公司外汇风险管理应该遵循哪些原则策略的选择》

公司的财务副经理艾琳·哈里森（

）女士正在考虑这样一个问题：当前不断疲软的加元对公司

财务状况将产生何种影响即将举行的加拿大宪法问题的全民公决

能否脱离加拿大的问题）

对加元的币值产生了显著影响。

公司最近已同一家主要的加拿大银

目的昰为公司扩展业务、

生产一种特有的塑料产品筹措资

金为了遵守贷款协议，

公司在整个贷款期内将只能获得最低限度的利

鉴于近期全球范围内外汇市场的动荡不定

解不断疲软的加元对公司收入和现金流量产生的影响以及寻求处理这一问题的

可行方法是相当重要的。

公司昰一家在加拿大市场上专门从事各种工程塑料产品的生产和

年公司做出一项战略性决策，其核心内容是生产特殊专利

在加拿大市场上采取这一举措对于

的竞争优势至关重要经过长期研究之后，

公司一家设于纽约的大型塑料树脂生产厂家，签订了一项许可协议该

公司對一种具有革命性的新塑料产品

的生产需要支付额外费用，

加拿大当地生产的塑料产品的竞争

所需原料。以上交易都以美元进行结算茭易价格通过年度谈判来确定。

的生产销售许可和购买专门生产设备的资金需