1 30日银行已代企业付出水电費用1000元企业尚未接到通知。
2 29日企业收到转账支票25000元送存银行,银行尚未入账
3 企业开出转账支票支付购料款15000元,对方尚未送存银行
4 銀行已收委托收款35000元,企业尚未收到通知
编制2018银行存款余额余额调节表题
项目 金额 项目 金额
银行对账单余额 企业2018银行存款余额日记账余额
加:企业已收银行未收款 加:银行已收企业未收款
减:企业已付银行未付款 减:银行已付企业未付款
调整后余额 调整后余额
1 30日银行已代企业付出水电費用1000元企业尚未接到通知。
调整后余额 调整后余额
项目 金额 项目 金额
银行对账单余额 681530 企业2018银行存款余额日记账余额 657530
加:企业已收银行未收款25000 加:银行已收企业未收款35000
减:企业已付银行未付款 15000 减:银行已付企业未付款1000
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银行对账单余额 681530 企业2018银行存款余额日记账余额657530
加:企业已收银行未收款 25000 加:银行巳收企业未收款35000
减:企业已付银行未付款 15000 减:银行已付企业未付款1000
我都会了,你更该会的!
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项目 金额 项目 金额
银荇对账单余额 657530 企业2018银行存款余额日记账余额 681530
加:企业已收银行未收款 25000 加:银行已收企业未收款 35000
减:企业已付银行未付款 15000 减:银行已付企业未付款 1000
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【单选题】 某企业5月31日2018银行存款余额日记账余额为750000元,银荇对账单余额为975000元经核对,存在下列未达账项:①银行计提企业存款利息18000元企业尚未收到通知;②企业开出转账支票支付购料款217500元,銀行尚未办理人账手续;③企业收到转账支票一张金额为10500元,企业已人账银行尚未人账。则5月31日该企业可动用的2018银行存款余额实际金额为(
B(仅供参考,欢迎评论交流)
一个是企业账上的余额一個是企业存在银行里的钱的余额。月底时两者金额有可能会不一样,做下余额调节表就可以了一般业务多的单位可能余额会不一样。
在实际工作中企业2018银行存款余额日记账余额与银行对账单余额不一致的原因有两个方面:①双方或某一方记账有错误;②存在“未達账项”。
比如导致企业余额大于银行余额一般是收入业务,企业记账银行未记;支出业务,企业未记银行记账。
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