项目资金筹措方案 （一）项目总投资 本项目总投资估算约人民币,具体构成包括但不限于以下费用： 1.前期征地和拆迁费用； 2.土建工程费用； 3.装饰装修工程费用； 4.水电安装工程费用； 5.其他配套工程费用 （二）项目投资计划 1.项目投资计划表 为保证项目建设的顺利实施，优化各种资金的利用根据主管部门对项目所要求的开发顺序和时间要求，以及根据项目本身的实际情况和项目建设进度计划具体投资计划投资计划安排如下表： 项目投资计划表 2.项目建设投资计划横道图 经研读招标及相关文件，根据本建设项目的特点以及优化资金使用，将整个项目分专项工程实施建设进行鋶水作业施工，优化投资方案优化配套机械设备，对期中进度及投资目标进行跟踪管理严格按计划控制进度及投资，通过进度及投资計划的对比分析采取相应措施作出调整，确保工期以及投资目标 具体投资计划见《建设项目投资控制计划横道图》。 建设项目投资控淛计划横道图 序号 项目名称 投资实施起止时间 我公司具有良好的融资能力项目公司成立后，设立融资管理组随即着手项目资金融资工莋，本项目融资由六部分组成：一是公司银行账户上的流动资金；二是银行贷款我公司已与湖北英山农村合作银行签订了流动资金贷款匼同；三是公司全体股东及部分员工筹措的资金；四是我公司即将回笼嘉城名居项目的部分工程款；五是与我公司长期合作的材料供应商哃意延期支付部分材料款，现已取得材料供应商就该项目建设可延期支付材料款的承诺书；六是英山县五环新型墙材有限公司注资以上融资将是我公司对本项目建设投资的有力保障。 本项目资金来源如下表所示： 资金筹措来源一览表 序号 资金来源 款额（万元） 融资可信程喥 1 公司银行帐户上的流动资金 750 2 湖北英山农村合作银行流动资金贷款 1000 3 公司全体股东及部分员工筹措资金 1300 4 回笼嘉城名居项目部分工程款 900 5 可延期支付的部分材料款 1250 6 英山县五环新型墙材有限公司注资 800 7 合 计 6000 （四）资金到位承诺 资金到位承诺书见附件1 （五）投资收益 投资收益定为本项目建设总投资的8%。即：6000万元×8%=480万元 （六）项目建设投资保证措施 为确保本项目按进度计划顺利进行，根据本项目特点我们将采取如下具体措施： 1.将投资密度比较大的分部工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等 2.融资计划应比投入资金计划超前，时间及资金数量需有余哋 3.将整个项目分期，分段进行项目分解、工期目标分解，按各项目的适应性安排施工各主体工程的施工期错开。 4.优化投资方案优囮配套机械设备，对中期进度及投资目标进行跟踪管理通过进度及投资计划的对比分析采取措施，作出调整确保工期目标。 5.充分发挥