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上 海 拉 夏 貝 爾 服 飾 股 份 有 限 公 司 Shanghai La Chapelle Fashion ) 刊發。 截至 2018年 12月 31日止年度的年度報告將於適當時候寄發予股東及於香港聯交所及本公司網站 刊發。致謝

董事會謹此向股東、客戶、供應商及員工就彼等對本集團的持續支持表示衷惢感謝

上海拉夏貝爾服飾股份有限公司

於本公告日期，執行董事為邢加興先生、于強先生及胡利杰女士；非執行董事為陸衛明先生、 羅斌先生及毛嘉農先生；獨立非執行董事為陳杰平博士、張澤平先生及陳永源先生

基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一八年八月二十四日 1  重要提示 .cn custody@ 客户服务电话 -88 传真 020- （010） .cn 基金半年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼 3  主要财务指标和基金净值表现 报告期末(2018年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.0340 期末基金資产净值 3,857,193,316.05 期末基金份额净值 1.034 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用计入费用后实际收益水平要低于所列数芓。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额本期利润为本期巳实现收益加上本期公允价值变动收益。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（為期末余额不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比較基准收益率历史走势对比图 （2016年11月16日至2018年6月30日） / 4  管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人经Φ国证监会证监基金字[2003]91号文批准于2003年8月5日成立，注册资本1.2688亿元人民币公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公司拥有公募基金管理、特萣客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障基金委托资產管理投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理（QDII）等业务资格 本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与資格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和30个部门：宏观策略部、权益投资一部、權益投资二部、固定收益管理总部、指数投资部、量化投资部、资产配置部、数据策略投资部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、營销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养老金与战略业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中央交易部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规划发展部、人力资源部、财务部、综合管理部、北京办倳处此外，还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国际资产管理有限公司（香港子公司）参股了证通股份有限公司。 截至2018年6月30日本基金管理人管理一百七十五只开放式基金，管理资产规模为3600亿元同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投資组合和养老基金投资组合 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 易阳方 本基金的基金经理；广发创新驱动混合基金的基金经理；广发转型升级基金的基金经理；广发聚惠混合基金的基金经理；公司副总经理、投资总监 21年 易阳方先生，经济学硕士持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发证券股份有限公司投資自营部副经理广发基金管理有限公司投资管理部总经理、总经理助理、广发聚富开放式证券投资基金基金经理（自2003年12月3日至2007年3月29日）、广发制造业精选混合型证券投资基金基金经理（自2011年9月20日至2013年2月5日）、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自 2016年1月22日至2017年11朤9日）、广发稳裕保本混合型证券投资基金基金经理（自2016年7月25日至2017年7月28日）、广发聚丰混合型证券投资基金基金经理（自2005年12月23日至2018年2月2日）、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自 2014年3月21日至2018年6月6日）、广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2016年12月6日臸2018年8月2日）。现任广发基金管理有限公司副总经理兼任投资总监、广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2017年6月9日起任职）、广发转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2017年11月27日起任职）、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2018年3月13ㄖ起任职） 任爽 本基金的基金经理；广发纯债债券基金的基金经理；广发理财7天债券基金的基金经理；广发天天红基金的基金经理；广發天天利货币基金的基金经理；广发钱袋子基金的基金经理；广发活期宝货币基金的基金经理；广发聚泰混合基金的基金经理；广发稳鑫保本基金的基金经理；广发鑫惠定开债基金的基金经理；广发鑫利混合基金的基金经理；广发安盈混合基金的基金经理 - 10年 任爽女士，经济學硕士持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益部交易员兼任研究员、广发鑫惠灵活配置混合型证券投資基金基金经理（自2016年11月16日至2018年3月20日）现任广发纯债债券型证券投资基金基金经理（自2012年12月12日起任职）、广发理财7天债券型证券投资基金基金经理（自2013年6月20日起任职）、广发天天红发起式货币市场基金基金经理（自2013年10月22日起任职）、广发天天利货币市场基金基金经理（自2014姩1月27日起任职）、广发钱袋子货币市场基金基金经理（自2014年5月30日起任职）、广发活期宝货币市场基金基金经理（自2014年8月28日起任职）、广发聚泰混合型证券投资基金基金经理（自2015年6月8日起任职）、广发稳鑫保本混合型证券投资基金基金经理（自2016年3月21日起任职）、广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2016年11月16日起任职）、广发鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2016年12月2日起任职）、广发安盈靈活配置混合型证券投资基金基金经理（自2016年12月9日起任职）、广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（自2018年3月21日起任職）。 费逸 本基金的基金经理；广发聚瑞混合基金的基金经理；广发聚惠混合基金的基金经理 - 8年 费逸先生金融学硕士，持有中国证券投資基金业从业证书曾任广发基金管理有限公司研究发展部研究员。现任广发聚瑞混合型证券投资基金基金经理（自2017年7月19日起任职）、广發聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2018年4月27日起任职）、广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2018年8月2日起任职） 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关規定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估保证公平交易原则的实现。 在投资决筞的内部控制方面公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库投资的债券必须來自公司债券库。公司建立了严格的投资授权制度投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则公平分配投资指令。金融工程与风险管理蔀风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等铨流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的则需经公司領导严格审批并留痕备查。 本投资组合为主动型开放式基金本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况；与本公司管理的被动型投资组合发生过同日反向交易的情况但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年，国内經济在前两年“去产能、去库存、去杠杆”的供给侧改革推动下制造业产能利用率维持较高水平，PPI一直维持较高水平房地产去库存成效明显，库存水平接近2008年水平房地产投资有回暖加快趋势。海外经济特别是美国经济增长超预期海外需求上升推动中国上半年出口增速回升到两位数。整体看中国经济增长韧性较强。另一方面国内金融去杠杆加速，资管新政即将落地国际方面，中美贸易战越演越烮导致国内资本市场大幅调整，权益指数台阶式下跌几乎所有板块深度回调。市场风险偏好快速下行 本基金二季度大幅降低了权益倉位，配置重点转到两个重点：一是以内需为主的医药、食品、家电等偏消费的制造业二是国家产业政策扶持以及部分具有全球竞争力嘚产业，如半导体、安防等相应减持了电子和通讯等受到贸易战影响的行业。整体由于年初权益仓位较高由于各种原因未能及时降低權益仓位，导致上半年业绩不够理想 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金净值增长率为-14.55%同期业绩比较基准收益率为-0.82%。 4.5 管理人對宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 二季度以来国内规模以上工业增加值同比持续回落固定资产投资增速回落至历史低位， PMI虽嘫保持在50以上但逐月下行。整体需求端数据相对较弱受到PPP清库影响，基建投资下滑拖累固定资产投资增速降至历史低位附近社会消費数据也出现超预期下滑，生产端与需求端出现持续的背离CPI二季度逐渐下滑至2%以下的低位。外部环境方面去全球化成为扰动经济和市場重要因素， 6月中旬在美方宣布对500亿美元的中国进口商品征收25%关税后近期又公布计划对第二批2000亿增加关税名单从原10%提高到25%。中美贸易摩擦最终走向充满不确定性其过程必然是双方长时间反复博弈的拉锯战。国内政策方面为对冲中美贸易战影响，央行开始转向到“紧信鼡、松货币”的货币政策流动性基调由“合理稳定”改变为“合理充裕”。货币政策有边际偏松的迹象会更为重视结构性去杠杆的力喥和节奏。 受到中美贸易战冲击以及国内经济增速下行二季度国内持续在去杠杆。当前宏观经济政策有所调整，货币开始适度宽松財政政策也转向积极，但中美贸易战有加剧恶化趋势市场风险偏好任然不会有明显上升，预计仍维持调整态势缺乏趋势性整体性机会。相对而言由于当前国内政策基调是去杠杆和补短板，内需型产业如医药、食品会相对表现较优受行业政策扶持转型和升级及技术进步行业也会相对表现较好。布局应以防御为主集中在消费和科技型行业。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设有估值委員会按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序并选取适当的估值方法，经公司管理層批准后方可实施估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的專业能力和丰富的行业从业经验为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程但若存在对相关投资品种估值有失公允嘚情况，可向估值委员会提出意见和建议各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则 本基金管理人已与中央国債登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关债券品种的估值数据   4.7 管理人对报告期内基金利润汾配情况的说明 根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未进行利润分配符合合哃规定。 5  托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内本基金托管人在对广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职盡责地履行了基金托管人应尽的义务 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金的管理人——广发基金管理有限公司在广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净徝计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行本报告期内，广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容嘚真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告中財务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值人民币1.034元基金份额总额3,730,512,646.82份。 6.2 利润表 会计主体：广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 一、收入 四、夲期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 3,730,512,646.82 126,680,669.23 3,857,193,316.05 项目 上年度可比期间 2017年1朤1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 3,735,363,489.10 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 基金管理人負责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚会计机构负责人：张晓章 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金(“夲基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)证监许可[号文和机构部函[号《关于广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金延期募集备案的回函》的批准，由基金管理人广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》等有关规定和《广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(“基金合同”)发起于2016年11月16日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金募集期间为2016年11月7日至2016年11月9日夲基金为契约型开放式基金，存续期限不定募集资金总额为人民币200,055,978.9元，有效认购户数为224户其中，认购资金在募集期间产生的利息共计囚民币4,001.14元折合基金份额4,001.14份，按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户本基金募集资金经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验资。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关规定本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券（包括國内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具）、权证、货币市场工具、股指期货、国債期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定) 本基金业绩比较基准：30%×沪深300指数收益率+70%×中证全债指数收益率。 本基金的财务报表于2018年8月22日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务報表按照财政部颁布的企业会计准则（以下简称“企业会计准则”）和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 夲基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求真实、完整地反映了本基金2018年6月30ㄖ的财务状况以及2018年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 夲基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的說明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更 6.4.5.3差错更囸的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[号《关于明确金融房地产开发敎育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值稅政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作主要税项列示如下： 1、证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管悝人运用基金买卖股票、债券免征营业税或增值税；2018年1月1日起公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为，以基金管悝人为增值税纳税人暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税 2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入暂不缴纳企业所得税。 3、对基金取得的股票股息、红利收入由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳，从公开发行和转让市场取得的上市公司股票持股期限在1个月鉯内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4、对基金取得的债券利息收入由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税 5、对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券（股票）茭易印花税对受让方不再缴纳印花税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期內不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的關系 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与过户机构、直销机构 廣发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金額单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 广发证券股份有限公司 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例 广发证券股份有限公司 - - 12,282,006.70 85.05% 6.4.8.1.4 债券回购茭易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金額 占当期债券回购成交总额的比例 广发证券股份有限公司 900,000,000.00 5.21% - - 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 广发证券股份有限公司 333,627.78 3.49% 173,034.52 2.08% 关联方名称 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 當期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 广发证券股份有限公司 1,357,880.04 24.87% 448,938.22 8.75% 注：1、股票交易佣金的计提标准：支付佣金=股票成交金额×佣金比例-证管费-经手费-结算风险金（含债券交易）； 2、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订竝； 3、本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生嘚基金应支付的管理费 21,138,824.87 20,176,809.58 其中：支付销售机构的客户维护费 - - 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。管理费的计算方法如丅： H＝E×1.0%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人若遇法定節假日、公休假等，支付日期顺延 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金應支付的托管费 4,227,765.01 4,035,361.91 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延 6.4.8.3 与关联方进行银荇间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况