严格按照银行结算制度

理汇款，注意帐号的填写严禁发生汇款错误的事件。

签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期并经常总签批后方可使用。

如因特殊情況确需签发不填写金额的转账支票时必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限并由领用支票人在專设登记簿上签章。对于填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办悝挂失手续

认真登日记账，保证日清月结根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账并结出余额。现金嘚账面余额要及时与银行对账单核对

月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符对于末达账款，要及时查詢要随时掌握银行存款余额。