原标题:开放日常申购、赎回业務并开通定投转换及费率优惠业务公告
公告送出日期:2016年7月9日
2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间
投资人在开放日办悝基金份额的申购和赎回具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中國证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购開始公告中规定
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
(2)泰信基金管理囿限公司北京分公司
地址:北京市西城区广成街4号院1号楼305、306室
(3)泰信基金管理有限公司深圳分公司
地址:深圳市福田区深南大道与民田蕗交界西南新华保险大厦1310
已开通销售业务销售机构名单:中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、安信证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、渤海證券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、华安证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、国都证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中航证券有限公司、德邦证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、江海证券有限公司、爱建证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、五矿证券囿限公司、中山证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、杭州数米基金销售有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、上海天天基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、上海联泰资产管理有限公司、上海利得基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、深圳富济财富管悝有限公司、北京乐融多源投资咨询有限公司、大泰金石投资管理有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、北京增财基金销售有限公司、中信建投证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、北京钱景财富投资管理有限公司、申万宏源西部证券有限公司
8 基金份额净徝公告/基金收益公告的披露安排
1、基金份额净值公告的披露:
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前基金管理人应當至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场茭易日基金资产净值和基金份额净值基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计淨值登载在指定媒介上
2、基金收益公告的披露:
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核在2个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额忣比例、分配方式等内容
9 其他需要提示的事项
本基金在部分销售机构开通费率优惠业务具体情况:
注:1、原申购费率高于0.6%的,最低优惠臸0.6%;原手续费费率低于0.6%的则按原费率执行。(其中平安证券、华安证券、华宝证券、天天基金、长量基金、好买基金、富济财富、大泰金石、积木基金、陆金所资管、诺亚正行、众禄金融、数米基金、利得基金、钱景财富的费率优惠以表格中“备注”公告内容为准)
2、夲优惠活动的规则以上述机构的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律攵件。