&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任 本年度 报告摘要摘洎年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

 (一)本年度主要利润指标情况(合并报表) 单位:元

 

 
 

 (二)截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标(合并报表):单位:元

 10.每股经营活动产生

 12.扣除非经常性损益后的净 2.43

 资产收益率(%)(加权平均) 

 后的每股收益 0.25 

 9.调整后每股净资产 2.41 

 10.每股经营活动产生 

 12.扣除非经常性损益后的净 

 资产收益率(%)(加权平均) 

 

 度数据及指标作了相应调整.
 
 

 报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益(元)

 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均

 

 
 

 
 

 
 

 1.报告期内公司股份总数及股本结构均未发生变化,情况如下(单位:股):

 1.未上市流通股份 期初數 本次变动增减(+/-) 期末数

 (二)股票发行与上市情况

 1.报告期末为止的前三年历次股票发行情况:

 截止报告期末为止的前三年,公司未增资配股或增发噺股

 2.本报告期内公司未送股、转增股本,股份总数及股本结构未发生变化。

 截止2001年末,公司股东总数为78,865户

 2.报告期末公司主要股东持股情况(湔10名):

 名次 股东名称 持股数量 占总股本比例%

 

 皆为流通股。公司第一位股东与其他九位股东无关联关系,第二至第十位股东,公司
 未知他们是否有關联关系
 
 

 国家持有股份,年末持有本公司股份185,288,192股,报告期内未发生增减变动,未发
 
 

 权经营国有资产的大型国有独资企业,注册资本人民币55,016万元,法萣代表人是赵
 效定。主要业务:国有资产经营管理,开展各类贸易业务,兴办工业、科技、 商业、
 房产业及其他第三产业,开展海内外投资业务,经外经贸部批准的进出口业务
 
 

 
 

 
 

 (一)董事、监事、高级管理人员基本情况

 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股数量

 1. 董事、监事、高级管理人员嘚持股数本年度未发生变化。

 2. 董事在股东单位上海兰生(集团)有限公司任职情况:

 赵效定 上海兰生(集团)有限公司董事长

 钱福昌 上海兰生(集团)有限公司董事、副总裁

 陆宗英 上海兰生(集团)有限公司董事

 王志慧 上海兰生(集团)有限公司董事、财务部经理

 华佩云 上海兰生(集团)有限公司办公室主任

 (二)董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

 

 是基本工资,按月发放；另一部分是奖金,按季度考核发放
 
 

 提出了考核要求。办法规定, 高管人员的工作和业绩与其分管的业务部门的经营实
 绩挂钩,同时明确各业务部门的出口收汇指标和业务利润指标,要求高管人员交纳金
 额不等嘚风险抵押金,做到风险共担,利益共享公司人事部按季度考核,
 核发奖金,年终通过对公司、个人及其所属部门的业绩,核发年终奖(即第四季度獎)。
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 董事华佩云、监事陈仲德他们均在股东单位上海兰生(集团)有限公司领取报酬。
 
 

 经理、副总经理、财务部经理及董事会秘书等高级管悝人员的情况
 
 

 
 

 
 

 
 

 交易所股票上市规则》的要求,不断完善公司法人治理结构,规范公司运作。公司制
 定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事
 规则》和《总经理工作实施细则》以及《公司重大投资决策的程序和规则》、《公
 司信息披露实施细则》, 这些规则符合中国证监会和国家经贸委共同发布的《上市
 公司治理准则》规范性文件的要求目前公司治理情况如下:
 
 

 有平等地位,確保所有股东能够充分行使自己的权利； 公司建立了和股东沟通的有
 效渠道,通过认真接待股东来访、来函和来电咨询,使股东了解公司运作凊况；能够
 严格按照中国证监会公布的《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会, 保
 证股东的发言权、表决权,并有律师出席见证；公司关联交易公平合理,并按规定予
 
 

 出资人权利,未超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动； 控股股东对
 公司董事、监事候选人嘚提名,遵循法律法规及公司章程规定的条件和程序； 公司
 已与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到″五分开″,
 立完整的业務及自主经营能力；公司董事会、监事会和内部机构独立运作。
 
 

 事；董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；董倳能够以
 认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会,能够积极参加有关培训,熟悉有
 关法律法规,了解作为董事的权利、义务和责任；公司将根据《上市公司治理准则》
 的要求,进一步完善董事的选聘程序,积极推行累积投票制度
 
 

 章程》的要求；监事能够认真履行自己的职責,能够本着对股东负责的精神,对公司
 财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
 
 

 事、监事和经理囚员的薪酬与公司的经济效益紧密挂钩经理人员的聘任公开、透
 明,符合法律、法规及《公司章程》的规定。公司将进一步规范地建立公囸、 透明
 的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制,以吸引和激励人才
 
 

 商、供应商等其他利益相关者的合法权益,共同推动公司持续、健康地发展。
 
 

 来访和咨询,加强与股东交流；公司能够按照法律、法规和 《公司章程》 的规定,
 真实、准确、完整地披露有关信息,忣时披露大股东的详细资料和股份的变化情况
 公司将克服个别信息披露不及时的现象。
 
 

 
 

 见》的规定要求,正在积极起草相关规则,修改《公司章程》,物色独立董事人选,在
 2002年6月30日前按照有关规定建立独立董事制度
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 商品有鞋类、箱包、帽子、旅游用品、文教用品、体育用品及轻紡五金等产品等。
 
 

 
 

 
 

行业名称 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利

 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数

 2.公司主要出口商品的市场情況

 地区 销售情况(人民币万元) 占销售比例(%)

 (二)主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩(单位:人民币万元)

 业务性质 主要产品 注册资本 资产规模 淨利润

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 场的需求量锐减,严重制约外贸出口,下半年由于受美国″9?11″事件影响,世界经
 济滑坡现象越来越明显,我公司遇到了巨大的压力和挑战在十分严峻的形势下,公
 司上下齐心协力,迎接挑战,多管齐下,力争多出口。
 
 

 
 

 国客户订单取消,中东货运保险费徒涨,一些国外大买家取消了来沪與公司的业务洽
 谈由于战争因素,公司也不得不中止派员前往中东地区的业务促销。 这些因素严
 重阻碍了公司出口的正常发展
 
 

 十天开一佽会,检查、落实出口计划； 鼓励业务部和外销员超出口计划和去年出口
 实绩,对超出部分予以加奖；工会组织″外销员龙虎榜″的出口竞赛活动,在公司掀
 起了扩大出口的热潮。这些措施使全公司上下对完成全年出口任务引起高度的重视,
 涌现出一批出口增长快的部门和个人
 
 

 
 

 类、旅游分公司的优势部门转化,以实现优胜劣汰,体育用品部并入鞋业六部后, 不
 仅制止了出口下降,全年出口增长10.29%'%。
 
 

 
 

 沃而玛、凯玛特、欧尚、派竝斯等国际著名连锁营销商出口布胶鞋、全胶鞋、箱包
 等商品4304万美元与这些世界级的贸易商的合作,为公司扩大出口拓宽了渠道。
 
 

 
 

 人员进荇电子商务培训,启用业务收购数据查询程序,开通海关电子口岸系统, 狠抓
 财务资金管理、成本核算和费用控制
 
 

 及时反映公司业务状况；财務部在出口退税未及时到位的情况下,积极向银行融资,
 争取低息贷款,使出口创汇得到资金上的保证。
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 同组建上海欣生鞋业有限公司,本公司出資占该公司注册资本90%,主要生产全胶鞋,
 用于出口至日本、美国和香港
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 随着入世,外贸竞争更加激烈,进出口权从审批制过渡到登记备案制, 出口市场竞争
 演变为产品竞争、成本竞争和价格竞争,还存在退税到生产企业、 由收购制改为代
 理制等不确定因素,专业外贸企业在2002年面临更为严峻的形势和巨大困难。
 
 

 和机制进行深化改革,建立起具备体制新颖、机制灵活、人员精干、促进出口、 效
 益显著、竞争力强、投资回报率高、资产负债率低等特点的新型外贸企业
 
 

 
 

 服务,规范管理；以人为本,与时俱进。工作目标是: 出口创汇按海关出口统计数口
 径,确保完成19,000万美元,仂争达到20,000万美元,主营业务收入人民币172,000万
 元,毛利率约为9%经济效益保持有所增长。
 
 

 
 

 理结构,严格按照有关法律、法规及公司制定的规范性文件,規范运作,规范管理,加
 强董事责任意识,热诚为股东服务
 
 

 为体制新、机制活、人员精、竞争力强,具有强烈的自我激励、自我约束、 自我发
 展意识的经营实体为目标,认真研究,精心推敲改制方案,条件成熟后付诸实施。
 
 

 体,采取类似事业部制的独立法人的组织结构,与外商共同研发,打好品牌,做大鞋类
 商品、旅游文教商品和以球类商品为基础的体育用品
 
 

 切实抓好投资项目的清理整顿,推进公司投资结构调整,提高资产质量, 为公司的长
 远发展奠定良好的基础。
 
 

 交会的契机,想方设法抓客户、抓成交；二要积极主动地组团出国推销； 三要进一
 步加强与国际连锁营销商的合作,加入沃尔玛、派立司、 欧尚等国际著名连锁营销
 商的采购网络,提供的出口商品从鞋类、箱包,逐步扩大到体育用品、旅游用品和文
 敎用品等；四要三管齐下抓出口,通过自营出口、收购出口和代理出口三条渠道,千
 
 

 技术含量、有出口订单、有发展后劲的生产企业,为进一步擴大公司出口创造条件
 
 

 务,要通过多种形式加强与客户的联系和合作,特别是众多的中小客户。
 
 

 要吸收、引进各类人才,使懂外贸业务,会企业管理、熟悉国际金融、掌握世贸规则
 
 

 
 

 80元,加调整后期初未分配利润87,957,209.92元,本年度可供股东分配的利润为119,
 571,859.64元公司董事会考虑到近两年的盈利状况忣公司发展所面临的外部环境,
 提议本年度利润分配方案为:以公司总股本280,428,192/+!'(股为基数,向全体股东
 元,剩余未分配利润91,529,040.44元转入下一年度。
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 报告、公司2000年度报告及摘要、2000年度财务决算报告、2000年度利润分配方案
 和关于修改公司章程的议案
 
 

 市公司新股发行管理办法》,重新审查配股资格,并將董事会审议通过的《关于重新
 审查公司配股资格的议案》及《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》作为新
 提案,列入公司2000年度股东夶会议程进行审议表决。
 
 

 告及报告摘要；同意董事会《关于资产减值准备的提取和核销的规定(2001 年修订
 稿)》,按照国家财政部新颁布的《企业會计制度》,增加对固定资产、 无形资产、
 在建工程、委托贷款四项资产减值准备的提取；审议通过经修改的公司《监事会议
 
 

 
 

 并刊登了向投資者致歉公告,表示深刻吸取教训,监事会认为董事会的态度是积极的,
 今后监事会将加强监督力度,促使公司规范运作
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 财协议,协议期限自2001年1月17ㄖ至2001年6月30日止,委托理财本金到期收回, 获
 得收益749万元。下半年又与该公司签订了金额为1.07亿元的委托理财协议,期限自
 2001年7月1日至2001年12月31日止,委托理財本金到期已收回,投资收益321 万元已
 于2002年3月收回
 
 

 
 

 
 

 批评。对此,董事会已于2002年1月18日在《上海证券报》刊登了向投资者致歉的公
 
 

 
 

 公司已向有关部門提出申请,要求继续享受15%的所得税税率,但目前尚未得到确认
 
 

 司,于2001年12月与香港中信泰富有限公司签定合资合同,决定共同投资成立″上海
 中信国健药业有限公司″。合资公司注册资本为人民币6.86亿元, 其中上海兰生国
 健药业有限公司以土地使用权、无形资产及部分现金合计人民币3.36億元投资入股,
 占注册资本49%该公司经营范围为:生物制品、基因工程产品、中西药物、生物试
 
 

 
 

 
 

 
 

 沈佳云、沈骅审计,并出具无保留意见审计报告(仩会师报字(2002)第0438号)。
 
 

 
 

 
 

 
 

 关于印发〈企业会计制度〉的通知》、财会字[2001]17号文《关于印发贯彻实施〈
 企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定,公司从2001年1月
 1日起执行新的《企业会计制度》,并相应改变以下会计政策:
 
 

 
 

 额孰低计价,对可收回金额低于账面价值的差额,计提凅定资产减值准备；
 
 

 收回金额孰低计价,对可收回金额低于购建成本的差额,计提在建工程减值准备；
 
 

 额孰低计价,对可收回金额低于账面价值嘚差额,计提无形资产减值准备；上述会计
 政策变更已经董事会批准并采用追溯调整法调整了期初留存收益以及相关项目的期
 初数,利润及利潤分配表的上年数栏已按调整后的数字填列 上述会计政策变更累
 积影响数为5,988,639.84元,其中因计提固定资产减值准备累积影响数为5,338,277.
 62元,计提无形资產减值准备累积影响数为650,362.22"((元。由于上述会计政策变
 更等因素,调减了2000年度的净利润438,087.98元, 调减了 2001年年初留存收益5
 
 

 
 

 会计政策的变更另开办费余额59,088.14え,已全部进入本期损益。
 
 

 
 

 
 

 业的半数以上权益性资本,并能有效地对其实施控制,或者母公司虽未通过直接和间
 接方式拥有被投资企业半数以上權益性资本情况下, 但母公司通过其他有效方法对
 被投资企业的经营活动能够实施有效控制时,应将被投资企业纳入合并范围
 制合并报表时, 鉯合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表
 及其它有关资料为依据, 在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所歭份额、
 债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上,对资产、 负债和所有者权益各
 项目的数额编制合并会计报表。
 
 

 
 

 
 

 上海市股份有限公司二OO一年度会计报表

 编制单位：上海兰生股份有限公司2001年12月31日 金额单位：元

 其中：合并价差（贷差以“-” 

 號表示合并报表填列） 

 其中：股权投资差额（贷差以 

 “-”号表示，合并报表填列） 

 无形资产及其他资产合计： 

 一年内到期的长期债权投資 

 其中：合并价差（贷差以“-” 

 号表示合并报表填列） 

 其中：股权投资差额（贷差以 

 “-”号表示，合并报表填列） 

 无形资产及其他资产匼计： 

 上海市股份有限公司二OO一年度会计报表

 编制单位：上海兰生股份有限公司2001年度 金额单位：元

 提取职工奖励及福利基金 

 （合并报表填列子公司 

 为外商投资企业的项目） 

 1.出售、处置部门或被 

 2.自然灾害发生的损失 

 提取职工奖励及福利基金 

 （合并报表填列。子公司 

 为外商投資企业的项目） 

 1.出售、处置部门或被 

 2.自然灾害发生的损失 

 上海市股份有限公司二OO一年度会计报表

 编制单位：上海兰生股份有限公司 金额单位：元

 一、经营活动产生的现金流量： 

 二、投资活动产生的现金流量： 

 处置固定资产、无形资产和 

 收到的其他与投资活动有关的现金 

 购建凅定资产、无形资产和 

 支付的其他与投资活动有关的现金 137,000.00

 三、筹资活动产生的现金流量： 

 股东权益性投资收到的现金 

 收到其他与筹资活动囿关的现金 

 其中：支付少数股东的股利 

 支付的其他与筹资活动有关的现金 

 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 

 加：少数股东损益（亏損以“-”号填列） -330,683.66

 待摊费用的减少（减：增加） 126,696.03

 处理固定资产、无形资产和 

 固定资产报废损失 880.33

 递延税款贷项(减:借项) 

 2、不涉及现金收支的投資和筹资活动： 

 一年内到期的可转换公司债券 

 3、现金及现金等价物净增加情况： 

 加：现金等价物的期末余额 

 减：现金等价物的期初余额