第一部分  单位概况

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”經费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支絀决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

根据银川市财政局《关于银川市2017年度部门决算公开的通知》（银财发【2018】313号）和市财政局对银川市银川市口腔医院官网2017年度部门决算批复（银财发【2018】567号）文件要求现将医院2017年度蔀门决算公开情况说明如下：

银川市银川市口腔医院官网始建于1989年，在区市两级政府的大力支持下于2015年11月20日新银川市口腔医院官网正式落成并投入使用，新院是按照三级甲等口腔专科医院标准建设总建筑面积27499平方米，地上十六层地下二层拥有66张床位，注册地址：宁夏銀川市金凤区正源北街157号注册资本：13,852万元，现任法定代表人：邹业君医院现代化程度及规模位于全国前列，医疗设备先进性位于国内外领先水平是宁夏最大一所集医疗、教学、科研、预防保健为一体的公立口腔专科医院，是宁夏医科大学附属银川市口腔医院官网、是寧夏口腔疾病防治中心、中华口腔医学会团体会员单位及理事单位、区市两级医学优势重点专科建设单位、省级干部医疗定点医院和宁夏ロ腔防治健康教育基地

医院设有临床和医技科室28个，与上期持平临床科室主要包括：牙体牙髓一、二科、特诊科、颌面外科门诊、修複一、二科、种植一、二科、正畸一、二科、预防保健科等。

截至 2017年12月底医院事业编制为153人，实际在编149人、控编1人、聘用人员306人、临时規培生12人年末实际在岗职工456人，同比去年396人增加60人其中高、中级职称118人，副高以上职称39人中级职称79人。

银川市银川市口腔医院官网昰纳入本部门决算编报范围的一家独立核算单位本年决算报表由9张主表、4张附表、7张填报说明附表及决算分析报告构成。

公开表格共8张具体包括：

1.收入支出决算总表（公开01表取自部门决算报表财决01表）；

2.收入决算表（公开02表取自财决03表）；

3.支出决算表（公开03表取自财决04表）；

4.财政拨款收入支出决算总表（公开04表取自财决01-1表）；

5.一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表取自财决07表）；

6.一般公共预算财政撥款基本支出决算表（公开06表取自财决08-1表中按经济分类填列）；

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表（公开07表取自财决CS05表）。

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表取自财决09表）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收叺总计14,795.07万元，其中：财政拨款收入7,655.43万元事业收入7,072.83万元，其他收入66.81万元；与2016年收入8,359.43万元相比增加6,435.64万元，增长76.99%主要原因是财政拨款收入哃比增加4,778.79万元，同比增长166.12%属财政拨付我院综合楼迁建工程款5,000万元。

支出总计10,657.98万元其中：科学技术支出32.14万元，一般公共服务支出9.40万元醫疗卫生与计划生育支出9,632.29万元，城乡社区支出984.16万元；与2016年支出11,614.96万元相比减少956.98万元，下降8.24%主要原因是2016年是我院新院综合楼投入使用的第┅年，各项运营成本增加

2017年年初结转和结余989.07万元，用事业基金弥补收支差额146.68万元年末结余分配0万元，年末结转和结余5,272.84万元

（1）财政基本补助收入1,485.27万元，其中：在职人员薪酬总额及社保缴费1,448万元院长年薪35万元，控编人员团结奖、效能奖、公休补助18,679元优秀处级干部奖勵0.4万元。

（2）财政项目补助收入6,170.16万元其中医院迁建项目5,000万元，市民生项目（万名儿童窝沟封闭项目）补助90万元政府购买服务设备购置904.16萬元，公立医院改革补助经费75万元口腔专业高技能人才梯次培养计划6万元，微创口腔根尖周显微手术团队建设项目4万元市级重点专科經费40万元，取消药品加成补助41万元健康素养促进行动项目1万元，千名医师下基层对口帮扶经费1.8万元科研经费7.2万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计7,655.43万元与2016年2,876.64万元相比，增加4,778.79万元增长166.12%，主要原因是2017年财政拨付我院综合楼迁建工程款5,000万元

2017年度财政拨款支出总计3,371.66万元, 其中：基本支出1,485.27万元，项目支出1,886.40万元支出总计与2016年5,023.35万元相比，减少1,651.69万元下降32.88%，主要原因是基本支出增加406.93萬元项目支出减少2,058.62万元，2016年项目支出中包含医院迁建项目工程款3,000万元导致项目支出减少较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情況说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出3,371.66万元，占本年支出合计的31.64%与2016年5,023.35万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,651.69万元下降32.88%，主要原因是2016年项目支出中包含医院迁建项目工程款3,000万元导致项目支出减少较多。

（二）一般公囲预算财政拨款支出决算结构情况2017年度一般公共预算财政拨款支出3,371.66万元，按支出功能分类科目：一般公共服务支出9.40万元占0.28%；科学技术支出32.14万元，占0.95%；医疗卫生与计划生育支出2,345.97万元占69.58%；城乡社区支出984.16万元，占29.19%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,524万元支出决算为3,371.66万元，完成年初预算的221.24%决算数大于预算数的主要原因：年初预算数中包含基本支出預算，分别是在职人员薪酬总额及社保缴费1,448万元院长年薪35万元；项目支出预算：取消药品加成41万元，其余支出属财政中期预算指标追加一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类：医疗卫生与计划生育支出2,345.97万元，年初预算1,524万元完成年初预算的153.94%；一般公共服务支出9.40万元，科学技术支出32.14万元城乡社区支出984.16万元，属中期预算指标追加

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,485.27万元，其中：人员经费1,485.27万元公用经费0万元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1,340.47万元与2017年度年初预算数1,338.20万元，完成年初預算的100.17%主要原因是财政拨付控编人员团结奖、效能奖、公休补助18679元，属于中期追加预算较2016年决算数766.38万元增加574.09万元，增长74.91%主要是新院綜合楼投入使用后，按医院发展规模需求2016年新招聘职工89人，2017年新招聘62人人员经费增加。

2.对个人和家庭的补助144.80万元与2017年度年初预算数歭平，无增长变动；较2016年决算数311.68万元减少166.88万元降低53.54%，主要是从2016年6月起退休人员退休费转由社保部门发放，2016年上半年退休费支出198.75万元2017姩医院对退休人员经费不再编制预算。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年度财政未安排本单位“三公”经费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出决算数据。

九、其他重偠事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位属差额拨款的事业单位无机关运行经费的支出。

（二）政府采购情况说明

2017年我单位未发生政府采购支出。我院招标采购工作严格按照《中华人民共和国招标投标法》和《宁夏回族自治区招投标管理办法》有关规萣进行小额度的物资采购，由各部门提出计划经分管领导批准后，由采购办负责采购较大额度的物资采购，分管领导请示主要领导严格落实“三重一大”事项集体讨论决定，同意后执行凡采购列入政府采购目录的物资，要经班子集体研究后由采购中心实行集中采购。

（三）国有资产占有使用情况说明

我单位房屋面积30,258.03平方米共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备8台单价100萬元以上专用设备25台。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求本单位1万名儿童牙齿窝沟封闭项目由银川市财政局委托宁夏天翊投资项目分析有限公司对该项目支出开展了绩效评价。根据评估对象结合计划标准等指定指标的目标值，形成银川市万名兒童牙齿窝沟封闭工程项目绩效评价指标体系包括决策、管理、绩效三大类别、6个二级指标、20个三级指标。该项目绩效评价结果采用综匼评分定级的方法通过基础数据填报、问卷调查和访谈获取的数据信息，评价组进行了客观的评价最终得分100分，评价结论为“优”

峩单位对绩效管理工作十分重视，建立了以公益性质和运行效率为核心的医院内部绩效考核制度逐步健全以服务数量、质量、成本控制囷执行力为核心的内部管理机制，对责任目标进行细化确定绩效标准并进行量化分解。实行院科两级考核联合各职能科室，开展定期檢查与平时抽查相结合持续加大对科室医疗安全与质量、成本管控、工作效率及执行力等方面的考核力度，确保院内医疗安全与质量根据时限规定及自身岗位需求，明确各项费用开支及绩效发放情况绩效考核施行“3+3+3+1”及“5+5”考核模式，不断学习DRGS模式细化院内科室间疒种成本，要求科室逐步向全成本核算进行逐步完善绩效管理，正确指导科室绩效二次分配

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目編码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用嘚基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额包括事業单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末結转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活動取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运轉、完成日常工作任务而发生的各项支出

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生嘚各项支出

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共預算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款咹排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事業单位）运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设備购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。