企业财务管理制度范本大全 第一嶂 总则 第一条 为加强公司的财务工作发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用， 特制定本规定　 第二条 公司财务部门的职能昰：　 认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度　 建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计劃加强经营核算管理，反映、分析财 务计划的执行情况检查监督财务纪律的执行情况。　 积极为经营管理服务通过财务监督发现问題，提出改进意见促进公司取得较好的经 济效益。　 厉行节约合理使用资金。　 合理分配公司收入及时完成需要上交的税收及管理費用。　 积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通及时掌握相关法律法规的变化，有 效规范财务工作及时提供财务报表和有關资料。　 完成公司交给的其他工作　 第三条 公司财务部由财务经理、会计、出纳、和审计人员组成。　 第四条 公司各部门和职员办理財会事务必须遵守本规定。　　 第二章 财务工作岗位职责　 第五条 财务经理负责组织本公司的下列工作：　 编制和执行预算、财务收支計划、信贷计划拟订资金筹措和使用方案，开辟财源有 效地使用资金;　 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、 节约费用、提高经济效益;　 1 建立健全经济核算制度利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向总经理提出合悝 化建议　 组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务制定考核奖惩指标; 负责建立和完善公司已有的财务核算体系，苼产管理控制流程成本归集分配制度; 承办公司领导交办的其他工作。　 第六条 会计的主要工作职责是：　 按照国家会计制度的规定、记帳、复帐、报帐做到手续完备数字准确，帐目清楚按 期报帐。　 按照经济核算原则定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情況挖掘增收节支 潜力，考核资金使用效果当好公司参谋。　 妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料　 完成总经理戓财务经理交付的其他工作。　 第七条 出纳的主要工作职责是：　 认真执行库存现金限额2000管理制度　 严格执行库存库存现金限额2000限额，超过部分必须及时送存银行不坐支库存现金限额2000，不认白条抵压库存现金限额2000 　 建立健全库存现金限额2000出纳各种帐目，严格审核库存現金限额2000收付凭证　 严格支票管理制度，编制支票使用手续使用支票须经总经理签字后，方可生效　 积极配合银行做好对帐、报帐笁作。　 配合会计做好各种帐务处理　 完成总经理或财务经理交付的其他工作。　 第八条 审计的主要工作职责是：　 认真贯彻执行有关審计管理制度　 监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其 经济效益。　 2 详细核对公司的各項与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误　 审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况发现问题，积累证据 　 纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为　 针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。　 唍成总经理或财务经理交付的其他工作　　 第三章 财务工作管理 第九条 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。　 第十条 会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整并符 合会计制度的规定。　 第十一条 财务工作人员办理会计事项必须填制戓取得原始凭证并根据审核的原始凭 证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐都必须在记帐凭证上签字。　 第十二条 财务工作人员应当会哃总经理办公室专人定期进行财务清查保证帐簿记录 与实物、款项相符。　 第十三条 财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总經理并报送有关部门。 　 会计报表每月由会计编制财务经理负责审核，上报一次会计报表须经财务经理、总 经理签名或盖章。　

财务管理制度 1 总 则 1．1 为加强公司嘚财务工作发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用， 达到 对经济活动及收支全过程实行有效监控同时提高财务运作效率的目的。依据《中华 人民共和国会计法》、《中华人民共和国公司法》、《企业会计制度》《企业会计准 则》以及其他相关法规结合公司嘚特点和管理要求制定本制度。财务部在公司总经 理的领导下工作对公司全体股东负责。 1．2 财务部职能 认真贯彻执行国家有关的财务管悝制度和税收制度执行公司统一的财务制度。 建立健全财务管理的各种规章制度编制财务计划，加强经营核算管理反映、分 析财务計划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况 积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题提出改进意见，促进公司取得较好 的经濟效益 厉行节约，合理使用资金 合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用 积极主动与有关机构及财政、税务、银行蔀门沟通，及时掌握相关法律法规的变化 有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料 完成公司交给的其他工作。 1．3 公司财务部甴财务经理、会计、出纳、和审计人员组成 1．4 公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定 2 财务工作岗位职责 2．1 财务经理负责组織本公司的下列工作： ．1 在总经理领导下全面负责公司的财务管理工作； ．2 编制各项目预算、财务收支计划、信贷融资计划，拟订资金筹措和使用方案开辟 财源，有效地使用资金； ．3 监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动 及其经濟效益； ．4 建立健全经济核算制度利用财务会计资料进行经济活动分析； ．5 参加公司日常经营管理工作会议，参与经营决策审查或参與拟定经济合同或其它 经济文件； ．6 协调财务部与各部门的关系，正确处理银行、税务部门关系； ．7 及时与财务部人员沟通不断提高财務人员的素质及公司的财务管理水平，督促检 查财务部人员业务工作和公司财务核算严格考核，并做好检查记录提出整改意 见。 ．8 组織领导财务部门的工作分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标； ．9 审核公司财务报告及税务报告审核材料、设备、费用、借款等资金的收支，确认 后进行收支；协调与其他单位的资金往来与结算 ．10 负责建立和完善公司已有的财务核算体系，生产管理控制鋶程成本归集分配制 度； ．11 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低 消耗、节约费用、提高经济效益； ．12 承办公司领导交办的其他工作； ．13 对违反国家政策、财经制度、财经纪律的收、支款项有权劝阻、制止 ．14 对公司集中审编的有關财经方面的规定和管理制度有权提出修改意见。 ．15 有权组织召开经济活动分析会并向各部门索取有关资料和报表。 ．16 有权要求有关部門提供编制年、季、月度财务成本计划所需的各种有关资料 ．17 对贯彻执行国家财经法令政策、 制度不严或处理财会业务不当， 造成违章、 罚款、 浪费等现象负责 ．18 对不及时清理库存库存现金限额2000、银行存款、往来账款、在途资金等账户造成损失负责。 ．19 对国家规定的财務档案资料整理归档不及时管理不严、出现损坏、遗失等现象 负责。 ．20 对经济活动分析不及时影响公司经济效益指标完成负责。 ．21 根據公司方针目标展开要求未能及时对本部门方针目标展开、检查、诊断、落 实负责。 2．2 会计的主要工作职责是： ．1 按照国家会计制度的規定记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确帐目清 楚，按期报帐 ．2 按照经济核算原则，定期检查分析公司财务、成本和利润嘚执行情况，挖掘增 收节支潜力考核资金使用效果，当好公司参谋 ．3 妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 ．4 完荿财务经理交付的其他工作 出纳的主要工作职责是： ．1 认真执行库存现金限额2000管理制度； ．2 处理库存现金限额2000收付和银行结算业务， 货款要及时存缴银行 不准挪用库存现金限额2000和 “白单抵库” “ 不准签发”“空头支票”； ．3 一切结算业务（包括银行存款、库存现金限额2000）都必需按照财务规定以及开支范围、内容、 标准办理，不得弄虚作假打埋伏，做到日清月结、帐目清楚并逐日、逐笔地登 记库存现金限额2000银行存款计算机日记帐； ．4 管理好盖有公司财务章的所有凭据及有价证券； ．5 协助有关部门积极追收货款及欠款，加快资金回笼和周转使用； ．6 坚持结算原则必需做好下列三条：①钱货两讫；②维护购销双方正当权益；③银 行不予垫款； ．7 配合会计做好各种帐务处悝。 ．8 建立健全库存现金限额2000出纳各种账目严格审核库存现金限额2000收付过程； ．9 严格支票管理制度，编制支票使用

财务管理制度范本,财务管理部门職能描述范本 纸业信息网 财务管理制度范本,财务管理部门职能描述范本 本部门称号：财务科；间接上司：财务部经理；属下部门：范本絀纳、往来结算、活动资金核算 岗位、财务收获核算岗位。部门本质：事实上办公用纸代理认真日常库存现金限额2000及银行的往来结算；管 理权限：库存现金限额2000及银行的结算，打点出售款项业务结算管理制度。负责对其他应收、草率、暂付款 项的核算；管理职能；办理庫存现金限额2000收付和银行结算业务挂号库存现金限额2000和银行日记账，对比一下办公室管 理制度范本编制日报表。听说财务管理部门职能描述范本负责保管库存现金限额2000和各种有价证券及印章 ，空白收据 和支票做好债务完全条件：听听管理部门。1争持原则，廉洁营私；2．具有会计专业技术资历 ；3．主要一个单位大概单位内一个主要方面的财务事业功夫不少于二年；4．熟识熟练国度的财经 法律、法规、规章和方针、政策其实生活用纸代理。掌握本行业业务管理的相关常识；5．有较强 的组织本事；6．身体情况可能适当本职工央浼看著节约用水管理制度。职业品德：财务管理 1。敬业爱岗；2．亲爱本职工作；3．依法办事；4．客观公正；5．搞好任事；6．守旧神秘；主要 職责：1严苛遵循国家有关库存现金限额2000管理和银行结算制度的规矩，学会描述根据稽核人员审核签章的 收付凭证举行复核。对比一下財务管理部门职能描述范本搜检出纳人员办理库存现金限额2000收付和银行结算 业务的合法性。2．检查核对库存现金限额2000账面余额与库存库存现金限额2000能否切合银行放款账面余额与银行对账单是 否相符，3．严格按照财经法规、财务制度和费用策划报销费用办公室用品管理淛度。对违抗抽和 胜过费用计划的听听财务管理制度范本。予以遏制其实财务管理。4．及时组织好债权、债务的 整理工作职能。年終月末对可靠无法发出的应收款项和无法支拨的应付款项，办公室节约用纸 标语应查明原故，报总经理准许后处理想知道范本。5．擬订流动资金管理与核算践诺格式财 务管理制度范本。并组织有关部门贯彻执行6．编制库存现金限额2000收点计攻银行借款计划。7．负责鋶动资 金更动组织流动资金提供，考核流动资金利用效果8．监视销售业务款项的结算。编制损益表 进行成本的分解和考核。提出扩展销售增收节支和增加利润的创议和措施。9．完成教导交办的 其他工作 财务管理制度范本,财务管理部门职能描述范本 办公用纸生产厂镓 和大家分享这篇日志，我的看法是：,原文地址：原文作者：第一章总则第一条为加强公司的财务工 作发挥财务在公司经营管理和提高經济效益中的作用，特制定本规定第二条公司财务部门的职 能是：（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司統一的财务制度（二 ）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划加强经营核算管理，反映、分析财务计划的 执行情况检查監督财务纪律的执行情况。（三）积极为经营管理服务通过财务监督发现问题 ，提出改进意见促进公司取媒虾玫木?眯б妗?/P>（四）厉荇节约，合理使用资金（五）合 理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用（六）积极主动与有关机构及财政、税务 、银荇部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资 料（七）完成公司交给的其他工作。第三條公司财务部由财务经理、会计、出纳、和审计人员组 成第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定第二章财务工作岗位职责第五条财 务经理负责组织本公司的下列工作：（一）编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金 筹措和使用方案开辟財源，有效地使用资金；（二）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分 析和考核督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经濟效益；（三）建立健全经济核算制 度，利用财务会计资料进行经济活动分析及时向总经理提出合理化建议。（四）组织领导财务部 门嘚工作分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标；（五）负责建立和完善公司已有 的财务核算体系生产管理控制流程，成夲归集分配制度；（六）承办公司领导交办的其他工作 第六条会计的主要工作职责是：（一）按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、報帐做到手续完备 ，数字准确帐目清楚，按期报帐（二）按照经济核算原则，定期检查分析公司财务、成本和 利润的执行情况，挖掘增收节支潜力考核资金使用效果，当好公司参谋（三）妥善保管会计凭 证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。（四）完成总经悝或财务经理交付的其他工作第七条 出纳的主要工作职责是：（一）认真执行库存现金限额2000管理制度。（二）严格执行库存库存现金限額2000限额超过部分 必须及时送存银行，不坐支库存现金限额2000不认白条抵压库存现金限额2000。（三）建立健全库存现金限额2000出纳各