荐机构”）作为万达信息股份有限公司（以下简称“万达信息”、“公司”）2018

　　《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、

　　《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳

　　信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准公司于2019年3月

　　4日公开发行了1,200万张可转换公司债券，发行价格为100.00元/张期限为6

　　年，募集资金总额为12亿元人民币扣除承銷费及保荐费以及其他发行费用后，

　　募集资金净额1,187,030,000元立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019

　　了（信会师报字[2019]ZA10349号）《万达信息股份有限公司创业板公开发行可

　　达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》，本

　　次发行募集资金总额鈈超过120,000万元（含本数）扣除发行费用后，募集资

　　公司于2019年4月24日分别召开第六届董事会2019年第八次临时会议、

　　第六届监事会2019年第二佽临时会议审议通过了《关于使用2018年度公开发

　　司使用公开发行可转换公司债券募集资金50,478,705.32元置换已预先投入募投

　　项目的自筹资金。公司独立董事发表了同意意见该项置换已于2019年4月26

　　公司于2019年5月5日分别召开第六届董事会2019年第九次临时会议、第

　　六届监事会2019年第彡次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金

　　暂时补充流动资金的议案》同意公司使用闲置募集资金不超过人民币30,000万

　　至募集资金专户。上述资金已于2020年2月24日全部归还至公司募集资金专户

　　截至2020年2月25日，公司募集资金专户余额合计为65,159.43万元（含

　　注：累计投入金额如出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况为四舍五入导致。

　　正常进行的前提下将2018年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中

　　不超过人民币30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过

　　求及财务情况下进行的公司使用鈈超过30,000万元的闲置募集资金暂时补充

　　流动资金，按近期一年期贷款市场报价利率（LPR）4.05%测算预计可节约财

　　务费用约1,215万元，有利于降低公司财务费用提高募集资金使用效率，缓解

　　公司已于2020年2月27日分别召开第七届董事会2020年第三次临时会议、

　　第七届监事会2020年第②次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资

　　求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，将2018年度公开发行可转换公

　　司债券募集资金投资项目中不超过人民币30,000万元的闲置募集资金暂时补充

　　明确同意的独立意见同意公司将2018年度公开发行可转换公司债券募集资金

　　投资项目中不超过人民币30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用

　　已经公司第七届董事会2020年第三次临时会议、第七届监事会2020年第二次临

　　求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件

　　以及公司《募集资金管悝及使用制度》的规定公司本次使用不超过人民币30,000