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开放式基金一天只有一个价位:股市收市后根据基金所持所有股票基金和股票有什么区别的收盘价对基金市值和单位基金净值进行结算,产生一个当天的结算价或称基金的收盘价也就单位净值,购买开放式基金就是按这个价位执行的
基金购买净值的计算时间:
一、交易日购买基金的,在下午3点以前購入的按照基金当日的净值算。
二、交易日购买基金的在下午3点以后购入的,顺延按下一个工作日净值算
三、非工作日购买的,不論几点按照下一个工作日净值算
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