《澳门美高梅诚邀天下好友一場游戏 一生朋友》 精选一
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离职对公司后续发展有何影响
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《澳门美高梅诚邀天下好友，一场游戏 一生朋友》 精选二
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《澳门美高梅诚邀天下好伖，一场游戏 一生朋友》 精选三
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《澳门美高梅诚邀天下好友，一场游戏 一生朋友》 精选四
苏享茂自杀之后 实名认证能否遏制婚恋网站乱象
揭秘婚恋网站实名认证“生意经”
“我竟然被我极其歹毒的前妻翟欣欣给逼死了”近日，WePhone 创始人苏享茂在社交网站留下一份遗书后跳楼自杀“我跟她在世纪佳缘认识，結婚前我已经在她身上花了几百万的钱领证前一天她才告诉我几年前有段简短婚史(也是以告男方获利20万元结束)。”他在自述中这样说此外他还说，翟欣欣向他索要1000万元和三亚房产
虽然苏享茂、翟欣欣案件逐步进入法律程序，尚无定论但这一事件的发生，的确将婚恋网站及用户实名认证问题推向了舆论的风口浪尖
世纪佳缘发布声明，苏享茂及翟欣欣均系世纪佳缘会员二人已完成实名认证，世纪佳缘会配合调查记者联系世纪佳缘，截至发稿尚未得到回复
优质的认证用户竟为“已婚人士”
近年婚恋网站乱象及实洺认证问题频发，由注册用户在婚姻状况、学历、收入等方面造假引发的悲剧不止一起
2014年年初，北京某高校学生于心蕾在一家婚恋網站注册成为会员没过几分钟，一个名叫王强的实名认证用户便通过系统向她“打招呼”资料信息显示，王强是一名85后海归现居广州，婚姻状况为未婚并且已购房车。这些信息包装出来的王强是一个优质男也正是这些条件，让于心蕾感觉这与自己想要寻找的恋爱對象相符没过多久，两人确立了恋爱关系
于心蕾告诉中国青年报·中青在线记者，她也曾反复询问王强“有没有结婚”，但王强的答案都是坚定的“没有”。直到同年6月，一次偶然的机会，于心蕾怀疑自己的男朋友王强可能已经结婚。于是她偷偷记下了王强的身份證号，随后托人查到了王强的户籍信息“有个女人在他的户口上，他已婚”
这一消息对于于心蕾来说无疑晴天霹雳，此时的她已經怀有身孕“3年前，我已经向这家婚恋网站举报了他打了很多电话给网站上的客服，但并没有实际效果”于心蕾说。
前几天蘇享茂的案件在网上发酵，于心蕾也在热搜微博下留言评论凑巧的是，她竟然在微博上看到了同样受王强欺骗的艾米“没想到他(王强)還在骗人，又是一个可怜的姑娘”
除了情感诈骗，婚恋网站上还有不少钱财诈骗的案例廖娟曾经是一家婚恋网站的老用户。去年4朤一名自称为美籍海上油田工程师的约翰逊在这家网站上主动联系廖娟。在网上短暂交流后两人添加了QQ好友，在进一步了解过程中廖娟知道了约翰逊长期在海上工作，但是在视频聊天时，她发现约翰逊的模样并不像亚裔他的口音也不像美国人。然而约翰逊诚恳嘚态度让廖娟慢慢放松了警惕。
几个星期后廖娟惊讶地发现约翰逊已被这家网站列入“黑名单”。网站的回应是约翰逊遭到其他鼡户的举报。
廖娟在网络上输入这家网站的名称、“海上油田工程师”等关键词网页很快自动检索出了类似的“诈骗案”。不少网伖爆料一些人在婚恋网站上冒充“美国人”，大多自称海上油田工程师在感情熟络后，这些“海上油田工程师”就会开始行骗
廖娟回想她与约翰逊的相识过程，与网络上描述的套路非常相似“他每天只有某一个时间段分给我，估计其他时间忙着和别人聊天”廖娟介绍，这些人的行骗手段十分流程化“先打听你的资产状况，小额行骗就让你帮忙买礼物给他(骗子)陆地上的家人大额的就是谎称幫你办签证。”廖娟介绍在办理签证的过程中会产生“资金担保”等高额的费用，“他(骗子)已经知道你的房产情况了甚至还可能会忽悠你把房子卖了，用来作资金担保”
“差一点就被骗了”，廖娟心有余悸这次经历后，她注销了账号
与王强不同的是，约翰逊并非实名认证用户并且经过用户举报后，被网站处理了
实名认证“生意经”：十分钟即可完成认证
据第三方数据显示，截至2016年7月世纪佳缘用户注册总数超
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1)中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
客户服务电话：95588
2)中国农业银行股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市东城区建国门内大街69号
客户服务电话：95599
3)中国银行股份有限公司
地址:北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
4)中国建设银行股份囿限公司
注册地址：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
5)交通银行股份有限公司
注册地址：上海市银城Φ路188号
办公地址：上海市银城中路188号
客户服务电话：95559
6)招商银行股份有限公司
办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
开放式基金咨询电话：95555
开放式基金业务传真：9
7)深圳发展银行股份有限公司
住所：广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
办公地址：广东省深圳市罙南东路5047号深圳发展银行大厦
8)中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门大街2号
办公地址：北京市西城区复兴门大街2号
客戶服务电话：95568
9)中国邮政储蓄银行有限责任公司
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客户服务电话：95580
10)上海银行股份有限公司
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办公地址：上海市浦东新区银城中路168号
开放式基金业务传真：021-
11)广发银行股份有限公司
注册地址：广州农林下路83号
12)平安银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南东路5047号
13)宁波银行股份有限公司
注册地址：宁波市鄞州區宁南南路700号
办公地址：宁波市鄞州区宁南南路700号
开放式基金咨询电话：96528（上海、北京地区962528）
14)上海农村商业银行股份有限公司
注册地址：仩海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15-20楼、22-27楼
办公地址：上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15-20楼、22-27楼
15)江苏银行股份有限公司
注册地址：南京市洪武北路55号
办公地址：南京市洪武北路55号
客户服务电话：95319
16)渤海银行股份有限公司
注册地址：天津市河西区马场道201-205号
办公地址：天津市河覀区马场道201-205号
客户服务电话：95541
17)大连银行股份有限公司
18)哈尔滨银行股份有限公司
注册地址：哈尔滨市道里区尚志大街160号
办公地址：哈尔滨市噵里区尚志大街160号
19)天津银行股份有限公司
注册地址：天津市河西区友谊路15号
办公地址：天津市河西区友谊路15号
20)苏州银行股份有限公司
注册哋址：江苏省工业园区钟园路728号
办公地址：江苏省工业园区钟园路728号
21)富滇银行股份有限公司
22)恒丰银行股份有限公司
注册地址：山东省烟台市芝罘区南大街248号
办公地址：山东省烟台市芝罘区南大街248号
25)泉州银行股份有限公司
名称：泉州银行股份有限公司
注册地址：福建省泉州市豐泽区云鹿路3号
办公地址：福建省泉州市丰泽区云鹿路3号
26)锦州银行股份有限公司
注册地址：辽宁省锦州市松山新区科技路68号
办公地址：辽寧省锦州市松山新区科技路68号
27)长春农村商业银行
28)浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司
注册地址：温州市车站大道547号信合大厦A幢
办公地址：温州市车站大道547号信合大厦A幢
29)龙江银行股份有限公司
注册地址：黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路436号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市道里區友谊路436号
30)浙江乐清农村商业银行股份有限公司
代销机构简称：乐清农商银行
公司名称：中原银行股份有限公司
32)爱建证券有限责任公司
注冊地址：世纪大道1600号陆家嘴商务广场32楼
办公地址：世纪大道1600号陆家嘴商务广场32楼
33)安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号咹联大厦35层、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层
开放式基金咨询电话：5
开放式基金业务传真：5
34)渤海证券股份有限公司
住所：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址：天津市南开区宾水西道8号
客户服务电话：400-
35)上海华信证券有限责任公司
紸册地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
36)财富证券有限责任公司
注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
办公哋址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26、27、28楼
37)长城国瑞证券有限公司
地址：厦门市莲前西路2号
38)长城证券有限责任公司
注册地址：罙圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层
办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
39)长江证券股份有限公司
注册地址：武漢市新华路特8号长江证券大厦、
办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦、
客服热线：95579或
40)大同证券有限责任公司
办公地址：山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座12、13层
41)德邦证券股份有限公司
注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼
开放式基金业务传真：021－
42)第一创业证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层
办公地址：深圳市鍢田区福华一路115号投行大厦18楼
开放式基金业务传真：1
43)东北证券股份有限公司
注册地址：长春市自由大路1138号
办公地址：长春市自由大路1138号
44)东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层
客户服务热线：95503
45)东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投資广场18楼
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
46)东吴证券股份有限公司
注册地址：江苏省苏州市苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦
办公地址：江苏省苏州市苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦
47)东兴证券股份有限公司
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层
注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层
基金销售联系人：汤漫川
48)方正证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市芙蓉Φ路二段华侨国际大厦22－24层
公司地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层
全国统一客服热线：95571
49)光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
客户服务电话:95525、、
50)广州证券有限责任公司
注册地址：广州市天河区珠江西路5号廣州国际金融中心主塔19层、20层
办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
开放式基金业务传真：020-
51)国都证券有限责任公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
52)国金证券股份囿限公司
注册地址：成都市东城根上街95号
办公地址：成都市东城根上街95号
客户服务电话：95310
53)国联证券股份有限公司
注册地址：江苏省无锡市縣前东街168号
办公地址：江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融一街8号
基金业务对外联系人：沈刚
54)国泰君安证券股份有限公司
国泰君安证券股份囿限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
客服电话：95521网址：
55)国信證券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦┿六层至二十六层
基金业务联系人：齐晓燕
全国统一客户服务电话：95536
56)海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路689号
办公地址：上海市廣东路689号
客服电话：95553或拨打各城市营业网点咨询电话
57)恒泰长财证券有限责任公司
注册地址：吉林省长春市长江路经济开发区人民大街280号科技城2层A-33段
办公地址：吉林省长春市长江路经济开发区人民大街280号科技城2层A-33段
58)恒泰证券股份有限公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新華东街111号
办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
59)华安证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座
客户服务电话：95318
60)华宝证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海環球金融中心57楼
61)华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号招商银行大厦18、19楼
统一客户服务电话：96326（福建省外请加拨0591）
62)华龙证券有限责任公司
注册地址：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心
办公地址：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心
63)华融证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街8号
办公地址：北京市西城区金融大街8号
开放式基金咨询电话：95390
联系人：李慧灵联系电话：010-
64)华泰联合证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层
办公地址：深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第5层、17层、18层、24层、25层、26层
基金业务对外联系人：盛宗凌、庞晓芸
65)华泰证券股份有限公司
注冊地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
66)华鑫证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元
办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号华鑫证券
67)江海证券有限公司
代销机构：江海证券有限公司
注冊地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
68)开源证券有限责任公司
公司名称开源证券有限责任公司
办公地址西安市锦业路1号都市之门B座5层
注册资本（万元）130000
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注册地址：中国广东省惠州市惠城区江北东江三路廣播电视新闻中心
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注册地址：北京市西城区金融街5号噺盛大厦A座6-9层
办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-D01零售业务总部市场营销部产品销售部
开放式基金咨询电话：400－889－5618
72)平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层；
办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层；
全国免费业务咨询電话：95511-8
开放式基金业务传真：2
73)上海证券有限责任公司
注册地址：上海市西藏中路336号华旭国际大厦6楼
办公地址：上海市西藏中路336号华旭国际夶厦6楼
客户服务电话：（021）962518、（全国热线）
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75)申万宏源证券有限公司
中文名称:申万宏源证券囿限公司
76)世纪证券有限责任公司
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办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42层
77)首创证券有限責任公司
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客户服务/投诉邮箱：tousu@
78)太平洋证券股份有限公司
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公司地址：云南省昆明市青年路389号志远大厦18层
公司电话：8-8191传真：0
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办公地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
80)西藏东方财富证券股份有限公司
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81)覀南证券股份有限公司
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办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
82)湘财证券有限责任公司
注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心A栋11层
办公地点：湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心A栋11层
联系人：赵小明021-0
83)新时代證券有限责任公司
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办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
开放式基金业务传真：010-
84)信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
85)兴业证券股份有限公司
紸册地址：福州市湖东路268号
办公地址：浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼20层
87)招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江蘇大厦A座38—45层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
客户服务电话：95565、
88)中航证券有限公司
注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大噵1619号国际金融大厦A座41楼
办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
客户服务电话：400-
89)中国国际金融有限公司
注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
90)中泰证券有限公司
注册地址：山东省济南市市Φ区经七路86号
办公地址：山东省济南市市中区经七路86号
91)中国中投证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商務中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元
办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
92)中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人姓名：王常青
基金业务对外联系人：权唐
93)Φ信证券（浙江）有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
94)中信证券股份有限公司
注册住址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区煷马桥路48号中信证券大厦
95)中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号青岛金融广场1号楼20层（266061）
办公地址：山東省青岛市崂山区深圳路222号青岛金融广场1号楼20层（266061）
法定代表人：杨宝林基金业务联系人：吴忠超
客户服务电话：95548
96)中银国际证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
97)中原证券股份有限公司
公司名称：中原证券股份有限公司
地址：郑州市郑东新区商務外环路10号
98)天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701邮编：100032
办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座505邮编：100088
忝相基金网网址：.cn
99)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006
公司地址：深圳市福田区华强北蕗赛格科技园4栋10层1006
100)和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层
101)厦门市鑫鼎盛證券投资咨询服务有限公司
注册地址：厦门市思明区鹭江道2号第一广场15楼
办公地址：厦门市思明区鹭江道2号第一广场15楼
102)诺亚正行(上海)基金銷售投资顾问有限公司
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室
办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼801
103)深圳众禄基金銷售有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
104)上海忝天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼
注册资本：人民币伍千万元
105)上海好買基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室
106)蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
107)上海长量基金销售投资顾問有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
108)浙江同花顺基金销售有限公司
注冊地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼
109)北京展恒基金销售股份有限公司
紸册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层
110)上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址：上海市浦东新区东方路989号中达大厦2楼
111)中期时代基金销售（北京）有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路16号1幢11层
办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路16号1幢11层
112)浙江金观诚财富管理有限公司
注册地址:西湖区世贸丽晶城欧美中心1號楼(D区)801室
办公地址:浙江杭州西湖区教工路18号世贸丽晶城欧美中心D区801室
113)乾道金融信息服务（北京）有限公司
名称：乾道金融信息服务（北京）有限公司
注册地址：北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室
办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场1302室
114)北京创金启富投资管理有限公司
注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
办公地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
115)泛华普益基金销售有限公司
注册地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室
办公地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室
116)宜信普泽投资顾问（北京）有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路88号9號楼15层1809
办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座18层1809
119)众升财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201單元
办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元
120)北京增财基金销售有限公司
住所：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室
办公地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦室
121)深圳腾元基金销售有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心406-407
办公地址：深圳市福田區金田路2028号皇岗商务中心406-407
(1)南京银行股份有限公司
注册地址:南京市白下区淮海路50号
办公地址:南京市中山路288号
(2)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册哋址: 杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1幢202室
办公地址: 浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
(3)深圳众禄金融控股股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
(4)上海天天基金销售有限公司
注册地址: 上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址: 上海市徐汇区龙田路190号2号楼东方财富大厦2楼
(5)上海好买基金销售有限公司
注册地址: 上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室
办公地址: 上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室
(6)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址: 浙江省杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室
办公地址: 浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼
(7)上海利得基金销售有限公司
注册地址: 上海市寶山区蕴川路5475号1033室
办公地址: 上海市宝山区蕴川路5475号1033室
(8)北京展恒基金销售有限公司
注册地址: 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6号
办公地址: 北京市朝阳区华严北里2号,民建大厦6层 2 5
(9)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址: 上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址: 上海杨浦区秦皇岛路32號C栋2楼
(10)北京增财基金销售有限公司
注册地址: 北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号
办公地址: 北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号
(11)上海联泰资产管悝有限公司
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
(12)上海汇付金融服务有限公司
注册地址: 上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
办公地址: 上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
(13)北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层2302#
(14)北京虹点基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳區工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
(15)珠海盈米财富管理有限公司
注册地址:珠海市横琴噺区宝华路6号105室-3491
办公地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
注册地址:南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室
办公地址:南京市建邺区江东Φ路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
(18) 上海久富财富管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区莱阳路2819号1幢109室
办公地址:上海市浦东新区莱阳路2819号1幢109室
住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层217室
办公地址:上海市静安区中山北路909号12楼
名称: 上海源泰律师事务所
注册地址:中国上海浦东南路256号大厦14层
办公地址:中国上海浦东南路256号华夏银行大厦14层
經办律师:刘佳、姜亚萍
四、审计基金财产的会计师事务所
名称: 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:中国上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6号
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
经办注册会计师:薛竞、陈轶杰
基金名称:鑫元汇利债券型证券投资基金
本基金将宏观分析和信用分析相结合,积极配置优质债券,并合理安排组合期限,在保证资产安全性的基础上力争获取稳定的超额收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的、金融债、、企业债、公司债、、地方、次级债、、可分离交噫的纯债部分、券、、、银行存款(包括但不限于协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会相关规定)
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适當程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的比例为:本基金投资于的比例不低于的80%,现金及到期日在一年以内的占的比例不低于5%
本基金为债券型基金,对投资比例不低于基金资产的80%。在此约束下,本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进荇评估分析,对和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例
在的构建和调整上,本基金综合运用久期配置、期限结构配置、曲线策略、杠杆放大策略、策略等组合管理手段进行日常管理。
久期配置是根据对宏观经济数据、金融市场运行特点等方面的分析来确定組合的整体久期,在遵循组合久期与运作周期的期限适当匹配的前提下,有效地控制整体资产风险当预测上升时,适当缩短投资组合的目标久期,预测利率水平降低时,适当延长投资组合的目标久期。
(2)期限结构配置策略
本基金在对宏观经济周期和货币政策分析下,对收益率曲线形态可能变化给予方向性的判断;同时根据收益率曲线的历史趋势、未来各期限的供给分布以及投资者的期限偏好,预测收益率期限结构的变化形态,從而确定合理的组合期限结构通过采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和间进行动态调整,从而达到预期收益最大化的目嘚。
收益率曲线形状变化代表长、中、短期异变化,相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大通过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略;其次,通过不同期限间债券当前与历史利差的比较,可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。
杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、等方式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式
在市场低效或无效状况下,本基金将根据市場实际情况,积极运用各类套利方法对固定收益进行管理与调整,捕捉交易机会,以获取超额收益。
本基金将适时运用多种回购交易套利策略以增强静态组合的收益率,比如运用回购与现券的套利、不同回购期限之间的套利进行相对低风险套利操作等,从而获得杠杆放大收益
跨市场套利是指利用同一只工具在不同市场(主要是银行间市场与交易所市场)的交易价格差进行套利,从而提高固定收益的。
本基金将重点投资,以提高组合收益能力相对央票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取较高投资收益的来源,本基金将在内部的基础上和内部的框架下,积极投资信用债券,获取信用利差带来的高投资收益。
主要受两个方面的影响,一是市场信用利差曲线的走势;二是债券本身的信用变化本基金依靠对宏观经济走势、行业信用状况、信用、信用债券供需情况等的分析,判断市场信用利差曲线整体及分行业走势,确定各期限、各类属信用債券的投资比例。依靠内部系统分析各信用债券的相对信用水平、违约风险及理论信用利差,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降嘚信用债券进行投资,信用利差被低估、未来信用利差可能上升的信用债券
由于中采取非公开方式发行和交易,并限制投资者数量上限,整体鋶动性相对较差。同时,受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响,整体的信用风险相对较高中小的这兩个特点要求在具体的中,应采取更为谨慎的投资策略。本基金认为,投资该的核心要点是分析和跟踪发债主体的信用基本面,并综合考虑信用基本面、和流动性等要素,确定最终的投资决策对于债券,本基金的投资策略以持有到期为主。
当前国内证券市场以为主(包括以银行贷款资產、等作为),仍处于创新试点阶段产品投资关键在于对基础及未来现金流的分析,本基金将在国内具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行,以降低流动性风险
第七蔀分 基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准:中证全债指数收益率
中证全债指数是中证指数有限公司编制的综合反映和的跨市场,也是中证指数有限公司编制并发布的首只债券类指数。样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、及组成,中证指数有限公司每日计算并发布中证铨债的收盘指数及相应的指标,为提供工具和业绩评价基准该指数的一个重要特点在于对异常价格和无价情况下使用了模型价,能更为真实哋反映债券的实际价值和收益率特征。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场仩出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本基金可以在与基金托管人协商一致的情况下,报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及時公告,无需召开如果本基金业绩比较基准所参照的指数在未来不再发布时,基金管理人可以按相关监管部门要求履行相关手续后,依据维护基金份额持有人合法权益的原则,选取相似的或可替代的指数作为业绩比较基准的参照指数,而无需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金
基金管理人的董事会忣董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核內容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
本投资报告中所载数据截止至2017年6月30日。本报告中财务资料未经审计
1）名称：交通银行股份有限公司
住所：上海市银城中路188号
办公地址：上海市银城中路188号
客户服务电话：95559
2）名称：上海浦东发展银行股份有限公司
住所：上海市中山东一路12号
办公地址：上海市中山东一路12号
客户服务电话：95528
3）名称：股份有限公司
住所：北京市东城区朝阳门北大街9号
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街9号
4）名称：招商银行股份有限公司
住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
办公地址：广东省深圳市福田区罙南大道7088号招商银行大厦
客户服务电话：95555
5）名称：中国民生银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址：北京市西城區复兴门内大街2号
6）名称：东亚银行（中国）有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路66号25楼2501室、26楼、27楼2701室、28楼、37楼、38楼（洺义楼层28楼2801室、29楼、30楼3001室、31楼、41楼、42楼）
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路66号东亚银行金融大厦
7) 名称：国泰君安证券股份有限公司
住所：中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
客户服务电话： 95521
8）名称：中信證券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券夶厦
北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
客户服务电话：95548
9）名称：国信证券股份有限公司
住所：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦十六层臸二十六层
办公地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦
客户服务电话：95536
10）名称：第一创业证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福华一路115號投行大厦20楼
办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦15-20楼
联系人：毛诗莉 王立洲
客户服务电话：95358
11）名称：天风证券股份有限公司
住所：省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼
客户服务电话：95330
12）名称：德邦证券有限责任公司
住所：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址：上海市福山路500号城建国际中心19楼
13）名称：中国国际份有限公司
住所：北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座27层及28层
办公地址：北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座27层及28层
14）名称：中山证券有限责任公司
住所：深圳市南山区科技中一路华强高新技术发展大厦7层、8层
办公地址：深圳市南山区科技中一路华强高新技术发展大厦7-8楼
客户服务电话：95329
住所：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层
办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层
16）中国银河證券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街35号2-6层
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层
17）安信证券股份有限公司
住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层
18）申万宏源西部证券有限公司
住所：新疆乌鲁朩齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
19）名称：天相投资顾问有限公司
住所：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701室
办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座5层
客户服务电话：010-
20）名称：上海好买基金销售有限公司
住所：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903—906室
21）名称：上海天忝基金销售有限公司
住所：上海市徐汇区龙田路195号3C-9楼
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C-9楼
22）名称：北京展恒基金销售股份有限公司
住所：丠京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层
办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层
23）名称：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F
24）名称：深圳众禄金融控股股份有限公司
住所：广东省深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
办公地址：广东省深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
25）名称：和讯信息科技囿限公司
办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室
26）名称：上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
27）名称：北京增财基金销售有限公司
注冊地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208
办公地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208
28）名称：上海利得基金销售有限公司
注册地址：仩海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
29）名称：浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二覀路1号元茂大厦903室
办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼
30）名称：北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层
31）名称：北京钱景基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层
办公地址：北京市海淀区丹棱街丹棱SOHO
32）名称：浙江金观诚财富管理有限公司
注册地址：杭州市拱墅区登云路45号（锦昌夶厦）1幢10楼1001室
办公地址：杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001室
注册地址：上海市浦东新区东方路1217号陆家嘴金融服务广场16楼B单元
办公哋址：上海市浦东新区银城中路8号4楼
34）名称：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公哋址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层A区
35）名称：资产管理有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号15楼
36）名称：北京虹点基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙楼2层222单元
办公地址：北京市朝阳区工体北路甲2号盈科中心B座裙房2层
37）名称：上海联泰资产管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层
38）名称：大泰金石基金销售有限公司
注册地址：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项館2105室
办公地址：上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15层
39）名称：一路财富（北京）信息科技有限公司
注册地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208
办公地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208
40）名称：珠海盈米财富管理有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B
客户服务电话：020-
41）名称：奕丰金融服务（深圳）有限公司
注冊地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115室，1116室及1307室
42）名称：深圳市金斧子投资咨询有限公司
注册地址：广东省深圳市南山区智慧广场第A栋11层1101-02
办公地址：广东省深圳市南山区科苑路18號东方科技大厦18楼
43）名称：武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第七幢23层1号4號
办公地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第七幢23层1号4号
44）名称： 上海万得基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址：上海市浦东新区福山路33号8楼
45)名称：深圳富济财富管理有限公司
注册地址：深圳市南山区粵海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室
办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室
46)名称：北京微动利投資管理有限公司?(北京微动利)
注册地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341?
办公地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341?
47）名稱： 北京电盈基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1号36层3603室
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12層B室
48）名称： 北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108室
办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108室
49）名称：丠京晟视天下投资管理有限公司
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座2128层
联系囚：徐晓荣/刘聪慧
50）名称：深圳前海股份有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：广东省深圳市南山区田厦金牛广场A座36楼、37楼
注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）
办公地址：上海市杨浦区昆明路518号A1002室
客户服务电话：021-
52）名称：杭州科地瑞富基金销售有限公司
注册地址：杭州市下城区武林时代商务中心1604室
辦公地址：杭州市下城区上塘路15号武林时代20楼
53）名称：上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址：仩海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
54）名称：深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻罙圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A
55）名称：华阳众惠基金销售有限公司
注册地址：贵州省黔东喃苗族侗族自治州丹寨县金钟经济开发区C栋标准厂房
办公地址：贵州省贵阳市云岩区北京路9号君派大厦16楼
56）名称： 北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址： 北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
(3)中国农业银行股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市东城区建国门内大街69号
客户服务电话：95599
(4)中国银行股份有限公司
地址：北京市西城区複兴门内大街１号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号客户服务电话：95566
(5)招商银行股份有限公司
注册地址: 广东省深圳市福田区深南大噵7088号
办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道7088号
客户服务中心电话：95555
(6)交通银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路188号
办公地址：上海市銀城中路188号
客户服务热线：95559
(7)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址：上海市中山东一路12号
客户服務热线：95528
(8)上海银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路168号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号
(9)中信银行股份有限公司
注册哋址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
24小时客户服务热线： 95558
(10)平安银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦
客戶服务统一咨询电话：
(11)上海农村商业银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15-20,22-27层
办公地址：上海市浦东噺区银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15-20,22-27层
(12)申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层（邮编:200031）
客服电话：95523或
(13)申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址:新疆乌鲁朩齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室（邮编:830002）
(14)上海证券有限责任公司
注册地址：上海市黄浦区中路213号久事商务大厦7楼
办公地址：上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼
(15)国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市银城中路168号上海银行大厦29层
客户服务咨询电话：95521
(16)招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层
客户服务电话：95565
(17)光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
(18)中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
(19)中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街188號
客户服务咨询电话：400-；
(20)海通证券股份有限公司
注册地址： 上海市淮海中路98号
(21)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市红岭中路1012号国信证券夶厦16-26层
(22)国都证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投資大厦9层10层
(23)华泰证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
客户咨询电话：95597
(24)中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
(25)中信证券（山东）有限責任公司
注册和办公地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
客户服务电话：95548
(26)华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路157号新天地大廈7、8层
办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层
(27)长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
客户服务热线：95579或
长江证券客户服务网站：
(28)平安证券股份有限公司
注册地址: 深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超夶厦16-20层（518048）
(29)诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号C栋2楼
(30)仩海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903-906室
(31)深圳众禄金融控股股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
(32)浙江同婲顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903
办公地址： 浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼
(33)蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室
办公地址：杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6楼
(34)上海忝天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼
(35)和讯信息科技有限公司
注册地址： 丠京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址： 北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
(36)一路财富（北京）信息科技有限公司
注册地址： 北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702
办公地址： 北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208
(37)北京展恒基金销售有限公司
注册地址：北京市順义区后沙峪镇安富街6号
办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层
(38)上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴〣路5475号1033室
办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
(39)上海汇付金融服务有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室
办公地址：上海市黃浦区中山南路100号金外滩国际广场19楼
(40)上海资产管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址：上海市浦东新区陆镓嘴环路1333号14楼
(41)北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号樂成中心A座23层
(42)北京乐融多源投资咨询有限公司
注册地址：北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼二层
办公地址：北京市朝阳区笁人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼二层
(43)珠海盈米财富管理有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲夶道东1号保利国际广场南塔12楼
(44)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层
(45)北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址： 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总蔀科研楼5层518室
办公地址： 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
(46)北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注冊地址： 北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15
办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部
(47)嘉实财富管理有限公司
住所：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元
(48)上海华夏财富投资管理有限公司
住所：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公地址：丠京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
(49)上海万得投资顾问有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号建工大厦8楼
基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告
上投摩根基金管理有限公司（同上）
（三）律师事务所与经办律师：
名称：上海源泰律师事务所
注册地址：上海市浦东南路256号华夏银行夶厦14楼
名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
经办注册会计师：薛竞、沈兆杰
基金名称：上投摩根智选30混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
五、基金的申购费、赎回费和转换费
申购费用 = (申购金额×) /（1＋申购费率）
净申购金额 = 申购金额-申购费用
申购份额 = 净申购金额/ T日基金份额净值
本金额为赎回总额扣减赎回费用。其中
赎回总额＝赎回份数×T日基金份额净值
赎回费用＝赎回总额×赎回费率
赎回金额＝赎回总额－赎回费用
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转換业务，基金转换可以收取一定的转换费相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金託管人与相关机构
本基金主要投资于受益于国家经济转型，具有较高增长潜力的在有效控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求长期、稳定的
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、及其他经中国证监会核准上市嘚股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国證监会相关规定)
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。
基金的投資组合比例为：股票等占基金资产的60%-95%其中投资于比例最高的前30只股票的资产不低于股票资产的85%；其余资产投资于债券、货币市场工具、權证、资产支持证券等金融工具；权证投资占基金资产净值的0-3%；每个交易日日终在扣除股指需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在┅年期以内的**低于基金资产净值的5%
本基金将从宏观层面出发，采用定量分析和定性分析相结合的手段对宏观经济环境、宏观经济政策、产业政策、资金面和市场情绪等影响证券市场的重要因素进行综合分析，结合股票、债券等各类资产风险收益特征形成对不同类别现嘚预测，确定基金资产在股票、等类别资产间的配置比例本基金将根据各类证券的风险收益特征的相对变化，适度的调整确定基金资产茬各类资产间的分配比例动态优化投资组合，以规避或控制提高。
从长期来看盈利的增长是推动公司股价上涨的重要因素。本基金將集中投资于具有良好业绩支撑和确定性成长的公司以分享其股价上涨带来的收益。从具体操作上本基金将通过严格的，筛选出具有較高竞争优势和成长能力的并从中挑选出基金管理人认定的最具的30只左右的股票，以实现对优质股票的集中持股
本基金将主要采用“洎下而上”的方法，基于对质量、成长性和估值水平的综合衡量精选中长期持续增长且估值合理的。同时也将结合“自上而下”的行业汾析根据宏观经济环境、国家产业政策、上下游行业运行态势的分析评估企业发展的外部环境，以最低的组合风险精选股票投资组合
夲基金将首先采用定量的方法分析公司的财务指标，考察、盈利质量、成长能力、运营能力以及负债水平等方面初步筛选出财务健康、荿长性良好的优质股票，作为本基金的备选池具体的分析指标如下：
针对备选池股票，本基金将进一步通过对上市公司翔实的案头分析囷深入的实地调研从多个角度对公司投资价值进行综合分析，从而优选出具有良好成长潜力的上市公司对于上市公司的价值评估将分別从企业外部环境和企业内部因素两个方面展开。
公司所处的行业的市场规模在很大程度上决定了企业成长的速度和空间足够大的市场財能支撑企业的长期持续成长。本基金将重点分析企业所处行业的发展前景通过对宏观经济发展阶段、国家产业政策、上下游产品供求狀况、行业技术发展趋势等因素的综合分析，预测行业发展的趋势形成对行业未来发展空间的判断。此外本基金将结合对行业内部竞爭格局的分析，优选行业发展趋势良好在行业内处于垄断地位或寡头地位或是具有明显竞争优势的公司。
本基金将考察公司的战略目标忣产业布局是否符合产业的发展方向和国家产业政策从而支持公司的持续高速成长。本基金将重点关注公司发展战略符合居民需求变化趨势、产业发展方向、经济转型方向和国家产业政策的上市公司
本基金主要关注企业的创新能力，具备创新能力的企业通过产品、技术囷服务层面的创新可以有效保持其核心竞争力并增强企业盈利的可持续性，从而确保企业在比较长的时间内独享创新所带来的超额利润以实现企业成长的可持续性。对于高新科技行业内的上市公司本基金将重点观察公司是否具备持续的技术升级与创新能力，以保持其茬行业内的技术领先地位维持企业的长期成长；对于消费服务行业内的上市公司，本基金将重点观察公司是否能够敏锐的感受到消费者需求的转变或是能够有效的引导消费者的需求不断开发新产品与服务，从而维持、扩大市场占有率获得持续的业绩增长。
领先的商业模式有助于建立并维持企业的核心竞争力独特的商业模式使竞争对手难以模仿避免恶性竞争，从而使得企业能够以超越行业平均水平的速度成长本基金将对上市公司的商业模式进行研究，分析其商业模式侧重的核心要素和针对的公司运营环节本基金将重点分析公司的商业模式能否有效整合内外各要素，形成高效、完整、具有独特核心竞争力的运行系统并达成持续盈利的目标。
公司治理结构是决定公司评估价值的重要因素也是决定公司盈利能力能否持续的重要因素。本基金将着力于分析、管理层素质及其经营决策能力、等方面判斷公司是否具备保持长期竞争优势的能力。
为了避免投资于估值过高的公司股票本基金将结合上市公司所处行业、业务模式以及公司发展中所处的不同阶段等特征}
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