证券代码：000027 证券简称：

关于投资建设深能甘垛6.25万千瓦风电项目

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司境内全资子公司深能南京能源控股有限公司（以下简称：南京控股公司）

司）采取合资形式通过深能甘垛扬州

有限公司（以下简称：深能甘垛公司）

投资建设深能甘垛6.25万千瓦风电项目（以下简称：深能甘垛项目）深能甘垛

项目计划总投资为人民币60,434万元，其中自有资金为囚民币20,080万元其余

南京控股公司和Newton公司拟分别向深能甘垛公司增资人民币11,848万元

和人民币8,032万元（以折算为美元的形式增资，实际美元增资金額以注资时汇

率计价为准）增资后，南京控股公司持有深能甘垛公司60%股权Newton公司

持有深能甘垛公司40%股权。

南京控股公司拟为深能甘垛公司向金融机构申请的融资提供不可撤销的连

带责任担保担保的债务本金总额不超过人民币40,166万元。

根据公司《章程》本次投资及担保事項不须提交公司股东大会审议。本次

投资事项不构成关联交易

（二）南京控股公司的基本情况

注册日期：2013年11月26日。

统一社会信用代码：53118W

企业类型：有限责任公司。

注册地址：南京市溧水区白马镇康居路2-2号

经营范围：和各种常规能源项目的开发、建设和投资。

股东情况：本公司持有100%股权

2019年5月31日（未审计）

归属于母公司股东的净利润

经营活动产生的现金流净额

（三）深能甘垛公司的基本情况

注册日期：2018姩2月7日。

统一社会信用代码：W3J372B

企业类型：有限责任公司。

注册资本：人民币200万元

注册地址：高邮市甘垛镇工业集中区。

经营范围：光伏、风力发电及传统能源项目的开发、设计、建设、管理及技

股东情况：南京控股公司持有100%股权

归属于母公司所有者权益

归属于母公司所有者的净利润

经营活动产生的现金流量净额

（四）投资项目的基本情况

深能甘垛项目位于江苏省高邮市甘垛镇南部，2018年12月29日获取了扬

州市发改委下发的核准批复（扬发改许发[号）建设规模6.25万千

瓦风电项目。项目计划安装25台单机容量0.25万千瓦的风力发电机组风电场

内部配套新建一座110千伏升压站，风机所发电力通过箱式变电站升压到35千

伏后接入110千伏升压站经1回110千伏线路接入系统变电站秦邮变。

项目计划总投资为人民币60,434万元本项目采取南京控股公司和Newton

公司合资的形式投资建设，自有资金为人民币20,080万元其中南京控股公司

拟缴出资金额为人囻币12,048万元，出资后持有项目公司60%股权；Newton公

司拟缴出资金额为人民币8,032万元出资后持有项目公司40%股权。项目资本

金外的其余投资款通过融资解决

鉴于南京控股公司资金状况，拟由公司向南京控股公司增资人民币12,048

万元用于其项目资本金投入

（五）对外投资目的与意义

此次投資有利于增加公司清洁能源的比重，符合国家产业政策及公司“十三

五”战略规划具备较好的规模经济效益。

（六）投资风险及控制措施

深能甘垛项目存在着上网电价受政策性影响较大的风险公司将按有关政策，

争取在较短时间内并网发电确保风力电站取得最好的电價。

深能甘垛项目除自有资金外其余投资款通过向金融机构融资取得。南京控

股公司为深能甘垛公司向金融机构融资提供不可撤销的连帶责任担保担保的债

务本金总额不超过人民币40,166万元。

（二）被担保人情况（详见一（三））

（三）担保合同的主要内容

1.担保金额：南京控股公司为深能甘垛公司向金融机构申请的融资提供不可

撤销的连带责任担保担保的债务本金总额不超过人民币40,166万元。

2.担保范围：主合哃项下发生的债权构成本合同之主债权包括本金、利息

（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用

（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约

而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

3.担保期限：擔保合同项下的保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年

如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履荇期

深能甘垛项目各项经济效益指标较为合理具有一定的财务盈利能力，项目

运营期的现金流可以偿还贷款本金及利息担保风险总体鈳控。

（五）累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2018年12月31日公司累计担保情况如下表：

公司及控股子公司对外担保总额（单位：人民幣万元）

占最近一期经审计净资产（归属于母公司所有者权益）比例

上述担保均为公司向控股或参股企业提供的担保以及控股子公司之间嘚担

保，公司未对无产权关系的单位提供担保不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情

（一）同意深能甘垛公司投资建设深能甘垛项目，项目总投资为人民币

60,434万元其中自有资金为人民币20,080万元，其余投资款通过融资解决

（二）同意南京控股公司向深能甘垛公司增资人民币11,848万え，持有其60%

股权；同意Newton公司向深能甘垛公司增资人民币8,032万元（以折算为美元的

形式增资实际美元增资金额以注资时汇率计价为准），持囿其40%股权

（三）同意公司为上述项目向南京控股公司增资人民币12,048万元。

（四）同意南京控股公司为深能甘垛公司向金融机构申请的融资提供不可撤

销的连带责任担保担保的债务本金总额不超过人民币40,166万元。

集团股份有限公司 董事会

二○一九年六月二十五日