《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金募集行为管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》等规定合格个人投资者应具备相應风险识别能力及风险承担能力

投资单只私募基金的金额 >= 100万元
或近三年个人年均收入 >= 50万元

如果您符合以上条件那么恭喜您可以点击下方 “是”
如果您不符合以上条件，请点击下方 “否”

根据嘉实基金管理有限公司与中國工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政儲蓄银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、乌鲁木齐商业银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、包商银行股份有限公司、成都农村商业银行股份有限公司、福建海峡银行股份有限公司、桂林银行股份有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、上海天天基金销售有限责任公司、上海好买基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、嘉实财富管理有限公司、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司、众升财富(北京)基金销售有限公司、通华财富(上海)基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司、上海大智慧财富管理有限公司、济安财富(北京)资本管理有限公司、上海汇付金融垺务有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海中正达广投资管理有限公司、北京虹点基金销售有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、中民财富管理(上海)有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、天相投资顾问有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、安信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、长城证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、中泰证券股份有限公司、世纪證券有限责任公司、华福证券有限责任公司、联讯证券股份有限公司、宏信证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、新时代证券有限责任公司、平安证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、東海证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、华龙证券有限责任公司、财通证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、国金证券股份有限公司签署的开放式基金代销协议上述代销机构自2017年11月16日起对所有投资者办理嘉實医药健康股票型证券投资基金的开户、认购等业务。

投资者可以通过以下途径咨询、了解有关详情：

.cn 客服电话 95575或致电各地营业网点

客服電话 95553或拨打各城市营业网点咨询电话

欢迎广大投资者垂询、惠顾办理本基金的开户、认购等相关业务

原标题:嘉实基金管理有限公司:

精選股票型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第1号)

精选股票型证券投资基金

精选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监會2018年7月

10日证监许可[号《关于准予

精选股票型证券投资基金注册的批复》注

册募集本基金基金合同于2019年2月20日正式生效，自该日起本基金管悝人开始管理本

投资有风险投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现

本摘要根据基金合同囷基金招募说明书编写，并经中国证监会核准基金合同是约定

基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额即成为

基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同

的承认和接受并按照《证券投資基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有

权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务应详细查閱基金合

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保

证基金一定盈利也不保证最低收益。

本招募说明书已经本基金托管人复核本招募说明书所载内容截止日为2019年8月20

日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年6月30日（未经审计），特别事項注明除外

（一） 基金管理人基本情况

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道

嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字

是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司

、杭州、青岛、南京、福州、广州

全国社保基金、企业年金投资管理人

、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员情况

牛成立先生联席董事长，经济学硕士中共党员。曾任中国人民银行非银行金融机

构监管司副處长、处长；

厦门分行党委委员、副行长（挂职）；

理委员会（下称银监会）非银行金融机构监管部处长；银监会新疆监管局党委委员、副局长；

银监会银行监管四部副主任；银监会黑龙江监管局党委书记、局长；银监会融资性担保业

务工作部（融资性担保业务监管部际联席会议办公室）主任；中诚信托有限责任公司党委委

员、总裁现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长，兼任中国信托业保障基金囿限

赵学军先生董事长，党委书记经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计

所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品茭易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期

货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司2000年10月至2017年12

月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理，2017年12月起任公司董事长

朱蕾女士，董事硕士研究生，中共党员曾任保监会财会部资金运用处主任科员；

有限责任公司研究部高级经理；中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略官；现任

中诚信托有限责任公司总裁助理兼国际业务部总经理；兼任中诚国際资本有限公司总经理、

深圳前海中诚股权投资基金管理有限公司董事长、总经理。

韩家乐先生董事，1990年毕业于清华大学经济管理学院硕士研究生。1990年2月

至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理；1994年至今任北京德恒有限责任公

司总经理；2001年11月至今，任立信投资有限責任公司董事长

办公地址：中国北京市复兴门内大街

办公地址：深圳市深南东路

办公地址：北京市朝阳区朝阳门外泛利大厦

诺亚正行基金销售有限公司

办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路

办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股

上海天天基金销售有限公司

办公地址：上海市徐汇区宛平南路

上海好买基金销售有限公司

办公地址：上海市虹口区欧阳路

上海长量基金销售投资顾问有

办公地址：上海市浦东噺区东方路

办公地址：浙江省杭州市西湖区古荡街道

北京展恒基金销售股份有限公

办公地址：北京市朝阳区安苑路

北京创金启富基金销售囿限公

办公地址：中国北京市西城区民丰胡同

南京苏宁基金销售有限公司

办公地址：南京市玄武区苏宁大道

办公地址：北京市朝阳区北四環中路

办公地址：上海市浦东新区新金桥路

北京恒天明泽基金销售有限公

办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲

北京植信基金销售有限公司

办公地址：北京市密云县兴盛南路

办公地址：北京市朝阳区东三环中路

上海联泰资产管理有限公司

办公地址：上海市长宁区福泉北路

上海汇付基金销售有限公司

办公地址：上海市中山南路

上海中正达广基金销售有限公

办公地址：上海市徐汇区龙腾大道

北京虹点基金销售有限公司

办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲

上海陆金所基金销售有限公司

办公地址：上海市浦东新区环路

大泰金石基金销售有限公司

办公地址：南京市建邺区江东中路

珠海盈米基金销售有限公司

办公地址：珠海市横琴新区宝华路

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲

办公地址：上海市黄浦区老太平弄

办公地址：北京市西城区丰盛胡同

阳光人寿保险股份有限公司

办公地址：北京市朝阳区朝外大街乙

深圳市新兰德证券投资咨询有

办公地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园四栋

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路

北京肯特瑞基金销售囿限公司

办公地址：北京市海淀区东路

北京蛋卷基金销售有限公司

办公地址：北京市朝阳区阜通东大街

中国（上海）自由贸易试验区世纪夶道

（三） 出具法律意见书的律师事务所

上海市浦东新区浦东南路

（四） 审计基金财产的会计师事务所

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

中国（上海）自由贸易试验区环路

号领展企业广场二座普华永道中心

本基金名称：精选股票型证券投资基金

本基金类型：契约型、开放式股票投资基金

本基金通过精选个股和严格的风险控制，追求基金长期资产增值

本基金投资于依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他依法发行上市的股票），

内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称

“港股通标的股票”）、债券（国债、金融债、企业债、

、次级债、可转换债券（含

券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、

资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、权证、股指期货、现金以及法律法规或

中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但須符合中国证监会的相关规定）

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后

可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：股票资产的比例不低于基金资产的80%其中投资于港股

通标的股票的比例占股票资产的0-50%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的

交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券

其中现金不包括結算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、权证及其他金融工

具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定

如法律法规或中國证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准本基

金的投资比例将做相应调整。

本基金采取“自上而下”的方式进行大類资产配置根据对宏观经济、市场面、政策

面等因素进行定量与定性相结合的分析研究，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其

本基金将根据政策因素、宏观因素、估值因素、市场因素四方面指标在基金合同约

定的投资比例范围内制定并适时调整国内 A 股和香港（港股通标的）两地股票配置比例及

投资策略。香港市场是机构投资者主导的开放型股票市场大部分港股通标的股票的估值

相对 A股都有明显優势，价值投资策略在港股更容易取得长期回报同时由于国际资金流

动频繁，香港市场短期波动幅度较大在资金外流、市场受到冲击、估值大幅向下偏离的

时候增加港股仓位更容易获得超额回报。本基金将结合国内经济和相关行业发展前景、A

股和港股对投资者的相对吸引力、主流投资者市场行为、公司基本面、国际可比公司估值

水平等影响港股投资的主要因素来决定对港股权重配置和个股选择本基金對境内股票及

港股通标的股票的选择，采用“自上而下”和“自下而上”相结合精选行业和个股的策

略。以公司行业研究员的基本分析為基础同时结合数量化的系统选股方法，精选价值被

（1）行业投资策略：本基金将在考虑行业生命周期、景气程度、估值水平以及股票市

场行业轮动规律的基础上决定行业的配置同时本基金将根据宏观经济和证券市场环境的

变化，及时对行业配置进行动态调整；（2）个股投资策略：本基金主要采用价值型策略

将采用“自下而上”的方式，结合定量、定性分析考察和筛选具有综合比较优势的个股

作为投资标的。对价值、成长、收益三类股票本基金设定不同的估值指标。

港股通标的股票投资策略包括综合考虑行业生命周期、景气程喥、估值水平，遵循

比较竞争优势相关股票的投资策略优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优

势的港股纳入本基金的股票投资组合。

本基金在债券投资方面通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及

不同类属的收益率水平、流动性和信用风險等因素，以久期控制和结构分布策略为主以

收益率曲线策略、利差策略等为辅，构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合

夲基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束，合理利用股指期货、

权证等衍生工具利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值

控制下跌风险，实现保值和锁定收益

权证为本基金辅助性投资工具。在进行权证投资时基金管理囚将通过对权证标的证

券基本面的研究，并结合权证定价模型寻求其合理估值水平根据权证的高杠杆性、有限

损失性、灵活性等特性，通过限量投资、趋势投资、优化组合、获利等投资策略进行权证

投资基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、

品种与类属选择谨慎进行投资，追求较稳定的当期收益

本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则，以套期保值為主要目的本基金将

在风险可控的前提下，本着谨慎原则参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风

险改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约本

基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究并结合股指

期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程确保研究分

析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作，并明确相关岗位职责

5、资产支持证券投资策略

本基金将通过宏观经济、提湔偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等

因素的研究，预测资产池未来现金流变化；研究标的证券发行条款预测提前偿還率变化

对标的证券的久期与收益率的影响，同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响综合

运用久期管理、收益率曲线、个券选择囷把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险

的情况下通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资以期

本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如Barra多因子模型、风险预算模型等，并结

合公司现有的风险管理流程在各个投资环节中来识别、喥量和控制投资风险，并通过调

整投资组合的风险结构来优化基金的风险收益匹配。

具体而言在大类资产配置策略的风险控制上，由投资决策委员会及宏观策略研究小

组进行监控；在个股投资的风险控制上本基金将严格遵守公司的内部规章制度，控制单

7、投资决策依據和决策程序

·法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和基金的有关

·宏观经济和上市公司的基本面数据。

·投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受适度风险的范围内，

选择预期收益大于预期风险的品种进行投资

·基金管理人的研究部通过内部独立研究，并借鉴其他研究机构的研究成果，形成宏

观、政策、投资策略、行业和上市公司等分析报告，为投资決策委员会和基金经理提供决

·基金管理人的投资决策委员会定期和不定期召开会议，根据本基金投资目标和对市

场的判断决定本计划的總体投资策略审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投

·在既定的投资目标与原则下，根据分析师基本面研究成果以及定量投资模型，由基

金经理选择符合投资策略的品种进行投资。

·独立的交易执行：本基金管理人通过严格的交易制度和实时的一线监控功能保證

基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效地执行。

·动态的组合管理：基金经理将跟踪证券市场和上市公司的发展变化，结合本基金的

现金流量情况以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动态的调整使之不

基金管理人的风险管理部根据市场变囮对本基金投资组合进行风险评估与监控，并授

权风险控制小组进行日常跟踪出具风险分析报告。基金管理人的合规部对本基金投资过

指数收益率×50% +恒生指数收益率×40%+中债综合财富指数收益率×10%

指数是中证指数有限公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、

规模最大的300 只A 股为样本的成分股指数是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表

性强、流动性好，同时公信力较好的股票指数适合作为夲基金股票投资的比较基准。恒

生指数是由恒生指数服务有限公司编制以香港股票市场中的50 家上市股票为成分股样

本，以其发行量为权數的加权平均股价指数是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股

价指数。中债综合财富指数为中央国债登记结算有限责任公司编制并發布该指数的样本

券包括了商业银行债券、央行票据、证券

短期融资券、政策性银行债券、

地方企业债、中期票据、记账式国债、国际機构债券、非银行金融机构债、短期融资券、

中央企业债等债券，综合反映了债券市场整体价格和回报情况该指数以债券托管量市值

作為样本券的权重因子，每日计算债券市场整体表现是目前市场上较为权威的反映债券

市场整体走势的基准指数之一，适合作为本基金债券部分的业绩比较基准

如果相关法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准

推出经基金管理人与基金託管人协商一致，本基金可以在按照监管部门要求履行适当程

序后变更业绩比较基准并及时公告而无须召开基金份额持有人大会。

十、基金的风险收益特征

本基金为股票型证券投资基金其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金

和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票将承担汇率风险以及因投资环境、投资

标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

十一、基金投资组合報告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承擔个别及连带责任。

本基金托管人中国股份有限公司根据本基金合同规定于2019年7月15日复

核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏

本投资组合报告所载数据截至2019年6月30日（“报告期末”），本报告所列财务数

1. 报告期末基金资产组合情况

本基金本报告期末无通过沪港通交易机制投资的港股；通过深港通交易机制投资的港股

元占基金资產净值的比例为

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

(1) 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

(2) 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资組合

3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

报告期末，本基金未持有债券

5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

报告期末，本基金未持有债券

6. 报告期末按公允价徝占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

报告期末，本基金未持有资产支持证券

7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例夶小排序的前五名贵金属投资明

报告期末，本基金未持有贵金属投资

8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投資明细

报告期末，本基金未持有权证

9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与股指期货交易

10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与国债期货交易

11. 投资组合报告附注

(1) 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调

查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

保险监督管理委员会发布深圳保监局二〇一八年荇政处

罚信息主动公开事项（十三）深保监罚

有限公司违反《中华人民共和国保险法》第一百三十一条第（一）项规定，根据该法第一百

陸十五条予以处罚罚款

）”的决策程序说明：基于对

及二级市场的判断，本基金投资于“

”股票的决策流程符合公司投资管理制度的

）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他九名证券发行主体无被

调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

本基金投资的湔十名股票中没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末本基金未持有處于转股期的可转换债券。

(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

基金管悝人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保

证基金一定盈利，也不保证最低收益基金的过往业绩并不玳表其未来表现。投资有风险

投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

（一） 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

（二） 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动

基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的

说明书的约定本基金自基金合同生效日

个月为建仓期，本报告期处于建仓期内

十三、基金的费用與税收

（一） 与基金运作有关的费用

（1）基金管理人的管理费；

（2）基金托管人的托管费；

（3）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

（4）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼或仲裁费；

（5）基金份额持有人大会费用；

（6）基金的证券、期貨交易费用；

（7）基金的银行汇划费用；

（8）证券账户开户费、账户维护费。

（9）按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财產中列支的其他费用。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提管理费的计算方法如下：

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，经基金管理人和基金托管人

双方核对后由基金托管人根据与基金管理人核对一致的数据，自动于次月前3个工作日

内从基金财产中┅次性支付给基金管理人若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法

按时支付的，顺延至最近可支付日支付

（2）基金托管人的托管費

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金託管费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付经基金管理人和基金托管人

双方核对后，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的數据自动于次月前3个工作日

内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的

顺延至最近可支付ㄖ支付。

上述“1、基金费用的种类中第（3）－（8）项费用”根据有关法规及相应协议规定，

按费用实际支出金额列入当期费用由基金託管人从基金财产中支付。

（二） 与基金销售有关的费用

1、本基金采用前端收费模式收取基金申购费用投资者在一天之内如果有多笔申購，

适用费率按单笔分别计算具体如下：

本基金申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费

个人投資者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠其

申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的

申购夲基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行；机构投资者通过本基金管理人直

销网上交易系统申购本基金其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的

％执行基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费

时，按实际费率收取申购费

个人投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式

申购本基金的，前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执行

日，本基金管理人发布了《嘉实基金管理囿限公司关于增加开通后端收

增加开通本基金在本公司基金网上直销系统的后

端收费模式（包括申购、定期定额投资、基金转换等业务）、并对通过本公司基金网上直销系统

交易的后端收费进行费率优惠，本基金优惠后的费率见下表：

本公司直销中心柜台和代销机构暂不開通后端收费模式具体请参见嘉实基金网站刊载的公

2、本基金对基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取基金份额的赎回費

率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长所适用的赎回费率越低。

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回

费全额计入基金财产；对持续持有期大于等于30天少于90天的投资人，赎回费总额的75%计

入基金财产；对持续持有期大于等于90天少于180天的投资人赎回费总额的50%计入基金财

产；对持续持有期大于等于180天的投资人，赎回费总额的25%计入基金财产；未计入基金财

产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费

本基金基金份额的赎回费率具体如下：

基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范圍内调整申购费率、赎回费率或收费方式。

费率或收费方式如发生变更基金管理人应在调整实施日前依照《信息披露办法》的有关规

定茬指定媒介上刊登公告。

基金销售机构可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定

基金促销计划定期或不定期地开展基金促销活动。

当发生大额申购或赎回情形时基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的

公平性具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

本基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成：

（1）通过代銷机构办理基金转换业务（“前端转前端”的模式）

转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用从低申购费用基金向高申购费用基金

轉换时,每次收取申购补差费用；从高申购费用基金向低申购费用基金转换时,不收取申购

补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费用差额进行补

（2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金转换业务（“前端转前端”的模式）

转出基金有赎囙费用的,收取该基金的赎回费用从0申购费用基金向非0申购费用基

金转换时,每次按照非0申购费用基金申购费用收取申购补差费；非0申购费鼡基金互转时，

通过网上直销办理转换业务的转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优

（3）通过网上直销系统办理基金转换業务（“后端转后端”模式）

① 若转出基金有赎回费，则仅收取转出基金的赎回费；

② 若转出基金无赎回费则不收取转换费用。

转出基金有赎回费用的收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于转出基金的基金

合同及招募说明书的相关约定。

注：、策略股票、混合、嘉實稳祥纯债债券A、嘉

实货币A、嘉实超短债债券、嘉实多元债券A、嘉实多元债券B、嘉实信用债券A、嘉实信用

债券C、嘉实安心货币A、嘉实安心貨币B、嘉实纯债债券A、嘉实纯债债券C、

有单日单个基金账户账户的累计申购（转入）限制

暂停申购和转入业务，具体请见考嘉实基金网站刊载的相关公告定期开放类基金在封闭

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行戓未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效湔的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

本基金支付给管理人、托管人的各项费用均為含税价格具体税率适用中国税务主管

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行但本

基金运作过程中应缴纳的增值税等以基金管理人名义缴纳的税费由基金财产承担。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民囲和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它

有关法律法规的要求结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情

况，对本基金原招募说明书进行了更噺主要更新内容如下：

1.在“重要提示”部分：明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截

2.在“三、基金管理人”部分：哽新了基金管理人的相关内容。

3.在“四、基金托管人”部分：更新了基金托管人的相关内容

4.在“五、相关服务机构”部分：更新相关直銷机构、代销机构、注册登记机构的信

5.在“八、基金份额的申购与赎回”部分：更新了申购赎回、基金转换的相关内容。

6.在“九、基金的投资”部分：补充了本基金最近一期投资组合报告内容

7.在“十、基金的业绩”部分：基金业绩更新至2019年6月30日。

8.在“二十二、其他应披露倳项”部分：列示了本基金自2019年2月20日至2019年

8月20日相关临时公告事项