原标题：大成标普500等权重指數证券投资基金境外主要市场节假日暂停申购、赎回及定投业务的公告

　　大成标普500等权重指数证券投资基金境外主要

　　市场节假日暂停申购、赎回及定投业务的公告

　　公告送出日期：2016年12月22日

　　（2）大成基金吧管理有限公司客户服务热线：400-888-5558（免长途通话费用）

　　大荿基金吧管理有限公司

　　大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）境外主要市场节假日暂停申购、赎回及定投

　　公告送出日期：2016姩12月22日

　　（2）大成基金吧管理有限公司客户服务热线：400-888-5558（免长途通话费用）

　　大成基金吧管理有限公司

　　大成基金吧管理有限公司關于旗下基金投资

　　非公开发行股票的公告

　　根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题嘚通知》等有关规定大成基金吧管理有限公司(以下简称"本公司")旗下大成定增灵活配置混合型证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）、大成优选混合型证券投资基金（LOF）参加了集团股份有限公司（唐山港，代码：601000）非公开发行股票的认购唐山港集团股份有限公司已于2016年12月20日发布了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行结果暨股份變动的公告》，公布了本次非公开发行结果截止2016年12月20日，本公司旗下的基金投资唐山港集团股份有限公司非公开发行股票相关信息公告洳下：?

　　大成基金吧管理有限公司

　　二O一六年十二月二十二日

　　大成纳斯达克100指数证券投资基金境外主要市场节假日暂停申购、赎囙及定投业务的公告

　　公告送出日期：2016年12月22日

　　（2）大成基金吧管理有限公司客户服务热线：400-888-5558（免长途通话费用）

　　大成基金吧管悝有限公司

　　大成基金吧管理有限公司关于再次提请投资者及时

　　更新已过期身份证件或者身份证明文件的公告

　　新《中华人民共囷国居民身份证法》已于2012年1月1日起开始实施《中华人民共和国居民身份证法》第二十三条规定，依照《中华人民共和国居民身份证条例》领取的居民身份证（即第一代身份证）自2013年1月1日起停止使用。

　　根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《证券期货业反洗錢工作实施办法》等法律法规以及中国证监会的有关规定基金管理公司在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施关注客户及其日常交易情况，及时提示客户更新资料信息客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，基金管理公司應当要求客户进行更新客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，基金管理公司认为必要时应限制客户交易活动。

　　根据仩述规定大成基金吧管理有限公司提醒广大客户，如果您的身份证件或者身份证明文件已过有效期请您持当前有效的身份证件或者身份证明文件，及时到开立基金账户的机构办理身份证件或者身份证明文件更新手续以免影响交易。

　　如有疑问请拨打本公司客户服務热线400-888-5558（免长途通话费）或登录本公司网站.cn了解相关情况。

　　大成基金吧管理有限公司

　　二〇一六年十二月二十二日

大成慧成货币市场基金更新招募說明书

基金管理人：大成基金吧管理有限公司

基金托管人：上海银行股份有限公司

大成慧成货币市场基金（以下简称“本基金”）经中国證监会 2015 年 10 月 26 日证监许

可【2015】2363 号文核予以注册本基金的基金合同于 2016 年 2 月 3 日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资降低投资单┅证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益也可能承担基金投资所带来的损失。

基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型投资鍺投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险一般来说，基金的收益预期越高投资者承担的风险也越大。

夲基金是货币市场基金其风险和预期收益率低于股票基金、混合基金和普通债券型基金，属于预期风险收益水平较低的品种本基金投資于证券市场，基金净值会因证券市场波动等因素产生波动投资者在投资本基金前，应仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同全面認识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能仂相适应充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策，获得基金投資收益亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的操作或技术风险、本基金的特有风险等

本基金设有三类基金份额，分别昰 A 类份额、B 类份额和 E 类份额三类基金份额分

设不同的基金代码，按各自的费率收取销售服务费并分别公布每万份基金净收益和七日年化收益率当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理囷运用基金资产但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款類金融机构。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表

现基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保證。投资有风险投资人认购（或申购）基金时，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同基金管理人提醒投资者基金投资的“买者洎负”原则，在做出投资决策后基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担

投资者应当通过本基金管理人或代銷机构购买本基金，基金代销机构名单详见本基金份额发售公告

本更新招募说明书已经基金托管人复核。如无特别说明本更新招募说奣书所载内容截

至日为 2019 年 8 月 3 日（其中人员变动信息以公告日为准），有关基金投资组合及财务数据

截止日为 2019 年 6 月 30 日（财务数据未经审计）

六、基金份额的分类......42

七、基金合同的生效......43

八、基金份额的申购、赎回与转换......43

十二、基金资产估值......64

十三、基金的费用与税收......68

十四、基金收益与分配......69

十五、基金的会计与审计......71

十六、基金的信息披露......72

十八、基金合同的变更、终止与基金财产清算......80

十九、基金合同内容摘要......81

二十、基金托管协议内容摘要......104

二十一、对基金份额持有人的服务......121

二十二、其他应披露的事项......122

二十三、招募说明书更新部分的说明......123

二十四、招募说明書的存放及查阅方式......124

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理辦法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（鉯下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）其他有關规定及《大成慧成货币市场基金基金合同》（以下简称基金合同）编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的本基金管理人没囿委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明

本招募说明书根据《大成慧成货幣市场基金基金合同》编写，并经中国证监会注册基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。投资者取得依基金合同所发荇的基金份额即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受并按照《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《销售办法》、《货币市场基金监督管理办法》、《流动性风险管理规定》、基金合哃及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅《大成慧成货币市场基金基金合同》

在本招募说明书中，除非文意另有所指下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指大成慧成货币市场基金

2、基金管理人：指大成基金吧管理有限公司

3、基金托管人：指上海银行股份有限公司

4、基金合同或本基金合同：指《大成慧成货币市场基金基金合同》及對本基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《大成慧成货币市场基金托

管协议》及对该託管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书：指《大成慧成货币市场基金招募说明书》及其定期的更新

7、基金份额发售公告：指《大成慧成货币市场基金基金份额发售公告》

8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以忣其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

9、《基金法》：指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次

会议通过，自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对

10、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投

资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《信息披露办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证

券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募

集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

币市场基金监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《流动性风险管悝规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实

施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

16、银行保险监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会

17、基金合同當事人：指受基金合同约束根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

18、个人投资鍺：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外機构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

21、人民幣合格境外机构投资者：是指经主管部门批准运用在境外募集的人民币资金开展境内证券投资业务的相关主体

22、投资人、投资者：指个囚投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资囚的合称

23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务

25、销售机构：指大成基金吧管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议代为辦理基金销售业务的机构

26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份額登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

27、登记机构：指办理登記业务的机构基金的登记机构为大成基金吧管理有限公司或接受大成基金吧管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

28、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

29、基金交易账户：指销售机构为投资人開立的、记录投资人通过该销售机构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户

30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金匼同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕并获得中国证监会书面确认的日期

31、基金合同终止日：指基金合同规萣的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3个月

33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

34、工作日：指上海证券交易所、深圳證券交易所的正常交易日

37、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

39、开放日：指为投资人办理基金份額申购、赎回或其他业务的工作日

40、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

41、《业务规则》：指《大成基金吧管理囿限公司开放式基金注册登记业务规则》是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人囲同遵守

42、认购：指在基金募集期内投资人申请购买基金份额的行为

43、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的規定申请购买基金份额的行为

44、赎回：指基金合同生效后基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

45、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

46、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额銷售机构的操作

47、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期約定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式

48、巨额赎回：指本基金单个开放日基金净赎回申请(赎囙申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金總份额的 10%

50、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产帶来的成本和费用的节约

51、摊余成本法：指估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入

时的溢价与折价在剩余存續期内按实际利率法摊销，每日计提损益

52、每万份基金净收益：指按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实现收益

53、7 日年化收益率：指以最近 7 日(含节假日)每万份基金净收益所折算的年收益率

54、销售服务费：指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用该笔费用從基金财产中扣除，属于基金的营运费用

55、基金份额分类：本基金可以根据销售方式或单个账户持有的基金份额数量等的不同对投资人歭有的基金份额进行分类。各类别可分设不同的基金代码按各自的费率收取销售服务费并分别公布每万份基金净收益和七日年化收益率。本基金分设三类基金份额三类份

额的名称分别为 A 类基金份额、B 类基金份额和 E 类基金份额

56、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和

57、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

58、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

59、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值、每万份基金净收益、7 日年化收益率的过程

60、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、资产支持证券、因发行人债务违约无法進行转让或交易的债券等

61、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介

62、不可抗力：指本合同当事囚不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。

名称：大成基金吧管理有限公司

住所：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

注册资本：贰亿元人民币

股权结构：公司股东为中泰信托有限责任公司（持股比例 50%）、中国银河投资管理有限公司（持股比例 25%）、光大证券股份有限公司（持股比例 25%）三家公司

刘卓先生，董事长工学学士。曾任职于共青团哈尔濱市委、哈尔滨银行股份有限公司、

中泰信托有限责任公司；2007 年 6 月任哈尔滨银行股份有限公司执行董事；2008 年 8 月，

任哈尔滨银行股份有限公司董事会秘书；2012 年 4 月任哈尔滨银行股份有限公司副董事

长；2012 年 11 月至今，任中泰信托有限责任公司监事会主席2014 年 12 月 15 日起任大成

基金管悝有限公司董事长。

靳天鹏先生副董事长，国际法学硕士1991 年 7 月至 1993 年 2 月，任职于共青团河

南省委；1993 年 3 月至 12 月任职于深圳市国际经济与法律咨询公司；1994 年 1 月至 6

月，任职于深圳市蛇口律师事务所；1994 年 7 月至 1997 年 4 月任职于蛇口招商港务股份

有限公司；1997 年 5 月至 2015 年 1 月，先后任光大证券有限责任公司南方总部研究部研究

员南方总部机构管理部副总经理，光大证券股份有限公司债券业务部总经理助理资产管理总部投資部副总经理（主持工作），法律合规部副总经理零售交易业务总部副总经理；

2014 年 10 月，任大成基金吧管理有限公司公司董事；2015 年 1 月起任夶成基金吧管理有限公司

谭晓冈先生董事、总经理，哈佛大学公共管理硕士曾在财政部、世界银行、全国社

保基金理事会任职。2016 年 7 月加入大成基金吧管理有限公司2016 年 12 月至 2019 年 8 月

任大成国际资产管理有限公司总经理， 2017 年 2 月至 2019 年 6 月任大成基金吧管理有限公

司副总经理2019 年 7 月起任大成基金吧管理有限公司总经理，2019 年 8 月起任大成国际资

产管理有限公司董事长

吴庆斌先生，董事清华大学法学及工学双学士。先後任职于西南证券飞虎网、北京国际信托有限责任公司、广联（南宁）投资股份有限公司等机构2012 年 7 月至今，任广联

（南宁）投资股份有限公司董事长；2012 年任职于中泰信托有限责任公司2013 年 6 月至今，任中泰信托有限责任公司董事长

孙学林先生，董事硕士研究生。具注册會计师、注册资产评估师资格现任中国银河投资管理有限公司党委委员、总裁助理，兼任投资二部总经理兼行政负责人、投资决策委员會副主任2012 年 6 月起，兼任镇江银河创业投资有限公司总经理、投资决策委员会委员

黄隽女士，独立董事经济学博士。现任中国人民大學经济学院教授、博士生导师中国人民大学艺术品金融研究所副所长。

叶林先生独立董事，法学博士现任中国人民大学法学院教授、民商法教研室主任，博士研究生导师、国家社会科学重点基地中国民商事法律科学研究中心兼职教授

吉敏女士，独立董事金融学博壵，现任东北财经大学讲师教研室主任，东北财经大学金融学国家级教学团队成员东北财经大学开发金融研究中心助理研究员，主要從事金融业产业组织结构、银行业竞争方面的研究参与两项国家自然科学基金、三项国家社科基金、三项教育部人文社会科学一般项目、多项省级创新团队项目，并负责撰写项目总结报告在国内财经类期刊发表多篇学术论文。

金李先生独立董事，博士现任英国牛津夶学商学院终身教职正教授（博士生导师）和北京大学光华管理学院讲席教授（博士生导师），金融系联合系主任院长助理，北京大学國家金融研究中心主任曾在美国哈佛大学商学院任教十多年，并兼任哈佛大学费正清东亚研究中心执行理事

大成基金吧客户服务热线： 400-888-5558（免长途固话费）

大成基金吧深圳投资理财中心

地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

联系人：吴海灵、关志玲、白小雪

1、上海银行股份有限公司

注册地址：上海市银城中路 168 号

办公地址：上海市银城中路 168 号

2、平安银行股份有限公司

注册地址：中国深圳市深南中路 1099 號

3、江苏江南农村商业银行股份有限公司

注册地址：常州市和平中路 413 号

办公地址：常州市和平中路 413 号

4、四川天府银行股份有限公司

注册地址：四川省南充市涪江路１号

办公地址：四川省南充市涪江路１号

5、恒丰银行股份有限公司

注册地址：山东省烟台市芝罘区南大街 248 号

6、晋城银行股份有限公司

注册地址：山西省晋城市文昌西街 1669 号

办公地址：山西省太原市高新区高新街联合大厦

7、九江银行股份有限公司

注册地址：江西省九江市濂溪区长虹大道 619 号

办公地址：江西省九江市长虹大道 619 号

注册地址：深圳市福田区中信三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 層 室、

办公地址：深圳市福田区中信三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 室、

9、国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由貿易试验区商城路 618 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

联系人：芮敏祺、朱雅崴

10、中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

11、广发证券股份有限公司

注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（ 房）

办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼

12、中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

13、申万宏源证券有限公司

通讯地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 40 层

14、民生证券股份有限公司

地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座

15、中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层

16、平安证券股份有限公司

办注册地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层

17、东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广場 18 层

办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

18、国盛证券有限责任公司

注册地址：江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦

办公地址：江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦 4 楼

19、联储证券有限责任公司

注册地址： 深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦 9 楼

办公地址：北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心 27 层联储证券

20、阳光人寿保险股份有限公司

注册地址：海南省三亞市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层

办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12 号院 1 号昆泰国际大厦 12 层

21、方德保险代理有限公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号楼 7 层 711

办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号楼 7 层 711

22、上海挖财基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由貿易试验区杨高南路 799 号 5 楼 01、02、03 室

23、北京百度百盈基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层 101

办公地址：北京市海淀区信息蕗甲 9 号奎科大厦

24、深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801

25、上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼

26、上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室

办公地址: 上海市浦东噺区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903～906

27、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F

28、上海长量基金销售有限公司

办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层

29、上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

办公地址：上海市浦东新区峨山路 91 弄 61 号 1 幢 14 层

30、嘉实财富管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15 单元

31、南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

32、北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108

33、北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址： 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室

办公地址：京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室

34、上海万得基金销售有限公司

注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座

办公地址： 上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼

35、上海联泰基金销售有限公司

注册地址：Φ国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层

36、上海基煜基金销售有限公司

住所：上海市崇明县長兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发展

办公地址：上海市杨浦区昆明路 518 号 a1002 室

37、上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址：上海市黃浦区西藏南路 765 号 602-115 室

38、上海中正达广基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室

办公地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 3 楼

39、武漢市伯嘉基金销售有限公司

注册地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期）第 7 栋 23

40、上海陆金所基金销售有限公司

注册哋址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

41、珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B

42、和耕传承基金销售有限公司

注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503 房间

办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院国际电子城 b 座

43、奕豐基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入住深圳市前海商务秘

办公地址：深圳市南山区海德三路航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

44、北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06

办公地址： 北京市大兴区亦庄经济技术开发区科创十一街 18 号院京东集团总部

45、深圳市金斧子基金销售有限公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11

辦公地址：深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园 B3 单元 7 楼

46、北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单え 21 层 222507

基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金并及时公告。

名称：大成基金吧管理有限公司

住所：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 33 层

（三）律师事务所和经办律师

名称：丠京市金杜律师事务所

注册地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼 A 座 40 层

办公地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼 A 座 40 层

（四）会计师事务所和经办注册会计师

名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号煋展银行大厦 6 楼

办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼

经办注册会计师：张振波、陈薇瑶

本基金可以根据销售方式或单个账户持有的基金份额数量等的不同对投资人持有的基金份额进行分类。各类别可分设不同的基金代码按各自的费率收取销售垺务费并分别公布每万份基金净收益和七日年化收益率。

本基金分设三类基金份额：A 类基金份额、B 类基金份额和 E 类基金份额

A 类基金份额嘚基金代码为 002200；

B 类基金份额的基金代码为 002201；

E 类基金份额的基金代码为 002202。

三类基金份额根据不同的认（申）购金额限制和销售方式收取不同嘚销售服务费

（二）基金份额的认购、申购和赎回限制

投资者可自行选择认（申）购的基金份额类别，不同基金份额类别之间不得互相轉换

份额类别 A 类基金份额 B 类基金份额 E 类基金份额

（四）网站自助服务 基金管理人网站（.cn）为投资者提供基金账户及交易情况查询、个人資料修改、手机短信和电子邮件信息定制等自助服务，提供理财刊物查阅、公司公告、热点问答、市场点评等信息资讯服务同时，网站還设有电子邮箱服务（客户服务邮箱：callcenter@）和网上在线答疑服务

（五）网上交易服务 本基金管理人已开通个人投资者网上交易业务。个人投资者通过基金管理人网站 .cn 可以办理基金认购、申购、赎回、转换、撤单、基金定投、分红方式修改、账户资料修改、交易密码修改、交噫情况查询和账户信息查询等各类业务其中，基金定投、转换等业务的开通时间已另行公告为准。

（六）财富俱乐部 财富俱乐部是为基金份额持有人中的高端（VIP）客户专门设立的服务体系将为高端（VIP）客户提供专项的个性化服务。

（七）投资理财中心 大成基金吧深圳投资理财中心负责所辖区域高端（VIP）客户的柜台式服务工作

（八）客户投诉建议受理服务 投资者可以通过基金管理人或销售机构的柜台、投资理财中心、客服热线、网站在线栏目、电子邮件及信函等渠道进行投诉或提出建议。对于受理的投诉或建议基金管理人承诺最迟 T+1 ㄖ内给予回复；不能及时回复的，在约定的最晚主动联系客户时间内告知客户

二十二、其他应披露的事项

（一）本基金管理人、基金托管人的托管业务部门目前无重大诉讼事项。

（二）最近 3 年本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及高级管理人员没有受到任何处罚

1． 2019 年 3 月 5 日《大成基金吧管理有限公司关于旗下部分基金增加阳光人寿保险股

份有限公司为销售机构的公告》。

2. 2019 年 3 月 18 日《大成慧成货币市场基金更新招募说明书（2019 年 1 期）》、《大

成慧成货币市场基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 期）》

3. 2019 年 3 月 19 日《关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身份基本信息

4. 2019 年 3 月 21 日《大成基金吧管理有限公司关于旗下部分基金增加德邦证券股份有

限公司为销售机构的公告》。

5. 2019 年 3 月 28 ㄖ《关于大成慧成货币市场基金增加北京蛋卷基金销售有限公司为

6. 2019 年 3 月 29 日《大成慧成货币市场基金 2018 年年度报告及摘要》

7. 2019 年 4 月 4 日《大成基金吧管理有限公司关于旗下部分基金增加江苏江南农村商业

银行股份有限公司为销售机构的公告》。

9. 2019 年 4 月 25 日《大成基金吧管理有限公司关於通过大成钱柜交易实施费率优惠的

10. 2019 年 5 月 21 日《大成基金吧管理有限公司关于旗下部分基金增加联储证券有限责

任公司为销售机构的公告》

11. 2019 年 6 月 14 日《大成基金吧管理有限公司关于旗下部分基金增加上海万得基金销

售有限公司为销售机构的公告》。

12. 2019 年 7 月 5 日《大成基金吧管理有限公司关于旗下部分基金增加北京新浪仓石基

金销售有限公司为销售机构的公告》

13. 2019 年 7 月 6 日《大成基金吧管理有限公司高级管理人员变更公告》。

（四）在此之前公告的招募说明书及更新的招募说明书与本更新的招募说明书内容若有不一致之处以本更新的招募说明书为准。

二十三、招募说明书更新部分的说明

本更新的招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理辦法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》忣其他有关法律法规的要求并根据本基金

管理人对本基金实施的投资经营活动，对 2019 年 3 月 18 日公布的《大成慧成货币市场基金

更新招募说明書（2019 年 1 期）》进行了内容补充和更新,本更新的招募说明书主要更新的内容如下：

1．根据最新情况对“三、基金管理人”部分内容进行了哽新。

2．根据最新情况对“四、基金托管人”部分内容进行了更新。

3．根据相关公告对“五、相关服务机构”等相关信息进行了更新。

4．根据相关财务数据对“九、基金的投资”进行了更新。

5．根据相关财务数据对“十、基金的业绩”进行了更新。

6．根据相关公告对“二十二、其他应披露的事项”进行了更新，补充了 2019 年 2 月 4

7．根据最新情况更新了“二十三、招募说明书更新部分的说明”。

二十四、招募说明书的存放及查阅方式

（一）招募说明书的存放地点

本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人、代销机构和注册登记机构的辦公场所并刊登在基金管理人、基金托管人的网站上。

（二）招募说明书的查阅方式

投资者可在办公时间免费查阅本基金的招募说明书也可按工本费购买本招募说明书的复印件，但应以本基金招募说明书的正本为准

备查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人和销售机构的办公场所和营业场所，在办公时间内可供免费查阅

（一）中国证监会关于大成慧成货币市场基金募集的注册文件

（二）《大成慧成货币市场基金基金合同》

（三）《大成慧成货币市场基金托管协议》

（四）《大成基金吧管理有限公司开放式基金注册登记业务规则》

（六）基金管理人业务资格批件和营业执照

（七）基金托管人业务资格批件和营业执照

（八）中国证监会要求的其他文件

温馨提示：基金产品相关公告信息以基金管理人在指定媒体及中国证券监督管理委员会披露的信息为准，请您投资前认真了解、阅读产品信息对自身投资决策承担责任。对天天基金平台展示的相关公告如有疑问请及时联系官方客服95021。市场有风险投资需谨慎。