广东精艺金属股份有限公司董事會 关于2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可【2009】859号”《关于核准广东精 藝金属股份有限公司首次公开发行股票的通知》的核准广东精艺金属股份有 限公司（以下简称“公司”）于2009年9月15日向境内投资者首次公開发行 3,600万股人民币普通股（A股）股票，每股面值1元每股发行价格13.00元， 共募集资金468,000,000.00 元扣除承销费、保荐费及其他发行费用 30,238,200.00元后，实际募集资金净额为437,761,800.00 元该募集资金已 于2009年9月18日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证 并出具“广会所验字【2009】第号”验资报告 根据招股说明书所述的募集资金使用计划，公司本次发行募集资金拟投资 于节能高效精密铜管生产线技术改造项目、铜管深加工生产線技术改造项目及 金属加工装备研发、制造能力提升技术改造项目由公司和子公司广东冠邦科 技有限公司负责项目的组织实施，计划使鼡募集资金投资39,945万元实际募 集资金量超过计划使用量的，多余的募集资金用于补充公司流动资金 截至2013年12月31日止，公司累计可使用募集資金总计441,606,473.60 元含募集资金净额437,761,800.00元和募集资金存款利息收入3,844,673.60 元。公司累计使用募集资金440,571,918.31元（其中超额募集资金补充流动资 金38,311,800.00元永久补充流動资金19,768,521.38元，募集资金投资项 目支出382,491,596.93元）募集资金账户最终结余合计1,034,555.29元由于 项目实施完毕，已转入公司自有资金账户 二、募集资金存放囷管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益公司根据《公司法》、《证 券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等囿关法律、法规的规定和要求， 结合公司的实际情况公司制定了《广东精艺金属股份有限公司募集资金管理 办法》。该制度于2009年10月22日经公司第二届董事会第七次会议审议通过 根据公司的募集资金使用管理制度规定，为便于募集资金的管理和使用以 及对其使用情况进行监督公司对募集资金采用专户存储制度。募集资金使用 依照下列程序申请和审批：（1）具体使用部门填写审批表；（2）财务部门审核； （3）财务总监及总经理审批；（4）财务部门执行募集资金的存放和使用情况 由公司内部审计部门定期进行检查，并将检查情况及时向审计委员会报告 公司及负责实施募集资金投资项目的子公司广东冠邦科技有限公司、芜湖 精艺铜业有限公司为首次募集资金开设了三个专用賬户，分别为：中国农业银 行股份有限公司佛山顺德北滘支行账号为16893的专用账户、中 国

股份有限公司佛山北滘支行账号为的专用 账户及佛屾顺德农村商业银行股份有限公司北滘济虹支行账号为 81的专用账户公司及子公司广东冠邦科技有限公司、芜湖精艺 铜业有限公司、国信證券股份有限公司分别与中国

股份有限公司佛山 顺德北滘支行、中国

股份有限公司佛山北滘支行及佛山顺德农村商业 银行股份有限公司北滘济虹支行就上述募集资金专户签订了《募集资金三方监 管协议》。该协议与深圳证券交易所《

板上市公司募集资金管理细则》 提供的三方监管协议范本不存在重大差异三方监管协议的履行不存在问题。 公司于2013年6月21日注销了广东精艺金属股份有限公司、子公司广东 冠邦科技有限公司以及芜湖精艺铜业有限公司的下列募集资金专用银行账户： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 余额转入自有资 金账户金额 销户ㄖ期

公司上述存款未为募集资金投资项目以外的任何项目提供质押担保 三、本年度募集资金的实际使用情况 募募集集资资金金使使用用凊情况况对对照照表表 年年度度 单位：人民币万元 承诺投资项目 和超募资金投 向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 达到预计收益，主要昰由于公司投产后初期产能正处于逐步释放阶段固定资产折旧等固定成本摊销较大所 致；2、铜管深加工生产线技术改造项目在2010年12月开始投产，2013年度实现效益-501.91万元未达 到预计收益，主要是由于受市场环境影响公司订单虽然有所回暖但仍处于较低水平，项目产能未能充分發 挥所致；3、金属加工装备研发、制造能力提升技术改造项目在2011年12月开始投产2013年度实现效益 289.28万元，未达到预计收益主要是由于受市场影响订单未达预期，以及人工成本上升影响了效益所致 项目可行性发 生重大变化的 情况说明 项目可行性未发生重大变化 超募资金的金 额、用途及使用 进展情况 适用 公司首次公开发行A 股股票募集资金净额为人民币43,776.18万元，募集资金投资项目所需资金为人民币 39,945万元实际募集资金量超过计划使用量人民币3,831.18万元。根据公司首次公开发行A股股票招股 说明书和公司第二届董事会第六次会议决议公司决定将多余的募集資金用于补充流动资金，提前归还部分 银行贷款 募集资金投资 适用 项目实施地点 变更情况 以前年度发生 为适应下游产业转移的形势，经2010姩7月5日公司2010 年第二次临时股东大会审议通过调整“节能 高效精密铜管生产线项目”实施地点及方式。该项目实施地点由在佛山市顺德区實施改为在安徽省芜湖市建 设 募集资金投资 项目实施方式 调整情况 适用 以前年度发生 如上所述，为适应下游产业转移的形势经2010年7月5日公司2010 年第二次临时股东大会审议通过， 调整“节能高效精密铜管生产线项目”实施地点及方式该项目实施方式变更为项目总投资29,867 万元， 鼡募集资金投入25,845 万元增资公司全资子公司“芜湖精艺铜业有限公司”进行实施剩余资金4,022 万 元由公司自筹解决。 募集资金投资 项目先期投叺 及置换情况 适用 1、节能高效精密铜管生产线技术改造项目、铜管深加工生产线技术改造项目及金属加工装备研发、制造能 力提升技术改慥项目在募集资金到位前由公司及下属子公司冠邦科技以自筹资金先行投入代为支付项目建 设款，截至2009年9月30日公司及下属子公司冠邦科技已实际投入资金32,910,178.14元。经股份公司 第二届董事会第六次会议审议通过广东正中珠江会计师事务所出具《关于以自筹资金预先投入募集資金投 资项目情况鉴证报告》（广会所专字【2009】第号），独立董事、监事会及保荐人发表明确意见 同意2009年11月公司及下属子公司冠邦科技鉯募集资金置换预先投入项目建设的自筹资金32,910,178.14 元。 2、经2010年7月5日公司2010 年第二次临时股东大会审议通过对原募集资金项目年产3 万吨“节 能高效精密铜管生产线项目”的实施地点及实施方式进行了调整，该项目实施地点由在佛山市顺德区实施改 为在安徽省芜湖市建设实施方式變更为项目总投资29,867 万元，用募集资金投入25,845 万元增资公司 全资子公司“芜湖精艺铜业有限公司”进行实施剩余资金4,022 万元由公司自筹解决。截至项目调整日 原项目建设已从募集资金账户投入的4,721.58万 元由公司以自有资金进行置换即公司以等额自有资金归 还至募集资金账户，原项目已投入的资金性质变更为公司自有资金投入原项目投入形成的固定资产，将用 于公司顺德地区现有业务的技术改造和提升 用闲置募集资 金暂时补充流 动资金情况 适用 由于公司募集资金投资项目中的部分配套流动资金在项目投产时才进行投入，且相关设备购置为分期付款 故公司仍有较大额度的募集资金暂时闲置。为了提高公司募集资金使用效率经2010年12月7日的第二届 董事会第十九次会议决议通过，公司決定使用部分闲置的募集资金15,000万元（占公司募集资金净额 43,776.18万元的34.27%）暂时补充流动资金缓解在原材料采购及资金周转方面的付款压力，募集资金补 充流动资金的使用期限自2010 年12月23日公司临时股东大会审议同意之日起不超过6个月暂时补充流 动资金的15,000万元已于2011年6月15日前全额归还臸募集资金账户。 项目实施出现 募集资金结余 的金额及原因 适用 截至2011年12月31日公司募集资金投资项目均已完成项目固定资产投资建设并进叺试生产阶段，留存 募集资金投资项目的待付项目建设合同尾款36,424,332.75元后尚有节余募集资金16,034,591.40元，加 上募集资金存款利息收入3,733,929.98元公司募集资金节余共计19,768,521.38元。经 2011年12月29 日第三届董事会第十二次会议决议通过及保荐人发表明确意见同意公司将节余募集资金19,768,521.38元 用于永久补充流动资金。截止2013年6月30日公司募集资金余额为人民币1,034,555.29元，节余主要 原因是ERP系统工程项目优化了建设流程由此支付的项目费减少所致；由于项目实施完毕，该节余资金已 转入公司自有资金账户公司于2013年6月21日注销了广东精艺金属股份有限公司、子公司广东冠邦科技 有限公司以及芜湖精艺铜业有限公司的募集资金专用银行账户。 尚未使用的募 集资金用途及 去向 截止报告期末公司募集资金账户已结清。 募集资金使用 无 及披露中存在 的问题或其他 情况 注：用于计算“截至期末投入进度”的分母（调整后投资总额）已扣除用于永久补充流 动资金的节余募集资金。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内公司募集资金未发生变更使用的情形。 五、募集资金使用及披露情况 公司巳及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息不存 在募集资金管理违规情形。 广东精艺金属股份有限公司董事会 二〇┅四年三月十四日