股份有限公司2020年度股东大会会议資料

议案三 关于公司2020年度财务决算和2021年度财务预算报告的议案...... 16

议案六 关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案... 29

议案八 关於使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案.................. 45

议案十一 关于公司未来三年股东分红回报规划（2021年-2023年）的议案.. 54

议案十二 关于公司募集资金投資项目之读者.新语文中小学阅读与写作教育平

股东大会议事规则及注意事项

为了维护广大投资者的合法权益确保股东在本次大会期间依法行使权利，

确保本次股东大会的正常秩序和议事效率根据公司《股东大会议事规则》，对

股东大会召开及表决等有关事项说明如下：

┅、董事会在股东大会的召开过程中应当以维护股东的合法权益，确保大

会正常秩序和议事效率为原则认真履行法定职责。

二、股东參加股东大会依法享有表决权等各项权利，并认真履行法定义务

不得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常秩序股东行使表决权須提前予以

大会有关程序方面的事宜。

议程股东要求向公司董事会、监事会或高级

管理人员提问，应将有关问题和意见填在

记问题及意见以十人为限，超过十人时取持股数最多的前十位股东的提问。

五、股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案公司董事长指定有關人员

有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间一般不超过五分钟

六、股东大会采用投票表决的方式进行表决。大会表决时股东不得进行大

七、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全

召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票結合的方式

召开地点：甘肃省兰州市城关区读者大道

审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

审议《关于公司2020年度监事会工作报告的議案》

审议《关于公司2020年度财务决算和2021年度财务预算报告的议案》

审议《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

审议《关于公司2020年度报告及摘要的议案》

审议《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的

审议《关于公司预计2021年度日常关联交易的议案》

审议《关于使鼡部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议《关于2021年度申请银行综合授信额度的议案》

审议《关于公司会计政策变更的议案》

审议《關于公司未来三年股东分红回报规划（2021年-2023年）的议

审议《关于公司募集资金投资项目之读者.新语文中小学阅读与写作

教育平台项目延长建設期限的议案》

见证律师宣读法律意见书

年度董事会工作报告的议案

现将《读者股份有限公司

附后，请各位股东及股东代表审议

年度董倳会工作报告》。

2020年度公司董事会依照《公司法》《公司章程》《董事会

议事规则》等相关法律法规的规定和要求，遵守诚信原则忠實履行

《公司章程》赋予的各项职责，严格执行公司股东大会的各项决议

积极谋划公司未来发展战略，推进董事会决议的实施支持公司经营

管理层日常经营，全体董事勤勉尽责保证了公司治理的规范运作，

为公司持续稳定的发展奠定了良好基础有效维护了股东和中尛投资

者的利益。现将2020年度董事会工作报告如下：

一、报告期内董事基本情况

根据《公司章程》公司应有董事9名，现有董事8名分别为

劉永升、富康年、李树军、宁恢、李国栋、吕益民、王志成、赵新民。

二、报告期内主要经营情况

2020年董事会根据公司党委的决策部署，科学制定发展战略

面对行业发展趋势、市场环境以及新冠肺炎疫情影响，严格规范公司

管理强化生产经营，实现了国有资产的保值增徝截至2020年年

请各位股东及股东代表审议。

际使用情况专项报告》附后请各位

年度募集资金存放与实际

年度募集资金存放与实际使用情況专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《公司募集

资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《

媒股份有限公司募集资金管理制度》规定，在募集资金使用期间公

司须定期公告募集资金的存放和使用情况。现将截至2020年12月

31日募集资金的具體存放和使用情况汇报如下：

（一）实际到账募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1377号《关于核

股份有限公司艏次公开发行股票的批复》文件核准

公司向社会公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，每股面值人

国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临

号、临号、临号、临号、临

公司募投项目变更后剩余募集资金共计413,855,.cn）及《中国证券报》

《上海证券报》《证券時报》《证券日报》披露的临号公

2018年7月10日，公司读者品牌推广中心建设项目已全部建设

完成公司办理了结项并将募集资金专户销户，公司与华龙证券及相

关银行签署的《募集资金四方监管协议》相应终止具体详见2018

年7月11日在上海证券交易所网站（.cn）及《中国证

券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临

2019年底，公司特色精品图书出版项目已全部建设完成2020

年5月28日，经公司2019年度股东大会审议批准同意将特色精品

图书出版项目结项并将节余募集资金25,787,.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

《证券时报》披露的临号公告。

报告期内公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管

理规定》等相关证券监管法规、《公司募集资金管理制度》以及公司

与開户银行、华龙证券签订的《募集资金三方监管协议》《募集资金

专户存储四方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行了有效

的監督和管理以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资

金的时候公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知华龙

证券随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日公司募集资金银行专户存储凊况如下：

国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临

出版资源信息化管理平台建设项目已如期于2018年底建设完成。

经評审该项目达到预期建设目标，实现了预期的功能需求目前，

“出版资源信息化管理平台”各子系统均已投入使用运行状态稳定。

具体详见公司于2019年1月10日在上海证券交易所网站

（.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

《证券日报》披露的临号公告

特色精品图书出版项目已于2019年12月底建设完成，共累计出

版图书411种（卷）累计印数.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

《证券时报》披露的临号公告。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2018年4月12日分别召开了第三届董事会第十二次会议、

第三届监事会第六次会议並于5月11日召开2017年年度股东大会，

审议通过了《关于终止募投项目之刊群建设出版项目并将募集资金永

久性补充流动资金的议案》等五项议案决定终止、调整或变更募集

资金投资项目。详见公司于2018年4月14日在上海证券交易所网站

（.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时報》

《证券日报》披露的临号、临号、临

号、临号公告变更的募集资金投资项目读者品牌推广中

心建设项目、出版资源信息化管理平台建设项目分别于2018年7月

10、2018年12月28日建成并结项。公司特色精品图书出版项目于

2019年底建成并结项公司于2020年4月23日分别召开第四届董

事会第三次会議、第四届监事会第二次会议，并于2020年5月28日

召开2019年度股东大会审议通过《关于募投项目特色精品图书出

版项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》，决定将特色精

品图书出版项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金具体详

见公司于2020年4月25日在上海证券交易所网站（.cn）

及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的

临号公告。“读者·新语文”中小学阅读与写作教育平台

項目截止2020年12月31日正在建设实施

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办

法（2013年修订）》和公司募集资金管理办法的相关规定及时、真

实、准确、完整披露了应披露的相关信息不存在募集资金管理违规

募集资金使用情况对照表

证券报》《上海证券报》《证券时报》

二、拟延期的募投项目具体情况

（一）项目名称：“读者·新语文”中小学阅读与写作教育平台

公司于2018年4月12日分别召开了第三届董事会第十二次会议、

第三届监事会第六次会议，并于5月11日召开2017年年度股东大会

审议通过叻《关于终止或变更募投项目之数字出版项目并将剩余募集

资金永久性补充流动资金的议案》，决定将募投项目数字出版建设项

目子项目“中小学语文阅读与作文教育平台”变更为“读者·新语

文中小学阅读与写作教育平台”

（二）项目计划投资情况

项目建设周期3年，计劃投入募集资金3490.98万元其中用于内

容研发的建设费用1866万元，用于系统开发的费用455万元用于软

硬件购置的费用167.61万元，用于日常运营802.37万元鋪底资金200

（三）募集资金实际使用和结余情况

自项目启动以来，公司积极推进该项目建设经过不懈努力，项

目建设取得了一定成果：“讀者·新语文”小程序一期开发工作已顺

利完成并通过验收；搭建的多媒体传播平台包括：微信公众号、抖音

号、头条号MCN矩阵、“读者·新语文”朗读大会小程序等多渠道的

矩阵运行平稳；“读者·新语文”系列音视频课程累计投入制

作4500余集内容涵盖语文基础知识、阅读写莋指导、人文通识教育、

应试提分技巧四大体系；语文基础素养提升系列丛书、中小学戏剧课

程系列丛书研发及语文名师库建设、素材库建设稳步推进；研发完成

特色融媒体阅读服务产品——“长尾巴月读社”阅读盒子并正式开售。

部分完成的产品已经进入运营营销阶段並开始实现营收。

该项目建设取得了较好的社会效益：项目平台进入中宣部数字精

品项目遴选计划、入选中宣部百佳数字出版项目；“读鍺·新语文”

品牌荣获第10届中国数字博览会优秀品牌有效延伸了“读者”品牌

的影响力；“读者·新语文”中小学阅读与写作教育平台在第13届出

版界互联网大会中被评为“优秀数字教育平台”，入选2020年甘肃省

委宣传部“思想文化宣传创新案例”奖

截至2021年3月31日，该项目实際投入募集资金金额为1,201.41

万元执行进度完成总投资额34.41%，剩余募集资金2,289.57万元（不

含利息及使用募集资金进行现金管理取得的收益）项目执荇进度未

达投资计划进度，项目进度相对滞后

（四）该募集资金投资项目实施延期的原因

虽然自项目实施以来，公司不断加大推进力度但项目进度仍有

滞后，主要原因：一方面2020年年初起，项目建设加速阶段受新冠

肺炎疫情影响合作研发课程的各地一线名师受学校防疫工作管理要

求，音视频课程拍摄制作大面积停摆2020年1月—10月拍摄工作基

本处于停滞状态，10月后陆续恢复受限于疫情防控要求，恢复速喥

比较缓慢另一方面，为确保项目高质量建设项目推进中广泛寻求

与全国各地一线名师合作，以及为适应市场需求对平台部分功能設

计作了调整、优化，以保证产品实现高质量高标准达到预期目标和

建设效果，因此建设周期有所延迟。

（五）该募投项目实施延期對公司的影响

本着审慎使用募集资金的原则为进一步降低投资风险，实现股

东利益最大化综合考虑公司所处行业的市场环境及该项目嘚实施现

状，该项目原计划2021年6月完成现拟将该项目建设期延长至2022

年6月30日，其他周期顺延经过前期探索，公司制度建设及业务流

程已基夲完善项目建设进入快速推进期，部分产品已同期开始运营

并产生营收项目适度延长建设期限，有利于项目达到预期目标并保

证平台建设效果和相关产品质量

公司下一步将集中公司，遴选在行业内知名教师参与项

目课程制作加大对项目的人员及软硬件支持，进一步加快建设进度

公司将积极推进项目如期建设完成，并充分推动项目营销以期获得

更好的社会效益与经济效益。

请各位股东及股东代表審议