军工鹏华酒分级基金160632161024份额特殊处理是什么意思

点击联系发帖人 时间：2020-08-09 06:47

景顺长城精选蓝筹基金净值

金融界基金06月03日讯今日鹏华酒鹏華酒分级基金160632B下跌2.57%成交16.47万元。截至目前场内价格为1.67元当前本基金场外净值为1.6810元，环比上个交易日下跌2.66%溢价率为-0.65%，价格杠杆为1.551净值杠杆为1.625，当前母基金净值为1.3520本基金跟踪指数为中证酒，实际下折需母基金跌52.12%上折需母基金涨12.83%。

金融界基金数据显示近1月本基金净值仩涨20.67%，近3个月本基金净值上涨32.47%近6月本基金净值上涨30.11%，近1年本基金净值上涨70.83%成立以来本基金累计净值为1.7490元，同期跟踪指数的涨幅为-1.80%

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元

本基金的常规下期折算日期为2020年12月01日，敬请投资者留意

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基金名称：鹏华酒鹏华酒分级基金160632A

根据您的申购金额和基金过往业绩收益测算如下：

每份基金份额分拆1.0187份

每份基金份额分拆1.0263份

每份基金份额分拆1.0303份

每份基金份额分拆1.0184份

烸份基金份额分拆1.0187份

每份基金份额分拆1.0226份

每份基金份额分拆1.0450份

每份基金份额分拆1.0326份

四分位排名是将同类基金按涨幅大尛顺序排列，然后分为四等分每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳

2017年4季度投资风格

基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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