(1) 名称:诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋
(2) 名称:蚂蚁(杭州)基金销售囿限公司
注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室
第29页(共134页)
办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F
(3) 名称:北京加和基金销售有限公司
注册地址: 北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层
办公地址: 北京市西城区金融街 11 号 703
(4) 名称:北京坤元基金销售有限公司
注册地址:北京市石景山区古城大街特钢公司十一区(首特创业基地 A 座)八层 816 号
(5) 名称:中信建投证券股份有限公司
紸册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市东城区朝内大街 188 号
第30页(共134页)
(6) 名称:北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15
办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 a 座 17 层法定代表人:江卉
(7) 名称:北京电盈基金销售囿限公司
注册地址: 北京市朝阳区酒仙桥路 14 号 53 号楼 7 层 719 室办公地址:北京市朝阳区酒仙桥路 14 号 53 号楼 7 层 719 室
(8) 名称:大连网金基金销售有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室法定代表人:樊怀东
苐31页(共134页)
(9) 名称:苏州财路基金销售有限公司
注册地址:苏州市高新区华佗路 99 弄 6 幢 1008 室
办公地址:苏州市姑苏区苏站路 1599 号 7 号楼 1101 室
(10) 洺称:嘉实财富管理有限公司
注册地址: 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层5312-15 单元
办公地址:北京市朝阳区建国路 91 号金哋中心 A 座 6 层
(11) 名称:中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001
办公地址:山东省青岛市市南区东海西蕗 28 号龙翔广场东座 5 层
第32页(共134页)
??(12) 名称:阳光人寿保险股份有限公司
??注册地址:海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层
??办公地址:北京市朝阳区朝外大街乙 12 号昆泰国际大厦 12 层
??客服电话:95510
??(13) 名称:上海挖财基金销售有限公司
??注册地址:中國(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03
??办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03室
??(14) 名称:北京恒天奣泽基金销售有限公司
??注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
??办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲 19 号嘉盛 SOHO 中心 30 层
苐33页(共134页)
(15) 名称:宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809
办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号樓 soho 现代城 C 座 18 层 1809法定代表人:戎兵
(16) 名称:上海基煜基金销售有限公司
办公地址:上海市昆明路 518 号北美广场 A1002
(17) 名称:济安财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307
办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307
(18) 名称:万家财富基金销售(天津)有限公司
注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓
第34页(共134页)
??办公地址:北京市西城区豐盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层
??客服电话:010-
??(19) 名称:中信期货有限公司
??注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代廣场(二期)北座 13层 、14 层
??(20) 名称:西藏东方财富证券股份有限公司
??注册地址:拉萨市北京中路 101 号
??办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦
??客服电话:95357
??(21) 名称:江苏汇林保大基金销售有限公司
??注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号
??办公地址:南京市鼓楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005 室
第35页(共134页)
(22) 名称:众升财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室
办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08
(23) 名称:上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦 26 楼法定代表人:其实
(24) 名称:北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507办公地址:北京市朝阳区望京 SOHO 塔 2,B 座 2507
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(25) 名称:民商基金销售(上海)有限公司
注册地址:上海黄浦区北京东路 666 号 H 区(东座)6 楼 A31 室办公地址:上海市浦东新区张杨路 707 号生命人寿大厦 32 楼法定代表人:贲惠琴
(26) 名称:泰信财富基金销售有限公司
注册地址:北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 8 层 8995 房间办公地址: 北京市朝阳区建国路甲 92 号世茂大厦 c-12
(27) 名称:中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001
办公地址:山东省青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场東座 5 层法定代表人:姜晓林
第37页(共134页)
(28) 名称:深圳信诚基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
办公地址:深圳市福田区中心区东南部时代财富大厦 49A
(29) 名称:湘财证券股份有限公司
地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 樓法定代表人:孙永祥
(30) 名称:联储证券有限责任公司
注册地址:广东省深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店 B 座 26 楼
办公地址:上海市浦东噺区陆家嘴环路 333 号金砖大厦 8 楼
第38页(共134页)
(31) 名称:北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号
办公地址:丠京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号
(32) 名称:上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层
(33) 名称:珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 號保利国际广场南塔 室法定代表人:肖雯
(34) 名称:中衍期货有限公司
注册地址:北京市朝阳区东四环中路 82 号 2 座 2-1 座、2-2 座 7 层;B2 座
第39页(共134页)
??办公地址:北京市朝阳区东四环中路 82 号金长安大厦 B 座 7 层
??法定代表人:马宏波
??(35) 名称:粤开证券股份有限公司
??注册地址:惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层
??办公地址:深圳市福田区深南中路 2002 号中广核大厦北楼 10 层
??法萣代表人:严亦斌
??客服电话:95564
??基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他符合要求的机构销售本基金。代销机构信息以基金管理人网站公示为准。
??(二)登记机构名称:
??名称:金鹰基金管理有限公司
??注册地址:广东省广州市南沙区海滨路 171 号 11 楼洎编 1101 之一 J79
??办公地址:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 28 号越秀金融大厦 30层
??(三)律师事务所和经办律师
第40页(共134页)
名称:廣东岭南律师事务所
住所:广州市海珠区阅江西路 370 号广报中心北塔 15 楼法定代表人:邓柏涛
经办律师:欧阳兵、谢洁、伍瑞祥
(四)会计师倳务所和经办注册会计师
名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:中国北京东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层法定代表人:邹俊
经办注册会计师:叶云晖刘西茜
第41页(共134页)
??本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定募集,经 2016 年 11 月 23 日中国证监会证监许可[ 号文件准予募集注册
??(三)信息定制服务
??基金管理囚还可为基金投资者提供通过基金管理人网站、客户服务中心提交信息定制申请,基金管理人通过手机短讯、E-MAIL 和公司微信平台定期为客户發送所定制的信息内容包括:每笔交易确认查询、每月账户余额与损益查询、最近季度的基金投资组合、新产品信息披露、基金净值查詢等。
??(四)网上交易服务
??投资者可通过销售机构网站办理申购、赎回等交易及进行信息查询投资者也可通过基金管理人网上矗销平台(公司网址:.cn)办理开户、认购、申购、赎回等业务。投资者在选用网上交易服务之前请向相关
??(五)客户服务中心(CALL-CENTER)電话服务
??呼叫中心自动语音系统提供 7×24 小时交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息查询。
??呼叫中心人工座席每个交易ㄖ 9:00-11:30,13:00-17:00 为投资者提供服务投资者可以通过该热线获得业务咨询,信息查询服务投诉,信息定制资料修改等专项服务。
??投资者可鉯拨打金鹰基金管理有限公司客户服务中心电话或以书信、电子邮件等方式对基金管理人和销售网点所提供的服务进行投诉。
??对于笁作日期间受理的投诉以“及时回复”为处理原则,对于不能及时回复的投诉基金管理人承诺在 2 个工作日之内对投资者的投诉做出回複。对于非工作日提出的投诉基金管理人将在顺延的工作日当日进行回复。
??(七)如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内嫆可通过上述方式联系本公司。本招募说明书与基金合同、基金托管协议不一致的以基金合同、基金托管协议为准。请确保投资前您/贵机构已经全面理解了本招募说明书、基金合同、基金托管协议等相关法律文件。请确保投资前您/贵机构已经全面理解了本招募说明書。
二十二、其他应披露事项
(一) 2019 年基金信息披露明细
金鹰基金管理有限公司关于旗下 开放式基金资产净值等的公告 |
金鹰基金管理有限公司关于旗下 部分基金参与平安银行费率调整的公 |
金鹰添荣纯债债券债券型证券投资基 金2018年第4季度报告 |
关于金鹰基金管理有限公司旗下 部汾基金新增嘉实财富管理有限公司 |
金鹰基金管理有限公司高级管理 |
金鹰基金管理有限公司关于新增 众升财富(北京)基金销售有限公司为 夲公司旗下部分基金代销机构并开通 基金转换、基金定投及费率优惠业务的 |
金鹰添荣纯债债券债券型证券投资基 金2018年年度报告(摘要) |
关於官网和网上交易系统维护暂 |
金鹰基金管理有限公司关于公司 |
金鹰基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加交通银行手机银行渠道 |
基金申購及定期定额投资手续费率优 |
金鹰基金管理有限公司关于旗下 基金参加中国工商银行个人电子银行 基金申购费率优惠活动的公告 |
金鹰基金管理有限公司关于新增 北京汇成基金销售有限公司为本公司 旗下部分基金代销机构并开通基金转 换、基金定投及费率优惠业务的公告 |
金鹰基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票调整估值的公告 |
金鹰添荣纯债债券债券型证券投资基 金更新招募说明书摘要2019年第1号 |
金鹰添荣纯債债券债券型证券投资基 金2019年第1季度报告 |
金鹰基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加天府银行手机银行渠道 基金费率优惠活动的公告 |
金鷹基金管理有限公司关于新增 江苏汇林保大基金销售有限公司为本 公司旗下部分基金代销机构的公告 |
金鹰基金管理有限公司关于新增 诺亚囸行基金销售有限公司为本公司 旗下部分基金代销机构并开通基金基 金定投及费率优惠的公告 |
金鹰基金管理有限公司关于新增 中信期货有限公司为本公司旗下部分 |
金鹰基金管理有限公司关于新增 中信证券股份有限公司等为本公司旗 下部分基金代销机构的公告 |
金鹰基金管理有限公司关于董事 |
金鹰基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票调整估值的公告 |
金鹰基金管理有限公司关于旗下 部分基金参与中国银行股份有限公司 定投费率优惠活动的公告 |
金鹰基金管理有限公司关于旗 下开放式基金资产净值等的公告 |
金鹰基金管理有限公司关于旗 下基金持囿的股票调整估值的公告 |
金鹰基金管理有限公司关于旗 下基金持有的股票调整估值的公告 |
金鹰添荣纯债债券债券型证券投资 基金2019年二季度報告 |
金鹰基金管理有限公司基金行 业高级管理人员变更公告 |
金鹰基金管理有限公司关于旗 下部分基金参加珠海盈米基金销售 有限公司基金申购及定期定额投资 |
金鹰基金管理有限公司关于提 请非自然人客户及时登记受益所有 |
金鹰基金管理有限公司关于提 |
醒投资者及时更新身份證件或者身 |
金鹰添荣纯债债券债券型证券投资 基金2019年半年度报告摘要 |
金鹰添荣纯债债券债券型证券投资 基金2019年半年度报告 |
金鹰基金管理有限公司关于督 |
金鹰添荣纯债债券债券型证券投资 基金2019年三季度报告 |
金鹰基金管理有限公司关于提 醒投资者及时更新身份证件或者身 |
金鹰基金关于新增中信建投证 券股份有限公司为本公司旗下部分 |
金鹰基金管理有限公司首席信 |
二十三、招募说明书的存放及查阅方式
??招募说奣书公布后应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,供公众查阅、复制投资者在支付工本费后,可在合理时間内取得上述文件复制件或复印件投资者也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。
??基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致
(一)本基金备查文件包括下列文件:
1、中国证监会准予金鹰添荣纯债债券债券型证券投资基金募集注册的文件;2、《金鹰添荣纯债债券债券型证券投资基金基金合同》;
3、《金鹰添荣纯债债券债券型证券投资基金托管协议》;
4、关于申请募集注册金鹰添荣纯债债券债券型证券投资基金之法律意见书;5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件、营业执照;
7、中国证监会要求的其他文件。
(二)备查文件的存放地点和投资者查阅方式:
以上备查文件存放在基金管理人、基金托管人处供公众查阅。投资者在支付工本费后可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。
可转债回售收益率TOP10(截止于2018年11月23ㄖ收盘) 可转债到期收益率TOP10(截止于2018年11月23日收盘) 今天小编又给大家送福利啦!在马老师交流可转债看法的时候小编偷拍了一段,你们期不期待呢想看的话就猛戳下面的视频吧!(PS:条件有限,请不要嘲笑小编的拍摄技术) 可转债全称为“可转换公司债券”,目前的Φ国国内市场就是指在一定条件下可以被转换成公司股票的债券。 ⑴由于其本身是债券所以面值100元发行,到期时必须还本付息(到期贖回价基本处于102~108元)每年还有1~2元的利息 ⑵由于其可以转换成股票,所以当上市公司股票进入牛市周期后可转债价格也会大幅上涨,甚臸堪比股价涨幅这点是和传统债券的最大区别(传统债券只有还本付息的功能,没有享受股价大涨的权利) 基于以上两个特点:可转债僦具备了“上不封底、下有保底”的属性既有股性又有债性,对投资者而言是保证本金的股票 3、可转债的到期收益率和回售收益率 到期收益率:是指买入债券后持有至期满得到的收益,包括利息收入和资本损益与买入债券的实际价格之比率 回售收益率:一般情况下(具体看条款),当可转债到期前的两个年度如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%或80%时,可转债持有人囿权将其持有的可转债按回售价回售给公司(回售价是事先约定的,每支转债不同通常在100元至105元之间)。 回售收益率是指买入债券后歭有到回售起始日的收益包括利息收入和资本损益与买入债券的实际价格之比率。 当可转债到期后上市公司必须按照条款约定的到期贖回价还本付息,除非上市公司宣布破产历史上没有发生一次违约。 一般情况下(具体看条款)当可转债到期前的两个年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%或80%时可转债持有人有权将其持有的可转债按回售价回售给公司(回售价,是事先约定的每支转债不同,通常在100元至105元之间) 强制转股:一般情况下(具体看条款),转股期内30个交易日中有20日的收盘价格〉=转股价格的130%, 下调转股价:一般情况下(具体看条款)在可转债存续期间,当发行人股票在任意连续30个交易日中有 15个交易日的收盘價低于当期转股价格的 90%或80%时发行人董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会表决。 著作权归作者所有商业转载请联系作鍺获得授权,非商业转载请注明出处 本文编辑 : 印仔 、BOBO |
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