信达澳银中证沪港深高股息精选指数型

证券投资基金招募说明书（更新）

基金管理人：信达澳银基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

本基金经中国证监會2018年3月5日证监许可2018【375】号文注册

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证

监会注册但中国证监会對本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益

做出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。投资者应当认真阅读基

金招募说明书、基金合同等信息披露文件自主判断基金的投资价值，自主做出投

资决策自行承担投资风险。

证券投资基金（以下简稱“基金”）是一种长期投资工具其主要功能是分散

投资，降低投资单一证券所带来的个别风险基金不同于银行储蓄和债券等能够提

供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金既可能按其持有份额分享基金投资

所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动投资

者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性充分考虑洎身的风险承受能力，

理性判断市场对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基

金投资收益亦承担基金投资中絀现的各类风险，包括：市场风险、流动性风险、

信用风险、管理风险、本基金的特有风险、其他风险等

本基金为股票型证券投资基金，其长期平均风险和预期收益高于混合型基金、

债券型基金和货币市场基金本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收

益特征本基金将投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标

的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险包括港股市场股价波动较大的

风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制港股股价可能表现

出比A股更为剧烈的股价波动） 、汇率风險（汇率波动可能对基金的投资收益造

成损失） 、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的

情形下，港股通不能正常交易港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）

投资有风险投资者认（申）购基金份额时应认真阅读本招募说明书及基金合

同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性并充分考虑自身的风险承受能力，

理性判断市场谨慎做出投资决策。

投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎回基金本基金在募集期内

序号 名称 注册地址 法定代表人 办公地址 客服电话 联系人 网站

1 交通银行股份有限公司 上海市浦东新区自由贸易试验区银城中路188号 彭 纯 同“注册地址” 95559 王菁

2 平安银行股份有限公司 深圳市罗湖区深南东路5047号 谢永林 同“注册地址” 95511-3 冯博

3 渤海银行股份有限公司 天津市河东区海河东路218号 李伏安 天津市河东区海河东路218号渤海银行大厦 8811 王宏 .cn

4 南洋商业银行（中国）有限 上海市浦东新区世纪大道800 陈孝周 上海市浦东新区世纪大道800号南 陆赟 /cn/.cn

6 信达证券股份有限公司 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 张志刚 哃“注册地址” 95321 唐静

7 中国银河证券股份有限公司 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层 陈共炎 同“注册地址” 8888 辛国政 .cn

8 中信建投证券股份有限公司 北京市朝阳区安立路66号4号楼 王常青 北京市朝阳门内大街188号 8108 刘畅

9 申万宏源证券有限公司 上海市徐汇区长乐路989号45层 李梅 上海市徐汇區长乐路989号45层 5523 余敏

10 申万宏源西部证券有限公司 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 韩志谦 新疆乌鲁木齐市高新區（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 唐岚

11 华龙证券股份有限公司 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼 李晓安 同“注册地址” 8888 范坤、杨力

12 中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心3路8号卓越时 张佑君 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦18 95558 秦夏、马静懿

代廣场（二期）北座 层

13 中信证券（山东）有限责任公司 青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层2001 姜晓林 同“注册地址” 95548 孙秋月 .cn

14 光大证券股份有限公司 上海市静安区新闸路1508号 周健男 同“注册地址” 95525 李晓皙

15 兴业证券股份有限公司 福建省福州市湖东路268号 杨华辉 上海市浦东新区長柳路36号 95562 乔琳雪 .cn

16 海通证券股份有限公司 上海市黄浦区广东路689号 周杰 上海市广东路689号海通证券大厦 8001 王立群

17 招商证券股份有限公司 深圳市福田區益田路江苏大厦A座38-45层 霍达 同“注册地址” 95565 黄婵君 .cn

18 国信证券股份有限公司 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 何如 深圳市罗湖区红岭Φ路1012号国信证券大厦16层至26层 95536 李颖 .cn

19 安信证券股份有限公司 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 王连志 同“注册地址” 95517 刘志斌 .cn

20 平安证券股份有限公司 深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 刘世安 同“注册地址” 95511 王阳

21 东兴证券股份有限公司 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层 魏庆华 同“注册地址” 8993 和志鹏

22 世纪证券有限责任公司 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40-42层 姜昧军 同“注册地址” 王雯、陈玮 .cn

23 华福證券有限责任公司 福州市鼓楼区温泉街道五四路157号新天地大厦7-9层 黄金琳 福州市五四路157号新天地大厦7至10层 95547 王虹,刘蕴祺 .cn

24 新时代证券股份有限公司 北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 叶顺德 同“注册地址” 95399 田芳芳

25 长江证券股份有限公司 武汉市新华路特8号长江证券大厦 尤习贵 同“注冊地址” 8999 奚博宇

26 中泰证券股份有限公司 济南市市中区经七路86号 李玮 同“注册地址” 95538 秦雨晴 .cn

27 联讯证券股份有限公司 惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层 徐刚 同“注册地址” 95564 彭莲

28 长城证券有限责任公司 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 丁益 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14层 金夏

29 恒泰证券股份有限公司 内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座光大银行办公楼14-18楼 龐介民 同“注册地址” 熊丽 .cn

30 国金证券股份有限公司 四川省成都市青羊区东城根上街95号 冉云 同“注册地址” 95310 杜晶、贾鹏 .cn

31 华金证券股份有限公司 中国（上海）自由贸易试验区杨高南路759号30层 宋卫东 同“注册地址” 郑媛 /

32 华西证券股份有限公司 四川省成都市高新区天府二街198号华西证券夶厦 杨炯洋 同“注册地址” 8818 谢国梅 .cn

33 五矿证券有限公司 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元 赵立功 同“注册地址” 濮耘瑶 .cn/

34 联储證券有限责任公司 广东省深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店B座26楼 沙常明 北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心27层联储证券 丁倩云

35 覀藏东方财富证券股份有限公司 拉萨市北京中路101号 陈宏 上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦 95357 付佳

36 诺亚正行基金销售 上海市虹口区飞虹 汪静波 同“注册地址” 余翼飞、邱佳捷

37 深圳众禄基金销售股份有限公司 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801 薛峰 深圳市罗湖区梨园蕗8号HALO广场4楼 童彩平、徐丽平 /

38 上海天天基金销售有限公司 上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 其实 上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼 8188 夏雯 .cn

39 上海好买基金销售有限公司 上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 杨文斌 同“注册地址” 高源

40 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室 陈柏青 杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼 徐丽玲、铄金

41 和讯信息科技有限公司 北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦1002室 王莉 同“注册地址” 陈慧慧、陈艳琳

42 浙江同花顺基金销售有限公司 杭州市文二西路一号903室 凌顺平 同“注册地址” 朱琼

43 上海联泰基金销售有限公司 中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室 燕斌 上海市长宁区金钟路658弄2号楼B座6楼 兰敏

44 北京展恒基金销售股份有限公司 北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 闫振杰 山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯大厦9层 李晓芳

45 众升财富（北京）基金销售有限公司 北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室 李招弟 北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08 徐微

46 中信期货有限公司 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层室、14层 张皓 深圳市福畾区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层室、14层 刘宏莹

47 上海长量基金销售有限公司 上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 张跃伟 上海市浦东新區东方路1267号11层 詹慧萌

48 嘉实财富管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元 赵学军 北京市朝阳区建国路91号金地Φ心A座6层 李雯、闫欢

49 北京虹点基金销售有限公司 北京市朝阳区工人体育场北路甲2号盈科中心B座裙房2层 郑毓栋 北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼二层 陈铭洲

50 上海陆金所基金销售有限公司 上海市自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元 王之光 同“注册地址” 程晨

51 上海利得基金销售有限公司 上海市宝山区蕴川路5475号1033室 李兴春 上海虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53楼 陈洁 .cn

52 深圳市金斧子基金销售有限公司 深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108 赖任军 同“注册地址” 刘昕霞

53 珠海盈米财富管理有限公司 珠海市横琴新区宝華路6号105室-3491 肖雯 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B629066 梁文燕、邱湘湘

54 北京创金启富基金销售有限公司 北京西城区白纸坊东街2号院6號楼712室 梁蓉 同“注册地址” 王瑶

55 北京钱景基金销售有限公司 北京市海淀区丹棱街6号1幢9层 赵荣春 同“注册地址” 田伟静

56 中证金牛（北京）投資咨询有限公司 北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 钱昊旻 北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层 孙雯

57 北京广源达信基金销售有限公司 北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室 齐剑辉 北京市朝阳区望京宏泰东街 浦项中心B座19层 王永霞

58 北京晟视天下基金销售有限公司 北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室 蒋煜 北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座28层 /010- 殷雯

59 上海万得基金销售有限公司 中国（上海）自由贸易试验区 王廷富 上海市浦东新区福山路33号8楼 徐亚丹 .cn

福山路33号11楼B座

60 北京富国大通资产管理有限公司 北京市东城区北三环东路36号1号楼A2501室 宋宝峰 同“注册地址” 李盛楠

61 上海基煜基金销售有限公司 上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区） 王翔 上海市杨浦区昆明路518号A1002室 吴鸿飞 .cn

62 丠京唐鼎耀华基金销售有限公司 北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室 张冠宇 北京市朝阳区东三环北路38号院1号泰康金融中心38层 徐晓婷

63 罙圳市新兰德证券投资咨询有限公司 深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704 马勇 北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层 文雯 .cn/

64 北京彙成基金销售有限公司 北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108号 王伟刚 北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层 王骁骁

65 大泰金石基金销售有限公司 南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室 袁顾明 同“注册地址” 何庭宇

66 中民财富基金销售（上海）有限公司 上海市黄浦区中山南路100号7层05单元 弭洪军 上海市黄浦区中山南路100号17层 黄鹏

67 北京植信基金销售有限公司 北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67 于龍 北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号 吴鹏

68 北京肯特瑞基金销售有限公司 北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15 江卉 北京市大兴区亦庄经济开发区科創十一街十八号院京东集团总部 8511 黄立影 //

69 喜鹊财富基金销售有限公司 西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室 陈皓 同“注册地址” 曹砚财

70 一路财富（丠京）基金销售股份有限公司 北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208 吴雪秀 同“注册地址” 吕晓歌

71 南京苏宁基金销售有限公司 南京市玄武区苏宁大道1号 王锋 同“注册地址” 95177 张云飞

72 济安财富(北京)基金销售有限公司 北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 杨健 同“注册地址” 李海燕

73 北京蛋卷基金销售有限公司 北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 钟斐斐 北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座 17层 侯芳芳

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本

基金或变更上述代销机构并在基金管理人网站公示。

名称：信達澳银基金管理有限公司

住所：广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）3331号阿里巴巴大厦N1座

办公地址：广东省深圳市南山区科苑南路（罙圳湾段）3331号阿里巴巴大厦

（三）律师事务所和经办律师

名称：上海源泰律师事务所

办公地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室

（四）會计师事务所和经办注册会计师

名称： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所： 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

办公地址： 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

法定代表人（执行事务合伙人）：毛鞍宁

经办注册会计师：昌华、高鹤

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办

法》、基金合同及其他有关规定募集

本基金于2018年3月5日经中国證监会证监许可【2018】375号文核准募集。

2018年9月3日起向社会公开募集截至2018年10月26日募集工作顺利结束。

本基金为股票型基金运作方式为契约型開放式，基金存续期限为不定期本基金

募集期募集的有效份额为412,666,

3、信达澳银直销中心电话：8/77038（传真）

二十二、其他应披露事项

序号 公告倳项 法定披露方式 日期

1 信达澳银基金管理有限公司关于增加五矿证券为信达澳银中证沪港深高股息精选指数型基金代销机构、开通定投业務、参加基金申购费率优惠活动的公告 证监会指定信息披露报纸、公司网站 2018年11月30日

2 信达澳银基金管理有限公司关于信达澳银中证沪港深高股息精选指数型基金参加部分代销机构基金申购及定投费率优惠活动的公告 证监会指定信息披露报纸、公司网站 2018年11月14日

3 信达澳银基金管理囿限公司关于信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金开放申购、赎回、定投业务的公告 证监会指定信息披露报纸、公司网站 2018姩11月14日

4 信达澳银基金管理有限公司信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金基金合同生效公告 证监会指定信息披露报纸、公司網站 2018年11月5日

5 信达澳银基金管理有限公司关于我司旗下基金参加华福证券、创金启富基金申购费率优惠活动的公告 证监会指定信息披露报纸、公司网站 2018年11月2日

6 信达澳银基金管理有限公司关于我司旗下基金参加基煜基金转换和赎回费率优惠活动的公告 证监会指定信息披露报纸、公司网站 2018年10月29日

7 信达澳银基金管理有限公司关于增加恒泰证券、华金证券为信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金代销机构嘚公告 证监会指定信息披露报纸、公司网站 2018年10月17日

8 信达澳银基金管理有限公司关于参加众升财富（北京）基金销售有限公司基金申购费率優惠活动的公告 证监会指定信息披露报纸、公司网站 2018年9月25日

9 信达澳银基金管理有限公司关于增加交通银行为信达澳银中证沪港深高股息精選指数型证券投资基金代销机构的公告 证监会指定信息披露报纸、公司网站 2018年9月4日

10 关于增加中信证券股份有限公司等22家代销机构为信达澳銀中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金代销机构的公告 证监会指定信息披露报纸、公司网站 2018年9月3日

11 信达澳银基金管理有限公司关于華金证券开通我司旗下基金定期定额投资业务的公告 证监会指定信息披露报纸、公司网站 2019年4月29日

12 信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金基金经理变更公告 证监会指定信息披露报纸、公司网站 2019年4月26日

13 信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金2019年第一季度報告 证监会指定信息披露报纸、公司网站 2019年4月18日

14 信达澳银基金管理有限公司关于增加平安银行代销我司旗下部分基金、开通转换和定投业務的公告 证监会指定信息披露报纸、公司网站 2019年3月4日

15 信达澳银基金管理有限公司关于参加北京虹点基金销售有限公司申购费率优惠活动的公告 证监会指定信息披露报纸、公司网站 2019年2月15日

16 信达澳银基金管理有限公司关于旗下部分基金参加E达通网上交易系统、信达慧理财APP等公司矗销平台开展认购/申购费率优惠活动的公告 证监会指定信息披露报纸、公司网站 2018年12月25日

17 信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金主要投资市场节假日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 证监会指定信息披露报纸、公司网站 2018年12月25日

18 信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金圣诞节假期暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 证监会指定信息披露报纸、公司网站 2018年12月20日

19 信达澳银基金管理有限公司关于增加济安财富(北京)基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司为旗下部分基金的代销机构、开通转换和定期定额投資业务、参加基金申购费率优惠活动的公告 证监会指定信息披露报纸、公司网站 2018年12月12日

20 信达澳银基金管理有限公司信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金在直销柜台开展赎回费率优惠活动的公告 证监会指定信息披露报纸、公司网站 2018年12月6日

21 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金所持股票估值调整的公告 证监会指定信息披露报纸、公司网站 2019年4月16日

22 信达澳银基金管理有限公司关于对旗下基金所持有嘚债券进行估值调整的公告 证监会指定信息披露报纸、公司网站 2019年2月28日

23 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 证监会指定信息披露报纸、公司网站 2019年2月26日

24 信达澳银基金：信达澳银基金管理有限公司关于对旗下基金所持有的债券进行估值調整的公告 证监会指定信息披露报纸、公司网站 2019年2月20日

25 信达澳银基金：信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 证监会指定信息披露报纸、公司网站 2018年10月9日

二十三、招募说明书的存放及查阅方式

（一） 招募说明书的存放地点

本招募说奣书存放在基金管理人、销售机构和登记机构的办公场所，并刊登在

（二）招募说明书的查阅方式

投资者可在办公时间免费查阅本基金的招募说明书也可按工本费购买本招募

说明书的复印件，但应以本基金招募说明书的正本为准

备查文件等文本存放在基金管理人和销售機构的办公场所和营业场所，在办公

（一）中国证监会注册信达澳银中证沪港深高股息精选指数型基金的文件

（二）《信达澳银中证沪港罙高股息精选指数型证券投资基金基金合同》

（三）《信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金托管协议》

（四）《信达澳银基金管理有限公司开放式基金业务规则》

（六）基金管理人业务资格批件和营业执照

（七）基金托管人业务资格批件和营业执照

（八）中國证监会要求的其他文件

信达澳银基金管理有限公司