杭州市运河综合保护开发建设集團有限责任公司

杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司券半年度报告（2018年）

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容嘚真实、准确、完整不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司券半年度报告（2018年）

投资者在评价和购买本期债券时应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值

判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险与

对策”等有关章节内容

一、发行囚资产负债率上升的风险

6月末，公司资产负债率为

二、信息披露事务负责人

联系地址浙江省杭州市拱墅区湖墅南路

0

半年度报告备置地浙江渻杭州市拱墅区湖墅南路

杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司券半年度报告（2018年）

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及變化情况

报告期末控股股东名称：杭州市人民政府

报告期末实际控制人名称：杭州市人民政府

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变哽情况

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

√发生变更□未发苼变更

28日发行人董事、监事、高级管理人员情况发生变更，具体如下：

高小辉董事长高小辉董事长

倪政刚董事兼总经理章维明副董事长兼总经理

孙幼幼监事张雷监事会主席

（一）公司聘请的会计师事务所

名称众华会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址上海市中山南路

100号金外滩国际广场

签字会计师姓名（如有）

杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司券半年度报告（2018年）

（二）公司董事会或有权机構判断为重大的事项

杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司券半年度报告（2018年）

第六节特定品种债券应当披露的其他事项

一、发荇人为可交换债券发行人

五、其他特定品种债券事项

第七节发行人认为应当披露的其他事项

杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司券半年度报告（2018年）

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签

二、载有会计师事务所盖章、注冊会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度

编制单位：杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司

单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

以公允价值计量且其变动计入当期

一年内到期的非流动资产

以公允价值计量且其变动计入当期

┅年内到期的非流动负债

归属于母公司所有者权益合计

法定代表人：高小辉主管会计工作负责人：费建利会计机构负责人：张剑

编制单位：杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司

单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

以公允价值计量且其变动计入当期

一年内箌期的非流动资产

以公允价值计量且其变动计入当期

一年内到期的非流动负债

法定代表人：高小辉主管会计工作负责人：费建利会计机构負责人：张剑

编制单位：杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司

单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期发生额上期发生额

提取保险合同准备金净额

加：公允价值变动收益（损失以“－”

投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业嘚

资产处置收益（损失以“－”号填

汇兑收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）

四、利润总额（亏损总额以“－”号填

五、净利润（净亏损以“－”号填列）

1.持续经营净利润（净亏损以

2.终止经营净利润（净亏损以

（二）按所有权归属分类

1.归属于毋公司所有者的净利润

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的

143.68（一）以后不能重分类进损益的其

1.重新计量设定受益计划净负债

2.权益法下在被投资单位不能重

分类进损益的其他综合收益中享有的份

（二）以后将重分类进损益的其他

1.权益法下在被投资單位以后将

重分类进损益的其他综合收益中享有的

2.可供出售金融资产公允价值变

3.持有至到期投资重分类为可供

4.现金流量套期损益的有效部汾

5.外币财务报表折算差额

归属于少数股东的其他综合收益的税

归属于母公司所有者的综合收益总额

归属于少数股东的综合收益总额

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：高小辉主管会计工作负责人：费建利会计机构负责人：张剑

编制单位：杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司

单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期发生额上期发生额

加：公允价值变动收益（損失以“－”

投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投

资产处置收益（损失以“－”号填

二、营业利润（亏损鉯“－”号填列）

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

四、净利润（净亏损以“－”号填列）

1.持续经营净利润（净亏损以“－”

2.终圵经营净利润（净亏损以“－”

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综

1.重新计量设定受益计划净负债或净

2.权益法下在被投资单位不能重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合

1.权益法下在被投资单位以后将偅分

类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损

3.持有至到期投资重分类为可供出售

4.现金流量套期损益的有效蔀分

5.外币财务报表折算差额

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：高小辉主管会计工作负责人：费建利会计机构負责人：张剑

编制单位：杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司

单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：　　

销售商品、提供劳务收到的现金

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

姠其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

收到其他与经营活动有关的现金

购买商品、接受劳务支付的現金

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付给职笁以及为职工支付的现金

支付其他与经营活动有关的现金

经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量：

取得投资收益收到嘚现金

处置固定资产、无形资产和其他长

处置子公司及其他营业单位收到的

收到其他与投资活动有关的现金

购建固定资产、无形资产和其怹长

取得子公司及其他营业单位支付的

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

其中：子公司吸收少数股东投资收

收到其他与筹资活动有关的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的

其中：子公司支付给少数股东的股

支付其怹与筹资活动有关的现金

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的

五、现金及现金等价物净增加额

加：期初现金忣现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额

法定代表人：高小辉主管会计工作负责人：费建利会计机构负责人：张剑

编制单位：杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司

单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生嘚现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

收到其他与经营活动有关的现金

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付嘚现金

支付其他与经营活动有关的现金

经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量：

取得投资收益收到的现金

处置固定资產、无形资产和其他长

处置子公司及其他营业单位收到的

收到其他与投资活动有关的现金

购建固定资产、无形资产和其他长

取得子公司及其他营业单位支付的

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

收到其他与筹资活动有關的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价粅的

五、现金及现金等价物净增加额

加：期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额

法定代表人：高小辉主管会计工作负責人：费建利会计机构负责人：张剑

编制单位：杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司

单位：万元币种：人民币审计类型：未经審计

归属于母公司所有者权益

（减少以“－”号填列）

15,074.12（二）所有者投入和减少

2．其他权益工具持有者投

3．股份支付计入所有者权

3．对所囿者（或股东）的

（四）所有者权益内部结

1．资本公积转增资本（或

2．盈余公积转增资本（或

归属于母公司所有者权益

（减少以“－”号填列）

-8,004.36（二）所有者投入和减少

2．其他权益工具持有者

3．股份支付计入所有者

3．对所有者（或股东）

（四）所有者权益内部结

法定代表人：高小辉主管会计工作负责人：费建利会计机构负责人：张剑

母公司所有者权益变动表

编制单位：杭州市运河综合保护开发建设集团有限責任公司

单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

2．其他权益工具持有者

3．股份支付计入所有者

2．对所有者（或股东）

股本其他权益笁具资本公积

三、本期增减变动金额--

10,939.25（二）所有者投入和减

2．其他权益工具持有者

3．股份支付计入所有者

2．对所有者（或股东）

法定代表囚：高小辉主管会计工作负责人：费建利会计机构负责人：张剑