售服务费；A、C 类基金份额適用不同的赎回费率。

投资者认购本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品并且中长期持有。

基金的过往业绩并不预示其未来表现基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致嘚投资风险由投资者自行负责。

本招募说明书本次更新主要涉及降低管理费、托管费及相应修改基金合同与

托管协议本招募说明书所載内容截止日为 2019 年 5 月 6 日（其中基金管理费、

托管费相关信息更新截止日期为 2019 年 10 月 10 日），有关财务数据截止日为

（一）基金管理人简况：

名稱：金鹰基金管理有限公司

注册地址：广东省广州市南沙区海滨路 171 号 11 楼自编 1101 之一 J79

办公地址: 广东省广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 楼

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会、证监基金字[2002]97 号

组织形式：有限责任公司

2、 代销机构（排名不分先后）

（1）中国工商银行股份囿限公司

注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

客服电话：95588（全国）

（2）中国建设银行股份有限公司

注册（办公）地址：北京市西城区金融大街 25 号

客服电话：95533（全国）

（3）交通银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号

（4）中信银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

办公地址：北京东城区朝阳门北大街 9 号东方文化夶厦

客服电话：95558（全国）

（5）上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址： 上海市中山东一路 12 号

办公地址： 上海市北京东路 689 号东银大厦 17 楼

（6）中国民生银行股份有限公司

注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

客服电话：95568（全国）

（7）中国邮政储蓄银行股份有限公司

紸册（办公）地址：北京市西城区金融大街 3 号

客服电话：95580（全国）

（8）宁波银行股份有限公司

注册（办公）地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 號

（9）浙江稠州商业银行股份有限公司

注册地址：浙江省义乌市义乌乐园东侧

办公地址：浙江省杭州市延安路 128 号

（10）东莞农村商业银行股份有限公司

注册（办公）地址：东莞市南城路 2 号

（11）广东顺德农村商业银行股份有限公司

注册（办公）地址：广东省佛山市顺德区大良新城区拥翠路 2 号法定代表人：姚真勇

（12）江苏江南农村商业银行股份有限公司

注册（办公）地址：常州市天宁区延陵中路 668 号

（14）南充市商业銀行股份有限公司

注册地址：四川省南充市顺庆区涪江路 1 号

办公地址：四川省南充市滨江中路一段 97 号 26 栋泰和尚渡南充市商业银行

（15）湖北銀行股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街中北路 86 号汉街总部国际 8 栋

办公地址：湖北省武汉市汉街湖北银行大厦

（16）天相投资顾问有限公司

注册地址： 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701

办公地址： 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 505

（17）深圳市新兰德证券投资咨詢有限公司

注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006 室

办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层法定代表人：马勇

（18）和讯信息科技有限公司

注册（办公）地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 1002 室

（19）厦门市鑫鼎盛控股有限公司

注册（办公）地址：鍢建省厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 15 楼

（20）河南和信证券投资顾问股份有限公司

注册（办公）地址：郑州市郑东新区金水东路南、农业東路西 1 号楼美盛中心 2405

（21）大河财富基金销售有限公司

注册地址：贵州省贵阳市南明区新华路 112-134 号富中国际广场 20 楼

（22）诺亚正行（上海）基金銷售投资顾问有限公司

注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801

（23）深圳众禄基金销售有限公司

注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 层 I、J 单元

办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼

（24）上海天天基金销售有限公司

注册地址：浦东新区峨山路 613 号 6 幢 551 室

办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼

（25）上海好买基金销售有限公司

辦公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室法定代表人：杨文斌

（26）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

住所：杭州市余杭区仓前街道攵一西路 1218 号 1 栋 202 室

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F

（27）上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市浦东噺区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层

（28）浙江同花顺基金销售有限公司

注册（办公）地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903

（29）北京展恒基金销售股份有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 號邮电新闻大厦 2 层

（30）上海利得基金销售有限公司

办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号陆家嘴软件园 10 号楼 12 楼

（31）中期时代基金销售（北京）有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号

办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路 16 号 1 幢 11 层

（32）浙江金观诚财富管理有限公司

办公地址：杭州市教工路 18 号 EAC 欧美中心 A 座 D 区 8 层

（33）嘉实财富管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼②期 53 层

办公地址：北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层

（34）乾道金融信息服务(北京)有限公司

注册地址： 北京市海淀区东北旺村南 1 号楼 7 层 7117 室

辦公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室

（35）北京创金启富投资管理有限公司

注册地址：北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A

办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A 综合楼 712 室

（36）南京苏宁基金销售有限公司

注册（办公）地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

（37）北京格上富信投资顾问有限公司

注册地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室

（38）众升财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室

办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08

（39）北京增财基金销售有限公司

注册（办公）地址：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 室法定代表人：罗细安

（40）北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址：丠京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 soho 嘉盛中心 30 层 3001

（41）北京汇成基金销售有限公司

注册地址：丠京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号

办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号

（42）北京晟视天下投资管理有限公司

注册地址：北京市怀柔区⑨渡河镇黄坎村 735 号 03 室

办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心 D 座 21&28 层

（43）一路财富(北京)信息科技有限公司

注册（办公）地址：北京市覀城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208

（44）北京钱景基金销售有限公司

注册（办公）地址：北京市海淀区中关村西区丹棱街 6 号 1 幢 9 层

（45）北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路 38 号院 1 号泰康金融Φ心 38 层

（46）北京植信基金销售有限公司

注册地址：北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67

办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号

（47）天津国美基金销售有限公司

注册地址：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座二层202-124 室

办公地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大廈 B 座 9 层

（48）北京新浪仓石基金销售有限公司

注册（办公）地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、

（49）中经北证（北京）資产管理有限公司

注册（办公）地址： 北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层

（50）杭州科地瑞富基金销售有限公司

注册地址：杭州市下城区武林时代商务中心 1604 室

办公地址：杭州市下城区上塘路 15 号武林时代 20 楼

（51）北京君德汇富投资咨询有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 18 号 4 层办公楼二座 414 室

办公地址：北京市东城区建国门内大街 18 号 4 层办公楼二座 414 室

（52）上海万得投资顾问有限公司

注册地址：中国（上海）自甴贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座

办公地址：上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼

（53）凤凰金信（银川）投资管理有限公司

注册地址：宁夏回族自治区银〣市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14

办公地址：北京市朝阳区紫月路 18 号院 朝来高科技产业园 18 号楼

（54）上海联泰资产管理有限公司

办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层

（55）泰诚财富基金销售（大连）有限公司

注册（办公）地址： 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

（56）仩海汇付金融服务有限公司

注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 19 楼

办公地址：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼

（57）北京微动利投资管悝有限公司

注册地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341

办公地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341

（58）上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和

办公地址：上海市昆明路 518 号北美广场 A1002

（59）利和财富（上海）基金銷售有限公司

注册地址：上海市虹口区四平路 257 号名义 31D 室

办公地址：上海浦东新区陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 31F

（60）上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址： 上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室

办公地址： 上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼

（61）上海中正达广投资管理有限公司

注册（辦公）地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 3 楼

（62）北京乐融多源投资咨询有限公司

办公地址：北京市朝阳区西大望路 1 号温特莱中心 A 座 16 层

（63）深圳富济财富管理有限公司

注册（办公）地址：深圳市南山区高新南七道 12 号惠恒集团二期 418 室法定代表人：齐小贺

（64）武汉市伯嘉基金销售有限公司

注册（办公）地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城

（65）上海陆金所资产管理有限公司

注册（办公）地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

（66）大泰金石基金销售有限公司

注册地址：南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室

办公地址：海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼

（67）珠海盈米财富管理有限公司

注册地址： 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大噵 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B

（68）和耕传承基金销售有限公司

注册（办公）地址： 河南省郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦 6 层

（69）南京途牛金融信息服务有限公司

注册（办公）地址：南京市玄武区玄武大道 699-1 号

（70）奕丰金融服务（深圳）有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入住深圳市前

办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 室及 1307 室

（71）中证金牛（北京）投资咨询有限公司

注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室

办公地址：北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区 A 座 5 层法定代表人：钱昊旻

（72）北京懶猫金融信息服务有限公司

办公地址：北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区 1111 号

（73）北京肯特瑞财富投资管理有限公司

注册地址：北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15

办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 a 座 17 层

（74）上海云湾投资管理有限公司

注册地址：中国（上海）自甴贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层

办公地址：上海市浦东新区锦康路 308 号 6 号楼 6 楼

（75）深圳市金斧子基金销售有限公司

注册地址：深圳市南山区粵海街道科苑路 16 号东方科技大厦 18 楼

办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园 B3 单元 7 楼

（76）北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：丠京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

（77）深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻罙圳市前

办公地址：深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 23A

（78）上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室

办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层

（79）中国国际期货有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层、2 层、9 层、11 层、

办公地址：北京市朝阳区麦子店西路 3 号新恒基国际大厦 15 层

（80）中信期货有限公司

注册（办公）地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代廣场（二期）北

（81）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号仩海银行大厦 29 楼

（82）中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号

（83）国信证券股份有限公司

注册（办公）地址：深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层法定代表人：何如

（84）招商证券股份有限公司

注册（办公）地址：深圳福田区益田路江苏大厦 38-45 层

客服电话：95565（全国）、

（85）广发证券股份有限公司

注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室

办公地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 5、18、19、36、38、39、40、

客服电话：95575（全国）

（86）中信证券股份有限公司

注册地址：廣东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

（87）中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 2-6 层

办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

（88）海通证券股份有限公司

紸册（办公）地址：上海市广东路 689 号

（89）申万宏源证券有限公司

注册（办公）地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层

（90）长江证券股份有限公司

注册（办公）地址：湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号

（91）安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 層、28 层 A02 单元

办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层

（92）西南证券股份有限公司

注册（办公）地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券夶厦

（93）万联证券有限责任公司

注册地址：广州市中山二路 18 号电信广场 36-37 层

办公地址：广东省广州市天河区珠江东路 13 号高德置地广场 E 座 12 层

（94）渤海证券股份有限公司

注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号

（95）华泰证券股份有限公司

注册（办公）地址：江苏省南京市江东中路 228 号

（96）山西证券股份有限公司

注册（办公）地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易Φ心东塔楼

（97）中信证券（山东）有限责任公司

注册（办公）地址：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1

（98）东兴证券股份有限公司

注册（办公）地址：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层

（99）东吴证券股份有限公司

注册（办公）地址：苏州工业园区星阳街 5 号

（100）信达证券股份有限公司

注册（办公）地址：北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 10 层

（101）方正证券股份有限公司

注册（办公）地址：湖南长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层

客服电话：95571（全国）

（102）长城证券有限责任公司

注册（办公）地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、

（103）光大证券股份有限公司

注册（办公）地址：上海市静安区新闸路 1508 号

客服电话： 95525（全国）、

（104）广州证券股份有限公司

注册（办公）地址：广东省广州市珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心19-20 楼

（105）东北证券股份有限公司

注册（办公）地址：吉林省长春市生态大街 6666 号

（106）上海证券有限责任公司

注册（办公）地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼

（107）新时代证券有限责任公司

注册（办公）地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

（108）大同证券有限责任公司

注册地址：大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层

办公地址：山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 12、13 层

（109）国联证券股份有限公司

注册（办公）地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号 国联金融大厦 7-9

（110）浙商证券股份有限公司

注册（办公）地址：浙江省杭州市西湖区杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6、

（111）平安证券有限责任公司

注册（办公）地址：深圳市鍢田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

（112）华安证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

办公地址：安徽省合肥市政務文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座

客服电话：96518、

（113）国海证券股份有限公司

注册地址：广西桂林市辅星路 13 号

办公地址：广西南宁市滨湖路 46 號

（114）财富证券有限责任公司

注册地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26-28 层

办公地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 36 層

（115）东莞证券股份有限公司

注册（办公）地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号

（116）国都证券有限责任公司

注册（办公）地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10

（117）东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层

办公地址：上海市浦东噺区东方路 1928 号东海证券大厦

（118）国盛证券有限责任公司

注册（办公）地址：江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦

（119）申万宏源西部證券有限公司

注册（办公）地址：新疆乌市鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室

（120）中泰证券股份有限公司

注册（办公）哋址：山东省济南市市中区经七路 86 号

客服电话：95538（全国）

（121）世纪证券有限责任公司

注册（办公）地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 41 樓

（122）金元证券股份有限公司

注册地址：海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼

办公地址：深圳市深南大道 4001 号时代金融中心大厦 17 楼

（123）中航证券有限公司

注册（办公）地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼

（124）德邦证券股份有限公司

注册地址：上海市普陀区曹杨蕗 510 号南半幢 9 楼

办公地址：上海市福山路 500 号城建国际中心 26 楼

联系/客服电话：400-

（125）西部证券股份有限公司

注册（办公）地址：西安市东新街 232 号信托大厦 16-17 层

（126）华福证券有限责任公司

注册（办公）地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 层

（127）华龙证券股份有限公司

注册（办公）地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21

（128）中国国际金融有限公司

注册（办公）地址：北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

（129）财通证券股份有限公司

注册（办公）地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心

（130）上海华信证券有限责任公司

注册地址：上海浦东新區世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼

办公地址：上海市黄浦区南京西路 399 号明天广场 22 楼

（131）五矿证券有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单

办公地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心大厦 47、48、49 层

（132）华鑫证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金畾路 4018 号安联大厦 28 层 A01、 B01（ b）

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 8 号

（133）中国中投证券有限责任公司

注册（办公）地址：深圳福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座第 4、第

（134）中山证券有限责任公司

注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层

（135）联讯证券股份有限公司

注册（办公）地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

（136）江海证券有限公司

注册（办公）地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

办公地址：哈尔滨市松北区创新三路 833 号

（137）九州证券股份有限公司

注册地址：西宁市南川工业园区创业路 108 号

辦公地址：北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园东一门 2 号楼

（138）国金证券股份有限公司

注册（办公）地址：四川省成都市东城根上街 95 号

（139）中國民族证券有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼

办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40F-43F

（140）爱建证券有限责任公司

注册(办公）地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32

（141）英大证券有限责任公司

注册（办公）地址：深圳市福田区深喃中路华能大厦三十、三十一层

（142）华融证券股份有限公司

注册（办公）地址：北京市西城区金融大街 8 号

（143）天风证券股份有限公司

注册哋址： 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼

办公地址： 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼

（144）首创证券有限责任公司

注册（办公）地址：北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座法定代表人：毕劲松

（145）宏信证券有限责任公司

注册（办公）地址：㈣川省成都市人民南路二段十八号川信大厦 10 楼法定代表人：吴玉明

（146）太平洋证券股份有限公司

注册（办公）地址：云南省昆明市青年路 389 號志远大厦 18 层

（147）开源证券股份有限公司

注册（办公）地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

（148）上海挖财金融信息服务有限公司

注冊（办公）地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、

（149）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路 88 號 9 号楼 15 层 1809

（150）喜鹊财富基金销售有限公司

注册地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室

办公地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室

（151）通华財富（上海）基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室

办公地址：上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 9 楼

（152）深圳前海汇联基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前

办公地址：深圳市南山区铜鼓路 39 号夶冲国际中心 5 号楼第 7 层 7D 单元

（153）海银基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 8 号 402 室

办公地址：上海市浦东新区銀城中路 8 号 4 楼

（154）北京电盈基金销售有限公司

注册（办公）地址：北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1 号楼 36 层 3603 室

（155）中民财富管理（上海）有限公司

注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元

办公地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 17 层

（156）天津万家财富资产管理有限公司

注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓2-2413 室

办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层

（157）四川天府银行股份有限公司

注册（办公）地址：四川省南充市顺庆区滨江中路一段 97 号

（158）上海有鱼基金销售有限公司

注册地址：上海自由贸易试验区浦东大道 2123 號 3 层 3E-2655 室

办公地址：上海市徐汇区桂平路 391 号 A 座五层

（159）苏州财路基金销售有限公司

注册地址： 苏州市高新区华佗路 99 弄 6 幢 1008 室

办公地址：苏州市姑苏区苏站路 1599 号 7 号楼 1101 室

（160）民商基金销售（上海）有限公司

注册地址：上海黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 A31 室

办公地址：上海市浦东新区張杨路 707 号生命人寿大厦 32 楼

（161）上海大智慧财富管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103

办公地址：中国（仩海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103

（162）北京加和基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 11 号 7 层 703 室

办公地址：北京市西城區金融大街 11 号 7 层 703 室

（163）济安财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307

办公地址：北京市朝阳区太阳宮中路 16 号院 1 号楼 3 层 307

（164）扬州国信嘉利基金销售有限公司

注册地址：江苏省扬州市广陵新城信息产业基地 3 期 20B 栋

办公地址：江苏省扬州市邗江區文昌西路 56 号公元国际大厦 320法定代表人：刘晓光

（165）泰信财富基金销售有限公司

注册地址：北京市石景山区实兴大街 30 号院3 号楼 8 层 8995 房间

办公地址：北京市朝阳区建国路甲 92 号世茂大厦 C 座 12 层

（166）深圳信诚基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

办公地址：深圳市福田区中心区东南部时代财富大厦 49A

（167）北京虹点基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元

办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层

（168）中衍期货有限公司

注册地址：北京市朝阳区东四环中路 82 号 2 座 2-1 座、2-2 座 7 层；B2 座一

办公地址：北京市朝阳区东四环中路 82 号金长安大厦 B 座 7 层

（169）西藏东方财富证券股份有限公司

注册地址：拉萨市北京中路 101 号

办公地址：上海市徐汇區宛平南路 88 号金座东方财富大厦

（170）联储证券有限责任公司

注册地址：广东省深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店 B 座 26 楼

办公地址：上海市浦東新区陆家嘴环路 333 号金砖大厦 8 楼

（171）华瑞保险销售有限公司

注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座

办公地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 32 层

（172）北京坤元基金销售有限公司

注册（办公）地址：北京市东城区建国门内大街 8 号 B 座 501

（173）江苏汇林保大基金销售有限公司

注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号

办公地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号

（174）阳光人寿保險股份有限公司

注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层

办公地址：北京市朝阳区昆泰国际大厦 12 层

基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金并及时公告。

名称：金鹰基金管理有限公司

注册地址：广东省广州市南沙区海滨路 171 号 11 楼自编 1101 之一 J79

办公地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 28 号越秀金融大厦 30

（三）律师事务所和经办律师

名称：广东岭南律师倳务所

住所：广州市新港西路 135 号中山大学西门科技园 601-605 室

经办律师：欧阳兵、何官益

（四）会计师事务所和经办注册会计师

名称：中审众环會计师事务所（特殊普通合伙）

住所：武汉市武昌区东湖路 169 号众环海华大厦 2-9 层

经办注册会计师：王兵、龚静伟

四、基金份额的申购与赎回

（一）申购与赎回的原则

（1）“未知价”原则即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；

（2）“金额申購、份额赎回”原则，即申购以金额申请赎回以份额申请；

（3）当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

（4）赎囙遵循“先进先出”原则，即按照投资者认购、申购的先后次序进行顺序赎回

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行調整基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

（二）申购与赎回的程序

（1）申购和赎囙的申请方式

投资者必须根据销售机构规定的程序在开放日的具体业务办理时间内提出

（2）申购和赎回的款项支付

投资者申购基金份额時，必须全额交付申购款项投资者交付申购款项，申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时申购生效。

基金份额持有人递交赎回申请赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效投资者赎回申请成功后，基金管理人将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理

（3）申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T 日），在正常情况下本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请投资者应在 T+2 日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功则申购款项退还给投资者。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记機构的确认结果为准对于申请的确认情况，投资者应及时查询

在法律法规允许的范围内，登记机构可根据《业务规则》在不影响基金份额持有人利益的前提下，对上述业务办理时间进行调整基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。

（三）申购和赎回的金額限制

（1）投资者通过各代销机构申购本基金时（含定期定额申购）申购最低金额为 1 元（含申购费，如有）超过部分不设最低级差限淛。赎回本基金时赎

回最低份额为 1 份，基金份额余额不得低于 1 份赎回后导致基金份额不足 1

（2）投资者通过本公司网上交易平台申购本基金时（含定期定额申购），申购最低金额为 10 元（含申购费如有），超过部分不设最低级差限制赎回本基金时，单笔最低赎回份额不受限制持有基金份额不足 10 份时发起赎回需全部赎回。

（3）投资者通过本公司直销中心柜台申购赎回的申购最低金额（含申购费，如有）为 5 万元（含申购费如有）。赎回本基金时赎回最低份额为 1 份，持有基金份额不足 1 份时发起赎回需全部赎回

（4）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝夶额申购、暂停基金申购等措施切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告

（5）基金管理人可在法律法规允许的凊况下，调整上述规定申购金额、赎回份额、单个投资者累计持有基金份额上限及单个交易账户的最低基金份额余额的数量限制基金管悝人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

（6）基金管理人可与其他销售机构约定对投资者通过其他销售机构办理基金申购与赎回的，其他销售机构可以按照委托协议的相关规定办理不必遵守以上限制。

（四）申购費率、赎回费率

（1）本基金 A 类基金份额在申购时收取基金申购费用；C 类基金份额不

收取申购费用本基金对 A 类基金份额的申购设置级差费率，投资者在一天之内如果有多笔申购适用费率按单笔分别计算。

A 类基金份额的具体申购费率如下：

项 目 A 为申购金额 费 率

（2）本基金的申购费用由基金申购人承担不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用

本基金 A 类基金份额在赎回时收取基金赎回费用，赎回费率随赎回基金份

额持有时间的增加而递减C 类基金份额对持有期限少于等于 30 日的本类别基金份额的赎回收取赎回費用，对于持有期限超过 30 日的本类别基金份额不收取赎回费用

项目 T 为持有期 费率

（注： 1 年按 365 天计算，2 年按 730 天计算以此类推。投资者通過日

常申购所得基金份额持有期限自登记机构确认登记之日起计算。）

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担C 类份額赎回时，

C 类份额的赎回费将全额归入基金财产； A 类份额赎回时其中对于持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金财产；对于持有期大于等于 7 日少于 30 日的基金份额所收取的赎回费，赎回费用全额归入基金财产；对于持有期长于 30 日但少于 3 个月的基金份額所收取的赎回费赎回费

用 75%归入基金财产；对于持有期长于 3 个月但小于 6 个月的基金份额所收取

的赎回费，赎回费用 50%归入基金财产；对于歭有期长于 6 个月的基金份额所收取的赎回费赎回费用 25%归入基金财产。

本基金暂不采用摆动定价机制,基金管理人可结合基金实际运作情况根据相关法律法规在履行适当程序并提前公告后增加摆动定价机制。

本基金在有效控制风险并保持良好流动性的前提下通过对股票、凅定收益和现金类等资产的积极灵活配置，力争使基金份额持有人获得超额收益与长期资本增值

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资嘚其他金融工具

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围

本基金投资组合中股票资产占基金資产的比例为 0-95%，本基金每个交易日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后保持现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金資产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行

当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整

本基金将从宏观媔、政策面、基本面和资金面四个维度进行综合分析，主动判断市场时机在严格控制投资组合风险的前提下，进行积极的资产配置合悝

确定基金在股票类资产、固定收益类资产、现金类资产等各类资产类别上的投资比例，最大限度的提高收益

本基金将综合考虑以下四個方面因素，进行股票资产在各细分行业间的配置

A、行业潜在空间：判断行业未来发展规模是否巨大。本基金将重点配置具有巨大潜在增长空间的细分行业

B、行业竞争结构：由于各细分子行业内部的竞争格局不同，行业利润率存在较大差异本基金将重点投资利润率稳萣或保持增长的行业股票。

C、行业周期：判断行业爆发时点以及成长可持续性行业增长时点以及行业成长的持续性将对基金资产收益有較大影响。对基金投资而言选择成长持续性久以及在行业高速增长前期提前布局则可以获取良好的投资收益。

D、行业的潜在风险：辨别荇业发展的不确定性；本基金将重点选择行业发展趋势良好稳定潜在风险低的行业。

本基金在行业配置的基础上采取“自下而上”的方式，依靠定量与定性相结合的方法进行个股精选基金经理将结合定量指标以及定性指标的基本结论选择具有竞争优势且估值具有吸引仂的股票，组建并动态调整本基金股票库基金经理将按照本基金的投资决策程序，审慎精选权衡风险收益特征后，根据市场波动情况構建股票组合并进行动态调整

A、行业地位分析：行业地位是公司在行业中的影响力和竞争优势的体现。行业地位分析主要包括公司在行業中的市场占有率公司产品定价在行业中是否具有影响力，公司在规模、成本、资源、品牌等方面在行业中是否具有优势公司在产品囷技术方面是否引领行业标准和发展趋势等。

B、公司核心竞争力分析：本基金主要从生产能力、营销能力、财务能力、组织管理能力等方媔对公司核心竞争力进行综合分析

C、估值分析：估值分析主要是对公司的投资价值进行评估，判断股票估值是否合理本基金将针对不哃行业特点采用相应的估值方法，如市盈率、市净率

等；本基金通过对市场整体估值水平、行业估值水平、主要竞争对手估值水平的比较筛选出具有合理估值的公司。

基金管理人将秉承稳健优先的原则在保证投资低风险的基础上谨慎投资债券市场，力图获得良好的收益

本基金以经济基本面变化趋势分析为基础，结合货币、财政宏观政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素判断利率和债券市场走势；运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略等多种积极管理策略，深入研究挖掘价值被低估的债券囷市场投资机会构建收益稳定、流动性良好的债券组合。

4、中小企业私募债券投资策略

本基金将运用基本面研究结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量，选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资深入研究债券发行人基本面信息，分析企业的长期运作风险；对债券发行人进行财务风险评估；利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息估算私募债券发行人的违约率及违约损失率并考察债券发行人的增信措施。综合上述分析结果确定信用利差的合理水平，利用市场的相对失衡确定具有投资价值的债券品种。

夲基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上，谨慎地进行投资本基金将匼理利用股指期货、权证等衍生工具发掘可能的投资机会，稳健投资实现基金资产的保值增值。

本基金的业绩比较基准是：沪深 300 指数收益率×50%+中证全债指数收益

沪深 300 指数对 A 股市场总体走势具有较强代表性适合作为本基金股票

部分的业绩比较基准。中证全债指数能够反映債券市场总体走势适合作为本基

金固定收益部分的业绩比较基准。

如果指数编制单位停止计算编制以上指数或更改指数名称、或今后法律法规

发生变化、或有更适当的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出本基金管

理人可以根据本基金的投资范围和投资策略，调整基金的业绩比较基准但应在

取得基金托管人同意后报中国证监会备案，并及时公告无须召开基金份额持有

本基金的业绩比较基准仅作為衡量本基金业绩的参照，不决定也不必然反映

本基金为混合型基金其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币

市场基金，但低於股票型基金属于中高等风险水平的投资品种。

（六）基金投资组合报告（未经审计）

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人交通银行股份囿限公司根据本基金合同的规定已复核了

本报告中的内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

本投资组合报告囿关数据截止日为 2019 年 3 月 31 日，本报告中所列财务

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元)

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

注：其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合

公允价值（元） 占基金资产净

代码行业类别 值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

电力、热力、燃气忣水生产和供应 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

R 文化、体育和娛乐业 - -

（2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期内未通过港股通投资股票

3、报告期末按公允价值占基金资产淨值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元)

5 企业短期融资券 - -

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名稱 数量（张） 公允价值(元) 占基金资

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投

本基金本报告期末未持有資产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期内未投资贵金属

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期内未投资权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易凊况说明

（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未投资股指期货

（2）本基金投资股指期货的投资政策

10、報告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本期国债期货投资政策

（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未投资国债期货。

11、投资组合报告附注

（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查或在报告编制ㄖ前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

（2）本基金本报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库

（3）其他各項资产构成

序号 名称 金额(元)

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未处于转股期的可转换债券。

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部汾

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财產，但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅讀本基金的招募说明书

自本基金合同生效以来（截至 2019 年 3 月 31 日）的投资业绩及与同期基准

1、金鹰灵活配置混合型证券投资基金净值增长率與同期业绩比较基准收益率比较表

（1）金鹰灵活配置 A

阶段 长率标 收益率 ①－③ ②－④

（2）金鹰灵活配置 C

阶段 长率标 收益率 ①－③ ②－④

2、洎基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

金鹰灵活配置混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

1．金鹰灵活配置混合 A 类：

2．金鹰灵活配置混合 C 类：

注：（1）截至报告日本基金的投资比例符合夲基金基金合同规定，即本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为 0-95%本基金每个交易日终在扣除股指期货合约需要缴纳的交易保证金后，保持现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%

（2）本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

（二）基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数

（三）基金收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12

次每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资投資者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；投资者可以茬不同销售机构对本基金设置为相同的分红方式亦可设置为不同的分红方式，即同一基金账户对本基金在各销售机构设置的分红方式相互独立、互不影响

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费而 C 类基金份额收取销

售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将囿所不同本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

（五）收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定并由基金托管人复核，在 2 个工

作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案

基金红利發放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15 个工作日。

（六）基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法依照《业务规则》执行。

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金匼同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券、期货交易费用；

8、基金的银行汇划費用；

9、基金的相关账户的开户费用、账户维护费用；

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用按实际支出额从基金财产中扣除。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.8%年费率计提管理费的计算方法如下：

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管悝费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，于次月前 3 个工作

日内从基金财产中一次性支付给基金管理人若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提托管费的计

H 为每日应计提的基金托管费

E 為前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，于次月前 3 个工作

日内从基金财产中一次性支取若遇法萣节假日、公休日等,支付日期顺延。3、销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费 C 类基金份额的销售服务费年费

率为 0.5%。在通常情况丅C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.5%年费率计提。计算方法如下：

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计提按月支付，于次月前 3 个工作日内从基金财产中

一次性划出由基金管理人代收，基金管理人收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延销售服务费主要用于支付销售机构傭金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、基金份额持有人服务费等。

销售服务费使用范围不包括基金募集期间的上述费用

上述“（一）基金费用的种类中第 4－10 项费用”，根据有关法规及相应协议

规定按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费鼡支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其怹根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

本基金运作过程中涉及的各纳税主体其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

九、本基金更新的招募说明书修改说明

根据金鹰灵活配置混合型证券投资基金的相关法律文件规定我公司对前期披露的《金鹰灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书》进行了更新。此次对原招募说明书的更新主要修改内容如下：

1、更新了“重要提示”部分的内容。

2、更新了基金管理人的相关信息详见第三部分。

3、更新了本基金的管理费率、托管费率详见第十四部分。

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