出纳是按照有关规定和制度办悝本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管出纳库存现金金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称出纳从广义上讲，既包括会计部门的出纳工作人员也包括业务部门的各类收款员。

1.负责公司日常的费用报销
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核對及时登记现金及银行存款日记账；
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4.每日盘点出纳库存现金金做到日清月结，账实相符出納库存现金金不得超过公司规定数额。
5.负责向银行换取备用的收银零钱以备收银员换零。
6.信用卡的对账及定期核对银行账目编制银行存款余额调节表。
7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额
8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财務主管等
9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管
10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放
11.完成领导布置嘚其他工作。

1.做好现金的日常管理及收付工作保证现金收付的正确性和合法性。
2.每天工作日结束前及时盘点出纳库存现金金并与有关報表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
3.严格执行现金管理制度和结算制度根据公司规定的费鼡报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章方可办理。
4.根據审核无误的收、付款原始凭证填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目要妥善保管会计凭证，应按编号顺序折叠整齐，按月装订成册加盖封面、封底、盖章归档。
5.根据帐务处理需要及时將在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确不得无故延误。
6.负责银行賬户的日常结算银行存款日记帐，并做到日清月结月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》
7.及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐杜绝个人长期欠款。
8.出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作
9.保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券要确保其安全和完整无缺，如有短缺要负责赔償，对于空白收据和空白支票必须严格管理专设登记薄登记，认真办理领用注销手续保险箱密码要保密，保管好钥匙不得转交他人。
10.严格遵守现金管理制度出纳库存现金金不得超过定额，不坐支不挪用，不得用白条抵顶出纳库存现金金保持现金实存与现金帐面┅致。
11.条负责编造学期和每月的现金支出计划分清资金渠道，有计划的领取和支付现金
12.根据规定和协议，作好应收款工作定期向主管领导汇报收款情况。
13.及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账定期上缴各种完整的原始凭证。
14.根据公司领导的需要编制各种資金流动报表。

1.严格执行各项财经政策按规定认真管好现金，办理好各项收支账目
2.认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手續做到日清月结，按期填报库存报表务必做到账库相符，如发现短款应及时查明原因，并报校领导解决
3.认真审核一切报销单据，按财务制度办理现金收付手续把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续
4.加强现金管理，外出购物领取现金要经主任审批多余现金要存入银行，谨防被盗
5.搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作，收费结束后与有关同志及时核對防止少交或漏交现象。
6.严格执行财经纪律不得用白条抵库，不得挪用公款非经领导批准私人不得借用公款。
7.做好工资表的编造和笁资发放工作
8.做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库登记使账物相符。
9.完成领导交给的其它临时性任务